PerpEquities

Keuangan Illumina, Inc. (ILMN)

NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Karyawan: 8.600 · CEO: Jacob Thaysen

Harga
$235,99 -18,64%
Kapitalisasi pasar
$35,6 M
Nilai perusahaan
$36,6 M
Laporan terakhir
Q3 '26 diajukan 2026-10-30
Laporan berikutnya
2027-02-04
Pendapatan (TTM)$4,54 M+5,9% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)22,4%+2,8 poin vs tahun laluLaba operasional: $1,02 M
Laba bersih (TTM)$895 jt+27,3% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$1,06 M+5,0% vs tahun laluCapex: $173 jt
EPS dilusian (TTM)$5,82+30,5% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$891 jt+31,4% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar
$35,6 M
EV $36,6 M
Pendapatan
$4,54 M
12 bulan terakhir
Pertumbuhan pendapatan
+7%
Konsensus FY2026
Margin laba
19,7%
Laba bersih / pendapatan, TTM
P/E
40,1×
Forward 43,7× (FY2026)
P/S
7,9×
Harga / penjualan, TTM
EV / EBITDA
26,4×
TTM
Arus kas bebas
$1,06 M
12 bulan terakhir
Laba bersih
$895 jt
12 bulan terakhir
Estimasi pendapatan
$4,63 M
Konsensus FY2026
Laba
2027-02-04
Dividen
–
Tanpa dividen

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

  • Pertumbuhan pendapatan stabil: 4,2% yoyPendapatan Q3 '26: $1,13 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 5,0%.
  • Margin operasional 22,4% (TTM), dibanding tahun lalu: +2,8 poinLaba operasional tumbuh 21,1%, pendapatan tumbuh 5,9%.
  • Capex: 3,8% dari pendapatan (tahun lalu 2,7%)$173 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+50,4% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $1,06 M = 118,1% dari laba bersih.
  • $51 jt dikembalikan ke pemegang saham = 4,8% dari arus kas bebasBuyback: $51 jt (tahun lalu $717 jt), dividen: $0, kompensasi saham: $0 (TTM).
  • Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 0,0%Saham dilusian pada Q3 '26: 154 jt, setahun sebelumnya: 154 jt.
  • Utang neto: $891 jtKas + investasi jangka pendek: $1,34 M, utang termasuk sewa: $2,23 M; tahun lalu utang neto: $1,3 M.

Kuartal terakhir: Q3 '26

Kuartal berakhir 2026-09-27. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

Q3 '26Tahun laluPerubahan
Pendapatan$1,13 M$1,08 M+4,2%
Margin kotor73,5%67,6%+5,9 poin
Laba operasional$305 jt$231 jt+32,0%
Margin operasional27,0%21,3%+5,7 poin
Laba bersih$220 jt$150 jt+46,7%
EPS dilusian$1,43$0,97+47,4%
Arus kas operasional$419 jt$284 jt+47,5%
Capex$41 jt$24 jt+70,8%
Arus kas bebas$378 jt$260 jt+45,4%
R&D$244 jt$228 jt+7,0%
Kompensasi berbasis saham$0$70 jt-100,0%

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Pendapatan per lini bisnis

bertumpuk, kuartalan
SegmenQ3 '26yoyPorsiTTMTTM yoy12 kuartal
Sequencing$1,02 M+2,0%90,4%$4,14 M–
Microarray$108 jt+30,1%9,6%$403 jt–

Pendapatan per wilayah

porsi dari total
SegmenQ3 '26yoyPorsiTTMTTM yoy12 kuartal
Americas–––––
EMEA$347 jt+12,3%70,5%$1,42 M+14,9%
Asia Pacific$86 jt-22,5%17,5%$374 jt-12,2%
CHINA$59 jt+13,5%12,0%$223 jt-16,5%

Laba segmen

Laba operasional per segmen pelaporan, dibaca dari catatan segmen setiap 10-Q / 10-K (rincian laba yang tidak ada di sebagian besar data feed).

Segmen pada Q3 '26

SegmenPendapatanyoyLaba operasionalyoyMarginMargin tahun laluLaba operasional TTM
Core Illumina––$305 jt––––
GRAIL Inc.–––––––

Laba operasional per segmen

kuartalan

Margin operasional segmen

kuartalan

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas
Arus kas operasional
$1,23 M
Capex
-$173 jt
Buyback
-$51 jt
Dividen
$0
Akuisisi
$0
Utang neto diterbitkan
-$208 jt
Kompensasi berbasis saham
$0
Arus kas bebas
$1,06 M
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
4,8%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal
SekarangRata-rata 5 thPosisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)40,1×48,7× 2 dari 5 tahun24,5× – 72,9×
EV / EBITDA26,4×31,3× 2 dari 5 tahun15,1× – 47,5×
EV / Penjualan8,1×7,0×5,0× – 12,6×
Harga / FCF33,7×116,8×22,4× – 291,0×
Harga / Nilai buku11,3×6,0×3,7× – 8,9×
Imbal hasil FCF3,0%2,0%0,3% – 4,5%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan15,0%-11,1%-38,7% – 12,0%
Imbal hasil ekuitas31,5%-20,0%-66,7% – 31,2%

Analis

Target konsensus $252,73 (+7,1%)
rentang $155,00 – $305,00 · peringkat Buy

Beli kuat1
Beli26
Tahan17
Jual6
Jual kuat0

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskalPendapatanPertumbuhanEPSPertumbuhanP/E pada harga saat iniAnalis (EPS)
FY2026$4,63 M+6,7%$5,40-0,9%43,7×11
FY2027$4,94 M+6,6%$6,14+13,6%38,5×12
FY2028$5,3 M+7,4%$7,03+14,5%33,6×7
FY2029$5,79 M+9,3%$8,03+14,2%29,4×4
FY2030$6,14 M+6,0%$8,95+11,5%26,4×2

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBukaNeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBukaArus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Semua pos yang dilaporkan

Semua 251 angka yang ditandai Illumina, Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).

Pos (label SEC)Kuartal terakhirTahun laluyoyFY terakhirFY sebelumnyayoy
Accounts Payable, Current$241 jt$218 jt+10,6%$240 jt$221 jt+8,6%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current$738 jt$729 jt+1,2%$854 jt$735 jt+16,2%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current$8 jt$9 jt-11,1%$7 jt$9 jt-22,2%
Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current$746 jt$738 jt+1,1%$861 jt$744 jt+15,7%
Accrued Liabilities, Current$915 jt$746 jt+22,7%$846 jt$827 jt+2,3%
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment$1,36 M2025-12-28$1,25 M+8,7%$1,36 M$1,25 M+8,7%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax$8 jt-$12 jt+166,7%-$10 jt$22 jt-145,5%
Additional Paid in Capital$8,03 M$7,76 M+3,5%$7,82 M$7,53 M+3,9%
Advertising Expense–––$37 jt$37 jt0,0%
Amortization of Intangible Assets$20 jt$17 jt+17,6%$67 jt$130 jt-48,5%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount02 jt-100,0%2 jt4 jt-50,0%
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition$75 jt$70 jt+7,1%$275 jt$318 jt-13,5%
Assets$6,81 M$6,18 M+10,3%$6,64 M$6,3 M+5,4%
Assets, Current$3,04 M$2,8 M+8,5%$3,29 M$2,75 M+19,8%
Assets, Fair Value Disclosure$1,13 M––$1,5 M$1,11 M+34,9%
Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability-$11 jt$3 jt-466,7%-$18 jt-$315 jt+94,3%
Business Combination, Contingent Consideration, Liability$36 jt––$54 jt$73 jt-26,0%
Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current$38 jt2026-06-28––$1 jt2022-01-02$0–
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid–––$22 jt$4 jt+450,0%
Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure$969 jt––$1,17 M$931 jt+26,0%
Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months$1 jt$7 jt-85,7%-$15 jt$27 jt-155,6%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents$1,29 M$1,05 M+22,8%$1,42 M$1,13 M+25,8%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect$249 jt$116 jt+114,7%$291 jt$79 jt+268,4%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share$0,012025-12-28$0,010,0%$0,01$0,010,0%
Common Stock, Shares Authorized320 jt2025-12-28320 jt0,0%320 jt320 jt0,0%
Common Stock, Shares, Issued201 jt2025-12-28200 jt+0,5%201 jt200 jt+0,5%
Common Stock, Shares, Outstanding153 jt2025-12-28159 jt-3,8%153 jt159 jt-3,8%
Common Stock, Value, Issued$2 jt$2 jt0,0%$2 jt$2 jt0,0%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent$220 jt$159 jt+38,4%$818 jt-$1,2 M+168,2%
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss$20 jt$22 jt-9,1%$21 jt$16 jt+31,3%
Contract with Customer, Liability$319 jt$307 jt+3,9%$346 jt$327 jt+5,8%
Contract with Customer, Liability, Current$250 jt$234 jt+6,8%$270 jt$260 jt+3,8%
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized$47 jt$47 jt0,0%$244 jt––
Cost of Revenue$299 jt$351 jt-14,8%$1,47 M$1,51 M-2,5%
Cost, Amortization$18 jt$16 jt+12,5%$66 jt$127 jt-48,0%
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––$0$6 jt-100,0%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––$104 jt$137 jt-24,1%
Current Income Tax Expense (Benefit)–––$117 jt$161 jt-27,3%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––$13 jt$18 jt-27,8%
Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Current and Noncurrent$72 jt2025-12-28$65 jt+10,8%$72 jt$65 jt+10,8%
Deferred Compensation Liability, Current and Noncurrent$69 jt––$72 jt$65 jt+10,8%
Deferred Compensation Plan Assets$84 jt––$79 jt$70 jt+12,9%
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––$106 jt-$59 jt+279,7%
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––-$6 jt-$2 jt-200,0%
Deferred Income Tax Assets, Net$454 jt$490 jt-7,3%$454 jt$567 jt-19,9%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)–––$119 jt-$117 jt+201,7%
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)–––$19 jt-$56 jt+133,9%
Deferred Tax Assets, Gross$835 jt2025-12-28$953 jt-12,4%$835 jt$953 jt-12,4%
Deferred Tax Assets, in Process Research and Development$134 jt2025-12-28$181 jt-26,0%$134 jt$181 jt-26,0%
Deferred Tax Assets, Investments$02025-12-28$23 jt-100,0%$0$23 jt-100,0%
Deferred Tax Assets, Net$450 jt2025-12-28$558 jt-19,4%$450 jt$558 jt-19,4%
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance$585 jt2025-12-28$675 jt-13,3%$585 jt$675 jt-13,3%
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards$125 jt2025-12-28$189 jt-33,9%$125 jt$189 jt-33,9%
Deferred Tax Assets, Other$68 jt2025-12-28$63 jt+7,9%$68 jt$63 jt+7,9%
Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment$22 jt2025-12-28$17 jt+29,4%$22 jt$17 jt+29,4%
Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards$290 jt2025-12-28$252 jt+15,1%$290 jt$252 jt+15,1%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost$31 jt2025-12-28$34 jt-8,8%$31 jt$34 jt-8,8%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Other$36 jt2025-12-28$42 jt-14,3%$36 jt$42 jt-14,3%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other$32 jt2025-12-28$40 jt-20,0%$32 jt$40 jt-20,0%
Deferred Tax Assets, Valuation Allowance$250 jt2025-12-28$278 jt-10,1%$250 jt$278 jt-10,1%

Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29

Data per 2026-11-02