Laporan arus kas Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. (DSBJ)
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Karyawan: 39.245 · CEO: Jian Bin Shan
- Harga
- CN¥92,20 +7,13%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥179 M
- Nilai perusahaan
- CN¥199 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-04-22 Estimasi EPS: CN¥1,70
Pada Q3 '26, Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. (DSBJ): arus kas operasional CN¥1,15 M, belanja modal CN¥3,56 M, arus kas bebas -CN¥2,41 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -CN¥3,91 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥632 jt | CN¥289 jt | CN¥271 jt | CN¥507 jt | CN¥18,3 jt | CN¥456 jt | CN¥302 jt | CN¥465 jt | CN¥163 jt | CN¥1,11 M | CN¥1,85 M | CN¥2,33 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥617 jt | CN¥603 jt | CN¥603 jt | CN¥677 jt | CN¥677 jt | CN¥690 jt | CN¥690 jt | CN¥789 jt | CN¥789 jt | CN¥0 | CN¥884 jt | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥0 | CN¥0 | CN¥83,4 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥386 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥317 jt | -CN¥317 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥4,11 M | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥714 jt | CN¥667 jt | -CN¥457 jt | -CN¥385 jt | CN¥1,43 M | CN¥221 jt | -CN¥175 jt | CN¥309 jt | CN¥2,36 M | CN¥16,8 jt | CN¥2,65 M | -CN¥1,18 M | |
| Arus kas operasional | CN¥1,58 M | CN¥1,56 M | CN¥500 jt | CN¥799 jt | CN¥2,13 M | CN¥1,37 M | CN¥1,13 M | CN¥457 jt | CN¥2,36 M | CN¥1,13 M | CN¥1,27 M | CN¥1,15 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥129 jt | -CN¥885 jt | -CN¥759 jt | -CN¥833 jt | -CN¥1,31 M | -CN¥1,1 M | -CN¥1,05 M | -CN¥1,23 M | -CN¥1 M | -CN¥2,16 M | -CN¥3,09 M | -CN¥3,56 M | |
| Akuisisi | CN¥32,5 jt | CN¥14,1 jt | CN¥5,19 jt | CN¥3,16 jt | CN¥190 jt | CN¥76 jt | CN¥1,73 jt | CN¥956 rb | -CN¥3,37 M | -CN¥464 jt | -CN¥56 jt | CN¥9,83 jt | |
| Pembelian investasi | CN¥1,45 M | -CN¥610 jt | CN¥253 jt | -CN¥50,9 jt | CN¥79,3 jt | -CN¥21,5 jt | -CN¥147 jt | -CN¥2,59 M | CN¥2,03 M | -CN¥29,6 jt | -CN¥2,42 M | CN¥835 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | -CN¥1,95 M | CN¥411 jt | -CN¥103 jt | CN¥73,3 jt | -CN¥19,7 jt | CN¥38,8 jt | CN¥2,58 jt | -CN¥777 jt | CN¥73,6 jt | CN¥25,6 jt | CN¥2,26 M | -CN¥1,03 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥70,6 jt | -CN¥8,44 jt | -CN¥103 jt | CN¥51,2 jt | -CN¥297 jt | CN¥29,1 jt | CN¥182 jt | -CN¥288 jt | -CN¥2,52 M | CN¥100 jt | CN¥337 jt | CN¥125 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥526 jt | -CN¥1,08 M | -CN¥707 jt | -CN¥757 jt | -CN¥1,55 M | -CN¥974 jt | -CN¥1,01 M | -CN¥4,89 M | -CN¥1,42 M | -CN¥2,53 M | -CN¥2,97 M | -CN¥3,62 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CN¥1,74 M | CN¥2,08 M | -CN¥937 jt | -CN¥1,22 M | CN¥70,9 jt | -CN¥322 rb | CN¥125 jt | CN¥1,99 M | CN¥1,37 M | CN¥3,11 M | CN¥1,31 M | CN¥2,17 M | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥100 jt | CN¥100 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥27,3 jt | CN¥27,3 jt | |
| Dividen | -CN¥187 jt | -CN¥89,4 jt | -CN¥519 jt | -CN¥99,7 jt | -CN¥81,2 jt | -CN¥80,2 jt | -CN¥190 jt | -CN¥78,4 jt | -CN¥90,7 jt | -CN¥113 jt | -CN¥133 jt | CN¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥136 jt | -CN¥509 jt | CN¥14,9 jt | CN¥175 jt | -CN¥197 jt | CN¥348 jt | CN¥1,42 M | CN¥154 jt | -CN¥1,22 M | -CN¥597 jt | CN¥587 jt | -CN¥274 jt | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥2,07 M | CN¥1,48 M | -CN¥1,44 M | -CN¥1,15 M | -CN¥208 jt | CN¥268 jt | CN¥1,26 M | CN¥2,17 M | CN¥57,1 jt | CN¥2,4 M | CN¥1,74 M | CN¥1,92 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥437 jt | -CN¥204 jt | CN¥300 jt | -CN¥39,9 jt | CN¥69,5 jt | CN¥17,6 jt | CN¥18,2 jt | CN¥207 jt | -CN¥19,2 jt | -CN¥95,8 jt | -CN¥194 jt | CN¥26,8 jt | |
| Perubahan neto kas | -CN¥1,12 M | CN¥2,39 M | -CN¥1,62 M | -CN¥1,15 M | CN¥437 jt | CN¥678 jt | CN¥1,39 M | -CN¥2,05 M | CN¥976 jt | CN¥903 jt | -CN¥152 jt | -CN¥523 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥1,45 M | CN¥674 jt | -CN¥259 jt | -CN¥64,2 jt | CN¥813 jt | CN¥269 jt | CN¥83,2 jt | -CN¥773 jt | CN¥1,36 M | -CN¥1,03 M | -CN¥1,82 M | -CN¥2,41 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥149 jt | CN¥530 jt | CN¥811 jt | CN¥706 jt | CN¥1,54 M | CN¥1,86 M | CN¥2,37 M | CN¥1,97 M | CN¥1,09 M | CN¥1,39 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥325 jt | CN¥441 jt | CN¥854 jt | CN¥1,32 M | CN¥1,51 M | CN¥1,86 M | CN¥2,01 M | CN¥1,99 M | CN¥2,12 M | CN¥2,96 M | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CN¥24,4 jt | CN¥33,4 jt | -CN¥101 jt | -CN¥16,1 jt | -CN¥62,8 jt | CN¥36,3 jt | CN¥25,7 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥641 jt | -CN¥1,31 M | -CN¥1,28 M | -CN¥873 jt | -CN¥996 jt | -CN¥1,03 M | -CN¥562 jt | CN¥233 jt | -CN¥251 jt | -CN¥93,4 jt | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥242 jt | CN¥499 jt | CN¥1,02 M | CN¥1,5 M | CN¥945 jt | CN¥476 jt | CN¥786 jt | CN¥985 jt | CN¥2,03 M | CN¥1,05 M | |
| Arus kas operasional | CN¥75 jt | CN¥161 jt | CN¥1,41 M | CN¥2,65 M | CN¥2,93 M | CN¥3,21 M | CN¥4,63 M | CN¥5,17 M | CN¥4,99 M | CN¥5,31 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥1,16 M | -CN¥2,97 M | -CN¥3,97 M | -CN¥1,1 M | -CN¥2,39 M | -CN¥3,05 M | -CN¥3,38 M | -CN¥3,47 M | -CN¥3,79 M | -CN¥4,38 M | |
| Akuisisi | -CN¥3,3 M | -CN¥77,7 jt | -CN¥1,77 M | CN¥197 rb | CN¥29,6 jt | CN¥14,9 jt | -CN¥88,9 jt | -CN¥864 jt | CN¥39,2 jt | -CN¥3,38 M | |
| Pembelian investasi | -CN¥84 jt | -CN¥663 jt | -CN¥48,1 jt | -CN¥210 jt | -CN¥1,24 M | -CN¥849 jt | -CN¥608 jt | -CN¥664 jt | -CN¥328 jt | -CN¥1,03 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥602 jt | CN¥87,6 jt | CN¥253 jt | CN¥256 jt | CN¥27,9 jt | CN¥1,24 M | CN¥435 jt | CN¥587 jt | CN¥333 jt | CN¥128 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥54,9 jt | CN¥15,3 jt | -CN¥395 jt | CN¥844 jt | CN¥473 jt | CN¥614 jt | -CN¥122 jt | -CN¥562 jt | -CN¥345 jt | CN¥388 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥4 M | -CN¥3,6 M | -CN¥5,92 M | -CN¥206 jt | -CN¥3,1 M | -CN¥2,03 M | -CN¥3,76 M | -CN¥4,97 M | -CN¥4,09 M | -CN¥8,28 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥3,67 M | -CN¥108 jt | CN¥3,24 M | -CN¥1,25 M | -CN¥568 jt | CN¥1,28 M | CN¥1,2 M | CN¥737 jt | -CN¥13,5 jt | CN¥3,47 M | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥100 jt | -CN¥50 jt | CN¥0 | -CN¥25 jt | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥8,47 jt | -CN¥10,7 jt | -CN¥53,5 jt | -CN¥88,4 jt | -CN¥80,3 jt | -CN¥171 jt | -CN¥341 jt | -CN¥187 jt | -CN¥790 jt | -CN¥439 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥1 M | CN¥4,18 M | CN¥1,67 M | CN¥301 jt | CN¥2,25 M | -CN¥1,2 M | CN¥94,3 jt | -CN¥413 jt | -CN¥491 jt | CN¥715 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥4,46 M | CN¥3,66 M | CN¥4,34 M | -CN¥1,7 M | CN¥1,1 M | -CN¥93,9 jt | CN¥504 jt | -CN¥243 jt | -CN¥1,32 M | CN¥3,75 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥25,8 jt | CN¥43,3 jt | -CN¥36,3 jt | -CN¥43 jt | -CN¥11,6 jt | -CN¥22,5 jt | CN¥143 jt | CN¥96,5 jt | CN¥126 jt | -CN¥12,2 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥566 jt | CN¥257 jt | -CN¥218 jt | CN¥701 jt | CN¥926 jt | CN¥1,07 M | CN¥1,52 M | CN¥187 jt | -CN¥301 jt | CN¥761 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥1,08 M | -CN¥2,81 M | -CN¥2,56 M | CN¥1,56 M | CN¥541 jt | CN¥160 jt | CN¥1,25 M | CN¥1,71 M | CN¥1,19 M | CN¥924 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02