Laporan arus kas Innovent Biologics, Inc. (INNOVENT)
HKSE · Healthcare · Biotechnology · Karyawan: 8.754 · CEO: De-Chao Yu
- Harga
- HK$80,65 +1,13%
- Kapitalisasi pasar
- HK$141 M
- Nilai perusahaan
- CN¥104 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-06-30
- Laporan berikutnya
- 2027-03-31
Pada Q2 '26 Innovent Biologics, Inc. (INNOVENT) menghasilkan arus kas operasi CN¥3,74 M, berinvestasi CN¥182 jt untuk belanja modal dan menyisakan arus kas bebas CN¥3,57 M. Dalam dua semester terakhir arus kas bebas mencapai CN¥13 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -CN¥390 jt | -CN¥1 M | -CN¥1,73 M | -CN¥950 jt | -CN¥1,23 M | -CN¥139 jt | -CN¥889 jt | -CN¥393 jt | CN¥298 jt | CN¥834 jt | -CN¥20,4 jt | CN¥1,25 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥29,3 jt | CN¥90,6 jt | CN¥116 jt | CN¥122 jt | CN¥199 jt | CN¥186 jt | CN¥198 jt | CN¥199 jt | CN¥217 jt | CN¥268 jt | CN¥336 jt | CN¥332 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥248 jt | CN¥239 jt | CN¥263 jt | CN¥261 jt | CN¥208 jt | CN¥227 jt | CN¥347 jt | CN¥298 jt | CN¥259 jt | CN¥342 jt | CN¥0 | CN¥385 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥59,9 jt | CN¥822 jt | CN¥0 | CN¥101 jt | -CN¥858 jt | CN¥96,9 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | CN¥51,2 jt | -CN¥828 jt | CN¥557 jt | -CN¥273 jt | CN¥248 jt | -CN¥333 jt | CN¥828 jt | -CN¥119 jt | CN¥569 jt | -CN¥1,17 M | CN¥8,86 M | CN¥1,88 M | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥438 jt | -CN¥336 jt | -CN¥219 jt | -CN¥67,6 jt | CN¥321 jt | -CN¥660 jt | CN¥286 jt | -CN¥200 jt | CN¥160 jt | CN¥154 jt | CN¥487 jt | -CN¥109 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥436 jt | -CN¥1,02 M | -CN¥1,01 M | -CN¥807 jt | -CN¥1,11 M | -CN¥623 jt | CN¥771 jt | -CN¥216 jt | CN¥1,5 M | CN¥434 jt | CN¥9,66 M | CN¥3,74 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥455 jt | -CN¥348 jt | -CN¥717 jt | -CN¥429 jt | -CN¥468 jt | -CN¥598 jt | -CN¥521 jt | -CN¥700 jt | -CN¥1,02 M | -CN¥253 jt | -CN¥445 jt | -CN¥182 jt | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥16,8 M | -CN¥17,2 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥9,97 M | CN¥8,38 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥3,78 M | CN¥131 jt | -CN¥1,76 M | CN¥808 jt | -CN¥1,35 M | CN¥1,32 M | -CN¥1,2 M | CN¥146 jt | -CN¥612 jt | -CN¥1 | CN¥145 jt | CN¥0 | |
| Arus kas investasi | -CN¥4,24 M | -CN¥217 jt | -CN¥2,48 M | CN¥379 jt | -CN¥1,81 M | CN¥725 jt | -CN¥1,72 M | -CN¥554 jt | -CN¥612 jt | CN¥419 jt | -CN¥7,17 M | -CN¥8,96 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥330 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥573 jt | -CN¥488 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥2,73 M | CN¥4,5 M | CN¥500 jt | CN¥224 jt | CN¥2,67 M | CN¥245 jt | CN¥2,34 M | CN¥69,3 jt | -CN¥346 jt | CN¥163 jt | -CN¥5,13 jt | CN¥18,8 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥2,73 M | CN¥4,5 M | CN¥500 jt | CN¥224 jt | CN¥2,67 M | CN¥245 jt | CN¥2,34 M | -CN¥261 jt | -CN¥346 jt | CN¥766 jt | CN¥4,05 M | -CN¥453 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥618 jt | -CN¥82,7 jt | -CN¥114 jt | CN¥196 jt | -CN¥77,5 jt | -CN¥30,7 jt | CN¥23,9 jt | -CN¥1,6 jt | CN¥14,3 jt | CN¥6,27 M | -CN¥5,55 M | CN¥13,2 M | |
| Perubahan neto kas | -CN¥846 jt | CN¥1,01 M | -CN¥1,55 M | -CN¥3,68 jt | -CN¥168 jt | CN¥158 jt | CN¥707 jt | -CN¥516 jt | -CN¥1,71 M | CN¥7,89 M | CN¥993 jt | CN¥7,49 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥19 jt | -CN¥1,36 M | -CN¥1,73 M | -CN¥1,24 M | -CN¥1,58 M | -CN¥1,22 M | CN¥249 jt | -CN¥915 jt | CN¥1,24 M | CN¥392 jt | CN¥9,43 M | CN¥3,57 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | -CN¥544 jt | -CN¥716 jt | -CN¥5,87 M | -CN¥1,72 M | -CN¥859 jt | -CN¥2,73 M | -CN¥2,17 M | -CN¥1,14 M | -CN¥78,6 jt | CN¥839 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥54,6 jt | CN¥61,1 jt | CN¥64,1 jt | CN¥86,4 jt | CN¥85,6 jt | CN¥205 jt | CN¥319 jt | CN¥385 jt | CN¥420 jt | CN¥601 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥8,5 jt | CN¥29,3 jt | CN¥53,4 jt | CN¥153 jt | CN¥403 jt | CN¥502 jt | CN¥469 jt | CN¥574 jt | CN¥557 jt | CN¥663 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CN¥41,3 jt | -CN¥8,93 jt | -CN¥42,7 jt | -CN¥14,5 jt | CN¥402 jt | CN¥50,4 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥11,9 jt | CN¥43,2 jt | CN¥421 jt | -CN¥141 jt | -CN¥334 jt | -CN¥90,3 jt | CN¥310 jt | CN¥403 jt | CN¥404 jt | CN¥7,94 M | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥172 jt | CN¥99,2 jt | CN¥4,36 M | -CN¥28,2 jt | -CN¥5,34 jt | CN¥37,5 jt | -CN¥847 jt | -CN¥70,5 jt | -CN¥14,4 jt | -CN¥46,5 jt | |
| Arus kas operasional | -CN¥363 jt | -CN¥492 jt | -CN¥1,02 M | -CN¥1,66 M | -CN¥308 jt | -CN¥2,02 M | -CN¥1,92 M | CN¥148 jt | CN¥1,29 M | CN¥10 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥58,4 jt | -CN¥91 jt | -CN¥313 jt | -CN¥366 jt | -CN¥772 jt | -CN¥1,85 M | -CN¥1,38 M | -CN¥1,12 M | -CN¥1,03 M | -CN¥270 jt | |
| Akuisisi | CN¥4,22 jt | CN¥4,76 jt | CN¥179 jt | CN¥70,5 jt | CN¥88,7 jt | -CN¥630 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥900 jt | CN¥0 | |
| Pembelian investasi | -CN¥817 jt | -CN¥1,12 M | -CN¥786 jt | -CN¥4,85 M | -CN¥11,6 M | -CN¥10,3 M | -CN¥10,3 M | -CN¥9,41 M | -CN¥10,5 M | -CN¥21,1 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥295 jt | CN¥851 jt | CN¥1,93 M | CN¥2,58 M | CN¥7,16 M | CN¥10,1 M | CN¥10 M | CN¥9,24 M | CN¥10,5 M | CN¥14,7 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥4 jt | CN¥2,5 jt | -CN¥148 jt | -CN¥5,1 jt | -CN¥17,2 jt | -CN¥4,08 jt | CN¥252 jt | CN¥291 jt | CN¥834 jt | CN¥135 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥572 jt | -CN¥349 jt | CN¥859 jt | -CN¥2,57 M | -CN¥5,18 M | -CN¥2,7 M | -CN¥1,44 M | -CN¥999 jt | -CN¥1,17 M | -CN¥6,51 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥0 | CN¥10 jt | CN¥282 jt | CN¥33 jt | CN¥355 jt | CN¥1,21 M | CN¥715 jt | CN¥418 jt | -CN¥704 jt | -CN¥38,7 jt | |
| Pembelian kembali saham | -CN¥1 rb | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥26,6 jt | -CN¥24,8 jt | CN¥4,15 M | -CN¥98,5 jt | -CN¥105 jt | -CN¥155 jt | CN¥45,9 jt | -CN¥86,4 jt | CN¥13,5 jt | CN¥48,4 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥1,64 M | CN¥89,4 jt | CN¥4,43 M | CN¥2,11 M | CN¥4,91 M | CN¥5 M | CN¥2,89 M | CN¥2,59 M | -CN¥607 jt | CN¥4,73 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥22,4 jt | -CN¥26,9 jt | CN¥63,8 jt | CN¥25,3 jt | -CN¥569 jt | -CN¥197 jt | CN¥119 jt | -CN¥6,88 jt | CN¥12,7 jt | -CN¥116 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥727 jt | -CN¥779 jt | CN¥4,34 M | -CN¥2,1 M | -CN¥1,15 M | CN¥83,2 jt | -CN¥343 jt | CN¥1,73 M | -CN¥472 jt | CN¥8,1 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥421 jt | -CN¥583 jt | -CN¥1,33 M | -CN¥2,03 M | -CN¥1,08 M | -CN¥3,87 M | -CN¥3,3 M | -CN¥1,24 M | -CN¥418 jt | CN¥9,32 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02 · Jumlah dalam CNY sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam HKD.