PerpEquities

Keuangan Lenovo Group Limited (HKEX 0992) (HK0992)

HKSE · Technology · Computer Hardware · Karyawan: 73.500 · CEO: Yuanqing Yang

Harga
HK$20,94 +2,15%
Kapitalisasi pasar
HK$269 M
Nilai perusahaan
$35 M
Laporan terakhir
Q1 '27 diajukan 2026-06-30
Laporan berikutnya
2026-11-19
Pendapatan (TTM)$91,1 M+25,7% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)4,7%+1,3 poin vs tahun laluLaba operasional: $4,26 M
Laba bersih (TTM)$797 jt-51,6% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$2,01 M-75,5% vs tahun laluCapex: $1,29 M
EPS dilusian (TTM)$0,05-58,1% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$585 jt+68,5% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar
HK$269 M
EV $35 M
Pendapatan
$91,1 M
12 bulan terakhir
Pertumbuhan pendapatan
+31%
Konsensus FY2027
Margin laba
0,9%
Laba bersih / pendapatan, TTM
P/E
40,2×
P/S
0,4×
Harga / penjualan, TTM
EV / EBITDA
6,1×
TTM
Arus kas bebas
$2,01 M
12 bulan terakhir
Laba bersih
$797 jt
12 bulan terakhir
Estimasi pendapatan
$108 M
Konsensus FY2027
Laba
2026-11-19
Dividen
HK$0,42
Per saham, 12 bulan terakhir

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

  • Pertumbuhan pendapatan menguat: 42,9% yoyPendapatan Q1 '27: $26,9 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 20,3%.
  • Margin operasional 4,7% (TTM), dibanding tahun lalu: +1,3 poinLaba operasional tumbuh 73,7%, pendapatan tumbuh 25,7%.
  • 128,6% dari laba sebelum pajak tergerus kerugian non-operasionalLaba sebelum pajak $1,87 M vs laba operasional $4,26 M (TTM). Kerugian dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya menekan laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
  • Capex: 1,4% dari pendapatan (tahun lalu 2,6%)$1,29 M diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (-31,8% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $2,01 M = 252,7% dari laba bersih.
  • $1,74 M dikembalikan ke pemegang saham = 86,6% dari arus kas bebasBuyback: $1,13 M (tahun lalu $243 jt), dividen: $614 jt, kompensasi saham: $82,3 jt (TTM).
  • Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 12,7%Saham dilusian pada Q1 '27: 12,1 M, setahun sebelumnya: 13,8 M.
  • Utang neto: $585 jtKas + investasi jangka pendek: $6,08 M, utang termasuk sewa: $6,67 M; tahun lalu utang neto: $1,86 M.

Kuartal terakhir: Q1 '27

Kuartal berakhir 2026-06-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

Q1 '27Tahun laluPerubahan
Pendapatan$26,9 M$18,8 M+42,9%
Margin kotor15,9%14,7%+1,2 poin
Laba operasional$1,87 M$785 jt+137,6%
Margin operasional6,9%4,2%+2,8 poin
Laba bersih-$608 jt$505 jt-220,4%
EPS dilusian-$0,05$0,04-236,2%
Arus kas operasional$408 jt$9,74 M-95,8%
Capex$206 jt$1,38 M-85,1%
Arus kas bebas$202 jt$8,36 M-97,6%
R&D$681 jt$524 jt+30,0%
Kompensasi berbasis saham$0$0–

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas
Arus kas operasional
$3,3 M
Capex
-$1,29 M
Buyback
-$1,13 M
Dividen
-$614 jt
Akuisisi
-$288 jt
Utang neto diterbitkan
$1,17 M
Kompensasi berbasis saham
$82,3 jt
Arus kas bebas
$2,01 M
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
86,6%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal
SekarangRata-rata 5 thPosisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)40,2×9,4×6,4× – 13,2×
EV / EBITDA6,1×3,6×2,9× – 4,8×
EV / Penjualan0,4×0,2×0,2× – 0,3×
Harga / FCF17,0×9,8× 4 dari 5 tahun4,5× – 19,0×
Harga / Nilai buku4,5×2,4×1,9× – 2,8×
Imbal hasil FCF5,9%11,3%-0,3% – 22,1%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan13,5%15,3%12,6% – 18,8%
Imbal hasil ekuitas11,3%28,1%18,1% – 45,7%

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskalPendapatanPertumbuhanEPSPertumbuhanP/E pada harga saat iniAnalis (EPS)
FY2027$108 M+30,8%$0,29+109,0%–14
FY2028$129 M+19,3%$0,41+40,3%–14
FY2029$149 M+15,7%$0,52+25,8%–6

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBukaNeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBukaArus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.

Data per 2026-11-02 · Jumlah dalam USD sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam HKD.