Laporan arus kas Fortinet (FTNT)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Karyawan: 15.109 · CEO: Ken Xie
- Harga
- $136,08 -2,17%
- Kapitalisasi pasar
- $99,8 M
- Nilai perusahaan
- $96,6 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-30
- Laporan berikutnya
- 2027-02-04 Estimasi EPS: $0,92
Pada Q3 '26, Fortinet (FTNT): arus kas operasional $946 jt, belanja modal $64,2 jt, arus kas bebas $882 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $3,43 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $311 jt | $299 jt | $380 jt | $540 jt | $526 jt | $433 jt | $440 jt | $474 jt | $506 jt | $535 jt | $606 jt | $636 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $30,2 jt | $28,6 jt | $29,2 jt | $29,8 jt | $35,2 jt | $35,8 jt | $38,3 jt | $38,4 jt | $39,5 jt | $39,8 jt | $41,4 jt | $39,4 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $63,4 jt | $62,3 jt | $63,9 jt | $65,9 jt | $65,8 jt | $66,1 jt | $69,1 jt | $71,8 jt | $73,1 jt | $72,5 jt | $79,3 jt | $80,1 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $52,5 jt | $11 jt | -$11 jt | $12,5 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$286 jt | $371 jt | -$207 jt | $22,6 jt | -$207 jt | $296 jt | -$159 jt | $1,3 jt | -$135 jt | $375 jt | $238 jt | $77,2 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $73,1 jt | $69,7 jt | $75,7 jt | -$50,1 jt | $57,5 jt | $32,2 jt | $63,6 jt | $69,8 jt | $83,7 jt | $44,5 jt | $89,4 jt | $101 jt | |
| Arus kas operasional | $192 jt | $830 jt | $342 jt | $608 jt | $478 jt | $863 jt | $452 jt | $655 jt | $620 jt | $1,08 M | $1,04 M | $946 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$26,9 jt | -$222 jt | -$23,1 jt | -$36,3 jt | -$97,6 jt | -$66,5 jt | -$168 jt | -$87,7 jt | -$42,8 jt | -$70,6 jt | -$78 jt | -$64,2 jt | |
| Akuisisi | $0 | -$5,7 jt | $0 | -$241 jt | -$28,5 jt | -$11,2 jt | -$30,4 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9,8 jt | |
| Pembelian investasi | -$528 jt | -$436 jt | -$538 jt | -$528 jt | -$463 jt | -$503 jt | -$474 jt | -$536 jt | -$484 jt | -$351 jt | -$405 jt | -$405 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $483 jt | $393 jt | $511 jt | $478 jt | $510 jt | $470 jt | $406 jt | $448 jt | $480 jt | $416 jt | $290 jt | $367 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $200 rb | $0 | $0 | $100 rb | $0 | $200 rb | -$100 rb | $0 | $0 | $0 | $8,4 jt | $0 | |
| Arus kas investasi | -$71,6 jt | -$270 jt | -$50,1 jt | -$327 jt | -$79,9 jt | -$111 jt | -$266 jt | -$176 jt | -$46,3 jt | -$5,7 jt | -$185 jt | -$112 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$500 jt | $0 | $0 | |
| Pembelian kembali saham | -$896 jt | $0 | $0 | -$600 rb | $0 | $0 | -$401 jt | -$1,83 M | -$57,2 jt | -$823 jt | -$150 jt | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$21,7 jt | -$43,7 jt | -$20,2 jt | -$16,5 jt | -$32,2 jt | -$52,9 jt | -$24,2 jt | -$26,7 jt | -$22,6 jt | -$37,5 jt | -$42,8 jt | -$40,9 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$910 jt | -$30,3 jt | -$14 jt | $3 jt | -$8,8 jt | -$32,7 jt | -$414 jt | -$1,85 M | -$72,7 jt | -$1,34 M | -$148 jt | -$18,2 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $1,1 jt | -$1,4 jt | -$1 jt | $2,1 jt | -$2,3 jt | $900 rb | $400 rb | -$300 rb | -$1,6 jt | $0 | $0 | $0 | |
| Perubahan neto kas | -$789 jt | $528 jt | $277 jt | $286 jt | $387 jt | $721 jt | -$228 jt | -$1,37 M | $500 jt | -$272 jt | $711 jt | $816 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $165 jt | $609 jt | $319 jt | $572 jt | $380 jt | $797 jt | $284 jt | $568 jt | $577 jt | $1,01 M | $966 jt | $882 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $341 jt | $31,1 jt | $252 jt | $140 jt | -$423 jt | $26,8 jt | $237 jt | $69,9 jt | $118 jt | $47 jt | $163 jt | $0 | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $32,2 jt | $31,4 jt | $335 jt | $332 jt | $489 jt | $607 jt | $857 jt | $1,15 M | $1,75 M | $1,85 M | |
| Depresiasi & amortisasi | $48,5 jt | $55,5 jt | $55,7 jt | $61,6 jt | $68,8 jt | $84,4 jt | $104 jt | $113 jt | $123 jt | $152 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $122 jt | $137 jt | $163 jt | $174 jt | $192 jt | $208 jt | $217 jt | $249 jt | $258 jt | $280 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $66,2 jt | |
| Perubahan modal kerja | $135 jt | $364 jt | -$4 jt | $133 jt | $190 jt | $402 jt | $233 jt | $126 jt | -$20,6 jt | -$10,4 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $7,4 jt | $6,3 jt | $89,4 jt | $108 jt | $145 jt | $198 jt | $319 jt | $299 jt | $153 jt | $250 jt | |
| Arus kas operasional | $346 jt | $594 jt | $639 jt | $808 jt | $1,08 M | $1,5 M | $1,73 M | $1,94 M | $2,26 M | $2,59 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$67,2 jt | -$135 jt | -$53 jt | -$92,2 jt | -$126 jt | -$296 jt | -$281 jt | -$204 jt | -$379 jt | -$365 jt | |
| Akuisisi | -$22,1 jt | $0 | -$21,7 jt | -$34,6 jt | -$40,2 jt | -$235 jt | -$30,8 jt | -$8,5 jt | -$276 jt | -$41,6 jt | |
| Pembelian investasi | -$474 jt | -$669 jt | -$682 jt | -$1,33 M | -$1,08 M | -$2,35 M | -$389 jt | -$1,86 M | -$1,97 M | -$2 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $489 jt | $728 jt | $622 jt | $957 jt | $1,17 M | $1,56 M | $1,47 M | $1,42 M | $1,89 M | $1,8 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,3 jt | $400 rb | $0 | $300 rb | $100 rb | $100 rb | |
| Arus kas investasi | -$74,1 jt | -$76,8 jt | -$135 jt | -$502 jt | -$72,8 jt | -$1,33 M | $764 jt | -$649 jt | -$727 jt | -$599 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$1,6 jt | $0 | -$10,1 jt | -$3,7 jt | -$4,1 jt | $970 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian kembali saham | -$111 jt | -$446 jt | -$212 jt | -$145 jt | -$1,08 M | -$742 jt | -$1,99 M | -$1,5 M | -$600 rb | -$2,29 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$38,3 jt | -$45,1 jt | -$67,2 jt | -$96,3 jt | -$110 jt | -$171 jt | -$165 jt | -$114 jt | -$113 jt | -$126 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$106 jt | -$416 jt | -$203 jt | -$196 jt | -$1,17 M | $82,8 jt | -$2,13 M | -$1,57 M | -$50,1 jt | -$2,37 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100 rb | -$400 rb | -$800 rb | -$2,6 jt | -$600 rb | |
| Perubahan neto kas | $166 jt | $102 jt | $301 jt | $110 jt | -$161 jt | $257 jt | $364 jt | -$285 jt | $1,48 M | -$381 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $279 jt | $459 jt | $586 jt | $716 jt | $958 jt | $1,2 M | $1,45 M | $1,73 M | $1,88 M | $2,23 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | $26,6 jt | $32,2 jt | $41,4 jt | $58,7 jt | $39,7 jt | $127 jt | $260 jt | $426 jt | $579 jt | $452 jt | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Data per 2026-11-01