Laporan arus kas Horizon Robotics (HORIZON)
HKSE · Technology · Software - Application · Karyawan: 2.215 · CEO: Kai Yu
- Harga
- HK$3,69 +8,05%
- Kapitalisasi pasar
- HK$58,6 M
- Nilai perusahaan
- CN¥43,2 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-06-30
- Laporan berikutnya
- 2027-03-19 Estimasi EPS: -CN¥0,18
Pada Q2 '26, Horizon Robotics (HORIZON): arus kas operasional -CN¥2,77 M, belanja modal CN¥445 jt, arus kas bebas -CN¥3 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -CN¥3,43 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -CN¥2,43 M | -CN¥2,43 M | -CN¥2,55 M | -CN¥5,14 M | CN¥3,72 M | CN¥7,59 M | -CN¥2,62 M | -CN¥5,13 M | -CN¥2,62 M | -CN¥5,15 M | CN¥1,89 M | CN¥1,89 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥93 jt | CN¥93 jt | CN¥111 jt | CN¥224 jt | CN¥108 jt | CN¥217 jt | CN¥111 jt | CN¥216 jt | CN¥110 jt | CN¥216 jt | CN¥106 jt | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥81,4 jt | CN¥81,4 jt | CN¥120 jt | CN¥0 | CN¥161 jt | CN¥0 | CN¥240 jt | CN¥0 | CN¥256 jt | CN¥0 | CN¥217 jt | CN¥217 jt | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥232 jt | -CN¥232 jt | CN¥0 | -CN¥424 jt | CN¥243 jt | CN¥431 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥272 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥2,19 M | CN¥2,19 M | CN¥1,95 M | CN¥4,62 M | -CN¥3,86 M | -CN¥8,22 M | CN¥1,19 M | CN¥2,81 M | CN¥2,54 M | CN¥4,93 M | -CN¥2,21 M | -CN¥4,88 M | |
| Arus kas operasional | -CN¥289 jt | -CN¥289 jt | -CN¥363 jt | -CN¥714 jt | CN¥372 jt | CN¥16,2 jt | -CN¥1,07 M | -CN¥2,1 M | CN¥18,6 jt | -CN¥3,07 jt | CN¥0 | -CN¥2,77 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥101 jt | -CN¥101 jt | -CN¥121 jt | -CN¥517 jt | -CN¥146 jt | -CN¥407 jt | -CN¥85,3 jt | -CN¥296 jt | -CN¥150 jt | -CN¥398 jt | CN¥0 | -CN¥445 jt | |
| Akuisisi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥2,14 jt | CN¥0 | CN¥2,92 jt | CN¥0 | CN¥300 rb | CN¥0 | CN¥205 rb | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥5,48 M | CN¥0 | -CN¥16,3 M | CN¥0 | -CN¥14,8 M | CN¥0 | -CN¥19,8 M | CN¥0 | -CN¥22 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥5,46 M | CN¥0 | CN¥15,3 M | CN¥0 | CN¥13,4 M | CN¥0 | CN¥16,9 M | CN¥0 | CN¥21,6 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥243 jt | -CN¥243 jt | -CN¥142 jt | CN¥0 | -CN¥557 jt | CN¥0 | -CN¥763 jt | CN¥0 | -CN¥1,47 M | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,9 M | |
| Arus kas investasi | -CN¥344 jt | -CN¥344 jt | -CN¥263 jt | -CN¥529 jt | -CN¥703 jt | -CN¥1,43 M | -CN¥848 jt | -CN¥1,66 M | -CN¥1,62 M | -CN¥3,21 M | CN¥0 | -CN¥2,77 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥132 jt | CN¥0 | CN¥62,6 jt | CN¥0 | CN¥390 jt | CN¥0 | CN¥1,72 M | CN¥0 | CN¥968 jt | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥36,6 jt | -CN¥71,6 jt | CN¥0 | -CN¥1,35 jt | CN¥0 | -CN¥213 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥3,62 M | CN¥3,62 M | CN¥142 jt | -CN¥32,8 jt | CN¥2,77 M | CN¥267 jt | CN¥2,33 M | -CN¥38,4 jt | CN¥3,77 M | -CN¥44,9 jt | CN¥0 | -CN¥51,5 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥3,62 M | CN¥3,62 M | CN¥142 jt | CN¥286 jt | CN¥2,77 M | CN¥5,64 M | CN¥2,29 M | CN¥4,49 M | CN¥3,77 M | CN¥7,49 M | CN¥0 | CN¥581 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥25,7 jt | -CN¥25,7 jt | CN¥30,1 jt | CN¥12,1 M | CN¥25,2 jt | -CN¥137 jt | -CN¥20,2 jt | CN¥432 jt | -CN¥109 jt | CN¥91,6 jt | CN¥0 | CN¥348 jt | |
| Perubahan neto kas | -CN¥5,44 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥11,2 M | -CN¥10,5 M | CN¥4,08 M | CN¥0 | CN¥1,16 M | CN¥0 | CN¥4,37 M | CN¥0 | -CN¥4,61 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥390 jt | -CN¥390 jt | -CN¥484 jt | -CN¥958 jt | CN¥225 jt | -CN¥282 jt | -CN¥1,16 M | -CN¥2,27 M | -CN¥132 jt | -CN¥302 jt | CN¥0 | -CN¥3 M | |
| Bunga dibayar | CN¥2,03 jt | CN¥2,03 jt | CN¥1,89 jt | CN¥0 | CN¥1,81 jt | CN¥0 | CN¥1,85 jt | CN¥0 | CN¥1,64 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Arus kas | Tren | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | ||||||
| Laba bersih | -CN¥2,09 M | -CN¥8,72 M | -CN¥6,74 M | CN¥2,35 M | -CN¥10,5 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥154 jt | CN¥293 jt | CN¥357 jt | CN¥438 jt | CN¥441 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥196 jt | CN¥174 jt | CN¥342 jt | CN¥551 jt | CN¥966 jt | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥161 jt | -CN¥245 jt | -CN¥938 jt | CN¥713 jt | -CN¥307 jt | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥790 jt | CN¥6,95 M | CN¥5,24 M | -CN¥4,04 M | CN¥7,26 M | |
| Arus kas operasional | -CN¥1,11 M | -CN¥1,56 M | -CN¥1,74 M | CN¥17,6 jt | -CN¥2,11 M | |
| Investasi | ||||||
| Belanja modal | -CN¥174 jt | -CN¥196 jt | -CN¥259 jt | -CN¥535 jt | -CN¥472 jt | |
| Akuisisi | -CN¥14,3 jt | -CN¥71,3 jt | -CN¥1,45 M | -CN¥546 jt | -CN¥1,07 M | |
| Pembelian investasi | -CN¥2,6 M | -CN¥8,74 M | -CN¥4,77 M | -CN¥20,9 M | -CN¥33,8 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥1,45 M | CN¥9,15 M | CN¥6,01 M | CN¥20,4 M | CN¥30,7 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥49,5 jt | -CN¥352 jt | -CN¥194 jt | -CN¥373 jt | -CN¥229 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥1,38 M | -CN¥215 jt | -CN¥667 jt | -CN¥1,93 M | -CN¥4,93 M | |
| Pendanaan | ||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CN¥32,2 jt | CN¥12,5 jt | CN¥100 jt | CN¥294 jt | CN¥121 jt | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥9,9 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥16,6 jt | -CN¥53 jt | -CN¥60,1 jt | -CN¥75,3 jt | -CN¥162 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥6,3 M | CN¥212 jt | CN¥7,22 M | CN¥5,82 M | CN¥12,1 M | |
| Ringkasan | ||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥50,3 jt | CN¥118 jt | -CN¥56,1 jt | CN¥111 jt | -CN¥258 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥3,75 M | -CN¥1,44 M | CN¥4,75 M | CN¥4,01 M | CN¥4,82 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥1,34 M | -CN¥2,11 M | -CN¥2,2 M | -CN¥894 jt | -CN¥2,81 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02 · Jumlah dalam CNY sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam HKD.