Laporan arus kas ITC
- Harga
- –
- Kapitalisasi pasar
- –
- Laporan terakhir
- Q1 '20 diajukan 2020-05-06
Pada Q1 '20, ITC: arus kas operasional $108 jt, belanja modal $190 jt, arus kas bebas -$82 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -$281 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q2 '17 | Q3 '17 | Q4 '17 | Q1 '18 | Q2 '18 | Q3 '18 | Q4 '18 | Q1 '19 | Q2 '19 | Q3 '19 | Q4 '19 | Q1 '20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $81 jt | $82 jt | $76 jt | $82 jt | $79 jt | $89 jt | $80 jt | $84 jt | $87 jt | $98 jt | $159 jt | $92 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $42 jt | $42 jt | $44 jt | $44 jt | $44 jt | $45 jt | $47 jt | $47 jt | $51 jt | $51 jt | $54 jt | $54 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$48 jt | -$46 jt | -$55 jt | -$26 jt | -$35 jt | -$25 jt | -$21 jt | -$30 jt | -$29 jt | -$23 jt | $53 jt | -$35 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$150 jt | -$26 jt | $876 jt | $58 jt | -$33 jt | $3 jt | -$34 jt | -$302 jt | $114 jt | -$42 jt | $67 jt | $98 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $245 jt | $166 jt | -$738 jt | $3 jt | $65 jt | $101 jt | $86 jt | $342 jt | -$103 jt | $81 jt | -$162 jt | -$105 jt | |
| Arus kas operasional | $172 jt | $224 jt | $204 jt | $153 jt | $121 jt | $220 jt | $159 jt | $141 jt | $120 jt | $189 jt | $179 jt | $108 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$179 jt | -$171 jt | -$201 jt | -$176 jt | -$189 jt | -$191 jt | -$213 jt | -$178 jt | -$225 jt | -$279 jt | -$183 jt | -$190 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$7 jt | $15 jt | $1 jt | $7 jt | $9 jt | $7 jt | -$1 jt | $0 | $2 jt | $4 jt | $5 jt | $2 jt | |
| Arus kas investasi | -$186 jt | -$156 jt | -$200 jt | -$169 jt | -$180 jt | -$184 jt | -$214 jt | -$178 jt | -$223 jt | -$275 jt | -$178 jt | -$188 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Pembelian kembali saham | -$1 jt | -$1 jt | $8 jt | -$110 jt | $98 jt | -$6 jt | $12 jt | -$4 jt | $1 jt | -$1 jt | $0 | -$6 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $15 jt | -$67 jt | $54 jt | $59 jt | -$38 jt | -$28 jt | $43 jt | $34 jt | $101 jt | $87 jt | -$1 jt | $82 jt | |
| Arus kas pendanaan | $15 jt | -$67 jt | $54 jt | $59 jt | -$38 jt | -$28 jt | $43 jt | $34 jt | $101 jt | $87 jt | -$1 jt | $82 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Perubahan neto kas | $1 jt | $1 jt | $58 jt | $43 jt | -$97 jt | $8 jt | -$12 jt | -$3 jt | -$2 jt | $1 jt | $0 | $2 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$7 jt | $53 jt | $3 jt | -$23 jt | -$68 jt | $29 jt | -$54 jt | -$37 jt | -$105 jt | -$90 jt | -$4 jt | -$82 jt | |
| Arus kas | Tren | FY10 | FY11 | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $146 jt | $172 jt | $188 jt | $234 jt | $244 jt | $242 jt | $246 jt | $319 jt | $330 jt | $428 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $87 jt | $95 jt | $107 jt | $119 jt | $128 jt | $145 jt | $158 jt | $169 jt | $180 jt | $203 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $76,7 jt | -$30,8 jt | -$67,3 jt | -$76,7 jt | -$90,4 jt | -$77,4 jt | -$219 jt | -$195 jt | -$107 jt | $135 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$78 jt | -$183 jt | -$691 jt | $497 jt | $31,6 jt | -$274 jt | $150 jt | $98 jt | -$6 jt | -$163 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $192 jt | $313 jt | $776 jt | -$339 jt | $173 jt | $502 jt | $293 jt | $216 jt | $255 jt | -$6 jt | |
| Arus kas operasional | $423 jt | $381 jt | $328 jt | $449 jt | $502 jt | $556 jt | $687 jt | $608 jt | $653 jt | $629 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$388 jt | -$557 jt | -$803 jt | -$822 jt | -$733 jt | -$684 jt | -$750 jt | -$755 jt | -$769 jt | -$865 jt | |
| Pembelian investasi | -$14,6 jt | -$8,14 jt | -$11,8 jt | -$22,3 jt | -$140 jt | -$148 jt | -$9 jt | $0 | $0 | $0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $3,84 jt | $5,94 jt | $20,8 jt | $495 rb | $673 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | $14,1 jt | $1,03 jt | -$454 rb | -$3,29 jt | $138 jt | $132 jt | $24 jt | $11 jt | $22 jt | $11 jt | |
| Arus kas investasi | -$389 jt | -$560 jt | -$809 jt | -$826 jt | -$735 jt | -$699 jt | -$735 jt | -$744 jt | -$747 jt | -$854 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Pembelian kembali saham | $0 | -$58,3 jt | -$26,2 jt | -$34,3 jt | -$134 jt | -$137 jt | -$9 jt | $0 | -$6 jt | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$14,2 jt | $143 jt | $449 jt | $385 jt | $227 jt | $130 jt | $42 jt | $194 jt | $36 jt | $221 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$14,2 jt | $143 jt | $449 jt | $385 jt | $227 jt | $130 jt | $42 jt | $194 jt | $36 jt | $221 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Perubahan neto kas | $20,3 jt | -$36,8 jt | -$32,2 jt | $8,09 jt | -$6,53 jt | -$13,9 jt | -$6 jt | $58 jt | -$58 jt | -$4 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $34,9 jt | -$176 jt | -$475 jt | -$372 jt | -$232 jt | -$128 jt | -$63 jt | -$147 jt | -$116 jt | -$236 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-05