PerpEquities

Keuangan Devon Energy Corporation (DVN)

NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · Karyawan: 2.200 · CEO: Clay Gaspar

Harga
$52,15 +1,93%
Kapitalisasi pasar
$57,4 M
Nilai perusahaan
$68,1 M
Laporan terakhir
Q2 '26 diajukan 2026-08-05
Laporan berikutnya
2026-11-05 Estimasi EPS: $1,31
Pendapatan (TTM)$19,7 M+14,6% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)23,9%-0,5 poin vs tahun laluLaba operasional: $4,69 M
Laba bersih (TTM)$3,28 M+15,3% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$1,67 M+376,7% vs tahun laluCapex: $6,88 M
EPS dilusian (TTM)$4,21-5,8% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$10,7 M-48,4% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar
$57,4 M
EV $68,1 M
Pendapatan
$19,7 M
12 bulan terakhir
Pertumbuhan pendapatan
+52%
Konsensus FY2026
Margin laba
16,7%
Laba bersih / pendapatan, TTM
P/E
12,3×
Forward 9,5× (FY2026)
P/S
2,9×
Harga / penjualan, TTM
EV / EBITDA
7,7×
TTM
Arus kas bebas
$1,67 M
12 bulan terakhir
Laba bersih
$3,28 M
12 bulan terakhir
Estimasi pendapatan
$26,1 M
Konsensus FY2026
Laba
2026-11-05
Estimasi pendapatan: $6,57 M
Dividen
$1,04
Per saham, 12 bulan terakhir

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

  • Laporan terakhir (2026-08-04): pendapatan melampaui 23,4%, EPS melampaui 12,1%Pendapatan $7,42 M vs $6,01 M yang diharapkan (+23,4%); EPS $1,57 vs $1,40 (+12,1%).
  • Pertumbuhan pendapatan menguat: 73,1% yoyPendapatan Q2 '26: $7,42 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: -1,0%.
  • Margin operasional 23,9% (TTM), dibanding tahun lalu: -0,5 poinLaba operasional tumbuh 12,4%, pendapatan tumbuh 14,6%.
  • 11,5% dari laba sebelum pajak tergerus kerugian non-operasionalLaba sebelum pajak $4,21 M vs laba operasional $4,69 M (TTM). Kerugian dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya menekan laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
  • Capex: 35,0% dari pendapatan (tahun lalu 43,2%)$6,88 M diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (-7,3% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $1,67 M = 51,0% dari laba bersih.
  • $1,59 M dikembalikan ke pemegang saham = 94,8% dari arus kas bebasBuyback: $766 jt (tahun lalu $1,15 M), dividen: $821 jt, kompensasi saham: $139 jt (TTM).
  • Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 47,8%Saham dilusian pada Q2 '26: 940 jt, setahun sebelumnya: 636 jt.
  • Utang neto: $10,7 MKas + investasi jangka pendek: $1,01 M, utang termasuk sewa: $11,7 M; tahun lalu utang neto: $7,23 M.

Kuartal terakhir: Q2 '26

Kuartal berakhir 2026-06-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

Q2 '26Tahun laluPerubahan
Pendapatan$7,42 M$4,28 M+73,1%
Margin kotor56,0%26,0%+29,9 poin
Laba operasional$2,56 M$981 jt+160,9%
Margin operasional34,5%22,9%+11,6 poin
Laba bersih$1,91 M$899 jt+112,6%
EPS dilusian$2,03$1,41+44,0%
Arus kas operasional$3,67 M$1,55 M+137,8%
Capex$4,05 M$956 jt+323,3%
Arus kas bebas-$373 jt$589 jt-163,3%
R&D$0$0–
Kompensasi berbasis saham$71 jt$23 jt+208,7%

Dilaporkan vs konsensus

2026-08-04
AktualKonsensusvs konsensus
Pendapatan$7,42 M$6,01 M+23,4%
EPS (basis konsensus)$1,57$1,40+12,1%

Dari laporan 2026-08-04 untuk Q2 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Pendapatan per lini bisnis

bertumpuk, kuartalan
SegmenQ2 '26yoyPorsiTTMTTM yoy12 kuartal
N G L Product Sales$5,11 M+88,4%100,0%$13,5 M-6,3%

Pendapatan per wilayah

porsi dari total
SegmenQ2 '26yoyPorsiTTMTTM yoy12 kuartal
U [S]$0-100,0%0,0%$6,58 M-55,8%
C [A]$224 jt-42,9%100,0%$1,03 M-50,3%

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas
Arus kas operasional
$8,55 M
Capex
-$6,88 M
Buyback
-$766 jt
Dividen
-$821 jt
Akuisisi
$581 jt
Utang neto diterbitkan
-$996 jt
Kompensasi berbasis saham
$139 jt
Arus kas bebas
$1,67 M
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
94,8%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal
SekarangRata-rata 5 thPosisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)12,3×8,2×6,7× – 10,5×
EV / EBITDA7,7×4,6×3,9× – 6,2×
EV / Penjualan3,5×2,2×1,8× – 2,8×
Harga / FCF34,3×10,3× 4 dari 5 tahun8,2× – 11,8×
Harga / Nilai buku1,2×2,4×1,4× – 3,6×
Imbal hasil FCF2,9%7,1%-4,2% – 12,2%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan5,6%17,6%10,5% – 29,5%
Imbal hasil ekuitas14,9%30,5%17,0% – 53,9%

Analis

Target konsensus $62,93 (+20,7%)
rentang $54,00 – $68,00 · peringkat Buy

Beli kuat1
Beli45
Tahan18
Jual0
Jual kuat0

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskalPendapatanPertumbuhanEPSPertumbuhanP/E pada harga saat iniAnalis (EPS)
FY2026$26,1 M+51,9%$5,48+30,6%9,5×14
FY2027$24,7 M-5,5%$5,21-5,1%10,0×12
FY2028$23,9 M-3,1%$5,31+2,0%9,8×9
FY2029$23,5 M-1,7%$4,93-7,3%10,6×3
FY2030$23,7 M+0,9%$5,32+8,0%9,8×3

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBukaNeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBukaArus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Semua pos yang dilaporkan

Semua 313 angka yang ditandai Devon Energy Corporation dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).

Pos (label SEC)Kuartal terakhirTahun laluyoyFY terakhirFY sebelumnyayoy
$5 M2026-05-07–––––
–––31,0036,00-13,9%
–––$4,84 rb$2,6 rb+86,1%
–––$4,52 rb$6,19 rb-27,1%
–––$242$157+54,1%
–––$6,71 rb2024-12-31$814+724,2%
–––$17 rb2024-12-31$14,9 rb+14,5%
–––$292$163+79,1%
Accounts Payable, Trade, Current$1,63 M$885 jt+83,7%$790 jt$806 jt-2,0%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current$3,16 M$1,85 M+70,6%$1,79 M$1,97 M-9,1%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current$11 jt$7 jt+57,1%$7 jt$6 jt+16,7%
Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current$3,17 M$1,86 M+70,6%$1,8 M$1,98 M-9,0%
Accrued Income Taxes, Current$414 jt–––––
Accrued Liabilities$150 jt$200 jt-25,0%$190 jt––
Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax-$120 jt-$120 jt0,0%$122 jt$122 jt0,0%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-$120 jt-$120 jt0,0%-$122 jt-$122 jt0,0%
Additional Paid in Capital$30 M$5,86 M+412,4%$5,39 M$6,39 M-15,6%
Amortization Expense Per Physical Unit of Production11,35 USD/Boe2025-12-3111,70 USD/Boe-3,0%11,35 USD/Boe11,70 USD/Boe-3,0%
Amortization of Debt Discount (Premium)$7 jt$3 jt+133,3%$16 jt$8 jt+100,0%
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition$71 jt$23 jt+208,7%$99 jt$99 jt0,0%
Asset Impairment Charges–––$254 jt$0–
Asset Retirement Obligation$1,22 M$885 jt+38,2%$906 jt$807 jt+12,3%
Asset Retirement Obligation, Accretion Expense$17 jt$12 jt+41,7%$51 jt$39 jt+30,8%
Asset Retirement Obligation, Current$54 jt$46 jt+17,4%$43 jt$37 jt+16,2%
Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred$15 jt$10 jt+50,0%$58 jt$30 jt+93,3%
Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled$13 jt$14 jt-7,1%$65 jt$37 jt+75,7%
Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate$0$0–$55 jt$35 jt+57,1%
Asset Retirement Obligations, Noncurrent$1,17 M$839 jt+39,3%$863 jt$770 jt+12,1%
Assets$70,9 M$31,4 M+125,8%$31,6 M$30,5 M+3,6%
Assets, Current$5,05 M$4,32 M+16,8%$4,01 M$3,43 M+16,9%
Business Acquisition, Transaction Costs$67 jt–––––
Business Combination, Contingent Consideration, Liability–––$125 jt2025-03-31––
Capitalized Exploratory Well Cost, Additions Pending Determination of Proved Reserves–––$555 jt$674 jt-17,7%
Capitalized Exploratory Well Cost, Charged to Expense–––$1 jt$1 jt0,0%
Capitalized Exploratory Well Costs$223 jt2025-12-31$293 jt-23,9%$223 jt$293 jt-23,9%
Cash Acquired from Acquisition$02025-12-31$0–$0$147 jt-100,0%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value$950 jt$1,71 M-44,5%$1,38 M$811 jt+70,7%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents$1,01 M$1,76 M-42,6%$1,43 M$846 jt+69,5%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect-$806 jt$525 jt-253,5%$588 jt-$29 jt+2.127,6%
Changes in Estimated Future Development Costs–––$582 jt$806 jt-27,8%
Changes in Future Income Tax Expense Estimates on Future Cash Flows Related to Proved Oil and Gas Reserves–––-$163 jt$346 jt-147,1%
Commercial Paper$0––$0$0–
Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid$0,32$0,24+33,3%$0,672011-12-31$0,16+318,8%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share$0,10$0,100,0%$0,10$0,100,0%
Common Stock, Shares Authorized2 M1 M+100,0%1 M1 M0,0%
Common Stock, Shares, Issued1,15 M636 jt+80,8%622 jt651 jt-4,5%
Common Stock, Value, Issued$115 jt$64 jt+79,7%$62 jt$65 jt-4,6%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest$0$18 jt-100,0%$39 jt$51 jt-23,5%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent$1,91 M$900 jt+112,4%$2,64 M$2,89 M-8,7%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest$1,91 M$918 jt+108,3%$2,68 M$2,94 M-8,9%
Costs Incurred, Acquisition of Oil and Gas Properties with Proved Reserves–––$138 jt$3,06 M-95,5%
Costs Incurred, Acquisition of Unproved Oil and Gas Properties–––$224 jt$1,95 M-88,5%
Costs Incurred, Development Costs–––$3,06 M$2,86 M+7,0%
Costs Incurred, Exploration Costs–––$581 jt$690 jt-15,8%
Costs Incurred, Oil and Gas Property Acquisition, Exploration, and Development Activities–––$4 M$8,55 M-53,2%
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––$285 jt$427 jt-33,3%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––$0$0–
Current Income Tax Expense (Benefit)$378 jt$226 jt+67,3%$301 jt$459 jt-34,4%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––$16 jt$32 jt-50,0%
Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net-$22 jt-$30 jt+26,7%-$23 jt-$37 jt+37,8%

Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30

Data per 2026-11-02