PerpEquities

Keuangan GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS)

NASDAQ · Technology · Semiconductors · Karyawan: 14.000 · CEO: Timothy Graham Breen

Harga
$41,90 -8,62%
Kapitalisasi pasar
$23 M
Nilai perusahaan
$23,6 M
Laporan terakhir
Q2 '26 diajukan 2026-08-05
Laporan berikutnya
2026-11-04 Estimasi EPS: $0,51
Pendapatan (TTM)$6,94 M+1,4% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)11,6%+14,1 poin vs tahun laluLaba operasional: $804 jt
Laba bersih (TTM)$716 jt+722,6% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$796 jt-18,1% vs tahun laluCapex: $1,12 M
EPS dilusian (TTM)$1,28+709,5% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto$679 jt-51,9% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar
$23 M
EV $23,6 M
Pendapatan
$6,94 M
12 bulan terakhir
Pertumbuhan pendapatan
+8%
Konsensus FY2026
Margin laba
10,3%
Laba bersih / pendapatan, TTM
P/E
32,5×
Forward 21,6× (FY2026)
P/S
3,3×
Harga / penjualan, TTM
EV / EBITDA
11,2×
TTM
Arus kas bebas
$796 jt
12 bulan terakhir
Laba bersih
$716 jt
12 bulan terakhir
Estimasi pendapatan
$7,31 M
Konsensus FY2026
Laba
2026-11-04
Estimasi pendapatan: $1,89 M
Dividen
$0,12
Per saham, 12 bulan terakhir

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

  • Laporan terakhir (2026-08-05): pendapatan melampaui 1,2%, EPS melampaui 6,3%Pendapatan $1,79 M vs $1,77 M yang diharapkan (+1,2%); EPS $0,46 vs $0,43 (+6,3%).
  • Pertumbuhan pendapatan menguat: 5,8% yoyPendapatan Q2 '26: $1,79 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 0,9%.
  • Margin operasional 11,6% (TTM), dibanding tahun lalu: +14,1 poinLaba operasional tumbuh 575,7%, pendapatan tumbuh 1,4%.
  • Capex: 16,1% dari pendapatan (tahun lalu 9,1%)$1,12 M diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+80,1% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $796 jt = 111,2% dari laba bersih.
  • $405 jt dikembalikan ke pemegang saham = 50,9% dari arus kas bebasBuyback: $405 jt (tahun lalu $0), dividen: $0, kompensasi saham: $234 jt (TTM).
  • Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 0,2%Saham dilusian pada Q2 '26: 556 jt, setahun sebelumnya: 557 jt.
  • Kas neto: $679 jtKas + investasi jangka pendek: $2,36 M, utang termasuk sewa: $1,68 M; tahun lalu kas neto: $1,41 M.

Kuartal terakhir: Q2 '26

Kuartal berakhir 2026-06-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

Q2 '26Tahun laluPerubahan
Pendapatan$1,79 M$1,69 M+5,8%
Margin kotor28,3%24,2%+4,1 poin
Laba operasional$174 jt$196 jt-11,2%
Margin operasional9,7%11,6%-1,9 poin
Laba bersih$166 jt$228 jt-27,2%
EPS dilusian$0,30$0,41-26,8%
Arus kas operasional$405 jt$431 jt-6,0%
Capex$411 jt$159 jt+158,5%
Arus kas bebas-$6 jt$272 jt-102,2%
R&D$174 jt$134 jt+29,9%
Kompensasi berbasis saham$68 jt$52 jt+30,8%

Dilaporkan vs konsensus

2026-08-05
AktualKonsensusvs konsensus
Pendapatan$1,79 M$1,77 M+1,2%
EPS (basis konsensus)$0,46$0,43+6,3%

Dari laporan 2026-08-05 untuk Q2 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Pendapatan per lini bisnis

bertumpuk, kuartalan
SegmenQ4 '23yoyPorsiTTMTTM yoy12 kuartal
Water Fabrication$5,09 M+159,8%91,8%––
Engineering And Other Pre-Fabrication Services$454 jt+222,0%8,2%––

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas
Arus kas operasional
$1,92 M
Capex
-$1,12 M
Buyback
-$405 jt
Dividen
$0
Akuisisi
-$1,1 M
Utang neto diterbitkan
-$136 jt
Kompensasi berbasis saham
$234 jt
Arus kas bebas
$796 jt
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
50,9%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal
SekarangRata-rata 5 thPosisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)32,5×24,9× 3 dari 5 tahun20,0× – 32,8×
EV / EBITDA11,2×13,5×8,7× – 21,0×
EV / Penjualan3,4×3,9×2,8× – 4,9×
Harga / FCF28,9×43,9× 4 dari 5 tahun19,3× – 104,2×
Harga / Nilai buku1,9×2,8×1,6× – 4,1×
Imbal hasil FCF3,5%2,5%-1,5% – 5,2%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan4,5%3,5%-1,5% – 7,5%
Imbal hasil ekuitas6,1%5,1%-3,1% – 14,6%

Analis

Target konsensus $79,69 (+90,2%)
rentang $51,00 – $140,00 · peringkat Buy

Beli kuat0
Beli11
Tahan7
Jual1
Jual kuat0

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskalPendapatanPertumbuhanEPSPertumbuhanP/E pada harga saat iniAnalis (EPS)
FY2026$7,31 M+7,6%$1,94+21,9%21,6×15
FY2027$8,21 M+12,4%$2,53+30,4%16,6×16
FY2028$9,39 M+14,3%$3,38+33,7%12,4×10
FY2029$11 M+17,6%$5,61+66,0%7,5×4
FY2030$12,1 M+9,5%$5,63+0,3%7,4×4

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBukaNeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBukaArus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.

Data per 2026-11-02