PerpEquities

Keuangan Howmet Aerospace (HWM)

NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Karyawan: 25.430 · CEO: John C. Plant

Harga
$199,36 -3,20%
Kapitalisasi pasar
$79,5 M
Nilai perusahaan
$83,4 M
Laporan terakhir
Q3 '26 diajukan 2026-10-29
Laporan berikutnya
2027-02-11 Estimasi EPS: $1,45
Pendapatan (TTM)$9,73 M+22,0% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)29,0%+3,8 poin vs tahun laluLaba operasional: $2,82 M
Laba bersih (TTM)$2,05 M+41,6% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$1,93 M+82,4% vs tahun laluCapex: $469 jt
EPS dilusian (TTM)$5,11+43,5% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$3,94 M-40,1% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar
$79,5 M
EV $83,4 M
Pendapatan
$9,73 M
12 bulan terakhir
Pertumbuhan pendapatan
+24%
Konsensus FY2026
Margin laba
21,1%
Laba bersih / pendapatan, TTM
P/E
38,9×
Forward 36,5× (FY2026)
P/S
8,2×
Harga / penjualan, TTM
EV / EBITDA
27,7×
TTM
Arus kas bebas
$1,93 M
12 bulan terakhir
Laba bersih
$2,05 M
12 bulan terakhir
Estimasi pendapatan
$10,3 M
Konsensus FY2026
Laba
2027-02-11
Estimasi pendapatan: $2,74 M
Dividen
$0,50
Per saham, 12 bulan terakhir

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

  • Laporan terakhir (2026-10-29): pendapatan melampaui 4,3%, EPS melampaui 6,6%Pendapatan $2,7 M vs $2,59 M yang diharapkan (+4,3%); EPS $1,46 vs $1,37 (+6,6%).
  • Pertumbuhan pendapatan menguat: 29,4% yoyPendapatan Q3 '26: $2,7 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 17,9%.
  • Margin operasional 29,0% (TTM), dibanding tahun lalu: +3,8 poinLaba operasional tumbuh 40,2%, pendapatan tumbuh 22,0%.
  • 12,4% dari laba sebelum pajak tergerus kerugian non-operasionalLaba sebelum pajak $2,51 M vs laba operasional $2,82 M (TTM). Kerugian dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya menekan laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
  • Capex: 4,8% dari pendapatan (tahun lalu 8,2%)$469 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (-28,1% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $1,93 M = 94,0% dari laba bersih.
  • $1,56 M dikembalikan ke pemegang saham = 80,7% dari arus kas bebasBuyback: $1,36 M (tahun lalu $690 jt), dividen: $203 jt, kompensasi saham: $94 jt (TTM).
  • Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 1,2%Saham dilusian pada Q3 '26: 400 jt, setahun sebelumnya: 405 jt.
  • Utang neto: $3,94 MKas + investasi jangka pendek: $507 jt, utang termasuk sewa: $4,44 M; tahun lalu utang neto: $2,81 M.

Kuartal terakhir: Q3 '26

Kuartal berakhir 2026-09-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

Q3 '26Tahun laluPerubahan
Pendapatan$2,7 M$2,09 M+29,4%
Margin kotor37,1%31,2%+5,9 poin
Laba operasional$777 jt$542 jt+43,4%
Margin operasional28,7%25,9%+2,8 poin
Laba bersih$567 jt$385 jt+47,3%
EPS dilusian$1,42$0,95+49,5%
Arus kas operasional$709 jt$531 jt+33,5%
Capex$147 jt$329 jt-55,3%
Arus kas bebas$562 jt$202 jt+178,2%
R&D$11 jt$10 jt+10,0%
Kompensasi berbasis saham$23 jt$20 jt+15,0%

Dilaporkan vs konsensus

2026-10-29
AktualKonsensusvs konsensus
Pendapatan$2,7 M$2,59 M+4,3%
EPS (basis konsensus)$1,46$1,37+6,6%

Dari laporan 2026-10-29 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Pendapatan per lini bisnis

bertumpuk, kuartalan
SegmenQ3 '26yoyPorsiTTMTTM yoy12 kuartal
Engine Products Segment$1,45 M+31,4%69,8%––
Engine Products–––––
Fastening Systems$630 jt+40,6%30,2%$2,15 M+26,7%
Forged Wheels–––––
Engineered Structures–––––

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas
Arus kas operasional
$2,4 M
Capex
-$469 jt
Buyback
-$1,36 M
Dividen
-$203 jt
Akuisisi
-$1,93 M
Utang neto diterbitkan
$824 jt
Kompensasi berbasis saham
$94 jt
Arus kas bebas
$1,93 M
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
80,7%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal
SekarangRata-rata 5 thPosisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)38,9×42,2×29,3× – 55,0×
EV / EBITDA27,7×23,4×17,4× – 35,7×
EV / Penjualan8,6×5,5×3,5× – 10,3×
Harga / FCF41,2×44,3×30,4× – 57,9×
Harga / Nilai buku13,8×7,9×3,9× – 15,5×
Imbal hasil FCF2,4%2,4%1,7% – 3,3%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan20,1%12,1%7,7% – 17,5%
Imbal hasil ekuitas36,7%18,6%7,4% – 28,2%

Analis

Target konsensus $328,10 (+64,6%)
rentang $290,00 – $370,00 · peringkat Buy

Beli kuat0
Beli21
Tahan3
Jual1
Jual kuat0

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskalPendapatanPertumbuhanEPSPertumbuhanP/E pada harga saat iniAnalis (EPS)
FY2026$10,3 M+24,3%$5,46+47,1%36,5×12
FY2027$11,7 M+13,8%$6,61+21,1%30,2×13
FY2028$13,1 M+12,1%$7,87+19,1%25,3×15
FY2029$14,6 M+11,2%$8,89+13,0%22,4×9
FY2030$15,4 M+6,0%$9,86+10,9%20,2×6

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBukaNeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBukaArus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Semua pos yang dilaporkan

Semua 299 angka yang ditandai Howmet Aerospace Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).

Pos (label SEC)Kuartal terakhirTahun laluyoyFY terakhirFY sebelumnyayoy
Accounts Payable, Current$969 jt$957 jt+1,3%$845 jt$948 jt-10,9%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current$1,12 M$884 jt+26,2%$779 jt$689 jt+13,1%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current$0$0–$0$0–
Accrual for Environmental Loss Contingencies$18 jt$17 jt+5,9%$16 jt$19 jt-15,8%
Accrual for Environmental Loss Contingencies, Payments$1 jt$1 jt0,0%$5 jt$2 jt+150,0%
Accrued Environmental Loss Contingencies, Current$8 jt$7 jt+14,3%$7 jt$10 jt-30,0%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-$1,7 M-$1,75 M+3,4%-$1,67 M-$1,88 M+10,9%
Additional Paid in Capital$1,44 M$2,72 M-47,1%$2,53 M$3,21 M-21,1%
Amortization of Intangible Assets–––$32 jt$33 jt-3,0%
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition$23 jt$20 jt+15,0%$73 jt$63 jt+15,9%
Asset Impairment Charges–––$0$2 jt-100,0%
Assets$13,3 M$11,2 M+18,8%$11,2 M$10,5 M+6,3%
Assets, Current$4,12 M$3,82 M+7,7%$3,78 M$3,36 M+12,4%
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid$32 jt-$13 jt+346,2%$68 jt$97 jt-29,9%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value$507 jt$659 jt-23,1%$742 jt$564 jt+31,6%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents$508 jt$660 jt-23,0%$743 jt$565 jt+31,5%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect-$56 jt$114 jt-149,1%$178 jt-$45 jt+495,6%
Commercial Paper$02025-12-31$0–$0$0–
Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance47 jt2025-12-3124 jt+95,8%47 jt24 jt+95,8%
Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid$0,122025-12-31$0,08+50,0%$0,44$0,26+69,2%
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared$0,14$0,24-41,7%$0,44$0,26+69,2%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share$1,002025-12-31$1,000,0%$1,00$1,000,0%
Common Stock, Shares Authorized600 jt2025-12-31600 jt0,0%600 jt600 jt0,0%
Common Stock, Shares, Issued402 jt2025-12-31405 jt-0,9%402 jt405 jt-0,9%
Common Stock, Shares, Outstanding398 jt403 jt-1,2%402 jt405 jt-0,8%
Common Stock, Value, Issued$398 jt$403 jt-1,2%$402 jt$405 jt-0,7%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent$569 jt$380 jt+49,7%$1,71 M$1,11 M+54,7%
Contract with Customer, Liability$253 jt2025-12-31$60 jt+321,7%$253 jt$60 jt+321,7%
Contract with Customer, Liability, Current$147 jt2025-12-31––$147 jt––
Contract with Customer, Liability, Noncurrent$106 jt2025-12-31––$106 jt––
Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization$1,7 M$1,37 M+24,5%$5,43 M$5,12 M+6,1%
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––$181 jt$70 jt+158,6%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––$116 jt$98 jt+18,4%
Current Income Tax Expense (Benefit)–––$315 jt$172 jt+83,1%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––$18 jt$4 jt+350,0%
Debt Securities, Available-for-sale, Sold at Par Value$02025-12-31––$10 jt$0–
Debt, Current$391 jt–––––
Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount$4,44 M–––––
DebtSecuritiesHeldToMaturityFairValueCurrent$4 jt2025-09-30–––––
DebtSecuritiesHeldToMaturityFairValueNoncurrent$2 jt2025-09-30–––––
Deferred Compensation Arrangement with Individual, Compensation Expense$0$4 jt-100,0%$15 jt$15 jt0,0%
Deferred Credits and Other Liabilities, Noncurrent$725 jt$574 jt+26,3%$612 jt$428 jt+43,0%
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––$34 jt$43 jt-20,9%
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––-$15 jt$17 jt-188,2%
Deferred Income Tax Assets, Net$48 jt$31 jt+54,8%$40 jt$35 jt+14,3%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)–––$17 jt$56 jt-69,6%
Deferred Income Taxes and Tax Credits$39 jt$63 jt-38,1%$17 jt$55 jt-69,1%
Deferred Revenue$397 jt––$125 jt2010-12-31$132 jt-5,3%
Deferred Revenue, Current$204 jt––$147 jt$60 jt+145,0%
Deferred Revenue, Noncurrent$193 jt––$84 jt2015-12-31$93 jt-9,7%
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)–––-$2 jt-$4 jt+50,0%
Deferred Tax Assets, Deferred Income$52 jt2025-12-31$46 jt+13,0%$52 jt$46 jt+13,0%
Deferred Tax Assets, Derivative Instruments$9 jt2025-12-31$0–$9 jt$0–
Deferred Tax Assets, Gross$2,42 M2025-12-31$2,43 M-0,5%$2,42 M$2,43 M-0,5%
Deferred Tax Assets, in Process Research and Development$63 jt2025-12-31$73 jt-13,7%$63 jt$73 jt-13,7%
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance$670 jt2025-12-31$727 jt-7,8%$670 jt$727 jt-7,8%
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards$1,95 M2025-12-31$1,94 M+0,5%$1,95 M$1,94 M+0,5%
Deferred Tax Assets, Other$7 jt2025-12-31$11 jt-36,4%$7 jt$11 jt-36,4%
Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment$4 jt2025-12-31$8 jt-50,0%$4 jt$8 jt-50,0%
Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards$98 jt2025-12-31$110 jt-10,9%$98 jt$110 jt-10,9%

Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Data per 2026-11-01