Laporan arus kas Hygon Information Technology Co., Ltd. (HYGON)
SHH · Technology · Computer Hardware · Karyawan: 3.333 · CEO: Chao Qun Sha
- Harga
- CN¥170,20 -8,44%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥396 M
- Nilai perusahaan
- CN¥395 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-04-15 Estimasi EPS: CN¥0,51
Pada Q3 '26, Hygon Information Technology Co., Ltd. (HYGON): arus kas operasional -CN¥2,02 M, belanja modal CN¥520 jt, arus kas bebas -CN¥2,54 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -CN¥4,31 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥362 jt | CN¥288 jt | CN¥565 jt | CN¥672 jt | CN¥405 jt | CN¥506 jt | CN¥696 jt | CN¥760 jt | CN¥583 jt | CN¥687 jt | CN¥1,11 M | CN¥1,05 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥198 jt | CN¥273 jt | CN¥273 jt | CN¥428 jt | CN¥428 jt | CN¥493 jt | CN¥493 jt | CN¥437 jt | CN¥437 jt | CN¥390 jt | CN¥390 jt | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥250 jt | CN¥0 | CN¥110 jt | -CN¥110 jt | CN¥173 jt | CN¥0 | CN¥52,5 jt | -CN¥52,4 jt | CN¥290 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥2,06 M | CN¥0 | -CN¥2,24 M | CN¥2,24 M | -CN¥4,53 M | CN¥0 | -CN¥377 jt | CN¥2,7 M | -CN¥5,27 M | CN¥0 | -CN¥764 jt | CN¥764 jt | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥1,14 M | -CN¥630 jt | CN¥1,24 M | -CN¥2,72 M | CN¥4,1 M | CN¥1,52 M | -CN¥1,21 M | -CN¥3,77 M | CN¥3,8 M | -CN¥1,01 M | -CN¥1,23 M | -CN¥3,83 M | |
| Arus kas operasional | -CN¥108 jt | -CN¥67,9 jt | -CN¥45,4 jt | CN¥512 jt | CN¥579 jt | CN¥2,52 M | -CN¥345 jt | CN¥77,9 jt | -CN¥158 jt | CN¥67,6 jt | -CN¥495 jt | -CN¥2,02 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥184 jt | -CN¥211 jt | -CN¥288 jt | -CN¥234 jt | -CN¥212 jt | -CN¥241 jt | CN¥48,9 jt | -CN¥706 jt | -CN¥271 jt | -CN¥382 jt | -CN¥532 jt | -CN¥520 jt | |
| Akuisisi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥108 jt | CN¥0 | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥600 jt | CN¥490 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥2 jt | CN¥2,13 jt | CN¥19,3 jt | CN¥0 | CN¥188 rb | CN¥301 rb | CN¥1,58 M | -CN¥1,58 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥4,8 jt | CN¥0 | -CN¥2,05 M | -CN¥998 jt | CN¥1,53 jt | -CN¥3,8 M | -CN¥99 jt | CN¥403 jt | CN¥713 jt | CN¥573 jt | -CN¥573 jt | CN¥1,37 M | |
| Arus kas investasi | -CN¥179 jt | -CN¥211 jt | -CN¥2,34 M | -CN¥1,23 M | -CN¥209 jt | -CN¥4,04 M | -CN¥30,9 jt | -CN¥303 jt | CN¥442 jt | CN¥191 jt | -CN¥15,4 jt | -CN¥246 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CN¥393 jt | CN¥120 jt | CN¥31,6 jt | CN¥1,81 M | -CN¥200 jt | -CN¥3,66 jt | -CN¥14,6 jt | -CN¥389 jt | CN¥1,94 M | -CN¥702 jt | CN¥622 jt | CN¥2,76 M | |
| Pembelian kembali saham | -CN¥30,1 jt | CN¥0 | -CN¥200 jt | CN¥0 | -CN¥303 jt | CN¥0 | -CN¥27,4 rb | CN¥0 | -CN¥196 rb | CN¥0 | -CN¥277 rb | CN¥277 rb | |
| Dividen | -CN¥9,37 jt | -CN¥5,82 jt | -CN¥264 jt | -CN¥6,61 jt | -CN¥5,42 jt | -CN¥4,92 jt | -CN¥55,7 jt | -CN¥7,03 jt | -CN¥4,51 jt | -CN¥212 jt | -CN¥351 jt | -CN¥20,4 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥19,4 jt | -CN¥9,9 jt | CN¥9,71 jt | -CN¥134 jt | CN¥92,6 jt | -CN¥7,95 jt | -CN¥336 jt | -CN¥20,1 jt | -CN¥15,9 jt | -CN¥14,6 jt | CN¥14,6 jt | -CN¥31,1 jt | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥413 jt | CN¥104 jt | -CN¥423 jt | CN¥1,67 M | -CN¥416 jt | -CN¥16,5 jt | -CN¥406 jt | -CN¥416 jt | CN¥1,92 M | -CN¥929 jt | CN¥285 jt | CN¥2,71 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥50,8 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥298 jt | -CN¥98,5 jt | |
| Perubahan neto kas | -CN¥700 jt | -CN¥174 jt | -CN¥2,81 M | CN¥946 jt | -CN¥45,8 jt | -CN¥1,53 M | -CN¥732 jt | -CN¥642 jt | CN¥2,21 M | -CN¥670 jt | -CN¥523 jt | CN¥348 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥292 jt | -CN¥279 jt | -CN¥334 jt | CN¥278 jt | CN¥366 jt | CN¥2,28 M | -CN¥297 jt | -CN¥629 jt | -CN¥429 jt | -CN¥315 jt | -CN¥1,03 M | -CN¥2,54 M | |
| Bunga dibayar | CN¥1,98 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Arus kas | Tren | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||
| Laba bersih | -CN¥124 jt | -CN¥82,9 jt | -CN¥39,1 jt | CN¥327 jt | CN¥1,12 M | CN¥1,7 M | CN¥2,72 M | CN¥3,62 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥80,6 jt | CN¥170 jt | CN¥341 jt | CN¥409 jt | CN¥699 jt | CN¥755 jt | CN¥1,33 M | CN¥1,86 M | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥0 | CN¥24,6 jt | CN¥111 jt | CN¥177 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥247 jt | -CN¥773 jt | -CN¥880 jt | -CN¥1,16 M | -CN¥2,2 M | -CN¥1,83 M | -CN¥3,03 M | -CN¥2,87 M | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥286 jt | CN¥1,24 M | CN¥90,5 jt | CN¥843 jt | CN¥330 jt | CN¥188 jt | -CN¥37,6 jt | -CN¥517 jt | |
| Arus kas operasional | -CN¥4,81 jt | CN¥576 jt | -CN¥377 jt | CN¥598 jt | -CN¥43,3 jt | CN¥814 jt | CN¥977 jt | CN¥2,1 M | |
| Investasi | |||||||||
| Belanja modal | -CN¥572 jt | -CN¥926 jt | -CN¥244 jt | -CN¥752 jt | -CN¥1,38 M | -CN¥918 jt | -CN¥945 jt | -CN¥1,17 M | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥20 jt | CN¥0 | -CN¥20 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥23 jt | CN¥7,2 jt | CN¥21,6 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥28,4 jt | CN¥58,5 rb | -CN¥839 jt | CN¥669 jt | -CN¥148 jt | -CN¥885 jt | -CN¥3,05 M | -CN¥2,76 M | |
| Arus kas investasi | -CN¥544 jt | -CN¥926 jt | -CN¥1,08 M | -CN¥83,4 jt | -CN¥1,53 M | -CN¥1,8 M | -CN¥3,99 M | -CN¥3,93 M | |
| Pendanaan | |||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥594 jt | -CN¥2,09 jt | CN¥270 jt | -CN¥170 jt | CN¥307 jt | CN¥185 jt | CN¥1,76 M | CN¥1,54 M | |
| Dividen | -CN¥19,9 jt | -CN¥28,9 jt | -CN¥38,4 jt | -CN¥17,7 jt | -CN¥22,5 jt | -CN¥119 jt | -CN¥282 jt | -CN¥416 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥292 jt | CN¥0 | CN¥2,7 M | CN¥123 jt | CN¥10,5 M | -CN¥66 jt | -CN¥544 jt | -CN¥36,4 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥866 jt | -CN¥31 jt | CN¥2,93 M | -CN¥65 jt | CN¥10,8 M | CN¥145 rb | CN¥932 jt | CN¥1,08 M | |
| Ringkasan | |||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥72 rb | CN¥1,06 jt | -CN¥387 rb | -CN¥27,5 rb | -CN¥816 rb | CN¥13 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan neto kas | CN¥415 jt | -CN¥380 jt | CN¥1,47 M | CN¥449 jt | CN¥9,25 M | -CN¥986 jt | -CN¥2,08 M | -CN¥750 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥577 jt | -CN¥350 jt | -CN¥620 jt | -CN¥155 jt | -CN¥1,42 M | -CN¥104 jt | CN¥31,8 jt | CN¥927 jt | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-01