Laporan arus kas Elite Material Co., Ltd. (ELITEMAT)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Karyawan: 2.098 · CEO: Ding-Yu Dong
- Harga
- NT$4.705,00 +0,64%
- Kapitalisasi pasar
- NT$1,69 T
- Nilai perusahaan
- NT$1,7 T
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-02-25 Estimasi EPS: NT$48,88
Pada Q3 '26, Elite Material Co., Ltd. (ELITEMAT): arus kas operasional NT$7,25 M, belanja modal NT$6,23 M, arus kas bebas NT$1,05 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -NT$1,37 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | NT$1,99 M | NT$1,98 M | NT$2,44 M | NT$3,17 M | NT$3,37 M | NT$3,47 M | NT$4,47 M | NT$3,97 M | NT$3,74 M | NT$5,34 M | NT$9,87 M | NT$14,5 M | |
| Depresiasi & amortisasi | NT$385 jt | NT$403 jt | NT$449 jt | NT$458 jt | NT$460 jt | NT$468 jt | NT$447 jt | NT$438 jt | NT$497 jt | NT$583 jt | NT$628 jt | NT$719 jt | |
| Perubahan modal kerja | -NT$2,14 M | -NT$832 jt | -NT$1,06 M | -NT$2,25 M | -NT$600 jt | -NT$2,47 M | -NT$2,79 M | -NT$2,27 M | NT$2 M | -NT$4,53 M | -NT$9,77 M | -NT$9,32 M | |
| Pos non-kas lainnya | NT$3,13 M | NT$1,85 M | NT$2,55 M | -NT$815 jt | -NT$334 jt | NT$674 jt | -NT$936 jt | NT$169 jt | NT$104 jt | NT$1,31 M | NT$1,61 M | NT$1,35 M | |
| Arus kas operasional | NT$469 jt | NT$1,8 M | NT$2 M | NT$569 jt | NT$2,9 M | NT$2,14 M | NT$1,18 M | NT$2,3 M | NT$6,34 M | NT$2,7 M | NT$2,34 M | NT$7,25 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -NT$1,8 M | -NT$1,36 M | -NT$1,01 M | -NT$1,09 M | -NT$2,43 M | -NT$2,6 M | -NT$2,4 M | -NT$1,86 M | -NT$3 M | -NT$5,68 M | -NT$5,18 M | -NT$6,23 M | |
| Akuisisi | NT$0 | NT$10,9 jt | NT$604 rb | NT$139 rb | NT$330 rb | NT$86 rb | NT$36 rb | NT$364 rb | NT$1,18 jt | NT$85 rb | NT$204 rb | NT$2 rb | |
| Aktivitas investasi lainnya | -NT$6 rb | -NT$612 rb | -NT$44,9 jt | NT$2,55 jt | NT$25,1 jt | -NT$9 jt | -NT$14,7 jt | -NT$90,1 jt | NT$87,5 jt | NT$5,73 jt | NT$438 rb | -NT$1,42 M | |
| Arus kas investasi | -NT$1,8 M | -NT$1,35 M | -NT$1,06 M | -NT$1,09 M | -NT$2,41 M | -NT$2,61 M | -NT$2,42 M | -NT$1,95 M | -NT$2,91 M | -NT$5,67 M | -NT$5,18 M | -NT$7,64 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | NT$185 jt | NT$2,75 M | -NT$139 jt | NT$3,93 M | NT$1,03 M | NT$3,63 M | NT$1,91 M | NT$3,48 M | -NT$310 jt | NT$4,59 M | NT$3,07 M | NT$16 M | |
| Dividen | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$3,44 M | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$5,89 M | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$8,96 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -NT$5,1 jt | -NT$2,48 jt | NT$17,3 jt | -NT$11 jt | -NT$15,1 jt | NT$22,8 jt | -NT$25,9 jt | -NT$29,8 jt | -NT$15,5 jt | -NT$6,02 jt | -NT$16,8 jt | NT$19,6 jt | |
| Arus kas pendanaan | NT$180 jt | NT$2,74 M | -NT$122 jt | NT$484 jt | NT$1,01 M | NT$3,66 M | NT$1,89 M | -NT$2,44 M | -NT$325 jt | NT$4,58 M | NT$3,05 M | NT$7,1 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -NT$176 jt | NT$172 jt | NT$64,4 jt | NT$125 jt | -NT$111 jt | NT$245 jt | -NT$1,46 M | NT$616 jt | NT$762 jt | NT$513 jt | NT$221 jt | NT$413 jt | |
| Perubahan neto kas | -NT$1,32 M | NT$3,37 M | NT$888 jt | NT$87,3 jt | NT$1,39 M | NT$3,44 M | -NT$806 jt | -NT$1,48 M | NT$3,87 M | NT$2,13 M | NT$433 jt | NT$7,11 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -NT$1,33 M | NT$441 jt | NT$990 jt | -NT$535 jt | NT$455 jt | -NT$452 jt | -NT$1,23 M | NT$452 jt | NT$3,37 M | -NT$2,96 M | -NT$2,83 M | NT$1,05 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | NT$3,92 M | NT$4,03 M | NT$2,83 M | NT$4,2 M | NT$4,84 M | NT$6,91 M | NT$6,3 M | NT$5,49 M | NT$12,1 M | NT$14,6 M | |
| Depresiasi & amortisasi | NT$469 jt | NT$445 jt | NT$468 jt | NT$492 jt | NT$609 jt | NT$719 jt | NT$774 jt | NT$1,3 M | NT$1,77 M | NT$1,85 M | |
| Kompensasi berbasis saham | NT$52 rb | -NT$47 rb | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Perubahan modal kerja | -NT$876 jt | -NT$125 jt | -NT$456 jt | -NT$1,54 M | -NT$580 jt | -NT$2,27 M | NT$1,83 M | -NT$3,96 M | -NT$4,74 M | -NT$5,53 M | |
| Pos non-kas lainnya | -NT$909 jt | -NT$1,29 M | -NT$751 jt | -NT$695 jt | -NT$1,35 M | -NT$1,34 M | -NT$1,4 M | NT$57 jt | -NT$1,89 M | NT$1 M | |
| Arus kas operasional | NT$2,6 M | NT$3,06 M | NT$2,09 M | NT$2,47 M | NT$3,52 M | NT$4,02 M | NT$7,5 M | NT$2,89 M | NT$7,26 M | NT$12 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -NT$523 jt | -NT$723 jt | -NT$752 jt | -NT$1,16 M | -NT$1,24 M | -NT$2,59 M | -NT$6,54 M | -NT$4,25 M | -NT$5,88 M | -NT$9,88 M | |
| Akuisisi | NT$2,1 jt | NT$959 rb | NT$38 jt | -NT$18,6 jt | -NT$719 jt | NT$7,94 jt | -NT$24,7 jt | NT$619 rb | NT$12 jt | NT$1,67 jt | |
| Pembelian investasi | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$18,6 jt | NT$0 | NT$0 | -NT$20,7 jt | -NT$139 rb | -NT$59 rb | NT$0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | NT$705 rb | NT$634 rb | NT$0 | NT$18,6 jt | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | NT$2,8 jt | NT$1,59 jt | -NT$122 jt | NT$2,73 jt | NT$2,8 jt | -NT$36,5 jt | -NT$6,41 jt | NT$189 jt | -NT$35 jt | -NT$11,7 jt | |
| Arus kas investasi | -NT$520 jt | -NT$722 jt | -NT$875 jt | -NT$1,18 M | -NT$1,96 M | -NT$2,62 M | -NT$6,6 M | -NT$4,06 M | -NT$5,9 M | -NT$9,89 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -NT$188 jt | NT$297 jt | NT$1,17 M | NT$457 jt | -NT$192 jt | NT$1,92 M | NT$6,03 M | NT$2,95 M | NT$7,57 M | NT$8,72 M | |
| Dividen | -NT$1,37 M | -NT$1,5 M | -NT$1,53 M | -NT$1,22 M | -NT$1,92 M | -NT$2,33 M | -NT$3,33 M | -NT$2,83 M | -NT$3,44 M | -NT$5,89 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | NT$24,7 jt | NT$581 rb | -NT$5,41 jt | NT$335 rb | NT$1,87 jt | -NT$8,79 jt | -NT$11,1 jt | -NT$15,4 jt | -NT$11,3 jt | -NT$48,3 jt | |
| Arus kas pendanaan | -NT$1,53 M | -NT$1,2 M | -NT$374 jt | -NT$759 jt | -NT$2,11 M | -NT$420 jt | NT$2,69 M | NT$109 jt | NT$4,12 M | NT$2,78 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -NT$227 jt | -NT$73,6 jt | -NT$109 jt | -NT$199 jt | -NT$63,8 jt | -NT$73,4 jt | NT$211 jt | -NT$126 jt | NT$251 jt | NT$163 jt | |
| Perubahan neto kas | NT$319 jt | NT$1,06 M | NT$729 jt | NT$328 jt | -NT$619 jt | NT$910 jt | NT$3,8 M | -NT$1,18 M | NT$5,73 M | NT$5,02 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | NT$2,08 M | NT$2,34 M | NT$1,33 M | NT$1,3 M | NT$2,27 M | NT$1,43 M | NT$954 jt | -NT$1,36 M | NT$1,35 M | NT$2,15 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam TWD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02