Keuangan Eaton Corporation (ETN)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Karyawan: 97.303 · CEO: Paulo Ruiz Sternadt
- Harga
- $369,97 -6,03%
- Kapitalisasi pasar
- $144 M
- Nilai perusahaan
- $165 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-07-31
- Laporan berikutnya
- 2026-11-03 Estimasi EPS: $3,54
Pendapatan (TTM)$30 M+15,5% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)17,7%-1,8 poin vs tahun laluLaba operasional: $5,31 M
Laba bersih (TTM)$3,83 M-2,4% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$4,5 M+24,3% vs tahun laluCapex: $446 jt
EPS dilusian (TTM)$9,83-1,1% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$20,6 M-87,6% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $144 M EV $165 M
- Pendapatan
- $30 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +20% Konsensus FY2026
- Margin laba
- 12,8% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 37,5× Forward 27,2× (FY2026)
- P/S
- 4,8× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 25,5× TTM
- Arus kas bebas
- $4,5 M 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $3,83 M 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $33 M Konsensus FY2026
- Laba
- 2026-11-03 Estimasi pendapatan: $8,53 M
- Dividen
- $4,34 Per saham, 12 bulan terakhir
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-07-31): pendapatan melampaui 4,6%, EPS melampaui 2,6%Pendapatan $8,53 M vs $8,16 M yang diharapkan (+4,6%); EPS $3,15 vs $3,07 (+2,6%).
- Pertumbuhan pendapatan menguat: 21,4% yoyPendapatan Q2 '26: $8,53 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 12,7%.
- Margin operasional 17,7% (TTM), dibanding tahun lalu: -1,8 poinLaba operasional tumbuh 5,1%, pendapatan tumbuh 15,5%.
- Capex: 1,5% dari pendapatan (tahun lalu 1,7%)$446 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+1,8% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $4,5 M = 117,6% dari laba bersih.
- $389 jt dikembalikan ke pemegang saham = 8,6% dari arus kas bebasBuyback: -$1,28 M (tahun lalu $3,06 M), dividen: $1,67 M, kompensasi saham: -$50 jt (TTM).
- Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 0,8%Saham dilusian pada Q2 '26: 390 jt, setahun sebelumnya: 393 jt.
- Utang neto: $20,6 MKas + investasi jangka pendek: $695 jt, utang termasuk sewa: $21,3 M; tahun lalu utang neto: $11 M.
- Electrical Global Segment: pendapatan +43,6%, margin 19,8% (sebelumnya 20,1%)Segmen pelaporan dengan pertumbuhan tercepat pada Q2 '26: laba operasional $499 jt dari pendapatan $2,52 M (dari catatan segmen dalam laporan).
Kuartal terakhir: Q2 '26
Kuartal berakhir 2026-06-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q2 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $8,53 M | $7,03 M | +21,4% |
| Margin kotor | 33,5% | 37,0% | -3,5 poin |
| Laba operasional | $1,39 M | $1,26 M | +10,8% |
| Margin operasional | 16,3% | 17,9% | -1,6 poin |
| Laba bersih | $821 jt | $982 jt | -16,4% |
| EPS dilusian | $2,11 | $2,51 | -15,9% |
| Arus kas operasional | $1,13 M | $918 jt | +22,8% |
| Capex | $253 jt | -$147 jt | +272,1% |
| Arus kas bebas | $874 jt | $1,07 M | -17,9% |
| R&D | $227 jt | $192 jt | +18,2% |
| Kompensasi berbasis saham | $0 | $0 | – |
Dilaporkan vs konsensus
2026-07-31| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $8,53 M | $8,16 M | +4,6% |
| EPS (basis konsensus) | $3,15 | $3,07 | +2,6% |
Dari laporan 2026-07-31 untuk Q2 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q2 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Americas Segment | $3,95 M | +17,9% | 46,3% | $14,5 M | +18,3% | |
| Electrical Global Segment | $2,52 M | +43,6% | 29,5% | $7,91 M | +21,7% | |
| Aerospace | $1,22 M | +13,1% | 14,3% | $4,55 M | +14,4% | |
| Mobility Segment | $841 jt | – | 9,9% | – | – | |
| Vehicle | – | – | – | – | – | |
| eMobility Segment | – | – | – | – | – |
Laba segmen
Laba operasional per segmen pelaporan, dibaca dari catatan segmen setiap 10-Q / 10-K (rincian laba yang tidak ada di sebagian besar data feed).
Segmen pada Q2 '26
| Segmen | Pendapatan | yoy | Laba operasional | yoy | Margin | Margin tahun lalu | Laba operasional TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Americas Segment | $3,95 M | +17,9% | $1,09 M | +10,2% | 27,5% | 29,5% | $4,09 M |
| Electrical Global Segment | $2,52 M | +43,6% | $499 jt | +41,4% | 19,8% | 20,1% | $1,54 M |
| Aerospace Segment | $1,22 M | +13,1% | $278 jt | +15,8% | 22,7% | 22,2% | $1,13 M |
| Mobility Segment | $841 jt | -0,5% | $109 jt | +6,9% | 13,0% | 12,1% | – |
| Vehicle Segment | – | – | – | – | – | 17,0% | – |
| E Mobility Segment | – | – | – | – | – | -5,5% | – |
Laba operasional per segmen
kuartalanMargin operasional segmen
kuartalanKuartal keempat dihitung: 10-K melaporkan setahun penuh, dikurangi tiga kuartal dari 10-Q.
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $4,95 M
- Capex
- -$446 jt
- Buyback
- $1,28 M
- Dividen
- -$1,67 M
- Akuisisi
- -$11,1 M
- Utang neto diterbitkan
- $9,36 M
- Kompensasi berbasis saham
- -$50 jt
- Arus kas bebas
- $4,5 M
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- 8,6%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 37,5× | 30,5× | 25,4× – 34,8× |
| EV / EBITDA | 25,5× | 21,1× | 18,1× – 25,1× |
| EV / Penjualan | 5,5× | 4,5× | 3,4× – 5,7× |
| Harga / FCF | 31,9× | 36,3× | 32,3× – 43,4× |
| Harga / Nilai buku | 7,1× | 5,3× | 3,7× – 7,1× |
| Imbal hasil FCF | 3,1% | 2,8% | 2,3% – 3,1% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 9,1% | 10,7% | 7,4% – 13,1% |
| Imbal hasil ekuitas | 19,6% | 17,2% | 13,1% – 21,1% |
Analis
Target konsensus $502,38 (+35,8%)
rentang $480,00 – $520,00 · peringkat Buy
Beli kuat0
Beli28
Tahan12
Jual0
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $33 M | +20,2% | $13,60 | +30,0% | 27,2× | 16 |
| FY2027 | $36,8 M | +11,4% | $16,28 | +19,7% | 22,7× | 15 |
| FY2028 | $40,4 M | +9,9% | $19,04 | +17,0% | 19,4× | 7 |
| FY2029 | $44,2 M | +9,5% | $22,37 | +17,5% | 16,5× | 2 |
| FY2030 | $47,1 M | +6,4% | $24,06 | +7,5% | 15,4× | 4 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 253 angka yang ditandai Eaton Corporation plc dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $5,42 M | $3,76 M | +44,1% | $4,17 M | $3,68 M | +13,3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $60 jt | $56 jt | +7,1% | $57 jt | $55 jt | +3,6% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $69 jt2025-12-31 | $70 jt | -1,4% | $69 jt | $70 jt | -1,4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $5,83 M | $5,6 M | +4,3% | $5,71 M | $5,33 M | +7,1% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$4,15 M | -$4,1 M | -1,2% | -$4,12 M | -$4,34 M | +5,2% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $12,9 M | $12,8 M | +0,7% | $12,8 M | $12,7 M | +0,8% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | – | – | – | 100 rb2022-12-31 | – | – |
| Assets | $56,2 M | $40,5 M | +38,7% | $41,3 M | $38,4 M | +7,5% |
| Assets, Current | $14,8 M | $11,9 M | +24,2% | $12,4 M | $11,8 M | +4,7% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | $32 jt | – | – | $31 jt | $6 jt | +416,7% |
| Cash | $483 jt | $398 jt | +21,4% | $622 jt | $555 jt | +12,1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $483 jt | $398 jt | +21,4% | $622 jt | $555 jt | +12,1% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | -$3 jt2025-09-30 | $2 jt | -250,0% | $3 jt2024-12-31 | $9 jt | -66,7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $483 jt | $398 jt | +21,4% | $622 jt | $555 jt | +12,1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$81 jt | -$1,38 M | +94,1% | $67 jt | $67 jt | 0,0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1,10 | $1,04 | +5,8% | $4,16 | $3,76 | +10,6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,012025-12-31 | $0,01 | 0,0% | $0,01 | $0,01 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 750 jt2025-12-31 | 750 jt | 0,0% | 750 jt | 750 jt | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 388 jt2025-12-31 | 393 jt | -1,3% | 388 jt | 393 jt | -1,3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 388 jt | 389 jt | -0,2% | 388 jt | 393 jt | -1,3% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $4 jt | $4 jt | 0,0% | $4 jt | $4 jt | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $911 jt | $1,14 M | -19,9% | $4,31 M | $3,36 M | +28,4% |
| Consolidation, Less than Wholly Owned Subsidiary, Parent Ownership Interest, Changes, Net | $1 jt | -$1 jt | +200,0% | $8 jt2024-12-31 | -$1 jt | +900,0% |
| Contract with Customer, Liability | $1,16 M | $746 jt | +55,4% | $923 jt | $618 jt | +49,4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $1,13 M | $725 jt | +56,3% | $899 jt | $602 jt | +49,3% |
| Contract with Customer, Liability, Increase (Decrease) for Contract Acquired in Business Combination | $0 | – | – | $73 jt | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | -$1,09 M | -$1,05 M | -3,4% | -$3,85 M | -$2,71 M | -42,1% |
| Cost of Revenue | $5,68 M | $4,43 M | +28,1% | $17,1 M | $15,4 M | +11,4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $711 jt | $794 jt | -10,5% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $796 jt | $922 jt | -13,7% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | $18 M | $9,52 M | +89,3% | $9,59 M | $8,65 M | +10,8% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $13 jt2025-12-31 | $7 jt | +85,7% | $13 jt | $7 jt | +85,7% |
| Debt Issuance Costs, Net | $47 jt2025-12-31 | $45 jt | +4,4% | $47 jt | $45 jt | +4,4% |
| Deferred Compensation Equity | $0 | $0 | – | $0 | $1 jt | -100,0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $48 jt | -$138 jt | +134,8% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $592 jt | $621 jt | -4,7% | $707 jt | $609 jt | +16,1% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $45 jt | -$154 jt | +129,2% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $2,14 M | $280 jt | +663,9% | $265 jt | $275 jt | -3,6% |
| Deferred Tax Liabilities, Undistributed Foreign Earnings | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Defined Benefit Plan, Plan Assets, Amount | $4,19 M2025-12-31 | $3,99 M | +5,0% | $4,19 M | $3,99 M | +5,0% |
| Defined Benefit Plan, Plan Assets, Period Increase (Decrease) | – | – | – | -$67 jt | -$85 jt | +21,2% |
| Defined Benefit Plan, Plan Assets, Target Allocation, Percentage | 4,0%2025-12-31 | 3,0% | +33,3% | 4,0% | 3,0% | +33,3% |
| Depreciation | $134 jt | $121 jt | +10,7% | $477 jt | $446 jt | +7,0% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $399 jt | $261 jt | +52,9% | $1,01 M | $921 jt | +9,2% |
| Derivative Asset | $17 jt | – | – | $26 jt | $28 jt | -7,1% |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Gain (Loss), Net | $02025-09-30 | -$3 jt | +100,0% | -$14 jt2024-12-31 | $57 jt | -124,6% |
| Derivative Liability | $51 jt | – | – | $64 jt | $44 jt | +45,5% |
| Derivative, Fair Value, Net | -$41 jt2025-09-30 | -$14 jt | -192,9% | -$16 jt2024-12-31 | $11 jt | -245,5% |
| Dividends, Common Stock, Cash | $428 jt | $407 jt | +5,2% | $1,63 M | $1,5 M | +8,4% |
| Earnings Per Share, Basic | $2,11 | $2,52 | -16,3% | $10,48 | $9,54 | +9,9% |
| Earnings Per Share, Diluted | $2,11 | $2,51 | -15,9% | $10,45 | $9,50 | +10,0% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | -$1 jt | -$119 jt | +99,2% | -$131 jt | -$52 jt | -151,9% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $1,23 M | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 25,0% | 25,0% | 0,0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Percent | 28,1% | 17,2% | +63,4% | 17,1% | 16,8% | +1,8% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Contingency, Amount | – | – | – | -$123 jt | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Contingency, Percent | – | – | – | -2,5% | – | – |
| Employee-related Liabilities, Current | $630 jt | $529 jt | +19,1% | $644 jt | $670 jt | -3,9% |
| Equity Method Investments | $903 jt2025-12-31 | $872 jt | +3,6% | $903 jt | $872 jt | +3,6% |
| Fair Value, Investments, Entities that Calculate Net Asset Value Per Share, Unfunded Commitments | $158 jt2025-12-31 | $128 jt | +23,4% | $158 jt | $128 jt | +23,4% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-01