Laporan arus kas Honeywell Aerospace Inc (HONA)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Karyawan: 30.000 · CEO: James Currier
- Harga
- $154,15 -3,68%
- Kapitalisasi pasar
- $48,9 M
- Nilai perusahaan
- $63,2 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-28
- Laporan berikutnya
- 2027-01-27 Estimasi EPS: $2,13
Pada Q3 '26, Honeywell Aerospace Inc (HONA): arus kas operasional $668 jt, belanja modal $168 jt, arus kas bebas $500 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $2,3 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q1 '25 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||
| Laba bersih | $786 jt | $852 jt | $430 jt | $642 jt | $256 jt | $726 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $102 jt | $110 jt | $109 jt | $111 jt | $122 jt | $69 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $24 jt | $22 jt | $21 jt | $25 jt | $36 jt | $28 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$61 jt | -$68 jt | $278 jt | $29 jt | $7 jt | -$44 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$590 jt | -$175 jt | $1 M | -$1,02 M | $191 jt | -$112 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $16 jt | $7 jt | $2 jt | -$13 jt | -$41 jt | $1 jt | |
| Arus kas operasional | $277 jt | $748 jt | $1,84 M | -$225 jt | $571 jt | $668 jt | |
| Investasi | |||||||
| Belanja modal | -$101 jt | -$133 jt | -$132 jt | -$137 jt | -$123 jt | -$168 jt | |
| Pembelian investasi | -$1 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $0 | $0 | $2 jt | -$2 jt | $0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$6 jt | -$1 jt | -$1 jt | -$7 jt | $46 jt | $4 jt | |
| Arus kas investasi | -$108 jt | -$134 jt | -$133 jt | -$142 jt | -$79 jt | -$164 jt | |
| Pendanaan | |||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $0 | $0 | $0 | $15,8 M | $0 | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $17 jt | -$644 jt | -$1,98 M | -$14,7 M | -$403 jt | -$5 jt | |
| Arus kas pendanaan | $17 jt | -$644 jt | -$1,98 M | $1,15 M | -$403 jt | -$5 jt | |
| Ringkasan | |||||||
| Efek kurs terhadap kas | $7 jt | $12 jt | $15 jt | -$4 jt | -$21 jt | $2 jt | |
| Perubahan neto kas | $193 jt | -$18 jt | -$257 jt | $776 jt | $68 jt | $501 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $176 jt | $615 jt | $1,71 M | -$362 jt | $448 jt | $500 jt | |
| Arus kas | Tren | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Operasional | ||||
| Laba bersih | $2,91 M | $2,85 M | $2,72 M | |
| Depresiasi & amortisasi | $302 jt | $346 jt | $412 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $73 jt | $74 jt | $83 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$152 jt | -$264 jt | $92 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$167 jt | -$467 jt | $357 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $14 jt | $0 | $39 jt | |
| Arus kas operasional | $2,98 M | $2,54 M | $3,71 M | |
| Investasi | ||||
| Belanja modal | -$387 jt | -$488 jt | -$504 jt | |
| Akuisisi | $0 | -$2,13 M | $0 | |
| Pembelian investasi | $0 | -$15 jt | -$1 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$56 jt | $34 jt | -$20 jt | |
| Arus kas investasi | -$443 jt | -$2,6 M | -$525 jt | |
| Pendanaan | ||||
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$2,52 M | $164 jt | -$3,25 M | |
| Arus kas pendanaan | -$2,52 M | $164 jt | -$3,25 M | |
| Ringkasan | ||||
| Efek kurs terhadap kas | $1 jt | -$4 jt | $34 jt | |
| Perubahan neto kas | $22 jt | $99 jt | -$31 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $2,6 M | $2,05 M | $3,2 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | $84 jt | $161 jt | $206 jt | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27
Data per 2026-11-02