Keuangan Elastic N.V. (ESTC)
NYSE · Technology · Software - Application · Karyawan: 3.834 · CEO: Ashutosh Kulkarni
- Harga
- $97,28 -5,83%
- Kapitalisasi pasar
- $10,2 M
- Nilai perusahaan
- $9,93 M
- Laporan terakhir
- Q1 '27 diajukan 2026-08-28
- Laporan berikutnya
- 2026-11-19 Estimasi EPS: $0,81
Pendapatan (TTM)$1,8 M+16,2% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)-1,5%+0,5 poin vs tahun laluLaba operasional: -$26,9 jt
Laba bersih (TTM)$376 jt+549,9% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$349 jt+11,2% vs tahun laluCapex: $5,03 jt
EPS dilusian (TTM)$3,57+546,6% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto$865 jt-3,9% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $10,2 M EV $9,93 M
- Pendapatan
- $1,8 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +15% Konsensus FY2027
- Margin laba
- 20,8% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 26,9× Forward 29,0× (FY2027)
- P/S
- 5,7× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 154,0× TTM
- Arus kas bebas
- $349 jt 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $376 jt 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $2,01 M Konsensus FY2027
- Laba
- 2026-11-19 Estimasi pendapatan: $487 jt
- Dividen
- – Tanpa dividen
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-08-27): pendapatan melampaui 1,8%, EPS melampaui 19,9%Pendapatan $478 jt vs $470 jt yang diharapkan (+1,8%); EPS $0,70 vs $0,58 (+19,9%).
- Pertumbuhan pendapatan melambat: 15,1% yoyPendapatan Q1 '27: $478 jt, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 17,3%.
- Margin operasional -1,5% (TTM), dibanding tahun lalu: +0,5 poinLaba operasional tumbuh 11,8%, pendapatan tumbuh 16,2%.
- Capex: 0,3% dari pendapatan (tahun lalu 0,3%)$5,03 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+18,1% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $349 jt = 92,9% dari laba bersih.
- $80 jt dikembalikan ke pemegang saham = 22,9% dari arus kas bebasBuyback: $80 jt (tahun lalu $0), dividen: $0, kompensasi saham: $303 jt (TTM).
- Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 1,2%Saham dilusian pada Q1 '27: 105 jt, setahun sebelumnya: 106 jt.
- Kas neto: $865 jtKas + investasi jangka pendek: $1,46 M, utang termasuk sewa: $596 jt; tahun lalu kas neto: $900 jt.
Kuartal terakhir: Q1 '27
Kuartal berakhir 2026-07-31. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q1 '27 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $478 jt | $415 jt | +15,1% |
| Margin kotor | 74,5% | 76,7% | -2,2 poin |
| Laba operasional | -$2,9 jt | -$9,44 jt | +69,3% |
| Margin operasional | -0,6% | -2,3% | +1,7 poin |
| Laba bersih | -$16,7 jt | -$24,6 jt | +32,0% |
| EPS dilusian | -$0,16 | -$0,23 | +30,4% |
| Arus kas operasional | $132 jt | $105 jt | +25,9% |
| Capex | $590 rb | $656 rb | -10,1% |
| Arus kas bebas | $131 jt | $104 jt | +26,1% |
| R&D | $112 jt | $109 jt | +3,1% |
| Kompensasi berbasis saham | $74,8 jt | $69,9 jt | +6,9% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-08-27| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $478 jt | $470 jt | +1,8% |
| EPS (basis konsensus) | $0,70 | $0,58 | +19,9% |
Dari laporan 2026-08-27 untuk Q1 '27: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q1 '27 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription | $449 jt | +15,5% | 93,9% | $1,69 M | +16,9% | |
| Professional Services | $29,4 jt | +10,0% | 6,1% | $108 jt | +5,6% |
Pendapatan per wilayah
porsi dari total| Segmen | Q1 '27 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $259 jt | +12,5% | 54,2% | $976 jt | +12,4% | |
| Non-US | $219 jt | +18,4% | 45,8% | $826 jt | +21,0% |
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $354 jt
- Capex
- -$5,03 jt
- Buyback
- -$80 jt
- Dividen
- $0
- Akuisisi
- -$28,3 jt
- Utang neto diterbitkan
- -$5,85 jt
- Kompensasi berbasis saham
- $303 jt
- Arus kas bebas
- $349 jt
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- 22,9%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 26,9× | 89,1× 2 dari 5 tahun | 13,3× – 164,9× |
| EV / EBITDA | 154,0× | 795,1× 2 dari 5 tahun | 135,9× – 1.454,3× |
| EV / Penjualan | 5,5× | 5,9× | 2,7× – 8,1× |
| Harga / FCF | 29,3× | 70,8× 4 dari 5 tahun | 15,2× – 163,9× |
| Harga / Nilai buku | 7,8× | 11,6× | 3,8× – 17,0× |
| Imbal hasil FCF | 3,4% | 2,3% | -0,0% – 6,6% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 26,3% | 47,5% | -21,1% – 273,8% |
| Imbal hasil ekuitas | 35,3% | -16,6% | -59,2% – 28,8% |
Analis
Target konsensus $90,67 (-6,8%)
rentang $55,00 – $120,00 · peringkat Buy
Beli kuat0
Beli22
Tahan12
Jual0
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $2,01 M | +15,3% | $3,36 | -2,1% | 29,0× | 15 |
| FY2028 | $2,3 M | +14,5% | $3,95 | +17,7% | 24,6× | 15 |
| FY2029 | $2,62 M | +14,2% | $4,76 | +20,4% | 20,4× | 4 |
| FY2030 | $2,88 M | +9,6% | $5,10 | +7,1% | 19,1× | 1 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 236 angka yang ditandai Elastic N.V. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | $3,18 jt | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $14,2 jt | $26,5 jt | -46,5% | $8,62 jt | $17,2 jt | -49,7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $236 jt | $222 jt | +6,5% | $464 jt | $376 jt | +23,6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $5,14 jt | $5,24 jt | -1,8% | $6,85 jt | $5,51 jt | +24,3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $5,14 jt | $5,24 jt | -1,8% | $6,85 jt | $5,51 jt | +24,3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | $209 rb | $1,12 jt | -81,3% | $3,02 jt | $3,38 jt | -10,6% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | -$1,5 jt | $845 rb | -276,9% | $4,36 jt | $3,91 jt | +11,5% |
| Accrued Liabilities, Current | $47,7 jt | $37,6 jt | +26,9% | $44,1 jt | $36,6 jt | +20,6% |
| Accrued Payroll Taxes, Current | $9,89 jt | $5,67 jt | +74,6% | $11,1 jt | $10 jt | +11,3% |
| Accrued Sales Commission, Current | $18,7 jt | $15,9 jt | +17,3% | $46,4 jt | $28,1 jt | +65,5% |
| Accrued Vacation, Current | $43,3 jt | $41,7 jt | +3,7% | $46,7 jt | $42,1 jt | +10,8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $14,7 jt | $21,4 jt | -31,3% | $14 jt | $20,6 jt | -32,2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$28,9 jt | -$24,7 jt | -16,7% | -$27,9 jt | -$23,2 jt | -20,1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $2,32 M | $2,12 M | +9,6% | $2,31 M | $2,05 M | +12,8% |
| Advertising Expense | – | – | – | $20,4 jt | $22,5 jt | -9,3% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $300 rb | $287 rb | +4,5% | $1,17 jt | $1,12 jt | +4,4% |
| Amortization of Intangible Assets | $2,62 jt | $1,58 jt | +66,0% | $8,8 jt | $9,21 jt | -4,5% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 11,5 jt | 8,6 jt | +33,6% | 4,34 jt | 8,45 jt | -48,6% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $74,8 jt | $69,9 jt | +6,9% | $298 jt | $258 jt | +15,8% |
| Assets | $3 M | $2,52 M | +18,9% | $3,15 M | $2,59 M | +21,6% |
| Assets, Current | $1,88 M | $1,88 M | 0,0% | $2,02 M | $1,93 M | +4,8% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $1,2 M | – | – | $1,12 M | $999 jt | +11,8% |
| Capitalized Computer Software, Additions | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $32,5 jt | $26,2 jt | +24,0% | $111 jt | $96,7 jt | +14,9% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $103 jt | $85 jt | +21,2% | $106 jt | $86,2 jt | +23,5% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $146 jt | $115 jt | +27,5% | $151 jt | $118 jt | +28,2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $880 jt | $662 jt | +32,8% | $769 jt | $728 jt | +5,7% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $611 jt | – | – | $511 jt | $327 jt | +56,2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $882 jt | $666 jt | +32,4% | $770 jt | $731 jt | +5,4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $111 jt | -$65,2 jt | +270,7% | $39,3 jt | $188 jt | -79,1% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 41,4 jt2025-07-31 | 39,7 jt | +4,4% | 36,9 jt2025-04-30 | 35,6 jt | +3,5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | – | – | $0,01 | $0,01 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 165 jt | 165 jt | 0,0% | 165 jt | 165 jt | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 109 jt | – | – | 108 jt | 106 jt | +2,7% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 105 jt | – | – | 105 jt | 106 jt | -0,7% |
| Common Stock, Value, Issued | $1,17 jt | $1,12 jt | +4,2% | $1,15 jt | $1,11 jt | +3,8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$17,7 jt | -$26,1 jt | +32,2% | $363 jt | -$110 jt | +431,1% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $840 jt | $710 jt | +18,3% | $974 jt | $802 jt | +21,4% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $44,2 jt | $44,5 jt | -0,7% | $52,5 jt | $50,3 jt | +4,3% |
| Cost of Goods and Services Sold | $122 jt | $96,7 jt | +26,0% | $416 jt | $380 jt | +9,6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6,64 jt | $5,82 jt | +14,2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $19,2 jt | $15,5 jt | +23,3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $25,8 jt | $21,4 jt | +20,8% |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | – | – | – | 4,1%2022-04-30 | – | – |
| Debt Issuance Costs, Net | $3,81 jt | $4,98 jt | -23,7% | $4,11 jt | $5,27 jt | -22,1% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $581 jt | – | – | $602 jt | $670 jt | -10,2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $287 jt | $481 jt | -40,3% | $305 jt | $368 jt | -17,2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Fair Value | $581 jt | $832 jt | -30,1% | $602 jt | $670 jt | -10,2% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$432 jt | $448 rb | -96.465,0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $35,8 jt | $54,7 jt | -34,5% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $566 jt | $147 jt | +286,4% | $567 jt | $168 jt | +237,6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $1,06 jt | $21,6 jt | -95,1% | -$399 jt | $57,4 jt | -794,1% |
| Deferred Revenue, Revenue Recognized | $375 jt | $312 jt | +20,4% | $808 jt | $661 jt | +22,2% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $13,1 jt2026-04-30 | $7,48 jt | +75,4% | $13,1 jt | $7,48 jt | +75,4% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $4,38 jt2026-04-30 | $5,64 jt | -22,4% | $4,38 jt | $5,64 jt | -22,4% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $613 jt2026-04-30 | $639 jt | -4,0% | $613 jt | $639 jt | -4,0% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $609 jt2026-04-30 | $201 jt | +202,7% | $609 jt | $201 jt | +202,7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $502 jt2026-04-30 | $538 jt | -6,7% | $502 jt | $538 jt | -6,7% |
| Deferred Tax Assets, Other | $10,3 jt2026-04-30 | $11 jt | -6,5% | $10,3 jt | $11 jt | -6,5% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Data per 2026-11-02