Laporan arus kas Doosan Robotics Inc. (DOOSBOT)
KSC · Industrials · Industrial - Machinery · Karyawan: 255 · CEO: Min-Pyo Kim
- Harga
- ₩56.100,00 +3,13%
- Kapitalisasi pasar
- ₩3,64 T
- Nilai perusahaan
- ₩3,62 T
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-02-17 Estimasi EPS: -₩119,76
Pada Q2 '26, Doosan Robotics Inc. (DOOSBOT): arus kas operasional -₩7,75 M, belanja modal ₩3,06 M, arus kas bebas -₩10,3 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai –.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -₩6,46 M | -₩84 jt | -₩2,85 M | -₩3,71 M | -₩6,88 M | -₩23,1 M | -₩9,42 M | -₩16,6 M | -₩12,9 M | -₩16,7 M | -₩9,17 M | -₩12,8 M | |
| Depresiasi & amortisasi | ₩1,45 M | ₩769 jt | ₩1,19 M | ₩1,65 M | ₩1,62 M | ₩1,68 M | ₩1,48 M | ₩1,56 M | ₩1,91 M | ₩2,28 M | ₩3,25 M | ₩3,16 M | |
| Kompensasi berbasis saham | ₩59,1 jt | ₩202 jt | ₩169 jt | ₩284 jt | ₩219 jt | ₩211 jt | ₩410 jt | ₩611 jt | ₩180 jt | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| Perubahan modal kerja | -₩3,45 M | -₩14,4 M | -₩6,59 M | -₩9,38 M | -₩6,48 M | -₩3,78 M | ₩1,85 M | ₩3,71 M | ₩8,45 M | ₩3,56 M | -₩3,92 M | -₩2,63 M | |
| Pos non-kas lainnya | ₩380 jt | ₩169 jt | -₩614 jt | ₩1,34 M | ₩1,83 M | ₩9,44 M | -₩2,56 M | ₩8,03 M | ₩1,15 M | ₩5,57 M | -₩1,12 M | ₩4,51 M | |
| Arus kas operasional | -₩7,86 M | -₩13,4 M | -₩8,69 M | -₩9,82 M | -₩9,69 M | -₩15,6 M | -₩8,24 M | -₩2,66 M | -₩1,17 M | -₩5,25 M | -₩10,9 M | -₩7,75 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -₩2,72 M | -₩2,55 M | -₩1,73 M | -₩501 jt | -₩600 jt | -₩1,64 M | -₩2,22 M | -₩3,22 M | -₩2,98 M | -₩4,79 M | -₩3,95 M | -₩3,06 M | |
| Akuisisi | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩1,64 M | -₩34,1 M | ₩0 | ₩0 | ₩40,1 jt | |
| Pembelian investasi | -₩2,91 jt | -₩75,9 M | -₩200 jt | -₩31,4 M | -₩2,19 M | -₩77,3 M | -₩130 M | -₩1,64 M | -₩11 M | -₩41 M | -₩6,18 M | -₩164 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | ₩2,91 jt | ₩2,77 jt | ₩27 M | ₩10 jt | ₩40 M | ₩80 M | ₩10,3 M | ₩0 | ₩130 M | ₩9,26 M | ₩26,1 M | ₩40 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -₩70,1 jt | -₩167 jt | -₩208 jt | -₩13,8 M | -₩8,19 M | -₩4,49 M | -₩121 M | -₩1,88 M | -₩818 jt | -₩4,59 M | ₩4,86 M | ₩15,5 M | |
| Arus kas investasi | -₩2,79 M | -₩78,6 M | ₩24,9 M | -₩45,7 M | ₩29 M | -₩3,39 M | -₩124 M | -₩6,74 M | ₩81,3 M | -₩41,1 M | ₩20,8 M | -₩111 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -₩15 jt | -₩84,2 M | -₩4,67 M | -₩380 jt | ₩25,3 M | ₩120 M | -₩271 jt | -₩82,7 M | -₩2,34 M | -₩15,6 jt | ₩0 | ₩50 M | |
| Pembelian kembali saham | ₩0 | -₩2,67 M | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | ₩416 M | ₩72,4 M | ₩4,3 M | -₩185 jt | -₩25,6 M | -₩117 M | ₩34,2 jt | ₩82,3 M | -₩488 jt | ₩1,64 M | -₩493 jt | -₩988 jt | |
| Arus kas pendanaan | ₩416 M | -₩14,4 M | -₩302 jt | -₩337 jt | -₩216 jt | -₩221 jt | -₩236 jt | -₩303 jt | -₩2,82 M | ₩1,62 M | -₩493 jt | ₩49 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -₩7,45 jt | -₩32,6 jt | ₩96,3 jt | ₩116 jt | -₩190 jt | ₩114 jt | ₩172 jt | -₩138 jt | ₩279 jt | ₩165 jt | ₩222 jt | ₩176 jt | |
| Perubahan neto kas | ₩405 M | -₩106 M | ₩16 M | -₩55,7 M | ₩18,9 M | -₩19,1 M | -₩132 M | -₩9,84 M | ₩77,6 M | -₩44,6 M | ₩9,58 M | -₩69,8 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -₩10,6 M | -₩15,9 M | -₩10,4 M | -₩11,7 M | -₩11,8 M | -₩18,1 M | -₩10,5 M | -₩6,75 M | -₩4,97 M | -₩9,97 M | -₩14,2 M | -₩10,3 M | |
| Bunga dibayar | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩72,2 jt | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| Arus kas | Tren | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | ||||||||
| Laba bersih | -₩19,4 M | -₩14,5 M | -₩7,42 M | -₩12,5 M | -₩15,9 M | -₩36,6 M | -₩55,5 M | |
| Depresiasi & amortisasi | ₩2,8 M | ₩2,18 M | ₩2,33 M | ₩3,28 M | ₩4,36 M | ₩6,15 M | ₩7,22 M | |
| Kompensasi berbasis saham | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩100 jt | ₩365 jt | ₩944 jt | ₩0 | |
| Perubahan modal kerja | -₩7,97 M | ₩6,22 M | -₩5,23 M | -₩14,4 M | -₩17,8 M | -₩25 M | ₩15,1 M | |
| Pos non-kas lainnya | ₩6,49 M | ₩2,02 M | ₩2,66 M | ₩938 jt | ₩1,71 M | ₩10,7 M | ₩15,9 M | |
| Arus kas operasional | -₩18,1 M | -₩4,03 M | -₩7,65 M | -₩22,7 M | -₩27,2 M | -₩43,8 M | -₩17,3 M | |
| Investasi | ||||||||
| Belanja modal | -₩815 jt | -₩2,56 M | -₩1,29 M | -₩9,78 M | -₩9,11 M | -₩3,3 M | -₩15,4 M | |
| Akuisisi | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩3,66 M | -₩31,4 M | |
| Pembelian investasi | -₩3 M | ₩0 | ₩0 | -₩96,3 M | -₩1,76 M | -₩111 M | -₩187 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | ₩0 | ₩3 M | ₩0 | ₩93,4 M | ₩709 jt | ₩147 M | ₩150 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -₩89,6 jt | -₩4,54 jt | -₩46 jt | -₩778 jt | -₩75,4 M | -₩24,3 M | -₩5,85 M | |
| Arus kas investasi | -₩3,9 M | ₩439 jt | -₩1,34 M | -₩13,4 M | -₩85,6 M | ₩4,82 M | -₩90,2 M | |
| Pendanaan | ||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | ₩0 | ₩3 M | -₩222 jt | -₩790 jt | -₩8,5 M | ₩186 M | -₩2,35 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -₩473 jt | -₩203 jt | -₩5,5 M | -₩790 jt | ₩2,15 M | -₩185 M | ₩618 jt | |
| Arus kas pendanaan | ₩17,5 M | ₩2,8 M | ₩10,8 M | ₩38,9 M | ₩411 M | -₩1,08 M | -₩1,74 M | |
| Ringkasan | ||||||||
| Efek kurs terhadap kas | ₩0 | -₩105 jt | -₩9,13 jt | ₩130 jt | -₩31,6 jt | ₩137 jt | ₩478 jt | |
| Perubahan neto kas | -₩4,49 M | -₩896 jt | ₩1,77 M | ₩3,04 M | ₩298 M | -₩39,9 M | -₩109 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -₩19 M | -₩6,58 M | -₩8,94 M | -₩32,4 M | -₩36,3 M | -₩51,9 M | -₩30,5 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam KRW.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02