Laporan arus kas Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. (A shares) (HENGRUI)
SHH · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · Karyawan: 20.602 · CEO: Sun Piaoyang
- Harga
- CN¥48,97 +1,05%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥312 M
- Nilai perusahaan
- CN¥269 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-04-19 Estimasi EPS: CN¥0,32
Pada Q3 '26, Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. (A shares) (HENGRUI): arus kas operasional CN¥5,88 M, belanja modal CN¥1,09 M, arus kas bebas CN¥4,78 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CN¥6,11 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥829 jt | CN¥1,37 M | CN¥2,06 M | CN¥1,19 M | CN¥1,72 M | CN¥1,87 M | CN¥2,58 M | CN¥1,3 M | CN¥1,96 M | CN¥2,28 M | CN¥2,18 M | CN¥2,46 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥222 jt | CN¥212 jt | CN¥212 jt | CN¥223 jt | CN¥223 jt | CN¥231 jt | CN¥231 jt | CN¥240 jt | CN¥240 jt | CN¥0 | CN¥268 jt | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥167 jt | CN¥0 | CN¥110 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CN¥2,36 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | CN¥2,22 M | CN¥0 | -CN¥2,36 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥738 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥720 jt | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥2,26 M | -CN¥327 jt | CN¥1,78 M | CN¥150 jt | CN¥897 jt | -CN¥1,53 M | CN¥1,69 M | CN¥3,51 M | -CN¥53,8 jt | -CN¥1,5 M | -CN¥516 jt | CN¥3,42 M | |
| Arus kas operasional | CN¥3,33 M | CN¥1,25 M | CN¥1,8 M | CN¥1,56 M | CN¥2,84 M | CN¥574 jt | CN¥3,76 M | CN¥4,81 M | CN¥2,15 M | CN¥787 jt | CN¥1,22 M | CN¥5,88 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥113 jt | -CN¥561 jt | -CN¥404 jt | -CN¥560 jt | -CN¥445 jt | -CN¥702 jt | -CN¥566 jt | -CN¥447 jt | -CN¥1,25 M | -CN¥705 jt | -CN¥873 jt | -CN¥1,09 M | |
| Akuisisi | CN¥6,95 jt | CN¥1,62 jt | CN¥4,24 jt | CN¥2,33 jt | CN¥13,7 jt | CN¥1,57 jt | -CN¥579 jt | CN¥584 jt | -CN¥599 jt | CN¥10,9 jt | CN¥41,7 jt | CN¥70,5 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥14,9 jt | -CN¥200 jt | -CN¥400 jt | CN¥0 | -CN¥22,7 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥30,3 jt | -CN¥285 jt | CN¥0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥106 jt | CN¥9,01 jt | CN¥26,2 jt | CN¥208 jt | CN¥415 jt | CN¥169 jt | CN¥10,3 jt | CN¥1 jt | CN¥21,4 jt | CN¥519 rb | CN¥0 | CN¥0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥6,95 jt | CN¥1,62 jt | -CN¥370 jt | -CN¥7,81 jt | CN¥13,7 jt | -CN¥17,2 jt | CN¥2,15 jt | -CN¥1 | CN¥11,8 jt | -CN¥519 rb | CN¥0 | CN¥0 | |
| Arus kas investasi | -CN¥15,3 jt | -CN¥750 jt | -CN¥799 jt | -CN¥358 jt | -CN¥38,5 jt | -CN¥550 jt | -CN¥1,14 M | CN¥139 jt | -CN¥1,85 M | -CN¥724 jt | -CN¥1,12 M | -CN¥1,02 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥1,24 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥428 jt | -CN¥433 jt | -CN¥466 rb | -CN¥1,61 jt | CN¥354 jt | |
| Pembelian kembali saham | -CN¥827 jt | CN¥0 | -CN¥110 jt | CN¥110 jt | -CN¥228 jt | CN¥0 | -CN¥383 jt | CN¥383 jt | -CN¥978 jt | CN¥0 | -CN¥243 jt | CN¥243 jt | |
| Dividen | -CN¥165 rb | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,27 M | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,27 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,33 M | CN¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥1,3 M | -CN¥18,1 jt | -CN¥10,3 jt | -CN¥94,2 jt | -CN¥44,1 jt | -CN¥661 jt | CN¥10,9 M | -CN¥1,34 M | CN¥1,78 M | -CN¥185 jt | CN¥166 jt | -CN¥443 jt | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥54,5 jt | -CN¥18,1 jt | -CN¥120 jt | -CN¥1,37 M | -CN¥44,1 jt | -CN¥661 jt | CN¥9,28 M | -CN¥529 jt | CN¥302 jt | -CN¥186 jt | -CN¥1,4 M | CN¥153 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥7,16 jt | -CN¥18,2 jt | CN¥12,4 jt | -CN¥15,4 jt | CN¥28,6 jt | CN¥29,6 jt | CN¥143 jt | -CN¥178 jt | -CN¥9,99 jt | -CN¥306 jt | -CN¥488 jt | -CN¥294 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥3,26 M | CN¥468 jt | CN¥1,01 M | -CN¥181 jt | CN¥2,78 M | -CN¥608 jt | CN¥12 M | CN¥4,24 M | CN¥591 jt | -CN¥429 jt | -CN¥1,79 M | CN¥4,71 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥3,22 M | CN¥694 jt | CN¥1,4 M | CN¥1 M | CN¥2,39 M | -CN¥147 jt | CN¥3,19 M | CN¥4,36 M | CN¥899 jt | CN¥82,1 jt | CN¥343 jt | CN¥4,78 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥2,63 M | CN¥3,29 M | CN¥4,06 M | CN¥5,33 M | CN¥6,31 M | CN¥4,48 M | CN¥3,82 M | CN¥4,28 M | CN¥6,34 M | CN¥7,71 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥255 jt | CN¥320 jt | CN¥381 jt | CN¥646 jt | CN¥448 jt | CN¥541 jt | CN¥644 jt | CN¥794 jt | CN¥871 jt | CN¥942 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥18,6 jt | CN¥43,6 jt | CN¥296 jt | CN¥184 jt | CN¥313 jt | CN¥144 jt | CN¥29,2 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CN¥19,1 jt | CN¥2,98 jt | -CN¥22 jt | CN¥46,6 jt | CN¥18,8 jt | -CN¥93,4 jt | -CN¥22,1 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥404 jt | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥300 jt | -CN¥1,08 M | -CN¥1,76 M | -CN¥2,01 M | -CN¥3,42 M | -CN¥783 jt | -CN¥2,87 M | CN¥2,38 M | CN¥160 jt | CN¥2,61 M | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥3,1 jt | -CN¥33,4 jt | -CN¥186 jt | -CN¥376 jt | -CN¥238 jt | -CN¥73,2 jt | -CN¥331 jt | CN¥190 jt | CN¥55,3 jt | CN¥426 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥2,59 M | CN¥2,55 M | CN¥2,77 M | CN¥3,82 M | CN¥3,43 M | CN¥4,22 M | CN¥1,27 M | CN¥7,64 M | CN¥7,42 M | CN¥11,3 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥1,11 M | -CN¥380 jt | -CN¥529 jt | -CN¥561 jt | -CN¥554 jt | -CN¥1,66 M | -CN¥1,99 M | -CN¥1,48 M | -CN¥1,97 M | -CN¥2,96 M | |
| Akuisisi | CN¥1,11 M | CN¥382 jt | CN¥533 jt | CN¥563 jt | CN¥558 jt | CN¥358 jt | CN¥36 jt | CN¥20,2 jt | CN¥21,9 jt | -CN¥592 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥1,54 M | -CN¥6,6 M | -CN¥11,5 M | -CN¥28,6 M | -CN¥27,6 M | -CN¥13,2 M | -CN¥7,44 M | -CN¥17,1 jt | -CN¥623 jt | CN¥0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥3,66 jt | CN¥3,61 M | CN¥9,14 M | CN¥27,2 M | CN¥30 M | CN¥14,3 M | CN¥9,77 M | CN¥2,61 M | CN¥658 jt | CN¥151 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥1,11 M | -CN¥380 jt | -CN¥529 jt | -CN¥561 jt | -CN¥554 jt | -CN¥342 jt | CN¥20,2 jt | CN¥95,5 jt | CN¥21,9 jt | -CN¥1 | |
| Arus kas investasi | -CN¥2,65 M | -CN¥3,38 M | -CN¥2,86 M | -CN¥1,95 M | CN¥1,8 M | -CN¥546 jt | CN¥390 jt | CN¥1,22 M | -CN¥1,91 M | -CN¥3,4 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CN¥10 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥1,26 M | -CN¥1,26 M | -CN¥47,4 jt | -CN¥4,43 jt | |
| Pembelian kembali saham | -CN¥3,43 jt | -CN¥549 rb | -CN¥9,3 jt | -CN¥4,63 jt | -CN¥12 jt | -CN¥274 jt | -CN¥398 jt | -CN¥827 jt | -CN¥228 jt | -CN¥978 jt | |
| Dividen | -CN¥196 jt | -CN¥317 jt | -CN¥368 jt | -CN¥811 jt | -CN¥1,02 M | -CN¥1,07 M | -CN¥1,02 M | -CN¥1,02 M | -CN¥1,27 M | -CN¥1,27 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥10,8 jt | CN¥536 jt | -CN¥147 rb | CN¥97 jt | CN¥1,31 M | CN¥67,9 jt | -CN¥943 jt | -CN¥37,3 jt | -CN¥276 jt | CN¥10,7 M | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥195 jt | CN¥220 jt | -CN¥368 jt | -CN¥719 jt | CN¥291 jt | -CN¥998 jt | -CN¥319 jt | -CN¥3,14 M | -CN¥1,55 M | CN¥8,39 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥30,9 jt | -CN¥41,9 jt | CN¥53,8 jt | CN¥12,3 jt | -CN¥89,1 jt | -CN¥16,9 jt | CN¥80,5 jt | CN¥12,5 jt | CN¥7,4 jt | -CN¥137 jt | |
| Perubahan neto kas | -CN¥221 jt | -CN¥651 jt | -CN¥396 jt | CN¥1,17 M | CN¥5,43 M | CN¥2,66 M | CN¥1,42 M | CN¥5,73 M | CN¥3,97 M | CN¥16,1 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥1,48 M | CN¥2,17 M | CN¥2,25 M | CN¥3,26 M | CN¥2,88 M | CN¥2,55 M | -CN¥727 jt | CN¥6,16 M | CN¥5,45 M | CN¥8,32 M | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-02