Laporan arus kas DISCO Corporation (DISCO)
JPX · Technology · Semiconductors · Karyawan: 5.547 · CEO: Kazuma Sekiya
- Harga
- JP¥50.400,00 +1,74%
- Kapitalisasi pasar
- JP¥5,47 T
- Nilai perusahaan
- JP¥5,13 T
- Laporan terakhir
- Q2 '27 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-01-28 Estimasi EPS: JP¥464,36
Pada Q2 '27, DISCO Corporation (DISCO): arus kas operasional JP¥55,9 M, belanja modal JP¥6,45 M, arus kas bebas JP¥49,4 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai JP¥98,8 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | JP¥16,1 M | JP¥35,4 M | JP¥23,7 M | JP¥29,7 M | JP¥31,8 M | JP¥38,6 M | JP¥23,8 M | JP¥32,1 M | JP¥36,7 M | JP¥42,9 M | JP¥34,2 M | JP¥40,2 M | |
| Depresiasi & amortisasi | JP¥2,85 M | JP¥2,98 M | JP¥2,97 M | JP¥2,71 M | JP¥3,13 M | JP¥3,39 M | JP¥3,42 M | JP¥3,57 M | JP¥3,84 M | JP¥3,99 M | JP¥4 M | JP¥3,9 M | |
| Perubahan modal kerja | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥15,8 M | -JP¥15,8 M | |
| Pos non-kas lainnya | -JP¥18,9 M | -JP¥38,4 M | -JP¥26,7 M | -JP¥32,4 M | -JP¥34,9 M | -JP¥42 M | -JP¥27,2 M | -JP¥35,7 M | -JP¥40,6 M | -JP¥46,9 M | JP¥33,4 M | JP¥27,6 M | |
| Arus kas operasional | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥55,9 M | JP¥55,9 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥6,45 M | -JP¥6,45 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥21 M | -JP¥21 M | |
| Arus kas investasi | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥27,4 M | -JP¥27,4 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Dividen | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥20,4 M | -JP¥20,4 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥75,5 jt | JP¥75,5 jt | |
| Arus kas pendanaan | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥20,3 M | -JP¥20,3 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -JP¥3,63 M | JP¥43,3 M | JP¥2,84 M | JP¥25,2 M | JP¥19,9 M | -JP¥34,3 M | -JP¥30,7 M | JP¥24,4 M | JP¥23,2 M | -JP¥61,6 M | JP¥0 | -JP¥112 jt | |
| Perubahan neto kas | -JP¥3,63 M | JP¥43,3 M | JP¥2,84 M | JP¥25,2 M | JP¥19,9 M | -JP¥34,3 M | -JP¥30,7 M | JP¥24,4 M | JP¥23,2 M | -JP¥61,6 M | JP¥0 | JP¥0 | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥49,4 M | JP¥49,4 M | |
| Arus kas | Tren | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | JP¥24,2 M | JP¥37,2 M | JP¥28,8 M | JP¥27,7 M | JP¥39,1 M | JP¥66,2 M | JP¥82,9 M | JP¥84,2 M | JP¥124 M | JP¥136 M | |
| Depresiasi & amortisasi | JP¥5,99 M | JP¥6,05 M | JP¥6,1 M | JP¥6,61 M | JP¥6,82 M | JP¥8,55 M | JP¥10,4 M | JP¥11 M | JP¥12,2 M | JP¥14,8 M | |
| Perubahan modal kerja | JP¥3,46 M | JP¥692 jt | -JP¥182 jt | -JP¥7,87 M | JP¥3,13 M | JP¥4,41 M | -JP¥7,5 M | -JP¥4,04 M | -JP¥23 M | -JP¥10,7 M | |
| Pos non-kas lainnya | -JP¥750 jt | JP¥6,81 M | -JP¥7,43 M | JP¥4,9 M | JP¥7,68 M | JP¥4,49 M | -JP¥3,98 M | JP¥6,32 M | JP¥7,24 M | -JP¥6,14 M | |
| Arus kas operasional | JP¥32,9 M | JP¥50,7 M | JP¥27,3 M | JP¥31,3 M | JP¥56,7 M | JP¥83,7 M | JP¥81,8 M | JP¥97,5 M | JP¥120 M | JP¥134 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -JP¥10,4 M | -JP¥11,6 M | -JP¥14,5 M | -JP¥25 M | -JP¥21,1 M | -JP¥43,6 M | -JP¥14,3 M | -JP¥16,3 M | -JP¥68 M | -JP¥35,8 M | |
| Akuisisi | JP¥43 jt | -JP¥223 jt | JP¥51 jt | JP¥1,12 M | JP¥75 jt | JP¥9 jt | JP¥1,12 M | JP¥24 jt | JP¥22 jt | JP¥27 jt | |
| Pembelian investasi | -JP¥6 M | -JP¥6 M | -JP¥6 M | -JP¥8,13 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥100 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | JP¥10 M | JP¥6 M | JP¥6 M | JP¥6 M | JP¥8,13 M | JP¥0 | JP¥29 jt | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | -JP¥22 jt | -JP¥847 jt | -JP¥49 jt | JP¥306 jt | -JP¥195 jt | JP¥32 jt | JP¥30 jt | -JP¥102 jt | -JP¥3 jt | JP¥2 jt | |
| Arus kas investasi | -JP¥6,34 M | -JP¥12,7 M | -JP¥14,5 M | -JP¥25,7 M | -JP¥13,1 M | -JP¥43,6 M | -JP¥13,1 M | -JP¥16,4 M | -JP¥68 M | -JP¥136 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -JP¥1,25 M | -JP¥9 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| Pembelian kembali saham | -JP¥3 jt | -JP¥6 jt | JP¥0 | -JP¥4 jt | -JP¥1 jt | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| Dividen | -JP¥11,2 M | -JP¥15,5 M | -JP¥13 M | -JP¥10,7 M | -JP¥16,7 M | -JP¥27,4 M | -JP¥32,2 M | -JP¥31,1 M | -JP¥38,5 M | -JP¥45,3 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -JP¥1 jt | JP¥0 | JP¥1 jt | -JP¥45 jt | JP¥0 | -JP¥1 jt | -JP¥51 jt | -JP¥83 jt | -JP¥6 jt | -JP¥75 jt | |
| Arus kas pendanaan | -JP¥12 M | -JP¥24,1 M | -JP¥13 M | -JP¥10,6 M | -JP¥15,8 M | -JP¥27,2 M | -JP¥32,1 M | -JP¥30,9 M | -JP¥38,2 M | -JP¥45 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -JP¥78 jt | -JP¥151 jt | -JP¥9 jt | -JP¥628 jt | JP¥2,25 M | JP¥3,09 M | JP¥666 jt | JP¥2,25 M | -JP¥531 jt | JP¥103 M | |
| Perubahan neto kas | JP¥14,5 M | JP¥13,9 M | -JP¥193 jt | -JP¥5,57 M | JP¥30 M | JP¥16 M | JP¥37,3 M | JP¥52,4 M | JP¥13,7 M | JP¥55,4 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | JP¥22,8 M | JP¥39,2 M | JP¥12,9 M | JP¥6,43 M | JP¥35,7 M | JP¥40,1 M | JP¥67,6 M | JP¥81,3 M | JP¥52,4 M | JP¥97,8 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam JPY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02