Keuangan The Walt Disney Company (DIS)
NYSE · Communication Services · Entertainment · Karyawan: 194.040 · CEO: Josh D'Amaro
- Harga
- $110,94 +0,03%
- Kapitalisasi pasar
- $192 M
- Nilai perusahaan
- $232 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-08-05
- Laporan berikutnya
- 2026-11-17 Estimasi EPS: $1,69
Pendapatan (TTM)$98,9 M+4,6% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)16,0%+1,2 poin vs tahun laluLaba operasional: $15,8 M
Laba bersih (TTM)$8,6 M-25,5% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$8,29 M-28,2% vs tahun laluCapex: $8,7 M
EPS dilusian (TTM)$4,85-24,0% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$40,9 M-10,7% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $192 M EV $232 M
- Pendapatan
- $98,9 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +8% Konsensus FY2026
- Margin laba
- 8,7% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 22,8× Forward 16,0× (FY2026)
- P/S
- 1,9× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 10,0× TTM
- Arus kas bebas
- $8,29 M 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $8,6 M 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $102 M Konsensus FY2026
- Laba
- 2026-11-17 Estimasi pendapatan: $25,2 M
- Dividen
- $1,50 Per saham, 12 bulan terakhir
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-08-05): pendapatan meleset 0,6%, EPS melampaui 10,8%Pendapatan $25,2 M vs $25,4 M yang diharapkan (-0,6%); EPS $2,06 vs $1,86 (+10,8%).
- Pertumbuhan pendapatan menguat: 6,8% yoyPendapatan Q3 '26: $25,2 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 3,4%.
- Margin operasional 16,0% (TTM), dibanding tahun lalu: +1,2 poinLaba operasional tumbuh 13,2%, pendapatan tumbuh 4,6%.
- 24,1% dari laba sebelum pajak tergerus kerugian non-operasionalLaba sebelum pajak $12,8 M vs laba operasional $15,8 M (TTM). Kerugian dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya menekan laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
- Capex: 8,8% dari pendapatan (tahun lalu 8,0%)$8,7 M diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+14,5% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $8,29 M = 96,4% dari laba bersih.
- $10,5 M dikembalikan ke pemegang saham = 126,4% dari arus kas bebasBuyback: $8,25 M (tahun lalu $2,97 M), dividen: $2,24 M, kompensasi saham: $1,52 M (TTM). Lebih besar dari arus kas bebas: dibayar dari kas atau utang.
- Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 3,4%Saham dilusian pada Q3 '26: 1,74 M, setahun sebelumnya: 1,81 M.
- Utang neto: $40,9 MKas + investasi jangka pendek: $5,19 M, utang termasuk sewa: $46 M; tahun lalu utang neto: $36,9 M.
- Experiences Segment: pendapatan +9,7%, margin 30,3% (sebelumnya 27,7%)Segmen pelaporan dengan pertumbuhan tercepat pada Q3 '26: laba operasional $3,02 M dari pendapatan $9,97 M (dari catatan segmen dalam laporan).
Kuartal terakhir: Q3 '26
Kuartal berakhir 2026-06-27. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q3 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $25,2 M | $23,7 M | +6,8% |
| Margin kotor | 40,2% | 38,6% | +1,6 poin |
| Laba operasional | $5,56 M | $3,65 M | +52,4% |
| Margin operasional | 22,0% | 15,4% | +6,6 poin |
| Laba bersih | $2,64 M | $5,26 M | -49,9% |
| EPS dilusian | $1,51 | $2,92 | -48,3% |
| Arus kas operasional | $4,87 M | $3,67 M | +32,6% |
| Capex | $1,79 M | $1,78 M | +0,8% |
| Arus kas bebas | $3,07 M | $1,89 M | +62,6% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| Kompensasi berbasis saham | $423 jt | $357 jt | +18,5% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-08-05| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $25,2 M | $25,4 M | -0,6% |
| EPS (basis konsensus) | $2,06 | $1,86 | +10,8% |
Dari laporan 2026-08-05 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q3 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription and affiliate fees | $10,3 M | +9,7% | 40,6% | $40 M | – | |
| Advertising | $2,83 M | +1,4% | 11,2% | $11,2 M | -0,9% | |
| Theme park admissions | $3,25 M | +8,6% | 12,9% | $12,4 M | – | |
| Resorts and vacations | $2,77 M | +16,6% | 11,0% | $10 M | – | |
| Retail and wholesale sales of merchandise, food and beverage | $2,54 M | +5,8% | 10,0% | $10,1 M | +5,7% | |
| Content sales | $1,6 M | -10,4% | 6,3% | $6,59 M | – | |
| Other | $1,04 M | -4,5% | 4,1% | $4,58 M | – | |
| Merchandise licensing | $974 jt | +11,3% | 3,9% | $4,04 M | – |
Pendapatan per wilayah
porsi dari total| Segmen | Q3 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | $20,1 M | +4,7% | 79,4% | $79,2 M | +4,0% | |
| Europe | $3,18 M | +12,3% | 12,6% | $12,1 M | +10,2% | |
| Asia Pacific | $2,01 M | +21,4% | 8,0% | $7,58 M | +2,2% |
Laba segmen
Laba operasional per segmen pelaporan, dibaca dari catatan segmen setiap 10-Q / 10-K (rincian laba yang tidak ada di sebagian besar data feed).
Segmen pada Q3 '26
| Segmen | Pendapatan | yoy | Laba operasional | yoy | Margin | Margin tahun lalu | Laba operasional TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entertainment Segment | $11,3 M | +6,0% | $1,68 M | +64,4% | 14,8% | 9,5% | $4,81 M |
| Experiences Segment | $9,97 M | +9,7% | $3,02 M | +19,9% | 30,3% | 27,7% | $10,8 M |
| Sports Segment | $4,5 M | +4,5% | $858 jt | -17,3% | 19,1% | 24,1% | $2,61 M |
Laba operasional per segmen
kuartalanMargin operasional segmen
kuartalanKuartal keempat dihitung: 10-K melaporkan setahun penuh, dikurangi tiga kuartal dari 10-Q.
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $17 M
- Capex
- -$8,7 M
- Buyback
- -$8,25 M
- Dividen
- -$2,24 M
- Akuisisi
- $0
- Utang neto diterbitkan
- $3,48 M
- Kompensasi berbasis saham
- $1,52 M
- Arus kas bebas
- $8,29 M
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- 126,4%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 22,8× | 65,8× | 16,5× – 160,0× |
| EV / EBITDA | 10,0× | 20,1× | 12,8× – 39,9× |
| EV / Penjualan | 2,4× | 3,0× | 2,1× – 5,4× |
| Harga / FCF | 23,1× | 78,6× | 20,3× – 161,1× |
| Harga / Nilai buku | 1,8× | 2,1× | 1,5× – 3,6× |
| Imbal hasil FCF | 4,3% | 2,9% | 0,6% – 4,9% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 6,4% | 4,3% | 2,0% – 8,1% |
| Imbal hasil ekuitas | 7,9% | 4,8% | 2,3% – 11,3% |
Analis
Target konsensus $125,67 (+13,3%)
rentang $111,00 – $164,00 · peringkat Buy
Beli kuat0
Beli40
Tahan20
Jual4
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $102 M | +7,5% | $6,92 | +1,1% | 16,0× | 19 |
| FY2027 | $106 M | +4,6% | $7,52 | +8,6% | 14,8× | 17 |
| FY2028 | $111 M | +4,4% | $8,48 | +12,8% | 13,1× | 12 |
| FY2029 | $115 M | +4,2% | $9,42 | +11,1% | 11,8× | 3 |
| FY2030 | $121 M | +4,9% | $10,79 | +14,5% | 10,3× | 1 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 314 angka yang ditandai The Walt Disney Company dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $19,5 M | $20,5 M | -4,6% | $21,2 M | $21,1 M | +0,6% |
| Accounts Payable, Current | $15,1 M2025-09-27 | $14,8 M | +1,8% | $15,1 M | $14,8 M | +1,8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $126 jt2025-09-27 | $118 jt | +6,8% | $126 jt | $118 jt | +6,8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $90 jt2025-09-27 | $83 jt | +8,4% | $90 jt | $83 jt | +8,4% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $12,1 M | $11,1 M | +8,5% | $10,4 M | $10,3 M | +0,9% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $1,08 M | $1,01 M | +7,0% | – | – | – |
| Accrued Participation Liabilities, Due in Next Operating Cycle | $2,1 M2025-09-27 | $2,2 M | -4,5% | $2,1 M | $2,2 M | -4,5% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $49,1 M | $48,8 M | +0,4% | $48,9 M | $45,5 M | +7,4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$2,91 M | -$3,05 M | +4,6% | -$2,91 M | -$3,7 M | +21,2% |
| Advertising Expense | – | – | – | $6,5 M | $6,1 M | +6,6% |
| Amortization of Intangible Assets | $334 jt | $395 jt | -15,4% | $1,47 M | $1,56 M | -5,7% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 15 jt | 17 jt | -11,8% | 13 jt | 24 jt | -45,8% |
| AOCI before Tax, Attributable to Parent | -$3,53 M | -$3,75 M | +5,9% | -$3,54 M | -$4,42 M | +20,0% |
| AOCI Tax, Attributable to Parent | $617 jt | $699 jt | -11,7% | $621 jt | $718 jt | -13,5% |
| Assets | $205 M | $197 M | +4,1% | $198 M | $196 M | +0,7% |
| Assets, Current | $24,9 M | $23,8 M | +4,5% | $24,3 M | $25,2 M | -3,9% |
| Capitalized Computer Software, Net | $1,2 M2025-09-27 | $1,3 M | -7,7% | $1,2 M | $1,3 M | -7,7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $5,19 M | $5,37 M | -3,4% | $5,7 M | $6 M | -5,1% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | $14 jt | $273 jt | -94,9% | $254 jt | $99 jt | +156,6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $5,3 M | $5,48 M | -3,2% | $5,8 M | $6,1 M | -5,0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$490 jt | -$481 jt | -1,9% | -$303 jt | -$8,13 M | +96,3% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | 0,0% | $0,01 | $0,01 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 4,6 M | 4,6 M | 0,0% | 4,6 M | 4,6 M | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1,9 M | 1,9 M | 0,0% | 1,9 M | 1,9 M | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1,9 M2025-09-27 | 1,9 M | 0,0% | 1,9 M | 1,9 M | 0,0% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | $62,6 M | $59,5 M | +5,2% | $59,8 M | $58,6 M | +2,1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $2,68 M | $5,09 M | -47,3% | $13,2 M | $4,57 M | +188,9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $2,91 M | $5,78 M | -49,7% | $14,2 M | $5,45 M | +160,2% |
| Construction in Progress, Gross | $5,17 M | $6,29 M | -17,9% | $6,91 M | $4,73 M | +46,2% |
| Contract with Customer, Asset, Allowance for Credit Loss | $145 jt | $139 jt | +4,3% | $194 jt2021-10-02 | $460 jt | -57,8% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $6,4 M | $6,15 M | +4,2% | $5,69 M | $5,59 M | +1,8% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $693 jt | $818 jt | -15,3% | $785 jt | $858 jt | -8,5% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $500 jt | $500 jt | 0,0% | $5,3 M | $5,2 M | +1,9% |
| Contract with Customer, Performance Obligation Satisfied in Previous Period | $300 jt | $300 jt | 0,0% | $1 M | $1 M | 0,0% |
| Contractual Obligation | $104 M2025-09-27 | $107 M | -2,5% | $104 M | $107 M | -2,5% |
| Contractual Obligation, to be Paid, after Year Five | $38,5 M2025-09-27 | $44,6 M | -13,5% | $38,5 M | $44,6 M | -13,5% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Five | $10,4 M2025-09-27 | $9,59 M | +8,5% | $10,4 M | $9,59 M | +8,5% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Four | $11,7 M2025-09-27 | $10,4 M | +12,0% | $11,7 M | $10,4 M | +12,0% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year One | $17 M2025-09-27 | $17,6 M | -3,5% | $17 M | $17,6 M | -3,5% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Three | $12,8 M2025-09-27 | $11,5 M | +11,5% | $12,8 M | $11,5 M | +11,5% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Two | $13,7 M2025-09-27 | $13,1 M | +4,1% | $13,7 M | $13,1 M | +4,1% |
| Costs and Expenses | $20,5 M | $20 M | +2,4% | $80,6 M | $79,4 M | +1,4% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$130 jt | $1,39 M | -109,3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $906 jt | $973 jt | -6,9% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,19 M | $2,6 M | -54,3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $413 jt | $237 jt | +74,3% |
| Debt Instrument, Increase (Decrease), Other, Net | -$17 jt | $137 jt | -112,4% | -$35 jt | $32 jt | -209,4% |
| Decrease in Unrecognized Tax Benefits is Reasonably Possible | $400 jt2025-09-27 | $900 jt | -55,6% | $400 jt | $900 jt | -55,6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2,17 M | -$764 jt | -184,2% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $81 jt | -$97 jt | +183,5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2,62 M | -$807 jt | -224,3% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $110 jt | -$3,01 M | +103,7% | -$2,74 M | -$821 jt | -233,6% |
| Deferred Revenue, Current | $6,93 M | $6,74 M | +2,8% | $6,25 M | $6,68 M | -6,5% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$527 jt | $54 jt | -1.075,9% |
| Deferred Tax and Other Liabilities, Noncurrent | $5,22 M | $3,1 M | +68,5% | $3,52 M | $6,28 M | -43,9% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $6,65 M2025-09-27 | $6,29 M | +5,7% | $6,65 M | $6,29 M | +5,7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | $3,63 M2025-09-27 | $3,44 M | +5,4% | $3,63 M | $3,44 M | +5,4% |
| Deferred Tax Assets, Other | $413 jt2025-09-27 | $655 jt | -36,9% | $413 jt | $655 jt | -36,9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Foreign | $945 jt2025-09-27 | $822 jt | +15,0% | $945 jt | $822 jt | +15,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Other | $468 jt2025-09-27 | $559 jt | -16,3% | $468 jt | $559 jt | -16,3% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Data per 2026-11-01