Keuangan Duolingo, Inc. (DUOL)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Karyawan: 900 · CEO: Luis Alfonso von Ahn Arellano
- Harga
- $131,59 -3,52%
- Kapitalisasi pasar
- $6,13 M
- Nilai perusahaan
- $5,04 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-06
- Laporan berikutnya
- 2026-11-03 Estimasi EPS: $0,57
Pendapatan (TTM)$1,15 M+29,4% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)14,2%+4,5 poin vs tahun laluLaba operasional: $162 jt
Laba bersih (TTM)$411 jt+250,5% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$405 jt+23,4% vs tahun laluCapex: $25,4 jt
EPS dilusian (TTM)$8,34+247,5% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto$1,23 M+22,6% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $6,13 M EV $5,04 M
- Pendapatan
- $1,15 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +16% Konsensus FY2026
- Margin laba
- 35,9% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 14,8× Forward 47,9× (FY2026)
- P/S
- 5,4× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 24,4× TTM
- Arus kas bebas
- $405 jt 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $411 jt 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $1,21 M Konsensus FY2026
- Laba
- 2026-11-03 Estimasi pendapatan: $303 jt
- Dividen
- – Tanpa dividen
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-08-05): pendapatan melampaui 1,0%, EPS melampaui 9,3%Pendapatan $298 jt vs $296 jt yang diharapkan (+1,0%); EPS $0,66 vs $0,60 (+9,3%).
- Pertumbuhan pendapatan melambat: 18,3% yoyPendapatan Q2 '26: $298 jt, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 36,0%.
- Margin operasional 14,2% (TTM), dibanding tahun lalu: +4,5 poinLaba operasional tumbuh 89,1%, pendapatan tumbuh 29,4%.
- 19,6% dari laba sebelum pajak berasal dari non-operasionalLaba sebelum pajak $202 jt vs laba operasional $162 jt (TTM). Keuntungan dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya mengangkat laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
- Capex: 2,2% dari pendapatan (tahun lalu 0,9%)$25,4 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+231,6% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $405 jt = 98,6% dari laba bersih.
- $69,6 jt dikembalikan ke pemegang saham = 17,2% dari arus kas bebasBuyback: $69,6 jt (tahun lalu $0), dividen: $0, kompensasi saham: $145 jt (TTM).
- Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 2,1%Saham dilusian pada Q2 '26: 50 jt, setahun sebelumnya: 49 jt.
- Kas neto: $1,23 MKas + investasi jangka pendek: $1,31 M, utang termasuk sewa: $86,1 jt; tahun lalu kas neto: $1 M.
Kuartal terakhir: Q2 '26
Kuartal berakhir 2026-06-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q2 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $298 jt | $252 jt | +18,3% |
| Margin kotor | 72,6% | 71,8% | +0,8 poin |
| Laba operasional | $33,9 jt | $34,1 jt | -0,3% |
| Margin operasional | 11,4% | 13,5% | -2,1 poin |
| Laba bersih | $33,2 jt | $44,8 jt | -26,0% |
| EPS dilusian | $0,66 | $0,91 | -27,5% |
| Arus kas operasional | $88,3 jt | $90,7 jt | -2,7% |
| Capex | $9,63 jt | $1,2 jt | +703,8% |
| Arus kas bebas | $78,6 jt | $89,5 jt | -12,1% |
| R&D | $92,2 jt | $72,8 jt | +26,6% |
| Kompensasi berbasis saham | $38,2 jt | $34,6 jt | +10,5% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-08-05| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $298 jt | $296 jt | +1,0% |
| EPS (basis konsensus) | $0,66 | $0,60 | +9,3% |
Dari laporan 2026-08-05 untuk Q2 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q2 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| License and Service | $258 jt | +22,5% | 86,8% | $981 jt | +33,7% | |
| Advertising | $21,1 jt | +2,2% | 7,1% | $82,9 jt | +23,4% | |
| English Test | $10,1 jt | +0,2% | 3,4% | $41,4 jt | -6,6% | |
| In-App Purchases | $8 jt | -23,0% | 2,7% | – | – | |
| Product And Service, Other Miscellaneous | – | – | – | – | – |
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $431 jt
- Capex
- -$25,4 jt
- Buyback
- -$69,6 jt
- Dividen
- $0
- Akuisisi
- -$33,1 jt
- Utang neto diterbitkan
- $0
- Kompensasi berbasis saham
- $145 jt
- Arus kas bebas
- $405 jt
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- 17,2%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 14,8× | 275,5× 3 dari 5 tahun | 19,4× – 648,1× |
| EV / EBITDA | 24,4× | 183,2× 3 dari 5 tahun | 36,0× – 395,3× |
| EV / Penjualan | 4,4× | 12,7× | 6,0× – 18,5× |
| Harga / FCF | 15,1× | 185,8× | 21,7× – 727,3× |
| Harga / Nilai buku | 4,4× | 10,5× | 5,2× – 17,1× |
| Imbal hasil FCF | 6,6% | 2,0% | 0,1% – 4,6% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 10,8% | -1,5% | -11,3% – 9,8% |
| Imbal hasil ekuitas | 30,1% | 4,2% | -11,7% – 30,7% |
Analis
Target konsensus $141,67 (+7,7%)
rentang $80,00 – $210,00 · peringkat Hold
Beli kuat0
Beli9
Tahan13
Jual2
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $1,21 M | +16,4% | $2,75 | -68,0% | 47,9× | 10 |
| FY2027 | $1,37 M | +13,5% | $3,38 | +23,1% | 38,9× | 10 |
| FY2028 | $1,56 M | +13,8% | $4,24 | +25,5% | 31,0× | 12 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 214 angka yang ditandai Duolingo, Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $400 rb2026-02-26 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $16,2 jt | $7,73 jt | +109,5% | $8 jt | $6,38 jt | +25,3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $131 jt | $113 jt | +16,0% | $163 jt | $129 jt | +26,3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $0 | – | – | – | – | – |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $321 rb | $467 rb | -31,3% | $1,85 jt | $551 rb | +235,9% |
| Accrued Income Taxes, Current | $1,11 jt | $24 rb | +4.508,3% | $1,26 jt | $6,59 jt | -80,9% |
| Accrued Liabilities, Current | $55,4 jt | $32,5 jt | +70,8% | $45,7 jt | $36,4 jt | +25,6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $24,2 jt | $19 jt | +27,6% | $21,6 jt | $16,4 jt | +31,5% |
| Additional Paid in Capital | $1,05 M | $1,02 M | +2,3% | $1,06 M | $950 jt | +11,4% |
| Advertising Expense | $28,2 jt | $19,6 jt | +43,5% | $86,9 jt | $62,4 jt | +39,3% |
| Amortization of Intangible Assets | $2,89 jt | $2,1 jt | +37,3% | – | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $38,2 jt | $34,6 jt | +10,5% | $137 jt | $110 jt | +24,4% |
| Asset Impairment Charges | $02026-03-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Assets | $2,07 M | $1,54 M | +34,4% | $1,99 M | $1,3 M | +53,0% |
| Assets, Current | $1,57 M | $1,32 M | +18,7% | $1,44 M | $1,1 M | +30,4% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $1,42 M | $1,17 M | +20,7% | $1,28 M | $975 jt | +30,8% |
| Business Combination, Provisional Information, Initial Accounting Incomplete, Adjustments Related to Previous Period | – | – | – | $02024-12-31 | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $119 rb | $665 rb | -82,1% | $4,45 jt | $0 | – |
| Capitalized Computer Software, Additions | $2,85 jt2026-03-31 | $1,31 jt | +117,8% | $9,17 jt | $9,02 jt | +1,6% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | $2,84 jt2026-03-31 | $2,34 jt | +21,3% | $9,2 jt | $5,89 jt | +56,2% |
| Capitalized Computer Software, Gross | $47,7 jt2026-03-31 | – | – | $44,8 jt | $35,7 jt | +25,7% |
| Capitalized Computer Software, Impairments | – | – | – | $238 rb2024-12-31 | $0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $103 jt | $93,8 jt | +9,5% | $103 jt | $80,2 jt | +28,1% |
| Cash | $185 jt | $90,5 jt | +104,3% | $156 jt | $73,4 jt | +112,5% |
| Cash Acquired from Acquisition | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $5 rb | -100,0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $1,18 M | $976 jt | +21,0% | $1,04 M | $786 jt | +31,9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $1,18 M | $979 jt | +20,9% | $1,04 M | $789 jt | +31,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $42,3 jt | $92,2 jt | -54,1% | $251 jt | $38,2 jt | +556,3% |
| Common Stock, Value, Issued | $5 rb | $4 rb | +25,0% | $5 rb | $4 rb | +25,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $33,2 jt | $44,8 jt | -26,0% | $414 jt | $88,6 jt | +367,5% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $505 jt | $431 jt | +17,1% | $496 jt | $373 jt | +33,1% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $151 jt | $112 jt | +33,9% | $372 jt | $249 jt | +49,8% |
| Cost of Revenue | $81,7 jt | $69,7 jt | +17,3% | $288 jt | $204 jt | +41,5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$6,24 jt | $10,7 jt | -158,6% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,63 jt | $284 rb | +473,9% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$4,93 jt | $13,6 jt | -136,3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$313 rb | $2,64 jt | -111,9% |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Accrued Interest, after Allowance for Credit Loss | $2,09 jt | $2,02 jt | +3,8% | $2,1 jt | $1,49 jt | +41,2% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Gain | $21 rb | $161 rb | -87,0% | $435 rb | $21 rb | +1.971,4% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Loss | $655 rb | $136 rb | +381,6% | $19 rb | $571 rb | -96,7% |
| DebtSecuritiesHeldToMaturityAmortizedCostAfterAllowanceForCreditLossCurrent | $133 jt | $122 jt | +9,3% | $104 jt | $91,9 jt | +13,3% |
| DebtSecuritiesHeldToMaturityExcludingAccruedInterestCreditLossExpenseReversal | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$208 jt | $0 | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1,59 jt | $157 rb | -1.110,2% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $206 jt | $675 rb | +30.424,3% | $227 jt | $675 rb | +33.579,9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $12,8 jt2025-12-31 | $157 rb | +8.025,5% | -$227 jt | $157 rb | -144.513,4% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $242 rb | $302 rb | -19,9% | $249 rb | $291 rb | -14,4% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $11,8 jt | $0 | – | -$225 jt | $0 | – |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$17,6 jt | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $118 jt2025-12-31 | $191 jt | -38,1% | $118 jt | $191 jt | -38,1% |
| Deferred Tax Assets, Net | $227 jt2025-12-31 | $384 rb | +59.038,0% | $227 jt | $384 rb | +59.038,0% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $252 jt2025-12-31 | $18,8 jt | +1.241,6% | $252 jt | $18,8 jt | +1.241,6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $27,5 jt2025-12-31 | $4,49 jt | +513,2% | $27,5 jt | $4,49 jt | +513,2% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | $111 jt2025-12-31 | – | – | $111 jt | – | – |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | $72,4 jt2025-12-31 | – | – | $72,4 jt | – | – |
| Deferred Tax Assets, Other | $516 rb2025-12-31 | $70 rb | +637,1% | $516 rb | $70 rb | +637,1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, General Business | $76,4 jt2025-12-31 | – | – | $76,4 jt | – | – |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | $74,9 jt2025-12-31 | $61,2 jt | +22,5% | $74,9 jt | $61,2 jt | +22,5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense | $1,12 jt2025-12-31 | $674 rb | +66,8% | $1,12 jt | $674 rb | +66,8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $6,88 jt2025-12-31 | $4,76 jt | +44,7% | $6,88 jt | $4,76 jt | +44,7% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-02