Laporan arus kas HGTECH Co., Ltd. (HUAGONGTECH)
SHZ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Karyawan: 9.462 · CEO: Xinqiang Ma
- Harga
- CN¥63,63 +2,38%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥64 M
- Nilai perusahaan
- CN¥67,8 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-04-01
Pada Q3 '26, HGTECH Co., Ltd. (HUAGONGTECH): arus kas operasional -CN¥90,5 jt, belanja modal CN¥207 jt, arus kas bebas -CN¥298 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -CN¥1,04 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥195 jt | CN¥290 jt | CN¥338 jt | CN¥313 jt | CN¥283 jt | CN¥410 jt | CN¥501 jt | CN¥410 jt | CN¥149 jt | CN¥638 jt | CN¥548 jt | CN¥0 | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥70,7 jt | CN¥66,7 jt | CN¥66,7 jt | CN¥84,3 jt | CN¥84,3 jt | CN¥92,7 jt | CN¥92,7 jt | CN¥109 jt | CN¥109 jt | CN¥0 | CN¥124 jt | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥20,7 jt | CN¥0 | CN¥8,62 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CN¥275 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | CN¥254 jt | CN¥0 | -CN¥1,52 M | CN¥1,52 M | -CN¥1,87 M | CN¥0 | -CN¥1,21 M | CN¥1,21 M | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,85 M | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥435 jt | -CN¥489 jt | CN¥987 jt | -CN¥1,92 M | CN¥2,47 M | -CN¥844 jt | CN¥477 jt | -CN¥1,3 M | CN¥1,16 M | -CN¥1,77 M | CN¥1,11 M | -CN¥90,5 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥701 jt | -CN¥133 jt | -CN¥115 jt | -CN¥9,65 jt | CN¥966 jt | -CN¥341 jt | -CN¥139 jt | CN¥315 jt | CN¥1,42 M | -CN¥1,13 M | -CN¥70,6 jt | -CN¥90,5 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥111 jt | -CN¥132 jt | -CN¥169 jt | -CN¥166 jt | -CN¥244 jt | -CN¥133 jt | -CN¥308 jt | -CN¥172 jt | -CN¥401 jt | -CN¥231 jt | -CN¥336 jt | -CN¥207 jt | |
| Akuisisi | CN¥13,2 jt | CN¥1,04 jt | -CN¥823 rb | CN¥1,15 jt | CN¥86,9 jt | CN¥142 rb | CN¥2,56 jt | CN¥2,56 jt | CN¥14,5 jt | CN¥36 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pembelian investasi | -CN¥24,8 jt | -CN¥83 jt | -CN¥1,52 M | -CN¥16,1 jt | -CN¥51,5 jt | -CN¥3,96 jt | CN¥2,1 jt | CN¥0 | -CN¥136 jt | -CN¥500 rb | CN¥0 | -CN¥199 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥234 jt | CN¥11,3 jt | CN¥1 M | CN¥6,63 jt | CN¥125 jt | CN¥1,2 jt | CN¥13 jt | CN¥8,05 jt | -CN¥14,1 jt | CN¥1,91 jt | CN¥0 | CN¥19,7 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥187 jt | CN¥1,04 jt | -CN¥520 jt | CN¥151 rb | CN¥26,9 jt | CN¥142 rb | CN¥2,56 jt | CN¥1 | CN¥14,5 jt | CN¥1,86 jt | CN¥2,88 jt | CN¥2,01 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥75,8 jt | -CN¥202 jt | -CN¥689 jt | -CN¥176 jt | -CN¥56,6 jt | -CN¥136 jt | -CN¥290 jt | -CN¥162 jt | -CN¥537 jt | -CN¥191 jt | -CN¥333 jt | -CN¥385 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CN¥455 jt | CN¥225 jt | CN¥166 jt | CN¥373 jt | CN¥39,6 jt | -CN¥277 jt | CN¥643 jt | CN¥380 jt | -CN¥1,22 M | -CN¥307 jt | CN¥999 jt | -CN¥219 jt | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥111 rb | CN¥0 | -CN¥395 jt | CN¥395 jt | -CN¥395 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥28,4 jt | -CN¥16 jt | -CN¥170 jt | -CN¥23,1 jt | -CN¥18,2 jt | -CN¥16,5 jt | -CN¥227 jt | -CN¥19,7 jt | -CN¥9,12 jt | -CN¥21,7 jt | -CN¥270 jt | -CN¥21,5 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥62,6 jt | -CN¥5,74 jt | -CN¥5,27 jt | -CN¥5,2 jt | -CN¥4,82 jt | -CN¥5,38 jt | -CN¥5,4 jt | -CN¥411 jt | CN¥1,39 M | -CN¥5,43 jt | CN¥5,43 jt | -CN¥9,38 jt | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥493 jt | CN¥203 jt | -CN¥8,93 jt | CN¥344 jt | CN¥16,5 jt | -CN¥299 jt | CN¥15,1 jt | CN¥344 jt | -CN¥235 jt | -CN¥334 jt | CN¥734 jt | -CN¥250 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥1,7 jt | -CN¥759 rb | CN¥44,5 rb | -CN¥620 rb | -CN¥383 rb | CN¥47,8 rb | -CN¥109 rb | CN¥43,8 jt | CN¥27,2 jt | -CN¥7,29 jt | -CN¥6,8 jt | -CN¥8,97 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥58,3 jt | -CN¥133 jt | -CN¥812 jt | CN¥168 jt | CN¥926 jt | -CN¥778 jt | -CN¥414 jt | CN¥541 jt | CN¥678 jt | -CN¥1,66 M | CN¥324 jt | -CN¥735 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥410 jt | -CN¥234 jt | -CN¥284 jt | -CN¥176 jt | CN¥722 jt | -CN¥476 jt | -CN¥447 jt | CN¥143 jt | CN¥1,02 M | -CN¥1,36 M | -CN¥407 jt | -CN¥298 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥230 jt | CN¥324 jt | CN¥284 jt | CN¥503 jt | CN¥550 jt | CN¥748 jt | CN¥891 jt | CN¥1,01 M | CN¥1,2 M | CN¥1,47 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥162 jt | CN¥180 jt | CN¥164 jt | CN¥167 jt | CN¥187 jt | CN¥241 jt | CN¥257 jt | CN¥261 jt | CN¥300 jt | CN¥404 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥12,1 jt | CN¥20,7 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CN¥11,3 jt | CN¥0 | -CN¥6,12 jt | CN¥0 | -CN¥26 jt | -CN¥17,4 jt | CN¥46,3 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥17,1 jt | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥160 jt | -CN¥497 jt | -CN¥428 jt | -CN¥148 jt | -CN¥287 jt | -CN¥663 jt | -CN¥519 jt | CN¥242 jt | -CN¥781 jt | -CN¥689 jt | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥74 jt | CN¥91,7 jt | CN¥32,9 jt | -CN¥108 jt | -CN¥50 jt | -CN¥234 jt | -CN¥116 jt | -CN¥31,8 jt | CN¥9,48 jt | CN¥91,2 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥295 jt | CN¥98,6 jt | CN¥46,8 jt | CN¥413 jt | CN¥375 jt | CN¥86,4 jt | CN¥579 jt | CN¥1,48 M | CN¥732 jt | CN¥1,26 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥118 jt | -CN¥131 jt | -CN¥248 jt | -CN¥378 jt | -CN¥235 jt | -CN¥359 jt | -CN¥296 jt | -CN¥391 jt | -CN¥710 jt | -CN¥1,01 M | |
| Akuisisi | CN¥5,44 jt | CN¥1,42 jt | CN¥0 | CN¥28,9 jt | CN¥149 jt | CN¥11,2 jt | CN¥65,6 jt | CN¥15,3 jt | CN¥86,5 jt | CN¥19,8 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥46,3 jt | -CN¥90,1 jt | -CN¥77,9 jt | -CN¥37,1 jt | -CN¥96,2 jt | -CN¥102 jt | -CN¥25 jt | -CN¥32,8 jt | -CN¥150 jt | -CN¥138 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥19,2 jt | CN¥47,8 jt | CN¥22,2 jt | CN¥367 jt | CN¥167 jt | CN¥396 jt | CN¥74,1 jt | CN¥343 jt | CN¥148 jt | CN¥5,78 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥2,78 jt | -CN¥598 jt | CN¥559 jt | CN¥100 jt | CN¥545 rb | -CN¥1 M | -CN¥1 M | CN¥8,59 jt | -CN¥490 jt | CN¥1 | |
| Arus kas investasi | -CN¥136 jt | -CN¥769 jt | CN¥255 jt | CN¥80,8 jt | -CN¥15,3 jt | -CN¥1,05 M | -CN¥1,18 M | -CN¥72,9 jt | -CN¥1,12 M | -CN¥1,13 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥87,4 jt | CN¥210 jt | -CN¥600 jt | CN¥183 jt | CN¥271 jt | CN¥1,13 M | CN¥866 jt | -CN¥237 jt | CN¥803 jt | -CN¥486 jt | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥395 jt | |
| Dividen | -CN¥69,4 jt | -CN¥78,3 jt | -CN¥67,4 jt | -CN¥49,1 jt | -CN¥86,6 jt | -CN¥92,7 jt | -CN¥150 jt | -CN¥192 jt | -CN¥227 jt | -CN¥201 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥6,36 jt | CN¥9,01 jt | CN¥35,9 jt | CN¥7,29 jt | CN¥14,6 rb | -CN¥7,22 jt | -CN¥28,2 jt | -CN¥14,4 jt | -CN¥22,1 jt | CN¥906 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥11,7 jt | CN¥1,92 M | -CN¥632 jt | CN¥142 jt | CN¥184 jt | CN¥1,03 M | CN¥688 jt | -CN¥443 jt | CN¥554 jt | -CN¥176 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥5,41 jt | -CN¥2,41 jt | -CN¥5,21 jt | CN¥3,78 jt | -CN¥3,81 jt | -CN¥3,25 jt | CN¥14,7 jt | CN¥4,6 jt | -CN¥1,72 jt | CN¥99,2 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥175 jt | CN¥1,25 M | -CN¥335 jt | CN¥639 jt | CN¥540 jt | CN¥59,7 jt | CN¥101 jt | CN¥967 jt | CN¥168 jt | CN¥56,2 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥177 jt | -CN¥32,1 jt | -CN¥201 jt | CN¥35,4 jt | CN¥139 jt | -CN¥272 jt | CN¥284 jt | CN¥1,09 M | CN¥22,1 jt | CN¥246 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02