Keuangan Brinker International, Inc. (EAT)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · Karyawan: 83.840 · CEO: Kevin D. Hochman
- Harga
- $212,18 -3,51%
- Kapitalisasi pasar
- $8,81 M
- Nilai perusahaan
- $10,6 M
- Laporan terakhir
- Q1 '27 diajukan 2026-10-28
- Laporan berikutnya
- 2027-01-27 Estimasi EPS: $3,36
Pendapatan (TTM)$5,93 M+6,1% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)11,0%+0,8 poin vs tahun laluLaba operasional: $653 jt
Laba bersih (TTM)$501 jt+12,8% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$601 jt+28,0% vs tahun laluCapex: $237 jt
EPS dilusian (TTM)$11,34+17,6% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$1,77 M+1,0% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $8,81 M EV $10,6 M
- Pendapatan
- $5,93 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +9% Konsensus FY2027
- Margin laba
- 8,4% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 18,3× Forward 15,5× (FY2027)
- P/S
- 1,5× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 12,1× TTM
- Arus kas bebas
- $601 jt 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $501 jt 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $6,32 M Konsensus FY2027
- Laba
- 2027-01-27 Estimasi pendapatan: $1,54 M
- Dividen
- – Tanpa dividen
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-10-28): pendapatan melampaui 1,3%, EPS melampaui 13,1%Pendapatan $1,48 M vs $1,46 M yang diharapkan (+1,3%); EPS $2,77 vs $2,45 (+13,1%).
- Pertumbuhan pendapatan stabil: 9,4% yoyPendapatan Q1 '27: $1,48 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 8,4%.
- Margin operasional 11,0% (TTM), dibanding tahun lalu: +0,8 poinLaba operasional tumbuh 13,9%, pendapatan tumbuh 6,1%.
- Capex: 4,0% dari pendapatan (tahun lalu 4,8%)$237 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (-11,5% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $601 jt = 120,0% dari laba bersih.
- $475 jt dikembalikan ke pemegang saham = 79,0% dari arus kas bebasBuyback: $475 jt (tahun lalu $150 jt), dividen: $0, kompensasi saham: $24,4 jt (TTM).
- Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 6,1%Saham dilusian pada Q1 '27: 43 jt, setahun sebelumnya: 45,8 jt.
- Utang neto: $1,77 MKas + investasi jangka pendek: $30,7 jt, utang termasuk sewa: $1,8 M; tahun lalu utang neto: $1,79 M.
- Chilis Restaurants: pendapatan +10,5%, margin 14,8% (sebelumnya 13,5%)Segmen pelaporan dengan pertumbuhan tercepat pada Q1 '27: laba operasional $205 jt dari pendapatan $1,38 M (dari catatan segmen dalam laporan).
Kuartal terakhir: Q1 '27
Kuartal berakhir 2026-09-23. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q1 '27 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $1,48 M | $1,35 M | +9,4% |
| Margin kotor | 14,5% | 74,5% | -59,9 poin |
| Laba operasional | $151 jt | $118 jt | +28,1% |
| Margin operasional | 10,2% | 8,7% | +1,5 poin |
| Laba bersih | $113 jt | $99,5 jt | +13,9% |
| EPS dilusian | $2,64 | $2,17 | +21,7% |
| Arus kas operasional | $169 jt | $121 jt | +40,0% |
| Capex | $63,4 jt | $58,6 jt | +8,2% |
| Arus kas bebas | $106 jt | $62,2 jt | +69,9% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| Kompensasi berbasis saham | $8,3 jt | $7,9 jt | +5,1% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-10-28| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $1,48 M | $1,46 M | +1,3% |
| EPS (basis konsensus) | $2,77 | $2,45 | +13,1% |
Dari laporan 2026-10-28 untuk Q1 '27: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q1 '27 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chili's Restaurants | $1,38 M | +10,5% | 93,6% | $5,48 M | – | |
| Maggiano's Restaurants | $94,9 jt | -4,6% | 6,4% | $450 jt | – |
Laba segmen
Laba operasional per segmen pelaporan, dibaca dari catatan segmen setiap 10-Q / 10-K (rincian laba yang tidak ada di sebagian besar data feed).
Segmen pada Q1 '27
| Segmen | Pendapatan | yoy | Laba operasional | yoy | Margin | Margin tahun lalu | Laba operasional TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chilis Restaurants | $1,38 M | +10,5% | $205 jt | +21,3% | 14,8% | 13,5% | $829 jt |
| Maggianos Restaurants | $94,9 jt | -4,6% | -$3,6 jt | +12,2% | -3,8% | -4,1% | $17 jt |
| Corporate And Other | $0 | – | -$50,4 jt | -7,2% | – | – | -$193 jt |
Laba operasional per segmen
kuartalanMargin operasional segmen
kuartalanKuartal keempat dihitung: 10-K melaporkan setahun penuh, dikurangi tiga kuartal dari 10-Q.
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $838 jt
- Capex
- -$237 jt
- Buyback
- -$475 jt
- Dividen
- $0
- Akuisisi
- -$26,9 jt
- Utang neto diterbitkan
- -$103 jt
- Kompensasi berbasis saham
- $24,4 jt
- Arus kas bebas
- $601 jt
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- 79,0%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 18,3× | 16,1× | 8,5× – 20,8× |
| EV / EBITDA | 12,1× | 11,8× | 10,0× – 13,3× |
| EV / Penjualan | 1,8× | 1,3× | 0,9× – 1,8× |
| Harga / FCF | 14,7× | 15,8× | 9,9× – 22,4× |
| Harga / Nilai buku | 22,3× | 40,0× 3 dari 5 tahun | 16,7× – 82,1× |
| Imbal hasil FCF | 6,8% | 6,9% | 4,5% – 10,1% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 23,9% | 13,6% | 7,0% – 22,8% |
| Imbal hasil ekuitas | 123,0% | 98,4% | -71,1% – 394,2% |
Analis
Target konsensus $255,76 (+20,5%)
rentang $200,00 – $300,00 · peringkat Buy
Beli kuat1
Beli28
Tahan19
Jual2
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $6,32 M | +8,7% | $13,68 | +25,8% | 15,5× | 13 |
| FY2028 | $6,51 M | +3,0% | $14,85 | +8,5% | 14,3× | 13 |
| FY2029 | $6,83 M | +5,0% | $16,64 | +12,1% | 12,8× | 3 |
| FY2030 | $7,28 M | +6,5% | $18,57 | +11,6% | 11,4× | 1 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 260 angka yang ditandai Brinker International, Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | $28,8 jt | – | – | |
| – | – | – | $4,5 jt | – | – | |
| – | – | – | $3,1 jt | – | – | |
| 2.957 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $170 jt | $160 jt | +6,2% | $169 jt | $169 jt | +0,2% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $70,2 jt | $61,6 jt | +14,0% | $81,4 jt | $73,4 jt | +10,9% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | $32,4 jt | $31 jt | +4,5% | $27 jt | $25,2 jt | +7,1% |
| Accrued Income Taxes, Current | $8,1 jt | $5,4 jt | +50,0% | $3,5 jt | $6,5 jt | -46,2% |
| Accrued Insurance, Current | $49,9 jt | $43,4 jt | +15,0% | $52 jt | $39,7 jt | +31,0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $1,87 M | $1,79 M | +4,4% | $1,83 M | $1,76 M | +3,9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$6,7 jt | -$6,5 jt | -3,1% | -$6,7 jt | -$6,4 jt | -4,7% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $633 jt | $661 jt | -4,2% | $683 jt | $715 jt | -4,5% |
| Advertising Expense | – | – | – | $164 jt | $147 jt | +11,6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $8,3 jt | $7,9 jt | +5,1% | $32,2 jt | $31,4 jt | +2,5% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $5,7 jt | $4,6 jt | +23,9% |
| Assets | $2,78 M | $2,71 M | +2,4% | $2,82 M | $2,68 M | +5,1% |
| Assets, Current | $222 jt | $215 jt | +3,3% | $308 jt | $207 jt | +48,6% |
| Buildings and Improvements, Gross | $1,86 M | $1,77 M | +4,8% | $1,82 M | $1,76 M | +3,4% |
| Business Combination, Separately Recognized Transactions, Net Gains and Losses | -$300 rb | $0 | – | -$1,6 jt2022-06-29 | $0 | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $21,7 jt | $23,1 jt | -6,1% | $23,5 jt | $31,7 jt | -25,9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $30,7 jt | $33,6 jt | -8,6% | $110 jt | $18,9 jt | +482,0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $110 jt2026-06-24 | $18,9 jt | +482,0% | $110 jt | $18,9 jt | +482,0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $30,7 jt | $33,6 jt | -8,6% | $13,5 jt2022-06-29 | $23,9 jt | -43,5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$79,3 jt | $14,7 jt | -639,5% | $91,1 jt | -$45,7 jt | +299,3% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,10 | $0,10 | 0,0% | $0,10 | $0,10 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 250 jt | 250 jt | 0,0% | 250 jt | 250 jt | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 60,3 jt | 60,3 jt | 0,0% | 60,3 jt | 60,3 jt | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 41,9 jt | 44,4 jt | -5,6% | 42,2 jt | 44,5 jt | -5,2% |
| Common Stock, Value, Issued | $6 jt | $6 jt | 0,0% | $6 jt | $6 jt | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $113 jt | $99,4 jt | +14,0% | $487 jt | $383 jt | +27,1% |
| Construction in Progress, Gross | $48,3 jt | $53,7 jt | -10,1% | $61,8 jt | $71,8 jt | -13,9% |
| Contract with Customer, Liability | – | – | – | $9,8 jt2025-06-25 | $9,7 jt | +1,0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $47,3 jt | $50,8 jt | -6,9% | $52,8 jt | $57,2 jt | -7,7% |
| Cooperative Advertising Amount | – | – | – | $7,6 jt | $6,5 jt | +16,9% |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | $378 jt | $345 jt | +9,8% | $1,49 M | $1,35 M | +10,1% |
| Cost, Depreciation and Amortization | $55,7 jt | $53,6 jt | +3,9% | $219 jt | $207 jt | +5,9% |
| Costs and Expenses | $1,32 M | $1,23 M | +7,6% | $5,19 M | $4,87 M | +6,5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $30,4 jt | $33,2 jt | -8,4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $600 rb | -100,0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $61,6 jt | $64,4 jt | -4,3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $31,2 jt | $30,6 jt | +2,0% |
| Debt and Lease Obligation | $485 jt | $553 jt | -12,3% | $448 jt | $448 jt | +0,1% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $0 | $3,8 jt | -100,0% | $3,2 jt | $4 jt | -20,0% |
| Debt Issuance Costs, Line of Credit Arrangements, Gross | – | – | – | $3,6 jt2025-06-25 | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $31,2 jt | $15,2 jt | +105,3% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $400 rb | -$100 rb | +500,0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $66,6 jt | $98,4 jt | -32,3% | $69,1 jt | $101 jt | -31,9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $32,3 jt | $12,5 jt | +158,4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $700 rb | -$2,6 jt | +126,9% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $6,3 jt2026-06-24 | $7,3 jt | -13,7% | $6,3 jt | $7,3 jt | -13,7% |
| Deferred Tax Assets, Net | $69,1 jt2026-06-24 | $101 jt | -31,9% | $69,1 jt | $101 jt | -31,9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $635 jt2026-06-24 | $625 jt | +1,5% | $635 jt | $625 jt | +1,5% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | $2,8 jt2026-06-24 | $3,7 jt | -24,3% | $2,8 jt | $3,7 jt | -24,3% |
| Deferred Tax Assets, Other | $11,7 jt2026-06-24 | $13,9 jt | -15,8% | $11,7 jt | $13,9 jt | -15,8% |
| Deferred Tax Assets, Other Tax Carryforwards | $4 jt2026-06-24 | $4,6 jt | -13,0% | $4 jt | $4,6 jt | -13,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Other | $5,6 jt2026-06-24 | $26,7 jt | -79,0% | $5,6 jt | $26,7 jt | -79,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | $200 rb2026-06-24 | $100 rb | +100,0% | $200 rb | $100 rb | +100,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $9,1 jt2026-06-24 | $13,1 jt | -30,5% | $9,1 jt | $13,1 jt | -30,5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Other | $18,4 jt2026-06-24 | $31,3 jt | -41,2% | $18,4 jt | $31,3 jt | -41,2% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-23, 10-K 2026-06-24, 10-Q 2026-03-25, 10-Q 2025-12-24, 10-Q 2025-09-24, 10-K 2025-06-25, 10-Q 2025-03-26, 10-Q 2024-12-25, 10-Q 2024-09-25
Data per 2026-11-02