Laporan arus kas Denison Mines Corp. (DNN)
AMEX · Energy · Uranium · Karyawan: 79 · CEO: David D. Cates
- Harga
- $2,21 -6,75%
- Kapitalisasi pasar
- $2 M
- Nilai perusahaan
- CA$3 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-14
- Laporan berikutnya
- 2026-11-03
Pada Q2 '26, Denison Mines Corp. (DNN): arus kas operasional -CA$23,3 jt, belanja modal CA$26,6 jt, arus kas bebas -CA$49,9 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -CA$167 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CA$58,2 jt | CA$34,5 jt | -CA$19,9 jt | -CA$16 jt | -CA$25,8 jt | -CA$29,5 jt | -CA$43,5 jt | CA$12,5 jt | -CA$135 jt | -CA$51,2 jt | -CA$115 jt | CA$25,6 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CA$2,03 jt | CA$2,46 jt | CA$2,56 jt | CA$2,66 jt | CA$2,31 jt | CA$2,4 jt | CA$2,51 jt | CA$2,72 jt | CA$5,49 jt | CA$7,05 jt | CA$5,72 jt | CA$8,27 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CA$749 rb | CA$1,06 jt | CA$919 rb | CA$1,29 jt | CA$1,21 jt | CA$1,23 jt | CA$1,39 jt | CA$1,1 jt | CA$1,13 jt | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CA$1,02 jt | -CA$648 rb | -CA$28 rb | -CA$45 rb | -CA$166 rb | CA$3 rb | -CA$6,02 jt | -CA$83 rb | -CA$421 rb | -CA$104 rb | -CA$4,74 jt | -CA$20 rb | |
| Perubahan modal kerja | CA$608 rb | CA$2,44 jt | CA$4,17 jt | -CA$2,72 jt | -CA$326 rb | CA$6,55 jt | CA$2,24 jt | -CA$6,78 jt | CA$13 rb | CA$5,34 jt | -CA$12,9 jt | -CA$8,31 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -CA$69,2 jt | -CA$44,6 jt | CA$4,58 jt | CA$2,48 jt | CA$10,3 jt | CA$11,3 jt | CA$26,6 jt | -CA$32,4 jt | CA$109 jt | CA$30,5 jt | CA$91,5 jt | -CA$48,8 jt | |
| Arus kas operasional | -CA$8,6 jt | -CA$4,86 jt | -CA$7,69 jt | -CA$12,3 jt | -CA$12,4 jt | -CA$8,02 jt | -CA$16,9 jt | -CA$23 jt | -CA$19,9 jt | -CA$8,43 jt | -CA$35,6 jt | -CA$23,3 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CA$174 rb | -CA$1,71 jt | -CA$2,11 jt | -CA$938 rb | -CA$2,15 jt | -CA$2,49 jt | -CA$6,09 jt | -CA$5,23 jt | -CA$7,77 jt | -CA$31,4 jt | -CA$14,2 jt | -CA$26,6 jt | |
| Akuisisi | -CA$879 rb | -CA$406 rb | -CA$942 rb | -CA$1,01 jt | -CA$666 rb | -CA$2,71 jt | -CA$632 rb | CA$0 | -CA$1,07 jt | CA$55 rb | CA$0 | CA$0 | |
| Pembelian investasi | -CA$674 rb | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | -CA$2,47 jt | -CA$1,41 jt | -CA$493 rb | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CA$674 rb | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$31,2 jt | CA$23,1 jt | CA$0 | CA$92,3 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | CA$205 rb | CA$5,04 jt | -CA$1,32 jt | CA$14,3 jt | CA$282 rb | CA$188 rb | -CA$996 rb | CA$475 rb | -CA$48,6 jt | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| Arus kas investasi | -CA$848 rb | CA$2,93 jt | -CA$4,37 jt | CA$12,3 jt | -CA$2,53 jt | -CA$5,02 jt | -CA$7,72 jt | -CA$4,76 jt | -CA$26,3 jt | -CA$10,7 jt | -CA$15,6 jt | CA$65,2 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CA$54 rb | CA$0 | -CA$60 rb | -CA$59 rb | -CA$94 rb | -CA$88 rb | -CA$108 rb | -CA$134 rb | CA$459 jt | -CA$158 rb | -CA$116 rb | -CA$88 rb | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CA$1,91 jt | CA$1,12 jt | CA$769 rb | CA$313 rb | CA$0 | CA$115 rb | -CA$252 rb | CA$0 | CA$987 rb | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| Arus kas pendanaan | CA$23,6 jt | CA$72 jt | CA$709 rb | CA$254 rb | CA$82 rb | CA$14,1 jt | -CA$331 rb | CA$2 rb | CA$460 jt | CA$14,7 jt | CA$2,94 jt | CA$855 rb | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CA$224 rb | CA$186 rb | CA$585 rb | CA$463 rb | -CA$292 rb | CA$1,51 jt | -CA$20 rb | -CA$1,32 jt | CA$3,04 jt | CA$5,68 jt | -CA$5,28 jt | -CA$4,81 jt | |
| Perubahan neto kas | CA$14,3 jt | CA$70,2 jt | -CA$10,8 jt | CA$773 rb | -CA$15,1 jt | CA$2,59 jt | -CA$24,9 jt | -CA$29 jt | CA$417 jt | CA$1,26 jt | -CA$53,6 jt | CA$37,9 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CA$8,77 jt | -CA$6,57 jt | -CA$9,8 jt | -CA$13,2 jt | -CA$14,5 jt | -CA$10,5 jt | -CA$23 jt | -CA$28,2 jt | -CA$27,6 jt | -CA$39,8 jt | -CA$49,8 jt | -CA$49,9 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | -CA$23,3 jt | -CA$17,8 jt | -CA$30,1 jt | -CA$14 jt | -CA$16,3 jt | CA$19 jt | CA$12,5 jt | CA$89,4 jt | -CA$91,1 jt | -CA$217 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CA$5,41 jt | CA$6,09 jt | CA$8,59 jt | CA$8,71 jt | CA$7,15 jt | CA$7,39 jt | CA$8,67 jt | CA$9,39 jt | CA$9,93 jt | CA$17,8 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CA$458 rb | CA$1,3 jt | CA$1,84 jt | CA$0 | CA$1,83 jt | CA$2,83 jt | CA$0 | CA$3,75 jt | CA$4,66 jt | CA$0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CA$5,32 jt | -CA$4,57 jt | -CA$8,29 jt | -CA$4,15 jt | -CA$860 rb | -CA$2 jt | -CA$2,25 jt | -CA$2,34 jt | -CA$236 rb | -CA$6,63 jt | |
| Perubahan modal kerja | CA$2,34 jt | -CA$2 jt | CA$355 rb | CA$1,74 jt | -CA$307 rb | -CA$199 rb | CA$1,73 jt | CA$1,87 jt | CA$7,67 jt | CA$807 rb | |
| Pos non-kas lainnya | CA$9,49 jt | CA$32,6 jt | CA$6,65 jt | -CA$6,81 jt | -CA$5,01 jt | -CA$48,2 jt | -CA$48,5 jt | -CA$133 jt | CA$28,7 jt | CA$137 jt | |
| Arus kas operasional | -CA$10,9 jt | CA$15,6 jt | -CA$21 jt | -CA$14,5 jt | -CA$13,5 jt | -CA$21,2 jt | -CA$27,9 jt | -CA$30,7 jt | -CA$40,4 jt | -CA$68,1 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CA$1,7 jt | -CA$1,05 jt | -CA$1,57 jt | -CA$716 rb | -CA$278 rb | -CA$1,23 jt | -CA$6,81 jt | -CA$3,23 jt | -CA$7,69 jt | -CA$50,5 jt | |
| Akuisisi | -CA$1,12 jt | -CA$102 rb | CA$361 rb | CA$6,17 rb | CA$137 rb | -CA$1,36 jt | CA$11,9 rb | -CA$2,39 jt | -CA$5,33 jt | CA$55 rb | |
| Pembelian investasi | -CA$672 rb | -CA$37,6 jt | -CA$71 rb | -CA$394 rb | -CA$7 rb | -CA$91,7 jt | -CA$793 rb | -CA$15 jt | CA$0 | -CA$4,5 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CA$11,5 jt | CA$2,47 jt | CA$37,5 jt | CA$201 rb | CA$477 rb | CA$15,6 jt | CA$888 rb | CA$19,9 jt | CA$13,6 jt | CA$54,2 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CA$188 rb | -CA$8,38 jt | -CA$250 rb | CA$193 rb | -CA$24 rb | -CA$20,3 jt | CA$0 | -CA$1 rb | -CA$153 rb | -CA$48,8 jt | |
| Arus kas investasi | CA$7,78 jt | -CA$44,6 jt | CA$36 jt | -CA$710 rb | CA$305 rb | -CA$99 jt | -CA$6,7 jt | -CA$719 rb | CA$426 rb | -CA$49,5 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CA$419 rb | CA$0 | CA$0 | CA$6,17 rb | CA$0 | -CA$220 rb | -CA$50,6 rb | -CA$218 rb | -CA$301 rb | CA$458 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CA$468 rb | -CA$267 rb | CA$0 | CA$0 | -CA$319 rb | CA$6,06 jt | CA$0 | CA$3,53 jt | CA$1,37 jt | CA$0 | |
| Arus kas pendanaan | CA$11,8 jt | CA$17,3 jt | CA$4,55 jt | CA$3,63 jt | CA$30,5 jt | CA$160 jt | CA$20,8 jt | CA$111 jt | CA$15,2 jt | CA$474 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CA$12,1 rb | CA$552 rb | CA$0 | CA$905 rb | -CA$524 rb | -CA$562 rb | -CA$3,69 jt | CA$346 rb | CA$2,27 jt | CA$5,74 jt | |
| Perubahan neto kas | CA$8,7 jt | -CA$11,2 jt | CA$19,6 jt | -CA$10,7 jt | CA$16,8 jt | CA$39 jt | -CA$17,5 jt | CA$80,1 jt | -CA$22,5 jt | CA$362 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CA$12,6 jt | CA$14,5 jt | -CA$22,5 jt | -CA$15,2 jt | -CA$13,8 jt | -CA$22,5 jt | -CA$34,7 jt | -CA$33,9 jt | -CA$48,1 jt | -CA$119 jt | |
| Bunga dibayar | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$2 rb | CA$6 rb | CA$0 | CA$5 rb | CA$0 | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CAD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02 · Jumlah dalam CAD sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam USD.