Keuangan Hudbay Minerals Inc. (HBM)

NYSE · Basic Materials · Copper · Karyawan: 2.233 · CEO: Peter Gerald Jan Kukielski

Harga: $21,70 -7,11%
Kapitalisasi pasar: $9,64 M
Nilai perusahaan: $9,61 M
Laporan terakhir: Q2 '26 diajukan 2026-07-29
Laporan berikutnya: 2026-11-12

Pendapatan (TTM)$2,49 M+13,0% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal

Margin operasional (TTM)30,8%+4,0 poin vs tahun laluLaba operasional: $766 jt

Laba bersih (TTM)$675 jt+133,5% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional

Arus kas bebas (TTM)$246 jt-31,9% vs tahun laluCapex: $541 jt

EPS dilusian (TTM)$1,69+130,3% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir

Kas neto$27,8 jt+105,4% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar: $9,64 M
Pendapatan: $2,49 M
Pertumbuhan pendapatan: +32%
Margin laba: 27,1%
P/E: 12,8×
P/S: 3,9×
EV / EBITDA: 5,8×
Arus kas bebas: $246 jt
Laba bersih: $675 jt
Estimasi pendapatan: $2,93 M
Laba: 2026-11-12
Dividen: $0,03

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

Pertumbuhan pendapatan menguat: 21,4% yoyPendapatan Q2 '26: $651 jt, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 12,5%.
Margin operasional 30,8% (TTM), dibanding tahun lalu: +4,0 poinLaba operasional tumbuh 30,0%, pendapatan tumbuh 13,0%.
34,0% dari laba sebelum pajak berasal dari non-operasionalLaba sebelum pajak $1,16 M vs laba operasional $766 jt (TTM). Keuntungan dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya mengangkat laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
Capex: 21,7% dari pendapatan (tahun lalu 18,7%)$541 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+31,7% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $246 jt = 36,5% dari laba bersih.
$8,39 jt dikembalikan ke pemegang saham = 3,4% dari arus kas bebasBuyback: $0 (tahun lalu $0), dividen: $8,39 jt, kompensasi saham: $70,7 jt (TTM).
Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 1,6%Saham dilusian pada Q2 '26: 402 jt, setahun sebelumnya: 396 jt.
Kas neto: $27,8 jtKas + investasi jangka pendek: $940 jt, utang termasuk sewa: $912 jt; tahun lalu utang neto: $511 jt.

Kuartal terakhir: Q2 '26

Kuartal berakhir 2026-06-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

	Q2 '26	Tahun lalu	Perubahan
Pendapatan	$651 jt	$536 jt	+21,4%
Margin kotor	41,0%	32,9%	+8,1 poin
Laba operasional	$236 jt	$152 jt	+55,6%
Margin operasional	36,3%	28,3%	+8,0 poin
Laba bersih	$134 jt	$118 jt	+13,8%
EPS dilusian	$0,33	$0,30	+10,0%
Arus kas operasional	$256 jt	$260 jt	-1,3%
Capex	$149 jt	$123 jt	+21,6%
Arus kas bebas	$108 jt	$137 jt	-21,8%
R&D	$0	$0	–
Kompensasi berbasis saham	$0	$10,8 jt	-100,0%

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas

Arus kas operasional: $787 jt
Capex: -$541 jt
Buyback: $0
Dividen: -$8,39 jt
Akuisisi: $424 jt
Utang neto diterbitkan: -$293 jt
Kompensasi berbasis saham: $70,7 jt
Arus kas bebas: $246 jt
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF: 3,4%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal

	Sekarang	Rata-rata 5 th	Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)	12,8×	24,8× 4 dari 5 tahun	13,6× – 40,5×
EV / EBITDA	5,8×	6,0×	4,4× – 10,5×
EV / Penjualan	3,9×	2,2×	1,6× – 3,8×
Harga / FCF	39,1×	24,6×	7,4× – 57,6×
Harga / Nilai buku	1,8×	1,3×	0,8× – 2,4×
Imbal hasil FCF	2,6%	7,9%	1,7% – 13,5%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan	6,0%	3,5%	0,4% – 6,3%
Imbal hasil ekuitas	18,4%	2,3%	-16,5% – 17,6%

Analis

Target konsensus $32,00 (+47,5%)
rentang $32,00 – $32,00 · peringkat Buy

Beli kuat0

Beli12

Tahan8

Jual0

Jual kuat0

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskal	Pendapatan	Pertumbuhan	EPS	Pertumbuhan	P/E pada harga saat ini	Analis (EPS)
FY2026	$2,93 M	+32,3%	$1,53	+4,6%	14,2×	10
FY2027	$3,41 M	+16,5%	$1,98	+29,4%	11,0×	11
FY2028	$3,51 M	+3,1%	$2,03	+2,5%	10,7×	9
FY2029	$3,94 M	+12,2%	$2,28	+12,4%	9,5×	3
FY2030	$3,96 M	+0,6%	$2,08	-8,6%	10,4×	3

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBuka NeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBuka Arus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.

Data per 2026-11-02