Laporan arus kas Firefly Aerospace Inc. (FLY)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Karyawan: 1.409 · CEO: Jason Kim
- Harga
- $17,94 -9,74%
- Kapitalisasi pasar
- $3 M
- Nilai perusahaan
- $2,6 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-11
- Laporan berikutnya
- 2026-11-10 Estimasi EPS: -$0,53
Pada Q2 '26, Firefly Aerospace Inc. (FLY): arus kas operasional -$81,6 jt, belanja modal $24,7 jt, arus kas bebas -$106 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -$326 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q1 '24 | Q2 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||
| Laba bersih | -$52,8 jt | -$53,5 jt | -$60,1 jt | -$63,8 jt | -$133 jt | -$41,1 jt | -$96,7 jt | -$92,3 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $1,5 jt | $1,5 jt | $4 jt | $3,92 jt | $5,62 jt | $9,62 jt | $15,9 jt | $14 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $409 rb | $425 rb | $431 rb | $760 rb | $4 jt | $12,6 jt | $12,5 jt | $17 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$37,2 jt | $0 | $0 | |
| Perubahan modal kerja | -$10,1 jt | $27,4 jt | -$2,4 jt | $23,9 jt | -$2,82 jt | -$15 jt | $2,31 jt | -$18,7 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $423 rb | $3,94 jt | $1,53 jt | $7,16 jt | $73,6 jt | $3,7 jt | $3,38 jt | -$1,54 jt | |
| Arus kas operasional | -$60,6 jt | -$20,2 jt | -$56,5 jt | -$28,1 jt | -$53 jt | -$67,3 jt | -$62,5 jt | -$81,6 jt | |
| Investasi | |||||||||
| Belanja modal | -$4,5 jt | -$17,3 jt | -$2,65 jt | -$9,18 jt | -$8,92 jt | -$12,1 jt | -$16,3 jt | -$24,7 jt | |
| Akuisisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$277 jt | $0 | -$3,7 jt | |
| Pembelian investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100 jt | -$125 jt | $0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8,41 jt | $8 rb | $50 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $280 rb | $0 | $0 | |
| Arus kas investasi | -$4,5 jt | -$17,3 jt | -$2,65 jt | -$9,18 jt | -$8,92 jt | -$381 jt | -$141 jt | $21,6 jt | |
| Pendanaan | |||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$437 rb | $23,6 jt | -$2,15 jt | -$1,93 jt | -$150 jt | $254 jt | -$262 jt | -$733 rb | |
| Dividen | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4,99 jt | $0 | $0 | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $83 rb | -$1,79 jt | $748 rb | -$345 rb | -$1,5 jt | $2,29 jt | -$1,34 jt | -$2,69 jt | |
| Arus kas pendanaan | $21,9 jt | $21,9 jt | $114 jt | $66,5 jt | $836 jt | $245 jt | -$263 jt | $194 jt | |
| Ringkasan | |||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $0 | $0 | $0 | $0 | $15,4 jt | $0 | $0 | $0 | |
| Perubahan neto kas | -$43,2 jt | -$15,6 jt | $54,7 jt | $29,3 jt | $790 jt | -$203 jt | -$467 jt | $134 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$65,1 jt | -$37,6 jt | -$59,2 jt | -$37,3 jt | -$62 jt | -$79,3 jt | -$78,9 jt | -$106 jt | |
| Bunga dibayar | $4,63 jt | $6,04 jt | $5,57 jt | $5,54 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Arus kas | Tren | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Operasional | ||||
| Laba bersih | -$135 jt | -$231 jt | -$298 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $4,71 jt | $12,5 jt | $23,2 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $1,61 jt | $1,84 jt | $17,8 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $0 | $0 | -$37,2 jt | |
| Perubahan modal kerja | $33,4 jt | $45,6 jt | $3,67 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $2,3 jt | $13,5 jt | $85,9 jt | |
| Arus kas operasional | -$93,4 jt | -$158 jt | -$205 jt | |
| Investasi | ||||
| Belanja modal | -$77,2 jt | -$32,7 jt | -$32,8 jt | |
| Akuisisi | $7,25 jt | $0 | -$277 jt | |
| Pembelian investasi | $0 | $0 | -$100 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $0 | $8,41 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $0 | $0 | $280 rb | |
| Arus kas investasi | -$70 jt | -$32,7 jt | -$402 jt | |
| Pendanaan | ||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $120 jt | $45,2 jt | $99,9 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$29,2 jt | -$1,47 jt | $601 rb | |
| Arus kas pendanaan | $241 jt | $233 jt | $1,26 M | |
| Ringkasan | ||||
| Perubahan neto kas | $77,3 jt | $42,4 jt | $655 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$171 jt | -$190 jt | -$238 jt | |
| Bunga dibayar | $12,6 jt | $21,1 jt | $0 | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
Data per 2026-11-02