Laporan arus kas Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. (HTGD)
SHH · Technology · Communication Equipment · Karyawan: 17.124 · CEO: Jianfeng Zhang
- Harga
- CN¥43,52 +2,59%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥106 M
- Nilai perusahaan
- CN¥110 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-04-23 Estimasi EPS: CN¥0,57
Pada Q3 '26, Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. (HTGD): arus kas operasional CN¥1,71 M, belanja modal CN¥662 jt, arus kas bebas CN¥1,04 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -CN¥327 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥350 jt | CN¥513 jt | CN¥1,1 M | CN¥705 jt | CN¥454 jt | CN¥557 jt | CN¥1,06 M | CN¥763 jt | CN¥304 jt | CN¥1,11 M | CN¥2,01 M | CN¥0 | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥404 jt | CN¥394 jt | CN¥394 jt | CN¥478 jt | CN¥478 jt | CN¥406 jt | CN¥406 jt | CN¥429 jt | CN¥429 jt | CN¥0 | CN¥418 jt | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥4,19 M | CN¥0 | -CN¥2,36 M | CN¥2,36 M | -CN¥3,96 M | CN¥0 | -CN¥1,33 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥4,81 M | -CN¥733 jt | CN¥700 jt | -CN¥3,11 M | CN¥5,85 M | -CN¥886 jt | -CN¥203 jt | -CN¥699 jt | CN¥1,58 M | -CN¥1,3 M | -CN¥3,1 M | CN¥1,71 M | |
| Arus kas operasional | CN¥1,38 M | CN¥173 jt | -CN¥170 jt | CN¥438 jt | CN¥2,82 M | CN¥76,6 jt | -CN¥71,7 jt | CN¥493 jt | CN¥2,32 M | -CN¥193 jt | -CN¥666 jt | CN¥1,71 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥173 jt | -CN¥179 jt | -CN¥922 jt | -CN¥885 jt | -CN¥48,4 jt | -CN¥473 jt | -CN¥751 jt | -CN¥756 jt | -CN¥859 jt | -CN¥713 jt | -CN¥1,26 M | -CN¥662 jt | |
| Akuisisi | -CN¥50,8 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥15,9 jt | CN¥453 jt | CN¥0 | CN¥863 jt | CN¥59,7 jt | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥24 jt | -CN¥10 jt | -CN¥116 jt | CN¥381 rb | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥208 jt | CN¥88,8 jt | CN¥18,4 jt | CN¥3,77 jt | CN¥6,62 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥32,4 jt | -CN¥433 jt | CN¥734 jt | CN¥29,3 jt | CN¥42,9 jt | CN¥4,32 jt | CN¥31,4 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥18,1 jt | CN¥29,9 jt | CN¥135 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥256 jt | -CN¥612 jt | -CN¥188 jt | -CN¥855 jt | -CN¥5,52 jt | -CN¥469 jt | -CN¥719 jt | -CN¥532 jt | -CN¥341 jt | -CN¥723 jt | -CN¥474 jt | -CN¥461 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥654 jt | -CN¥1,08 M | -CN¥596 jt | CN¥0 | CN¥246 jt | CN¥727 jt | CN¥2,19 M | CN¥975 jt | -CN¥2,12 M | CN¥963 jt | CN¥1,98 M | -CN¥378 jt | |
| Pembelian kembali saham | -CN¥100 jt | CN¥0 | -CN¥156 jt | CN¥0 | -CN¥156 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥8,37 jt | CN¥8,37 jt | |
| Dividen | -CN¥52,7 jt | -CN¥92,4 jt | -CN¥118 jt | -CN¥466 jt | -CN¥163 jt | -CN¥83,5 jt | -CN¥715 jt | CN¥0 | -CN¥86,2 jt | -CN¥105 jt | CN¥0 | -CN¥79,1 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥1,74 M | CN¥235 jt | CN¥1,19 M | CN¥669 jt | -CN¥571 jt | -CN¥876 jt | -CN¥454 jt | -CN¥700 jt | -CN¥192 jt | CN¥318 jt | -CN¥996 jt | CN¥320 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥2,24 M | -CN¥940 jt | CN¥317 jt | CN¥203 jt | -CN¥644 jt | -CN¥232 jt | CN¥1,02 M | CN¥275 jt | -CN¥2,4 M | CN¥1,18 M | CN¥302 jt | -CN¥129 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥13,9 jt | -CN¥10,8 jt | CN¥36,1 jt | -CN¥54,4 jt | CN¥4,63 jt | -CN¥3,82 jt | CN¥24,6 jt | CN¥928 jt | -CN¥1,56 M | -CN¥56,4 jt | -CN¥353 jt | -CN¥60,3 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥3,38 M | -CN¥1,39 M | -CN¥5,08 jt | -CN¥268 jt | CN¥2,18 M | -CN¥629 jt | CN¥258 jt | CN¥1,16 M | -CN¥1,99 M | CN¥203 jt | -CN¥1,19 M | CN¥1,06 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥1,21 M | -CN¥6,27 jt | -CN¥1,09 M | -CN¥447 jt | CN¥2,77 M | -CN¥397 jt | -CN¥822 jt | -CN¥262 jt | CN¥1,46 M | -CN¥907 jt | -CN¥1,92 M | CN¥1,04 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥1,32 M | CN¥2,1 M | CN¥2,53 M | CN¥1,36 M | CN¥1,06 M | CN¥1,44 M | CN¥1,59 M | CN¥2,15 M | CN¥2,77 M | CN¥2,68 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥432 jt | CN¥492 jt | CN¥625 jt | CN¥927 jt | CN¥1,19 M | CN¥1,26 M | CN¥1,37 M | CN¥1,49 M | CN¥1,74 M | CN¥1,67 M | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥241 jt | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥2,48 M | -CN¥4,82 M | -CN¥3,12 M | -CN¥590 jt | -CN¥1,56 M | -CN¥4,22 M | -CN¥3,63 M | -CN¥4,19 M | -CN¥3,96 M | -CN¥2,13 M | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥3,31 M | CN¥2,51 M | CN¥1,82 M | -CN¥183 jt | CN¥924 jt | CN¥2,9 M | CN¥1,53 M | CN¥2,4 M | CN¥2,71 M | CN¥849 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥2,58 M | CN¥288 jt | CN¥1,85 M | CN¥1,52 M | CN¥1,61 M | CN¥1,38 M | CN¥855 jt | CN¥1,86 M | CN¥3,26 M | CN¥2,83 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥831 jt | -CN¥2,49 M | -CN¥3,88 M | -CN¥3,62 M | -CN¥1,52 M | -CN¥2,71 M | -CN¥2,64 M | -CN¥2,11 M | -CN¥2,03 M | -CN¥2,84 M | |
| Akuisisi | -CN¥524 jt | -CN¥20,6 jt | -CN¥144 jt | -CN¥242 jt | CN¥0 | -CN¥73,6 jt | CN¥31,1 jt | -CN¥50,8 jt | CN¥0 | CN¥482 jt | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥61,9 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥344 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥205 jt | -CN¥1,1 M | -CN¥366 jt | -CN¥495 jt | -CN¥841 jt | CN¥1,14 M | -CN¥156 jt | CN¥78,9 jt | CN¥373 jt | CN¥0 | |
| Arus kas investasi | -CN¥1,56 M | -CN¥3,61 M | -CN¥4,39 M | -CN¥4,35 M | -CN¥2,36 M | -CN¥1,64 M | -CN¥2,77 M | -CN¥2,08 M | -CN¥1,66 M | -CN¥2,07 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥643 jt | CN¥1,03 M | CN¥3,54 M | CN¥3,17 M | -CN¥2,54 M | CN¥562 jt | CN¥2,79 M | CN¥4,11 M | -CN¥998 jt | CN¥1,81 M | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥311 jt | CN¥0 | -CN¥100 jt | -CN¥156 jt | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥468 jt | -CN¥426 jt | -CN¥701 jt | -CN¥1,21 M | -CN¥894 jt | -CN¥647 jt | -CN¥420 jt | -CN¥588 jt | -CN¥839 jt | -CN¥562 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥38,2 jt | CN¥2,85 M | CN¥132 jt | CN¥3,38 M | CN¥5,73 M | CN¥367 jt | -CN¥584 jt | -CN¥1,1 M | CN¥929 jt | -CN¥2,58 M | |
| Arus kas pendanaan | CN¥137 jt | CN¥3,46 M | CN¥2,97 M | CN¥5,34 M | CN¥2,3 M | -CN¥28,7 jt | CN¥1,79 M | CN¥2,31 M | -CN¥1,06 M | -CN¥1,33 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥2,11 jt | CN¥2,89 jt | -CN¥19,7 jt | CN¥9,6 jt | -CN¥156 jt | CN¥9,89 jt | CN¥66,6 jt | CN¥28,4 jt | -CN¥24,4 jt | CN¥1,27 M | |
| Perubahan neto kas | CN¥1,16 M | CN¥135 jt | CN¥413 jt | CN¥2,52 M | CN¥1,39 M | -CN¥279 jt | -CN¥57,6 jt | CN¥2,12 M | CN¥514 jt | CN¥692 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥1,75 M | -CN¥2,2 M | -CN¥2,03 M | -CN¥2,1 M | CN¥94 jt | -CN¥1,33 M | -CN¥1,79 M | -CN¥248 jt | CN¥1,23 M | -CN¥11,6 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02