Laporan arus kas IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Karyawan: 11.000 · CEO: Michael Erickson
- Harga
- $698,55 +3,94%
- Kapitalisasi pasar
- $55 M
- Nilai perusahaan
- $55,8 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-11-02
- Laporan berikutnya
- 2027-02-01 Estimasi EPS: $3,33
Pada Q3 '26, IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX): arus kas operasional $450 jt, belanja modal $28,9 jt, arus kas bebas $421 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $1,3 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $195 jt | $236 jt | $203 jt | $233 jt | $216 jt | $243 jt | $294 jt | $275 jt | $248 jt | $278 jt | $338 jt | $317 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $29,7 jt | $29,9 jt | $32,2 jt | $34,1 jt | $33,7 jt | $34,1 jt | $35,8 jt | $36,6 jt | $38,7 jt | $37,7 jt | $41,1 jt | $40,6 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $15,2 jt | $14,4 jt | $15,7 jt | $15,9 jt | $14,3 jt | $14,6 jt | $29,5 jt | -$44,1 jt | $0 | $16,3 jt | $17 jt | $16,2 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$33,6 jt | -$2,57 jt | -$19,5 jt | -$6,85 jt | $4,68 jt | $3,95 jt | $6,43 jt | -$10,4 jt | $31,5 jt | $13,9 jt | $5 jt | -$1,52 jt | |
| Perubahan modal kerja | $41,8 jt | -$81,4 jt | $14,3 jt | -$57,4 jt | -$8,74 jt | -$60,7 jt | -$164 jt | $225 jt | $17 jt | -$89,7 jt | -$56,9 jt | $77,6 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $2,1 jt | $2,69 jt | $2,27 jt | $1,4 jt | $1,97 jt | $3,35 jt | -$16,1 jt | -$79 jt | $16,6 jt | $9,64 jt | $2,64 jt | -$275 rb | |
| Arus kas operasional | $250 jt | $199 jt | $248 jt | $220 jt | $262 jt | $238 jt | $186 jt | $402 jt | $352 jt | $266 jt | $347 jt | $450 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$32,6 jt | -$30,3 jt | -$33,3 jt | -$28,1 jt | -$29,3 jt | -$30 jt | -$34,1 jt | -$31,1 jt | -$29,6 jt | -$33,8 jt | -$22,8 jt | -$28,9 jt | |
| Akuisisi | $0 | -$77 jt | $0 | $306 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4,49 jt | -$223 jt | |
| Pembelian investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$799 rb | $0 | -$896 rb | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $2,12 jt | $329 rb | $398 rb | $415 rb | $416 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,04 jt | $0 | $4,11 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $0 | $0 | $0 | $0 | -$11 jt | $416 rb | $474 rb | -$13,8 jt | $1,5 jt | $0 | $1,84 jt | $1,05 jt | |
| Arus kas investasi | -$30,4 jt | -$107 jt | -$32,9 jt | -$27,4 jt | -$39,8 jt | -$29,6 jt | -$33,6 jt | -$44,9 jt | -$28,1 jt | -$33,5 jt | -$25,5 jt | -$248 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$75 jt | $0 | $0 | -$75 jt | $75 jt | $69,5 jt | $156 jt | -$124 jt | -$132 jt | $132 jt | -$11 jt | -$120 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$36,9 jt | -$155 jt | -$216 jt | -$221 jt | -$246 jt | -$401 jt | -$338 jt | -$240 jt | -$238 jt | -$351 jt | -$347 jt | -$112 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$1,32 jt | -$10,2 jt | -$79 rb | -$218 rb | -$75 jt | -$6,12 jt | -$970 rb | $75,4 jt | -$60 rb | -$10,6 jt | -$298 rb | -$150 rb | |
| Arus kas pendanaan | -$102 jt | -$144 jt | -$210 jt | -$291 jt | -$233 jt | -$330 jt | -$166 jt | -$313 jt | -$352 jt | -$211 jt | -$325 jt | -$201 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $4,66 jt | -$4,07 jt | -$1,01 jt | $5,31 jt | -$9,77 jt | -$2,33 jt | $14,1 jt | -$587 rb | -$24 rb | -$816 rb | -$72 rb | -$167 rb | |
| Perubahan neto kas | $122 jt | -$56,5 jt | $4,16 jt | -$93 jt | -$20,4 jt | -$124 jt | $624 rb | $43,6 jt | -$28,1 jt | $20,5 jt | -$3,6 jt | $603 rb | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $217 jt | $168 jt | $215 jt | $192 jt | $223 jt | $208 jt | $152 jt | $371 jt | $323 jt | $234 jt | $323 jt | $421 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $0 | $13,2 jt | $77,7 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $222 jt | $263 jt | $377 jt | $428 jt | $582 jt | $745 jt | $679 jt | $845 jt | $888 jt | $1,06 M | |
| Depresiasi & amortisasi | $78,2 jt | $83,1 jt | $83,2 jt | $88 jt | $96 jt | $105 jt | $112 jt | $115 jt | $130 jt | $145 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $19,9 jt | $23,5 jt | $25,2 jt | $39,3 jt | $31 jt | $37,8 jt | $49,8 jt | $59,7 jt | $60,3 jt | $0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $20,9 jt | -$7,92 jt | $1,21 jt | $6,16 jt | -$38,1 jt | -$3,38 jt | -$35,1 jt | -$48,3 jt | -$24,2 jt | $131 jt | |
| Perubahan modal kerja | $3 jt | $8,38 jt | -$91,6 jt | -$105 jt | -$31,8 jt | -$138 jt | -$274 jt | -$72,4 jt | -$133 jt | -$228 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$9,48 jt | $2,89 jt | $5,13 jt | $2,88 jt | $8,83 jt | $9,25 jt | $10,8 jt | $7,56 jt | $8,34 jt | $69,7 jt | |
| Arus kas operasional | $335 jt | $373 jt | $400 jt | $459 jt | $648 jt | $756 jt | $543 jt | $907 jt | $929 jt | $1,18 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$64,8 jt | -$76,7 jt | -$123 jt | -$155 jt | -$108 jt | -$120 jt | -$149 jt | -$134 jt | -$121 jt | -$138 jt | |
| Akuisisi | -$1,96 jt | -$14,6 jt | -$22,5 jt | -$50,3 jt | -$1,75 jt | -$173 jt | -$46,5 jt | $0 | -$77,7 jt | $0 | |
| Pembelian investasi | -$228 jt | -$334 jt | -$87 rb | $0 | $0 | $0 | -$25 jt | $0 | $0 | -$756 rb | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $204 jt | $287 jt | $284 jt | $0 | $0 | $0 | $71,5 jt | $0 | $1,56 jt | $0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$46,5 jt | $8,38 jt | -$10 jt | $2,74 jt | |
| Arus kas investasi | -$90,8 jt | -$139 jt | $139 jt | -$206 jt | -$109 jt | -$293 jt | -$195 jt | -$125 jt | -$207 jt | -$136 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $38 jt | $44 jt | -$256 jt | -$10,3 jt | -$94,7 jt | $23,5 jt | $431 jt | -$404 jt | -$75 jt | -$30,4 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$304 jt | -$291 jt | -$369 jt | -$302 jt | -$183 jt | -$747 jt | -$820 jt | -$71,9 jt | -$837 jt | -$1,22 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $9,97 jt | $0 | -$10,6 jt | -$10,4 jt | -$22,3 jt | -$20,7 jt | -$17 jt | -$13,1 jt | -$10,5 jt | -$7,24 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$218 jt | -$208 jt | -$598 jt | -$286 jt | -$248 jt | -$697 jt | -$371 jt | -$442 jt | -$878 jt | -$1,16 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$54 rb | $6,2 jt | -$4,77 jt | -$689 rb | $3,33 jt | -$4,64 jt | -$8,61 jt | $2,13 jt | -$9,53 jt | $11,2 jt | |
| Perubahan neto kas | $25,9 jt | $32,8 jt | -$63,9 jt | -$33,5 jt | $294 jt | -$239 jt | -$31,9 jt | $341 jt | -$166 jt | -$108 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $270 jt | $297 jt | $277 jt | $304 jt | $540 jt | $636 jt | $394 jt | $773 jt | $798 jt | $1,05 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Data per 2026-11-05