Keuangan Honeywell (HON)

NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · Karyawan: 101.000 · CEO: Vimal Kapur

Harga: $218,33 -1,72%
Kapitalisasi pasar: $69,2 M
Nilai perusahaan: $80,1 M
Laporan terakhir: Q3 '26 diajukan 2026-10-22
Laporan berikutnya: 2027-02-04 Estimasi EPS: $2,44

Pendapatan (TTM)$30,7 M-24,5% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal

Margin operasional (TTM)13,3%-5,6 poin vs tahun laluLaba operasional: $4,08 M

Laba bersih (TTM)$7,05 M+15,1% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional

Arus kas bebas (TTM)$1,28 M-80,2% vs tahun laluCapex: $673 jt

EPS dilusian (TTM)$22,11+16,5% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir

Kas neto-$10,4 M+56,0% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar: $69,2 M
Pendapatan: $30,7 M
Pertumbuhan pendapatan: -46%
Margin laba: 23,0%
P/E: 9,9×
P/S: 2,3×
EV / EBITDA: 7,0×
Arus kas bebas: $1,28 M
Laba bersih: $7,05 M
Estimasi pendapatan: $20,1 M
Laba: 2027-02-04
Dividen: $2,80

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

Laporan terakhir (2026-10-22): pendapatan sesuai ekspektasi, EPS melampaui 4,6%Pendapatan $4,99 M vs $5,01 M yang diharapkan (-0,3%); EPS $2,27 vs $2,17 (+4,6%).
Pertumbuhan pendapatan melambat: -52,0% yoyPendapatan Q3 '26: $4,99 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: -9,5%.
Margin operasional 13,3% (TTM), dibanding tahun lalu: -5,6 poinLaba operasional tumbuh -47,0%, pendapatan tumbuh -24,5%.
54,2% dari laba sebelum pajak berasal dari non-operasionalLaba sebelum pajak $8,9 M vs laba operasional $4,08 M (TTM). Keuntungan dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya mengangkat laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
Capex: 2,2% dari pendapatan (tahun lalu 2,5%)$673 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (-34,5% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $1,28 M = 18,1% dari laba bersih.
$3,68 M dikembalikan ke pemegang saham = 288,2% dari arus kas bebasBuyback: $1,1 M (tahun lalu $4,16 M), dividen: $2,58 M, kompensasi saham: $254 jt (TTM). Lebih besar dari arus kas bebas: dibayar dari kas atau utang.
Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 0,1%Saham dilusian pada Q3 '26: 319 jt, setahun sebelumnya: 319 jt.
Utang neto: $10,4 MKas + investasi jangka pendek: $6,19 M, utang termasuk sewa: $16,6 M; tahun lalu utang neto: $23,7 M.

Kuartal terakhir: Q3 '26

Kuartal berakhir 2026-09-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

	Q3 '26	Tahun lalu	Perubahan
Pendapatan	$4,99 M	$10,4 M	-52,0%
Margin kotor	40,4%	34,1%	+6,3 poin
Laba operasional	$740 jt	$1,75 M	-57,8%
Margin operasional	14,8%	16,9%	-2,0 poin
Laba bersih	$664 jt	$1,83 M	-63,6%
EPS dilusian	$2,08	$5,72	-63,6%
Arus kas operasional	$119 jt	$3,29 M	-96,4%
Capex	$77 jt	$512 jt	-85,0%
Arus kas bebas	$42 jt	$2,78 M	-98,5%
R&D	$239 jt	$497 jt	-51,9%
Kompensasi berbasis saham	$104 jt	$40 jt	+160,0%

Dilaporkan vs konsensus

2026-10-22

	Aktual	Konsensus	vs konsensus
Pendapatan	$4,99 M	$5,01 M	-0,3%
EPS (basis konsensus)	$2,27	$2,17	+4,6%

Dari laporan 2026-10-22 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Pendapatan per lini bisnis

bertumpuk, kuartalan

Segmen	Q3 '26	yoy	Porsi	TTM	TTM yoy
Aerospace	–	–	–	–	–
Safety And Productivity Solutions	$1,12 M	-51,0%	35,6%	–	–
Aerospace Technologies	–	–	–	–	–
Home And Building Technologies	$2,02 M	+7,6%	64,4%	–	–
Building Automation	–	–	–	–	–
Energy and Sustainability Solutions	–	–	–	–	–
Process Automation and Technology	–	–	–	–	–
Industrial Automation	–	–	–	–	–
Corporate and All Other	–	–	–	–	–

Laba segmen

Laba operasional per segmen pelaporan, dibaca dari catatan segmen setiap 10-Q / 10-K (rincian laba yang tidak ada di sebagian besar data feed).

Segmen pada Q3 '26

Segmen	Pendapatan	yoy	Laba operasional	yoy	Margin	Margin tahun lalu	Laba operasional TTM
Aerospace Technologies	–	–	–	–	–	–	–
Industrial Automation	–	–	$205 jt	-5,1%	–	–	$1,75 M
Building Automation	–	–	$546 jt	+8,8%	–	–	$2,12 M
Energy And Sustainability Solutions	–	–	–	–	–	–	–
Corporate And Reconciling Items	–	–	-$101 jt	+58,1%	–	–	-$402 jt
Process Automation And Technology	–	–	$412 jt	+5,9%	–	–	–
Aerospace	–	–	–	–	–	–	–

Laba operasional per segmen

kuartalan

Margin operasional segmen

kuartalan

Kuartal keempat dihitung: 10-K melaporkan setahun penuh, dikurangi tiga kuartal dari 10-Q.

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas

Arus kas operasional: $1,95 M
Capex: -$673 jt
Buyback: -$1,1 M
Dividen: -$2,58 M
Akuisisi: -$2,4 M
Utang neto diterbitkan: -$20,5 M
Kompensasi berbasis saham: $254 jt
Arus kas bebas: $1,28 M
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF: 288,2%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal

	Sekarang	Rata-rata 5 th	Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)	9,9×	13,2×	12,2× – 14,4×
EV / EBITDA	7,0×	10,3×	9,2× – 11,2×
EV / Penjualan	2,6×	2,4×	2,3× – 2,7×
Harga / FCF	54,2×	14,1×	12,1× – 15,9×
Harga / Nilai buku	3,1×	4,1×	3,8× – 4,3×
Imbal hasil FCF	1,8%	7,1%	6,3% – 8,3%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan	7,5%	9,7%	8,9% – 10,7%
Imbal hasil ekuitas	36,2%	31,3%	29,7% – 35,7%

Analis

Target konsensus $256,92 (+17,7%)
rentang $231,00 – $276,00 · peringkat Buy

Beli kuat0

Beli20

Tahan10

Jual0

Jual kuat0

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskal	Pendapatan	Pertumbuhan	EPS	Pertumbuhan	P/E pada harga saat ini	Analis (EPS)
FY2026	$20,1 M	-46,2%	$8,42	-42,8%	25,9×	9
FY2027	$20,4 M	+1,5%	$9,86	+17,2%	22,1×	13
FY2028	$21,6 M	+5,5%	$11,13	+12,9%	19,6×	9
FY2029	$23 M	+6,6%	$12,20	+9,5%	17,9×	3
FY2030	$23,9 M	+4,0%	$12,59	+3,2%	17,3×	3

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBuka NeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBuka Arus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Semua pos yang dilaporkan

Semua 353 angka yang ditandai Honeywell International Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).

Pos (label SEC)	Kuartal terakhir	Tahun lalu	yoy	FY terakhir	FY sebelumnya	yoy
	$143 jt	$263 jt	-45,6%	–	–	–
Accounts Payable, Current	$3,59 M	$7,31 M	-50,9%	$6,32 M	$6,11 M	+3,4%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current	$5,09 M	$8,92 M	-43,0%	$7,62 M	$7,25 M	+5,2%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current	$155 jt	$320 jt	-51,6%	$202 jt	$307 jt	-34,2%
Accrual for Environmental Loss Contingencies	$68 jt	$981 jt	-93,1%	$894 jt	$626 jt	+42,8%
Accrual for Environmental Loss Contingencies, Charges to Expense for New Losses	-$36 jt	$265 jt	-113,6%	$443 jt	$261 jt	+69,7%
Accrual for Environmental Loss Contingencies, Payments	-$48 jt	$39 jt	-223,1%	$175 jt	$221 jt	-20,8%
Accrual for Environmental Loss Contingencies, Period Increase (Decrease)	–	–	–	$02024-12-31	$0	–
Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current	$215 jt2025-12-31	$252 jt	-14,7%	$215 jt	$252 jt	-14,7%
Accrued Environmental Loss Contingencies, Current	$161 jt2026-06-30	$240 jt	-32,9%	$180 jt	$237 jt	-24,1%
Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent	$731 jt2026-06-30	$515 jt	+41,9%	$714 jt	$389 jt	+83,5%
Accrued Income Taxes, Current	$791 jt2025-12-31	$957 jt	-17,3%	$791 jt	$957 jt	-17,3%
Accrued Income Taxes, Noncurrent	$1,52 M2025-12-31	$1,42 M	+6,7%	$1,52 M	$1,42 M	+6,7%
Accrued Insurance, Current	$45 jt2025-12-31	$60 jt	-25,0%	$45 jt	$60 jt	-25,0%
Accrued Insurance, Noncurrent	$210 jt2025-12-31	$244 jt	-13,9%	$210 jt	$244 jt	-13,9%
Accrued Liabilities, Current	$5,11 M	$8,38 M	-39,0%	$8,46 M	$8,06 M	+5,1%
Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax	$1,38 M2025-12-31	$642 jt	+114,6%	$1,38 M	$642 jt	+114,6%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax	-$3,78 M2025-12-31	-$2,87 M	-31,6%	-$3,78 M	-$2,87 M	-31,6%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax	-$4,1 M	-$4,64 M	+11,6%	-$5,15 M	-$3,49 M	-47,4%
Additional Paid in Capital, Common Stock	$11,1 M	$9,94 M	+12,0%	$10,2 M	$9,7 M	+4,8%
Amortization	$104 jt	$106 jt	-1,9%	$842 jt	$659 jt	+27,8%
Amortization of Intangible Assets	$131 jt	$135 jt	-3,0%	$570 jt	$411 jt	+38,7%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount	1,8 jt	900 rb	+100,0%	2,9 jt	3,9 jt	-25,6%
AOCI, Cash Flow Hedge, Cumulative Gain (Loss), after Tax	$6 jt2025-12-31	$24 jt	-75,0%	$6 jt	$24 jt	-75,0%
AOCI, Debt Securities, Available-for-sale, Adjustment, after Tax	$5 jt2025-12-31	-$1 jt	+600,0%	$5 jt	-$1 jt	+600,0%
Asset Retirement Obligations, Noncurrent	$18 jt2025-12-31	$15 jt	+20,0%	$18 jt	$15 jt	+20,0%
Assets	$53,1 M	$80,9 M	-34,4%	$73,7 M	$75,2 M	-2,0%
Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group, Current	$0	$0	–	$2,49 M	$1,37 M	+82,6%
Assets, Current	$14,3 M	$30,7 M	-53,4%	$30,4 M	$27,9 M	+8,9%
Assets, Fair Value Disclosure	$600 jt	–	–	$556 jt	$651 jt	-14,6%
Business Combination, Acquisition Related Costs	$33 jt	$13 jt	+153,8%	$43 jt	$44 jt	-2,3%
Capitalized Contract Cost, Accumulated Amortization	$116 jt2025-12-31	$188 jt	-38,3%	$116 jt	$188 jt	-38,3%
Capitalized Contract Cost, Gross	$1,19 M2025-12-31	$1,16 M	+3,2%	$1,19 M	$1,16 M	+3,2%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	$5,69 M	$12,9 M	-56,0%	$12,5 M	$9,91 M	+26,1%
Cash Divested from Deconsolidation	$0	$0	–	–	–	–
Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations	-$252 jt	-$414 jt	+39,1%	-$269 jt	-$293 jt	+8,2%
Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations	-$189 jt	$2,12 M	-108,9%	$333 jt	$985 jt	-66,2%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents	$5,69 M	$12,9 M	-56,0%	$12,5 M	$10,6 M	+18,2%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	-$3,06 M	$2,58 M	-218,4%	$1,92 M	$2,64 M	-27,3%
Change in Unrealized Gain (Loss) on Fair Value Hedging Instruments	–	–	–	$57 jt	-$30 jt	+290,0%
Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid	$0,70	$2,26	-69,0%	$4,58	$4,37	+4,8%
Common Stock, Shares Authorized	1 M2026-06-29	–	–	2 M2019-12-31	2 M	0,0%
Common Stock, Shares, Issued	479 jt	479 jt	0,0%	958 jt	958 jt	0,0%
Common Stock, Shares, Outstanding	317 jt	318 jt	0,0%	635 jt	650 jt	-2,2%
Common Stock, Value, Outstanding	$479 jt	$958 jt	-50,0%	$958 jt	$958 jt	0,0%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest	$8 jt	$30 jt	-73,3%	$67 jt	$6 jt	+1.016,7%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent	$1,59 M	$1,6 M	-0,9%	$3,07 M	$6,35 M	-51,6%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest	$1,59 M	$1,63 M	-2,2%	$3,14 M	$6,36 M	-50,6%
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss	$1,48 M	$1,59 M	-6,7%	$2,4 M	$2,16 M	+11,5%
Contract with Customer, Liability	$1,88 M	$1,9 M	-1,0%	$3,84 M	$4,12 M	-6,8%
Contract with Customer, Liability, Current	$3,86 M2025-12-31	$3,43 M	+12,6%	$3,86 M	$3,43 M	+12,6%
Contract with Customer, Liability, Noncurrent	$1,11 M2025-12-31	$1,17 M	-4,7%	$1,11 M	$1,17 M	-4,7%
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized	$124 jt	$158 jt	-21,5%	$1,96 M	$2,1 M	-6,5%
Cost of Goods and Services Sold	$2,98 M	$3,16 M	-5,7%	$23,6 M	$21,4 M	+10,5%
Current Federal Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$49 jt	$478 jt	-89,7%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$914 jt	$943 jt	-3,1%
Current Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$990 jt	$1,48 M	-33,0%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$27 jt	$57 jt	-52,6%
Debt Issuance Costs, Net	$189 jt	$292 jt	-35,3%	$280 jt	$303 jt	-7,6%
Debt Securities, Available-for-sale	$594 jt	–	–	$531 jt	$496 jt	+7,1%

Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Data per 2026-11-01