Laporan arus kas Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. (FOXCONNII)
SHH · Technology · Communication Equipment · Karyawan: 217.084 · CEO: Hungmeng Cheng
- Harga
- CN¥45,00 -0,49%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥893 M
- Nilai perusahaan
- CN¥923 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-03-17
Pada Q3 '26, Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. (FOXCONNII): arus kas operasional -CN¥4,05 M, belanja modal CN¥5 M, arus kas bebas -CN¥9,05 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -CN¥8,59 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥7,56 M | CN¥4,18 M | CN¥4,55 M | CN¥6,4 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥10,4 M | CN¥12,8 M | CN¥0 | CN¥13,1 M | CN¥16,6 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥1,39 M | CN¥1,76 M | CN¥1,76 M | CN¥1,77 M | CN¥1,77 M | CN¥1,89 M | CN¥1,89 M | CN¥2,29 M | CN¥2,29 M | CN¥0 | CN¥2,48 M | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥555 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CN¥12,2 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | CN¥11,6 M | CN¥0 | -CN¥17,2 M | CN¥17,2 M | -CN¥33 M | CN¥0 | -CN¥45,7 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥2,03 M | -CN¥741 jt | CN¥10,5 M | -CN¥26 M | CN¥50,9 M | -CN¥593 jt | CN¥43,9 M | -CN¥17,9 M | -CN¥5,83 M | CN¥25 M | -CN¥33,2 M | -CN¥20,7 M | |
| Arus kas operasional | CN¥11 M | CN¥5,21 M | -CN¥393 jt | -CN¥651 jt | CN¥19,7 M | CN¥1,3 M | CN¥108 jt | -CN¥5,21 M | CN¥9,26 M | CN¥25 M | -CN¥17,5 M | -CN¥4,05 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥3,16 M | -CN¥2,81 M | -CN¥2,15 M | -CN¥2,76 M | -CN¥3,56 M | -CN¥3,42 M | -CN¥2,87 M | -CN¥3,74 M | -CN¥7,2 M | -CN¥3,87 M | -CN¥5,22 M | -CN¥5 M | |
| Akuisisi | CN¥241 jt | CN¥98,9 jt | CN¥289 jt | CN¥6,49 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥444 jt | -CN¥325 jt | CN¥36,6 jt | CN¥123 jt | CN¥113 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥790 jt | -CN¥345 jt | CN¥252 jt | -CN¥120 jt | -CN¥796 jt | -CN¥31,3 jt | -CN¥86,7 jt | -CN¥14,7 jt | -CN¥14,9 M | -CN¥51 jt | -CN¥3,2 M | CN¥3,2 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥626 jt | CN¥1,09 M | -CN¥37,2 jt | CN¥8,51 jt | -CN¥235 jt | CN¥455 jt | -CN¥174 jt | CN¥988 jt | CN¥97,6 jt | CN¥325 jt | CN¥16,1 M | -CN¥14,9 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥323 jt | CN¥396 jt | -CN¥121 jt | -CN¥239 rb | -CN¥110 jt | -CN¥168 jt | CN¥996 jt | CN¥9,91 jt | -CN¥9,91 jt | -CN¥3,05 M | CN¥3,11 M | CN¥15 M | |
| Arus kas investasi | -CN¥3,4 M | -CN¥1,57 M | -CN¥1,76 M | -CN¥2,87 M | -CN¥4,7 M | -CN¥3,16 M | -CN¥2,14 M | -CN¥2,32 M | -CN¥22,3 M | -CN¥6,61 M | CN¥10,9 M | -CN¥1,6 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CN¥2,59 M | -CN¥6,78 M | -CN¥8,27 M | CN¥5,18 M | CN¥843 jt | CN¥22,2 M | CN¥2,9 M | CN¥25,3 M | CN¥16,1 M | -CN¥20,9 M | CN¥21,8 M | CN¥22 M | |
| Pembelian kembali saham | -CN¥15,1 jt | CN¥0 | -CN¥6,94 jt | CN¥0 | -CN¥103 jt | CN¥0 | -CN¥608 jt | CN¥608 jt | -CN¥355 jt | CN¥0 | -CN¥253 jt | CN¥253 jt | |
| Dividen | -CN¥684 jt | -CN¥584 jt | -CN¥591 jt | -CN¥12,2 M | -CN¥489 jt | -CN¥347 jt | -CN¥765 jt | CN¥0 | -CN¥18 M | -CN¥7,32 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥221 jt | -CN¥470 jt | -CN¥175 jt | -CN¥869 jt | CN¥56,5 jt | -CN¥584 jt | -CN¥199 jt | -CN¥15,4 M | CN¥16,6 M | -CN¥857 jt | CN¥11,7 M | -CN¥15,7 M | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥3,51 M | -CN¥7,83 M | -CN¥9,05 M | -CN¥7,86 M | CN¥307 jt | CN¥21,2 M | CN¥1,33 M | CN¥10,5 M | CN¥14,3 M | -CN¥29 M | CN¥20,4 M | CN¥6,57 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥397 jt | CN¥614 jt | -CN¥267 jt | -CN¥606 jt | CN¥728 jt | -CN¥75,2 jt | -CN¥167 jt | -CN¥82 jt | CN¥15 M | -CN¥370 jt | -CN¥15,4 M | -CN¥3,41 M | |
| Perubahan neto kas | CN¥3,65 M | -CN¥3,59 M | -CN¥11,5 M | -CN¥12 M | CN¥16 M | CN¥19,3 M | -CN¥873 jt | CN¥2,89 M | CN¥16,2 M | -CN¥11 M | -CN¥1,73 M | -CN¥2,49 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥7,81 M | CN¥2,39 M | -CN¥2,54 M | -CN¥3,41 M | CN¥16,1 M | -CN¥2,12 M | -CN¥2,77 M | -CN¥8,96 M | CN¥2,06 M | CN¥21,2 M | -CN¥22,8 M | -CN¥9,05 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥14,4 M | CN¥16,2 M | CN¥16,9 M | CN¥18,6 M | CN¥17,4 M | CN¥20 M | CN¥20,1 M | CN¥21 M | CN¥23,2 M | CN¥35,3 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥3,39 M | CN¥3,69 M | CN¥3,87 M | CN¥2,75 M | CN¥2,43 M | CN¥3,98 M | CN¥4,81 M | CN¥5,97 M | CN¥6,6 M | CN¥8,36 M | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥754 jt | CN¥974 jt | CN¥534 jt | CN¥0 | CN¥555 jt | CN¥481 jt | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥0 | CN¥0 | CN¥265 jt | CN¥159 jt | CN¥782 jt | -CN¥158 jt | CN¥301 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,04 M | |
| Perubahan modal kerja | CN¥2,76 M | -CN¥53,5 M | -CN¥607 jt | -CN¥16,6 M | -CN¥14,5 M | -CN¥16,1 M | -CN¥12,2 M | CN¥12,3 M | -CN¥11,3 M | -CN¥42,9 M | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥422 jt | CN¥42,1 M | CN¥1,57 M | CN¥747 jt | CN¥589 jt | CN¥492 jt | CN¥2,34 M | CN¥3,19 M | CN¥4,85 M | CN¥5,76 M | |
| Arus kas operasional | CN¥21 M | CN¥8,51 M | CN¥22 M | CN¥6,44 M | CN¥7,69 M | CN¥8,72 M | CN¥15,4 M | CN¥43,1 M | CN¥23,8 M | CN¥5,47 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥3,18 M | -CN¥936 jt | -CN¥3,68 M | -CN¥3,06 M | -CN¥3,61 M | -CN¥6,04 M | -CN¥8,09 M | -CN¥9,19 M | -CN¥11,3 M | -CN¥17,2 M | |
| Akuisisi | CN¥13,7 jt | -CN¥53 jt | CN¥1,31 M | CN¥328 jt | -CN¥70,5 jt | CN¥53,8 jt | -CN¥342 jt | CN¥21,6 jt | CN¥31,3 jt | CN¥940 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥3,19 M | -CN¥4 M | -CN¥851 jt | -CN¥153 jt | -CN¥983 jt | -CN¥1,8 M | -CN¥9,24 M | -CN¥1,69 M | -CN¥1,01 M | -CN¥15 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥2,72 M | CN¥3,76 M | CN¥843 jt | CN¥165 jt | CN¥327 jt | CN¥965 jt | CN¥30,1 jt | CN¥5,39 M | CN¥1,1 M | CN¥1,36 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥1,3 M | -CN¥1,14 M | CN¥1,01 M | -CN¥99,8 jt | -CN¥2,13 M | -CN¥285 jt | CN¥2,33 M | CN¥901 jt | CN¥257 jt | CN¥0 | |
| Arus kas investasi | -CN¥2,34 M | -CN¥2,37 M | -CN¥1,37 M | -CN¥2,82 M | -CN¥6,46 M | -CN¥7,1 M | -CN¥15,3 M | -CN¥4,56 M | -CN¥10,9 M | -CN¥30 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥531 jt | -CN¥693 jt | CN¥15,8 M | CN¥5,72 M | CN¥17 M | CN¥11,1 M | -CN¥1,73 M | -CN¥10,2 M | -CN¥9,03 M | CN¥64,5 M | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥36,5 jt | -CN¥32,9 jt | -CN¥1,79 M | -CN¥15,1 jt | -CN¥103 jt | -CN¥355 jt | |
| Dividen | -CN¥368 jt | -CN¥1,96 M | -CN¥698 jt | -CN¥2,56 M | -CN¥3,97 M | -CN¥4,97 M | -CN¥9,89 M | -CN¥13,3 M | -CN¥13,8 M | -CN¥16,7 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥22,6 M | CN¥6,24 M | CN¥9,78 M | -CN¥436 jt | -CN¥4,82 M | -CN¥1,31 M | -CN¥661 jt | -CN¥1,23 M | -CN¥1,47 M | CN¥5,29 jt | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥22,5 M | CN¥3,59 M | CN¥24,9 M | CN¥2,72 M | CN¥8,16 M | CN¥4,77 M | -CN¥14,1 M | -CN¥24,7 M | -CN¥24,4 M | CN¥47,4 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥301 jt | -CN¥384 jt | CN¥426 jt | CN¥96,8 jt | -CN¥668 jt | -CN¥613 jt | CN¥2,11 M | CN¥399 jt | CN¥468 jt | CN¥14,7 M | |
| Perubahan neto kas | -CN¥3,56 M | CN¥9,35 M | CN¥45,9 M | CN¥6,44 M | CN¥8,72 M | CN¥5,78 M | -CN¥11,9 M | CN¥14,2 M | -CN¥11 M | CN¥37,6 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥17,8 M | CN¥7,58 M | CN¥18,3 M | CN¥3,38 M | CN¥4,09 M | CN¥2,69 M | CN¥7,27 M | CN¥33,9 M | CN¥12,5 M | -CN¥11,8 M | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-01