Laporan arus kas FactSet Research Systems Inc. (FDS)
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · Karyawan: 12.444 · CEO: Sanoke Viswanathan
- Harga
- $329,57 +2,98%
- Kapitalisasi pasar
- $11,6 M
- Nilai perusahaan
- $12,9 M
- Laporan terakhir
- Q4 '26 diajukan 2026-10-20
- Laporan berikutnya
- 2026-12-17 Estimasi EPS: $5,04
Pada Q4 '26, FactSet Research Systems Inc. (FDS): arus kas operasional $205 jt, belanja modal $27,4 jt, arus kas bebas $177 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $707 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $149 jt | $141 jt | $158 jt | $89,5 jt | $150 jt | $145 jt | $149 jt | $154 jt | $153 jt | $133 jt | $127 jt | $121 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $34,7 jt | $39,2 jt | $40,1 jt | $41,6 jt | $43,3 jt | $46 jt | $48,8 jt | $50,5 jt | $52,1 jt | $51,9 jt | $54 jt | $55,1 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $14,3 jt | $16,7 jt | $15,7 jt | $16,8 jt | $13,6 jt | $16,5 jt | $17 jt | $14,1 jt | $18,5 jt | $20,9 jt | $22,2 jt | $22,6 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $6,7 jt | -$1,07 jt | -$12,6 jt | -$25 jt | $21,9 jt | -$13,2 jt | -$5,61 jt | -$6,7 jt | $3,04 jt | -$658 rb | $18,4 jt | -$35,1 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$45,8 jt | -$52 jt | $36,7 jt | $36,7 jt | -$143 jt | -$22,7 jt | $40,9 jt | $19,4 jt | -$99 jt | -$7,74 jt | $57,2 jt | $38 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$3,3 jt | $54 rb | $165 rb | $3,61 jt | $890 rb | $2,38 jt | $4,16 jt | -$18,8 jt | -$5,89 jt | $14,3 jt | $6,05 jt | $2,98 jt | |
| Arus kas operasional | $155 jt | $144 jt | $238 jt | $163 jt | $86,4 jt | $174 jt | $254 jt | $212 jt | $121 jt | $212 jt | $285 jt | $205 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$16,5 jt | -$21,9 jt | -$21,3 jt | -$26 jt | -$25,9 jt | -$23,7 jt | -$25,2 jt | -$34 jt | -$30,8 jt | -$26 jt | -$30,5 jt | -$27,4 jt | |
| Akuisisi | $0 | $3,33 jt | $0 | $0 | -$115 jt | -$227 jt | -$5,79 jt | $25 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian investasi | -$8,75 jt | -$36,2 jt | $0 | -$13,7 jt | -$3,99 jt | -$221 rb | -$225 rb | -$14,4 jt | -$875 rb | -$229 rb | -$17 jt | -$35,7 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $32,9 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $58,2 jt | $25 jt | $36,1 jt | $0 | $0 | $0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | $0 | -$36,2 jt | $0 | $0 | $0 | $58,2 jt | -$58,2 jt | -$25 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Arus kas investasi | -$25,2 jt | -$58,1 jt | -$21,3 jt | -$39,7 jt | -$145 jt | -$193 jt | -$31,2 jt | -$23,4 jt | $4,33 jt | -$26,2 jt | -$47,5 jt | -$63,1 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$62,5 jt | -$62,5 jt | -$62,5 jt | -$62,5 jt | -$7,5 jt | $113 jt | -$44,1 jt | -$60,9 jt | $0 | $0 | $20 jt | -$21,6 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$59,9 jt | -$52,3 jt | -$59,8 jt | -$63,3 jt | -$48,8 jt | -$64,4 jt | -$80,7 jt | $182 jt | -$140 jt | -$163 jt | -$203 jt | -$138 jt | |
| Dividen | -$37,1 jt | -$37,1 jt | -$37,2 jt | -$39,4 jt | -$39,2 jt | -$39,6 jt | -$39,5 jt | $118 jt | -$41,4 jt | -$41 jt | -$40,3 jt | -$41,5 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$13,5 jt | -$960 rb | $15,7 jt | $7,25 jt | $25,5 jt | $16 jt | -$1,76 jt | -$447 jt | -$17,7 jt | $16,4 jt | -$4,58 jt | -$430 rb | |
| Arus kas pendanaan | -$145 jt | -$115 jt | -$144 jt | -$158 jt | -$70,1 jt | $24,5 jt | -$154 jt | -$208 jt | -$191 jt | -$196 jt | -$217 jt | -$196 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $1,05 jt | -$1,18 jt | -$1,78 jt | $4,28 jt | -$5,05 jt | -$3 jt | $10 jt | $1,08 jt | -$2,27 jt | $3,57 jt | -$2,98 jt | -$631 rb | |
| Perubahan neto kas | -$13,6 jt | -$30,1 jt | $71,4 jt | -$30,2 jt | -$134 jt | $2,42 jt | $78,8 jt | -$18,7 jt | -$67,2 jt | -$7,11 jt | $17 jt | -$54,8 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $139 jt | $122 jt | $217 jt | $137 jt | $60,5 jt | $150 jt | $229 jt | $178 jt | $90,4 jt | $186 jt | $254 jt | $177 jt | |
| Arus kas | Tren | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $258 jt | $267 jt | $353 jt | $373 jt | $400 jt | $397 jt | $468 jt | $537 jt | $597 jt | $533 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $48,3 jt | $57,3 jt | $60,5 jt | $101 jt | $107 jt | $130 jt | $138 jt | $156 jt | $189 jt | $213 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $34,2 jt | $31,5 jt | $32,4 jt | $36,6 jt | $45,1 jt | $56 jt | $62 jt | $63,5 jt | $61,2 jt | $84,1 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $4,88 jt | -$1,91 jt | -$2,28 jt | $10,6 jt | -$4,6 jt | -$8,72 jt | -$42,7 jt | -$32 jt | -$3,55 jt | -$14,3 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$16 jt | $31,6 jt | -$16,4 jt | $27,9 jt | $16,2 jt | -$79,6 jt | -$25,2 jt | -$28,5 jt | -$106 jt | -$11,6 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$9,05 jt | $141 rb | $196 rb | -$43 jt | -$8,3 jt | $44 jt | $45,6 jt | $4,68 jt | -$11,4 jt | $17,4 jt | |
| Arus kas operasional | $321 jt | $386 jt | $427 jt | $506 jt | $555 jt | $538 jt | $646 jt | $700 jt | $726 jt | $822 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$36,9 jt | -$33,5 jt | -$59,4 jt | -$77,6 jt | -$61,3 jt | -$51,2 jt | -$60,8 jt | -$85,7 jt | -$109 jt | -$115 jt | |
| Akuisisi | -$303 jt | -$15 jt | -$3,27 jt | -$1 rb | -$58,1 jt | -$1,98 M | -$23,6 jt | $0 | -$348 jt | $0 | |
| Pembelian investasi | $0 | -$12,5 jt | -$11,1 jt | -$2,74 jt | -$18,8 jt | -$878 rb | -$11 jt | $0 | -$18,9 jt | -$53,8 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $12,5 jt | $14,4 jt | $6,75 jt | $2,18 jt | $1,98 M | $95,4 jt | $0 | $83,2 jt | $36,1 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$7,36 jt | $0 | $3,27 jt | $1 rb | $0 | -$1,98 M | -$95,4 jt | -$58,6 jt | $0 | $0 | |
| Arus kas investasi | -$347 jt | -$48,5 jt | -$56,1 jt | -$73,6 jt | -$136 jt | -$2,03 M | -$95,4 jt | -$144 jt | -$393 jt | -$133 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $275 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,41 M | -$375 jt | -$250 jt | -$1,59 jt | -$1,57 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$261 jt | -$304 jt | -$220 jt | -$200 jt | -$265 jt | -$18,6 jt | -$177 jt | -$235 jt | -$300 jt | -$644 jt | |
| Dividen | -$80,9 jt | -$89,4 jt | -$100 jt | -$110 jt | -$118 jt | -$126 jt | -$139 jt | -$151 jt | -$160 jt | -$164 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $8,67 jt | $73,3 jt | $106 jt | $92 jt | -$4,26 jt | $70,5 jt | $58,3 jt | $75,1 jt | $41,9 jt | -$23 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$8,16 jt | -$320 jt | -$214 jt | -$218 jt | -$323 jt | $1,34 M | -$632 jt | -$561 jt | -$408 jt | -$799 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $1,26 jt | -$3,21 jt | -$5,59 jt | $11,7 jt | -$263 rb | -$22,4 jt | $4,02 jt | $2,36 jt | $3,05 jt | -$2,31 jt | |
| Perubahan neto kas | -$33,7 jt | $13,9 jt | $151 jt | $226 jt | $96,3 jt | -$179 jt | -$77,8 jt | -$2,47 jt | -$71,3 jt | -$112 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $284 jt | $352 jt | $368 jt | $428 jt | $494 jt | $487 jt | $585 jt | $615 jt | $617 jt | $707 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $74,8 jt | $68,7 jt | $90 jt | $69,1 jt | $46,6 jt | $76,3 jt | $91,2 jt | $157 jt | $103 jt | $0 | |
| Bunga dibayar | $8,47 jt | $15,7 jt | $19,5 jt | $12,9 jt | $8,02 jt | $29,5 jt | $76,5 jt | $65,9 jt | $54,8 jt | $0 | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-K 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-K 2024-08-31
Data per 2026-11-02