Laporan arus kas Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Karyawan: 975 · CEO: Frederick G. Vogt
- Harga
- $8,48 -11,30%
- Kapitalisasi pasar
- $3,84 M
- Nilai perusahaan
- $3,78 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-06
- Laporan berikutnya
- 2026-11-05 Estimasi EPS: -$0,08
Pada Q2 '26, Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA): arus kas operasional -$60,8 jt, belanja modal $5,44 jt, arus kas bebas -$66,3 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -$296 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -$114 jt | -$116 jt | -$113 jt | -$97,1 jt | -$83,5 jt | -$78,6 jt | -$116 jt | -$112 jt | -$91,3 jt | -$71,9 jt | -$79 jt | -$47,3 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $9,88 jt | $9,71 jt | $9,91 jt | $10,9 jt | $11,1 jt | $11,7 jt | $11,1 jt | $11,9 jt | $11,5 jt | $12,6 jt | $10,4 jt | $10,4 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $15,8 jt | $14,4 jt | $17,2 jt | $30,5 jt | $31 jt | $31 jt | $22,9 jt | $14,9 jt | $11,9 jt | $11,8 jt | $11,3 jt | $11,7 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$1,24 jt | -$1,76 jt | -$1,41 jt | -$1,46 jt | -$1,52 jt | $1,56 jt | -$1,84 jt | $1,99 jt | -$2,41 jt | $184 rb | -$665 rb | -$1,37 jt | |
| Perubahan modal kerja | $5,89 jt | $11,9 jt | -$32,5 jt | -$38,7 jt | -$13,3 jt | -$38 jt | -$17,6 jt | $9,19 jt | -$8,53 jt | -$7,29 jt | -$12,9 jt | -$35,8 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$666 rb | -$1,83 jt | -$2,43 jt | -$2,49 jt | -$2,75 jt | -$981 rb | -$2,04 jt | $6,15 jt | $71 rb | $1,99 jt | -$1,16 jt | $1,55 jt | |
| Arus kas operasional | -$84,1 jt | -$84 jt | -$122 jt | -$98,4 jt | -$59 jt | -$73,3 jt | -$104 jt | -$67,4 jt | -$78,7 jt | -$52,6 jt | -$72,1 jt | -$60,8 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$3,58 jt | -$3,53 jt | -$4,17 jt | -$442 rb | -$2,29 jt | -$4,17 jt | -$6,21 jt | -$7,46 jt | -$10,8 jt | -$9,32 jt | -$6,61 jt | -$5,44 jt | |
| Akuisisi | -$3,38 jt | $253 rb | -$52,6 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian investasi | -$93 jt | -$108 jt | -$142 jt | -$74,3 jt | -$157 jt | -$88,2 jt | -$97,9 jt | -$68,7 jt | -$92,1 jt | -$59,9 jt | -$56 jt | -$130 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $21 jt | $38 jt | $87 jt | $115 jt | $110 jt | $116 jt | $120 jt | $90 jt | $120 jt | $70 jt | $74 jt | $61 jt | |
| Arus kas investasi | -$79 jt | -$72,8 jt | -$112 jt | $40,2 jt | -$48,8 jt | $23,7 jt | $15,9 jt | $13,8 jt | $17 jt | $775 rb | $11,4 jt | -$74,1 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$379 rb | $961 rb | -$4,34 jt | $952 rb | -$5,56 jt | -$880 rb | -$5,63 jt | $165 rb | -$466 rb | -$445 rb | -$4,18 jt | -$1,17 jt | |
| Arus kas pendanaan | $203 jt | $962 rb | $194 jt | $153 jt | $42 jt | $2,31 jt | $143 jt | $13,2 jt | $88,1 jt | $56,2 jt | $94,3 jt | $49,3 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$1,99 jt | $3,02 jt | -$491 rb | -$125 rb | $1,25 jt | -$1,18 jt | $508 rb | $739 rb | -$680 rb | $562 rb | -$191 jt | -$105 jt | |
| Perubahan neto kas | $37,7 jt | -$153 jt | -$40,7 jt | $94,5 jt | -$64,6 jt | -$48,5 jt | $56 jt | -$39,6 jt | $25,7 jt | $4,96 jt | -$157 jt | -$191 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$87,7 jt | -$87,5 jt | -$126 jt | -$98,9 jt | -$61,3 jt | -$77,5 jt | -$110 jt | -$74,9 jt | -$89,5 jt | -$61,9 jt | -$78,7 jt | -$66,3 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | -$52,9 jt | -$92,1 jt | -$124 jt | -$198 jt | -$260 jt | -$342 jt | -$396 jt | -$444 jt | -$372 jt | -$391 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $978 rb | $952 rb | $956 rb | $8,12 jt | $1,14 jt | $14 jt | $21,1 jt | $33,1 jt | $43,6 jt | $47,3 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $18,9 jt | $12 jt | $20 jt | $24,3 jt | $40,9 jt | $69,8 jt | $84 jt | $62,6 jt | $110 jt | $61,6 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,87 jt | $0 | $0 | -$3,48 jt | -$2,83 jt | -$2,07 jt | |
| Perubahan modal kerja | $418 rb | $416 rb | $2,67 jt | -$2,7 jt | $2,98 jt | $24,6 jt | -$2,89 jt | -$6,52 jt | -$123 jt | -$24,3 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$74 rb | $19 rb | -$1,32 jt | $8,97 jt | $7,57 jt | $6,01 jt | $871 rb | -$3,54 jt | -$8,65 jt | $6,01 jt | |
| Arus kas operasional | -$32,7 jt | -$78,7 jt | -$101 jt | -$159 jt | -$205 jt | -$228 jt | -$293 jt | -$362 jt | -$353 jt | -$302 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$1,52 jt | -$1,03 jt | -$1,2 jt | -$6,92 jt | -$46,8 jt | -$37,6 jt | -$20,4 jt | -$22,3 jt | -$11,1 jt | -$33,8 jt | |
| Akuisisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $271 jt | -$37,7 jt | -$277 jt | -$213 jt | -$52,6 jt | $0 | |
| Pembelian investasi | -$110 jt | $0 | -$426 jt | $0 | -$948 jt | -$725 jt | -$246 jt | -$206 jt | -$461 jt | -$319 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $121 jt | $59,7 jt | $41 jt | $0 | $677 jt | $763 jt | $523 jt | $286 jt | $428 jt | $400 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $10,4 jt | $59,7 jt | -$385 jt | $96,9 jt | -$271 jt | $37,7 jt | $277 jt | $0 | $0 | $0 | |
| Arus kas investasi | $8,89 jt | $58,7 jt | -$386 jt | $90 jt | -$318 jt | $132 rb | $256 jt | -$155 jt | -$96,4 jt | $47,5 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian kembali saham | -$642 rb | -$1,25 jt | $0 | -$312 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Dividen | -$49,5 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $50,7 jt | $5,03 jt | -$373 jt | $6,44 jt | $9,38 jt | $35,1 jt | $648 rb | -$322 rb | -$6,64 jt | -$7,06 jt | |
| Arus kas pendanaan | $96,9 jt | $58,7 jt | $424 jt | $6,13 jt | $576 jt | $239 jt | $190 jt | $463 jt | $391 jt | $301 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,74 jt | -$541 rb | $1,52 jt | |
| Perubahan neto kas | $73,1 jt | $38,7 jt | -$63,2 jt | -$62,7 jt | $53,4 jt | $11,5 jt | $154 jt | -$56,8 jt | -$59,3 jt | $47,4 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$34,2 jt | -$79,7 jt | -$102 jt | -$166 jt | -$252 jt | -$266 jt | -$313 jt | -$384 jt | -$364 jt | -$336 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-02