Laporan arus kas Global Payments Inc. (GPN)
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · Karyawan: 26.000 · CEO: Cameron Bready
- Harga
- $96,84 +12,97%
- Kapitalisasi pasar
- $25,6 M
- Nilai perusahaan
- $42,6 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-05
- Laporan berikutnya
- 2026-11-05
Pada Q2 '26, Global Payments Inc. (GPN): arus kas operasional $663 jt, belanja modal $236 jt, arus kas bebas $427 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $823 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $377 jt | $372 jt | $323 jt | $389 jt | $334 jt | $598 jt | $313 jt | $246 jt | $661 jt | $150 jt | -$214 jt | -$1,54 M | |
| Depresiasi & amortisasi | $459 jt | $449 jt | $461 jt | $470 jt | $345 jt | $457 jt | $480 jt | $324 jt | $303 jt | $370 jt | $865 jt | $884 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $36,6 jt | $35,7 jt | $40,1 jt | $43,2 jt | $51 jt | $29,9 jt | $39,7 jt | $39,8 jt | $35,3 jt | $0 | $0 | $57,2 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$90,1 jt | -$92,2 jt | -$112 jt | -$73,1 jt | -$66,7 jt | -$94,6 jt | -$70,7 jt | $166 jt | -$11,8 jt | -$166 jt | -$1,04 M | $154 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$415 jt | -$188 jt | -$229 jt | -$66,1 jt | $659 jt | -$150 jt | -$232 jt | -$18 jt | $250 jt | -$175 jt | $1,58 M | -$493 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $60,2 jt | $80,5 jt | $45,7 jt | $45,5 jt | $219 jt | -$187 jt | $25,7 jt | $59,2 jt | -$469 jt | $336 jt | -$1,48 M | $1,6 M | |
| Arus kas operasional | $427 jt | $657 jt | $530 jt | $809 jt | $1,54 M | $653 jt | $555 jt | $818 jt | $769 jt | $515 jt | -$289 jt | $663 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$170 jt | -$157 jt | -$145 jt | -$179 jt | -$166 jt | -$184 jt | -$128 jt | -$152 jt | -$170 jt | -$168 jt | -$261 jt | -$236 jt | |
| Akuisisi | $1,65 jt | -$125 jt | -$2,56 jt | -$370 jt | -$1,13 jt | $849 jt | -$49,9 jt | -$156 jt | $3,97 jt | -$103 jt | -$1,39 M | -$32,2 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $42,1 jt | $0 | $0 | $0 | $932 rb | $4,38 jt | $0 | $3,88 jt | $668 rb | $0 | $7,37 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | $50 jt | -$749 rb | $0 | $6 rb | $18,1 jt | $6,63 jt | $0 | $4,38 jt | $718 jt | $4,38 jt | $7,37 M | -$7,37 M | |
| Arus kas investasi | -$118 jt | -$241 jt | -$148 jt | -$549 jt | -$149 jt | $673 jt | -$173 jt | -$304 jt | $556 jt | -$266 jt | $5,72 M | -$264 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$199 jt | -$270 jt | $1,02 M | -$42,9 jt | -$695 jt | -$793 jt | $95,2 jt | -$224 jt | $380 jt | $5,48 M | -$7,21 M | -$1,52 M | |
| Pembelian kembali saham | $33,7 jt | -$41,2 jt | -$800 jt | -$143 jt | $43,3 jt | -$708 jt | -$446 jt | -$282 jt | -$38,7 jt | -$903 rb | -$581 jt | -$519 jt | |
| Dividen | -$65 jt | -$64,8 jt | -$63,6 jt | -$63,4 jt | -$63,4 jt | -$62,3 jt | -$61,1 jt | -$60,4 jt | -$58 jt | -$59,1 jt | -$68,2 jt | -$66,5 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$13 jt | $58,8 jt | -$434 jt | -$30,9 jt | $121 jt | -$52,3 jt | $381 jt | $76,2 jt | -$1,89 M | $389 jt | -$559 jt | $1,26 M | |
| Arus kas pendanaan | -$243 jt | -$317 jt | -$277 jt | -$280 jt | -$594 jt | -$1,62 M | -$31,5 jt | -$491 jt | -$1,6 M | $5,81 M | -$8,41 M | -$834 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$70,3 jt | $48,2 jt | -$34 jt | -$19,6 jt | $54,7 jt | -$114 jt | $61,8 jt | $169 jt | -$24,7 jt | -$337 jt | -$8,73 jt | $3,15 jt | |
| Perubahan neto kas | -$4,49 jt | $147 jt | $70,8 jt | -$40,6 jt | $852 jt | -$404 jt | $412 jt | $192 jt | -$303 jt | $5,73 M | -$2,99 M | -$432 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $257 jt | $500 jt | $384 jt | $630 jt | $1,37 M | $469 jt | $428 jt | $665 jt | $599 jt | $347 jt | -$550 jt | $427 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $202 jt | $494 jt | $485 jt | $469 jt | $605 jt | $988 jt | $143 jt | $1,03 M | $1,64 M | $1,46 M | |
| Depresiasi & amortisasi | $345 jt | $451 jt | $523 jt | $878 jt | $1,61 M | $1,69 M | $1,66 M | $1,78 M | $1,86 M | $1,42 M | |
| Kompensasi berbasis saham | $32,1 jt | $39,1 jt | $57,8 jt | $89,6 jt | $149 jt | $181 jt | $163 jt | $209 jt | $164 jt | $154 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$43,2 jt | -$251 jt | -$1,45 jt | -$108 jt | -$166 jt | -$189 jt | -$315 jt | -$500 jt | -$346 jt | -$82 jt | |
| Perubahan modal kerja | $47,5 jt | -$359 jt | -$44,5 jt | -$156 jt | -$89,4 jt | -$168 jt | -$738 jt | -$663 jt | $214 jt | -$347 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $726 jt | $138 jt | $86,8 jt | $218 jt | $201 jt | $278 jt | $1,33 M | $397 jt | -$5,53 jt | $60,2 jt | |
| Arus kas operasional | $659 jt | $512 jt | $1,11 M | $1,39 M | $2,31 M | $2,78 M | $2,24 M | $2,25 M | $3,53 M | $2,66 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$139 jt | -$182 jt | -$213 jt | -$308 jt | -$436 jt | -$493 jt | -$616 jt | -$658 jt | -$675 jt | -$618 jt | |
| Akuisisi | -$1,81 M | -$563 jt | -$1,26 M | -$645 jt | -$161 jt | -$1,81 M | -$95,4 jt | -$3,75 M | $475 jt | $406 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $37,7 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $33 jt | $42,1 jt | $19 jt | $8,93 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$1,99 jt | $8,57 jt | -$3,31 jt | $35,4 jt | $159 jt | $10,8 jt | $2,5 jt | $1,44 jt | $6,64 jt | $17,5 jt | |
| Arus kas investasi | -$1,91 M | -$736 jt | -$1,48 M | -$917 jt | -$438 jt | -$2,29 M | -$676 jt | -$4,36 M | -$174 jt | -$185 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $2,13 M | $434 jt | $541 jt | $483 jt | -$74,2 jt | $2,38 M | $2,2 M | $2,83 M | -$510 jt | $4,8 M | |
| Pembelian kembali saham | -$254 jt | -$34,8 jt | -$208 jt | -$311 jt | -$631 jt | -$2,62 M | -$2,96 M | -$459 jt | -$1,61 M | -$1,23 M | |
| Dividen | -$5,91 jt | -$6,73 jt | -$6,33 jt | -$86,7 jt | -$233 jt | -$260 jt | -$274 jt | -$260 jt | -$253 jt | -$239 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$17,1 jt | -$40,5 jt | -$39,2 jt | -$113 jt | -$608 jt | $98,2 jt | -$346 jt | $35,6 jt | -$395 jt | $323 jt | |
| Arus kas pendanaan | $1,87 M | $352 jt | $287 jt | -$28,7 jt | -$1,55 M | -$405 jt | -$1,38 M | $2,14 M | -$2,77 M | $3,69 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$55,4 jt | $44,4 jt | -$41,7 jt | $21,9 jt | $81,8 jt | -$48,4 jt | -$99,2 jt | $12,5 jt | -$113 jt | -$558 jt | |
| Perubahan neto kas | $512 jt | $173 jt | -$125 jt | $467 jt | $411 jt | $33,3 jt | $92,6 jt | $41,3 jt | $479 jt | $5,6 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $520 jt | $330 jt | $893 jt | $1,08 M | $1,88 M | $2,29 M | $1,63 M | $1,59 M | $2,86 M | $2,04 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $296 jt | $431 jt | $641 jt | $523 jt | $0 | |
| Bunga dibayar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $335 jt | $350 jt | $603 jt | $619 jt | $0 | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-02