Laporan arus kas Gold Circuit Electronics Ltd. (GOLDCIR)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Karyawan: 8.831 · CEO: Chen-Tse Yang
- Harga
- NT$1.060,00 +3,92%
- Kapitalisasi pasar
- NT$545 M
- Nilai perusahaan
- NT$534 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-06-30
- Laporan berikutnya
- 2026-11-16 Estimasi EPS: NT$12,31
Pada Q2 '26, Gold Circuit Electronics Ltd. (GOLDCIR): arus kas operasional NT$3,89 M, belanja modal NT$1,96 M, arus kas bebas NT$1,94 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai NT$412 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | NT$1,71 M | NT$1,65 M | NT$1,22 M | NT$1,52 M | NT$2,35 M | NT$2 M | NT$2,65 M | NT$2,51 M | NT$4,73 M | NT$4,28 M | NT$3,48 M | NT$4,78 M | |
| Depresiasi & amortisasi | NT$243 jt | NT$250 jt | NT$258 jt | NT$277 jt | NT$271 jt | NT$282 jt | NT$297 jt | NT$284 jt | NT$316 jt | NT$420 jt | NT$452 jt | NT$493 jt | |
| Perubahan modal kerja | -NT$900 jt | NT$238 jt | -NT$1,09 M | -NT$899 jt | NT$4,04 jt | -NT$98,8 jt | -NT$2,39 M | -NT$1,24 M | -NT$3,38 M | -NT$3,08 M | NT$91,2 jt | -NT$1,33 M | |
| Pos non-kas lainnya | -NT$654 jt | NT$293 jt | NT$1,39 M | NT$104 jt | -NT$1,15 M | NT$265 jt | -NT$279 jt | NT$266 jt | -NT$1,92 M | -NT$1,2 M | NT$992 jt | -NT$50,6 jt | |
| Arus kas operasional | NT$399 jt | NT$2,43 M | NT$677 jt | NT$1 M | NT$1,48 M | NT$2,45 M | NT$276 jt | NT$1,81 M | -NT$251 jt | NT$420 jt | NT$5,02 M | NT$3,89 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -NT$315 jt | -NT$757 jt | -NT$538 jt | -NT$1,13 M | -NT$1,89 M | -NT$1,59 M | -NT$937 jt | -NT$995 jt | -NT$1,92 M | -NT$2,88 M | -NT$1,88 M | -NT$1,96 M | |
| Akuisisi | NT$1,14 jt | NT$13,6 jt | NT$140 rb | NT$5,65 jt | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$1,11 jt | NT$2,39 jt | |
| Pembelian investasi | NT$11,5 jt | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$47,4 jt | NT$0 | -NT$47,7 jt | -NT$259 jt | -NT$44,5 jt | NT$89,7 jt | -NT$33,6 jt | -NT$202 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | -NT$11,5 jt | NT$0 | NT$0 | NT$1,6 jt | -NT$1,6 jt | NT$30 jt | NT$0 | NT$0 | NT$70,5 jt | -NT$70,5 jt | NT$0 | NT$0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | -NT$19,6 jt | NT$33 jt | -NT$5,54 jt | -NT$82 rb | -NT$4,03 jt | -NT$35,2 jt | -NT$16,6 jt | -NT$26,8 jt | NT$36 jt | -NT$30,8 jt | -NT$8,7 jt | -NT$15,9 jt | |
| Arus kas investasi | -NT$333 jt | -NT$710 jt | -NT$543 jt | -NT$1,12 M | -NT$1,95 M | -NT$1,59 M | -NT$1 M | -NT$1,28 M | -NT$1,86 M | -NT$2,89 M | -NT$1,92 M | -NT$2,17 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | NT$87,1 jt | NT$838 jt | -NT$16 rb | NT$625 jt | NT$1,08 M | NT$335 jt | NT$731 jt | NT$1,45 M | NT$3,83 M | NT$10,2 M | NT$694 jt | -NT$125 jt | |
| Dividen | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$1,7 M | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$2,92 M | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -NT$23,5 jt | -NT$48,2 jt | NT$36,5 jt | -NT$47,2 jt | NT$28,4 jt | -NT$16,8 jt | -NT$12,6 jt | -NT$33,2 jt | -NT$11,5 jt | -NT$23,3 jt | NT$19,7 jt | NT$48,2 jt | |
| Arus kas pendanaan | NT$63,6 jt | NT$790 jt | NT$36,5 jt | NT$578 jt | -NT$591 jt | NT$318 jt | NT$719 jt | NT$1,42 M | NT$902 jt | NT$10,2 M | NT$714 jt | -NT$76,7 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | NT$175 jt | -NT$872 jt | NT$461 jt | -NT$31,7 jt | NT$461 jt | -NT$191 jt | NT$290 jt | -NT$2,51 M | NT$1,95 M | NT$740 jt | NT$436 jt | NT$142 jt | |
| Perubahan neto kas | NT$304 jt | NT$1,64 M | NT$631 jt | NT$428 jt | -NT$595 jt | NT$979 jt | NT$282 jt | -NT$560 jt | NT$738 jt | NT$8,47 M | NT$4,25 M | NT$1,79 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | NT$83,6 jt | NT$1,67 M | NT$139 jt | -NT$120 jt | -NT$419 jt | NT$857 jt | -NT$670 jt | NT$800 jt | -NT$2,18 M | -NT$2,49 M | NT$3,14 M | NT$1,94 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | NT$191 jt | -NT$263 jt | NT$320 jt | NT$270 jt | NT$2,7 M | NT$4,05 M | NT$6,39 M | NT$5,22 M | NT$8,49 M | NT$14,2 M | |
| Depresiasi & amortisasi | NT$1,29 M | NT$1,06 M | NT$1,01 M | NT$883 jt | NT$730 jt | NT$776 jt | NT$874 jt | NT$967 jt | NT$1,09 M | NT$1,32 M | |
| Perubahan modal kerja | NT$19,9 jt | NT$365 jt | -NT$863 jt | NT$366 jt | -NT$374 jt | -NT$1,83 M | -NT$2,09 M | NT$76,1 jt | -NT$2,08 M | -NT$10,1 M | |
| Pos non-kas lainnya | NT$179 jt | NT$31,9 jt | NT$364 jt | NT$232 jt | -NT$65,6 jt | -NT$605 jt | -NT$728 jt | -NT$944 jt | -NT$1,87 M | -NT$3,11 M | |
| Arus kas operasional | NT$1,68 M | NT$1,19 M | NT$829 jt | NT$1,75 M | NT$2,99 M | NT$2,39 M | NT$4,44 M | NT$5,32 M | NT$5,63 M | NT$2,26 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -NT$496 jt | -NT$824 jt | -NT$914 jt | -NT$788 jt | -NT$700 jt | -NT$847 jt | -NT$1,36 M | -NT$1,62 M | -NT$5,13 M | -NT$6,73 M | |
| Akuisisi | NT$24 jt | -NT$19,8 jt | NT$16,1 jt | NT$20 jt | NT$14,9 jt | NT$15,3 jt | NT$14,7 jt | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Pembelian investasi | -NT$4,4 jt | -NT$10,4 jt | NT$0 | NT$0 | -NT$39 jt | NT$0 | -NT$13,4 jt | -NT$11,5 jt | -NT$47,4 jt | -NT$262 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | NT$0 | NT$1 jt | NT$6,5 jt | NT$0 | NT$39,5 jt | NT$0 | -NT$14,7 jt | NT$0 | NT$30 jt | NT$0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | NT$47,8 jt | NT$60 jt | NT$60,2 jt | NT$35,6 jt | NT$27,3 jt | NT$527 rb | NT$19,4 jt | -NT$27,4 jt | -NT$56,2 jt | -NT$38,1 jt | |
| Arus kas investasi | -NT$453 jt | -NT$794 jt | -NT$847 jt | -NT$733 jt | -NT$657 jt | -NT$831 jt | -NT$1,36 M | -NT$1,66 M | -NT$5,2 M | -NT$7,03 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -NT$794 jt | -NT$355 jt | -NT$120 jt | -NT$253 jt | -NT$1,43 M | -NT$1,24 M | NT$989 jt | NT$485 jt | NT$2,04 M | NT$16,2 M | |
| Pembelian kembali saham | -NT$106 jt | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$541 jt | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Dividen | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$820 jt | -NT$1,19 M | -NT$1,7 M | -NT$1,7 M | -NT$2,92 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -NT$320 jt | -NT$262 jt | -NT$320 jt | -NT$304 jt | -NT$199 jt | -NT$91,8 jt | -NT$74,6 jt | -NT$118 jt | -NT$17,6 jt | -NT$80,6 jt | |
| Arus kas pendanaan | -NT$1,22 M | -NT$591 jt | -NT$424 jt | -NT$557 jt | -NT$1,62 M | -NT$2,15 M | -NT$816 jt | -NT$1,34 M | NT$323 jt | NT$13,2 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | NT$237 jt | -NT$97,7 jt | NT$156 jt | -NT$188 jt | -NT$105 jt | NT$22,6 jt | -NT$114 jt | -NT$552 jt | NT$700 jt | NT$463 jt | |
| Perubahan neto kas | NT$241 jt | -NT$291 jt | -NT$286 jt | NT$275 jt | NT$602 jt | -NT$568 jt | NT$2,16 M | NT$1,77 M | NT$1,44 M | NT$8,93 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | NT$1,18 M | NT$367 jt | -NT$84,8 jt | NT$964 jt | NT$2,29 M | NT$1,54 M | NT$3,08 M | NT$3,65 M | NT$470 jt | -NT$4,54 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam TWD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02