PerpEquities

Keuangan Hilton Worldwide (HLT)

NYSE · Consumer Cyclical · Travel Lodging · Karyawan: 182.000 · CEO: Christopher J. Nassetta

Harga
$357,03 +0,03%
Kapitalisasi pasar
$79,4 M
Nilai perusahaan
$92,6 M
Laporan terakhir
Q3 '26 diajukan 2026-10-27
Laporan berikutnya
2027-02-10 Estimasi EPS: $2,43
Pendapatan (TTM)$12,7 M+8,1% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)24,0%+2,0 poin vs tahun laluLaba operasional: $3,05 M
Laba bersih (TTM)$1,7 M+2,1% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$1,93 M-17,8% vs tahun laluCapex: $84 jt
EPS dilusian (TTM)$7,41+7,5% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$13,2 M-16,9% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar
$79,4 M
EV $92,6 M
Pendapatan
$12,7 M
12 bulan terakhir
Pertumbuhan pendapatan
+8%
Konsensus FY2026
Margin laba
13,4%
Laba bersih / pendapatan, TTM
P/E
47,7×
Forward 39,1× (FY2026)
P/S
6,3×
Harga / penjualan, TTM
EV / EBITDA
29,0×
TTM
Arus kas bebas
$1,93 M
12 bulan terakhir
Laba bersih
$1,7 M
12 bulan terakhir
Estimasi pendapatan
$13 M
Konsensus FY2026
Laba
2027-02-10
Estimasi pendapatan: $3,35 M
Dividen
$0,60
Per saham, 12 bulan terakhir

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

  • Laporan terakhir (2026-10-27): pendapatan meleset 1,4%, EPS melampaui 3,4%Pendapatan $3,33 M vs $3,37 M yang diharapkan (-1,4%); EPS $2,45 vs $2,37 (+3,4%).
  • Pertumbuhan pendapatan melambat: 6,6% yoyPendapatan Q3 '26: $3,33 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 8,8%.
  • Margin operasional 24,0% (TTM), dibanding tahun lalu: +2,0 poinLaba operasional tumbuh 18,1%, pendapatan tumbuh 8,1%.
  • 29,7% dari laba sebelum pajak tergerus kerugian non-operasionalLaba sebelum pajak $2,35 M vs laba operasional $3,05 M (TTM). Kerugian dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya menekan laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
  • Capex: 0,7% dari pendapatan (tahun lalu 1,4%)$84 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (-47,8% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $1,93 M = 113,5% dari laba bersih.
  • $3,55 M dikembalikan ke pemegang saham = 183,9% dari arus kas bebasBuyback: $3,41 M (tahun lalu $3,17 M), dividen: $138 jt, kompensasi saham: $200 jt (TTM). Lebih besar dari arus kas bebas: dibayar dari kas atau utang.
  • Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 5,8%Saham dilusian pada Q3 '26: 226 jt, setahun sebelumnya: 240 jt.
  • Utang neto: $13,2 MKas + investasi jangka pendek: $774 jt, utang termasuk sewa: $14 M; tahun lalu utang neto: $11,3 M.

Kuartal terakhir: Q3 '26

Kuartal berakhir 2026-09-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

Q3 '26Tahun laluPerubahan
Pendapatan$3,33 M$3,12 M+6,6%
Margin kotor33,2%30,2%+3,0 poin
Laba operasional$909 jt$777 jt+17,0%
Margin operasional27,3%24,9%+2,4 poin
Laba bersih$536 jt$420 jt+27,6%
EPS dilusian$2,37$1,77+33,9%
Arus kas operasional$721 jt$816 jt-11,6%
Capex$32 jt$50 jt-36,0%
Arus kas bebas$689 jt$766 jt-10,1%
R&D$0$0–
Kompensasi berbasis saham$59 jt$44 jt+34,1%

Dilaporkan vs konsensus

2026-10-27
AktualKonsensusvs konsensus
Pendapatan$3,33 M$3,37 M-1,4%
EPS (basis konsensus)$2,45$2,37+3,4%

Dari laporan 2026-10-27 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Pendapatan per lini bisnis

bertumpuk, kuartalan
SegmenQ3 '26yoyPorsiTTMTTM yoy12 kuartal
Reimbursement Revenue$1,97 M+7,1%65,1%$7,51 M-12,2%
Management and Franchise$815 jt+10,3%27,0%$2,99 M-13,1%
Management Service, Base$96 jt+3,2%3,2%$388 jt-14,3%
Management Service, Incentive$71 jt+9,2%2,4%$317 jt-13,4%
Hotel, Other$72 jt+12,5%2,4%$275 jt-11,6%

Laba segmen

Laba operasional per segmen pelaporan, dibaca dari catatan segmen setiap 10-Q / 10-K (rincian laba yang tidak ada di sebagian besar data feed).

Segmen pada Q3 '24

SegmenPendapatanyoyLaba operasionalyoyMarginMargin tahun laluLaba operasional TTM
Management And Franchise––$873 jt––––
Ownership––$33 jt––––

Laba operasional per segmen

kuartalan

Margin operasional segmen

kuartalan

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas
Arus kas operasional
$2,01 M
Capex
-$84 jt
Buyback
-$3,41 M
Dividen
-$138 jt
Akuisisi
-$3 jt
Utang neto diterbitkan
$1,47 M
Kompensasi berbasis saham
$200 jt
Arus kas bebas
$1,93 M
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
183,9%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal
SekarangRata-rata 5 thPosisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)47,7×52,4×27,7× – 106,1×
EV / EBITDA29,0×29,1×18,7× – 45,3×
EV / Penjualan7,3×6,5×4,9× – 9,0×
Harga / FCF41,2×313,9×22,0× – 1.450,7×
Harga / Nilai buku-12,1×––
Imbal hasil FCF2,4%2,8%0,1% – 4,5%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan18,1%12,6%5,8% – 16,4%
Imbal hasil ekuitas-28,1%-56,1%-113,9% – -27,0%

Analis

Target konsensus $371,40 (+4,0%)
rentang $316,00 – $421,00 · peringkat Buy

Beli kuat0
Beli29
Tahan20
Jual0
Jual kuat0

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskalPendapatanPertumbuhanEPSPertumbuhanP/E pada harga saat iniAnalis (EPS)
FY2026$13 M+7,8%$9,12+49,0%39,1×14
FY2027$14,1 M+8,8%$10,39+13,9%34,4×18
FY2028$15,3 M+8,4%$11,99+15,4%29,8×10
FY2029$16,4 M+7,2%$14,05+17,2%25,4×4
FY2030$17,3 M+5,6%$16,23+15,4%22,0×4

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBukaNeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBukaArus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Semua pos yang dilaporkan

Semua 251 angka yang ditandai Hilton Worldwide Holdings Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).

Pos (label SEC)Kuartal terakhirTahun laluyoyFY terakhirFY sebelumnyayoy
Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current$2,45 M$2,6 M-5,7%$2,34 M$2,12 M+10,0%
Accounts Payable, Current$376 jt2025-12-31$409 jt-8,1%$376 jt$409 jt-8,1%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current$1,8 M$1,65 M+9,0%$1,69 M$1,58 M+6,8%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current$175 jt$160 jt+9,4%$163 jt$145 jt+12,4%
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment$486 jt2025-12-31$499 jt-2,6%$486 jt$499 jt-2,6%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-$739 jt-$713 jt-3,6%-$729 jt-$782 jt+6,8%
Additional Paid in Capital$11,4 M$11,2 M+1,6%$11,3 M$11,1 M+1,3%
Amortization of Acquisition Costs$16 jt$15 jt+6,7%$57 jt$50 jt+14,0%
Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts–––$19 jt$17 jt+11,8%
Amortization of Intangible Assets$16 jt$15 jt+6,7%$288 jt2017-12-31$312 jt-7,7%
Asset Impairment Charges–––$0$0–
Assets$16,8 M$16,6 M+1,0%$16,8 M$16,5 M+1,5%
Assets, Current$3,11 M$3,12 M-0,2%$3 M$3,27 M-8,4%
Assets, Noncurrent$13,7 M$13,5 M+1,2%$13,8 M$13,3 M+4,0%
Buildings and Improvements, Gross$394 jt2025-12-31$368 jt+7,1%$394 jt$368 jt+7,1%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value$774 jt$1,06 M-26,8%$918 jt$1,3 M-29,4%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents$830 jt$1,13 M-26,3%$970 jt$1,38 M-29,5%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect-$234 jt$678 jt-134,5%-$406 jt$501 jt-181,0%
Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance9,1 jt2025-12-319,7 jt-6,2%9,1 jt9,7 jt-6,2%
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared$0,15$0,150,0%$0,60$0,600,0%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share$0,01$0,010,0%$0,01$0,010,0%
Common Stock, Shares Authorized10 M10 M0,0%10 M10 M0,0%
Common Stock, Shares, Outstanding223 jt233 jt-4,3%230 jt242 jt-4,7%
Common Stock, Value, Outstanding$3 jt$3 jt0,0%$3 jt$3 jt0,0%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest$1 jt$0–$4 jt$3 jt+33,3%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent$544 jt$412 jt+32,0%$1,51 M$1,48 M+1,8%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest$545 jt$412 jt+32,3%$1,51 M$1,49 M+1,8%
Construction in Progress, Gross$57 jt2025-12-31$65 jt-12,3%$57 jt$65 jt-12,3%
Contract with Customer, Liability$2,45 M$1,98 M+24,1%$2,35 M$1,83 M+28,7%
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized$237 jt$180 jt+31,7%-$570 jt-$418 jt-36,4%
Costs and Expenses$2,42 M$2,34 M+3,1%$9,35 M$8,81 M+6,1%
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––$329 jt$357 jt-7,8%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––$119 jt$52 jt+128,8%
Current Income Tax Expense (Benefit)–––$547 jt$491 jt+11,4%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––$99 jt$82 jt+20,7%
Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net-$96 jt-$88 jt-9,1%-$96 jt-$85 jt-12,9%
Deferred Compensation Arrangement with Individual, Allocated Share-based Compensation Expense$59 jt$44 jt+34,1%$170 jt$176 jt-3,4%
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––-$8 jt-$51 jt+84,3%
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––$74 jt-$181 jt+140,9%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)-$2 jt$48 jt-104,2%$64 jt-$247 jt+125,9%
Deferred Income Taxes and Other Assets, Noncurrent$202 jt$318 jt-36,5%$252 jt$318 jt-20,8%
Deferred Revenue, Current$828 jt$637 jt+30,0%$858 jt$664 jt+29,2%
Deferred Revenue, Noncurrent$1,72 M$1,42 M+21,4%$1,65 M$1,3 M+26,8%
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)–––-$2 jt-$15 jt+86,7%
Deferred Tax Assets, Deferred Income$753 jt2025-12-31$659 jt+14,3%$753 jt$659 jt+14,3%
Deferred Tax Assets, Gross$2,71 M2025-12-31$2,6 M+4,2%$2,71 M$2,6 M+4,2%
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance$1,48 M2025-12-31$1,4 M+5,6%$1,48 M$1,4 M+5,6%
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards$493 jt2025-12-31$525 jt-6,1%$493 jt$525 jt-6,1%
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Not Subject to Expiration$461 jt2025-12-31$498 jt-7,4%$461 jt$498 jt-7,4%
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local$493 jt2025-12-31$525 jt-6,1%$493 jt$525 jt-6,1%
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Subject to Expiration$32 jt2025-12-31$27 jt+18,5%$32 jt$27 jt+18,5%
Deferred Tax Assets, Other$140 jt2025-12-31$127 jt+10,2%$140 jt$127 jt+10,2%
Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Foreign$79 jt2025-12-31$70 jt+12,9%$79 jt$70 jt+12,9%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation$115 jt2025-12-31$118 jt-2,5%$115 jt$118 jt-2,5%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Deferred Rent$337 jt2025-12-31$282 jt+19,5%$337 jt$282 jt+19,5%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other$51 jt2025-12-31$57 jt-10,5%$51 jt$57 jt-10,5%
Deferred Tax Assets, Valuation Allowance$1,23 M2025-12-31$1,2 M+2,5%$1,23 M$1,2 M+2,5%
Deferred Tax Liabilities, Deferred Expense$244 jt$335 jt-27,2%$322 jt$322 jt0,0%
Deferred Tax Liabilities, Gross$1,55 M2025-12-31$1,41 M+10,3%$1,55 M$1,41 M+10,3%
Deferred Tax Liabilities, Net$70 jt2025-12-31$4 jt+1.650,0%$70 jt$4 jt+1.650,0%

Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Data per 2026-11-01