Laporan arus kas Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. (Demingli) (DEMINGLI)
SHZ · Technology · Semiconductors · Karyawan: 1.206 · CEO: Hu Li
- Harga
- CN¥207,78 -0,92%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥66 M
- Nilai perusahaan
- CN¥85,5 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-03-04 Estimasi EPS: CN¥7,33
Pada Q3 '26, Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. (Demingli) (DEMINGLI): arus kas operasional -CN¥6,95 M, belanja modal CN¥190 jt, arus kas bebas -CN¥7,14 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -CN¥15,3 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥136 jt | CN¥195 jt | CN¥192 jt | CN¥34,1 jt | -CN¥71,2 jt | -CN¥69,1 jt | -CN¥48,9 jt | CN¥90,9 jt | CN¥715 jt | CN¥3,35 M | CN¥2,67 M | CN¥2,73 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥15,2 jt | CN¥18,9 jt | CN¥18,9 jt | CN¥22,2 jt | CN¥22,2 jt | CN¥24,3 jt | CN¥24,3 jt | CN¥4,52 jt | CN¥28,1 jt | CN¥0 | CN¥38,7 jt | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥18,2 jt | CN¥0 | CN¥21,1 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥1,13 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥1,15 M | CN¥0 | -CN¥1,58 M | CN¥1,58 M | -CN¥2,55 M | CN¥0 | -CN¥413 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥18,2 M | CN¥18,2 M | |
| Pos non-kas lainnya | -CN¥263 jt | -CN¥296 jt | CN¥769 jt | -CN¥1,92 M | CN¥2,27 M | -CN¥452 jt | CN¥345 jt | -CN¥1 M | -CN¥1,49 M | -CN¥3,59 M | CN¥8,99 M | -CN¥27,9 M | |
| Arus kas operasional | -CN¥111 jt | -CN¥82,1 jt | -CN¥578 jt | -CN¥280 jt | -CN¥323 jt | -CN¥497 jt | -CN¥92,8 jt | -CN¥904 jt | -CN¥746 jt | -CN¥241 jt | -CN¥6,49 M | -CN¥6,95 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥27,4 jt | -CN¥82,5 jt | -CN¥5,81 jt | -CN¥30,9 jt | -CN¥4,47 jt | -CN¥27 jt | -CN¥87,2 jt | -CN¥47,8 jt | -CN¥332 jt | -CN¥75,3 jt | -CN¥235 jt | -CN¥190 jt | |
| Akuisisi | CN¥1,84 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥468 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥214 rb | CN¥11,1 rb | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | -CN¥3,29 jt | -CN¥710 rb | CN¥15 jt | -CN¥10 jt | -CN¥500 jt | -CN¥32,6 jt | -CN¥48,4 jt | CN¥542 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥1,41 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥20 jt | CN¥311 jt | CN¥43 jt | -CN¥367 jt | CN¥6,21 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥134 jt | CN¥0 | CN¥14,9 jt | -CN¥14,3 jt | CN¥2,38 jt | -CN¥2,99 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥17,1 jt | CN¥20,4 jt | CN¥0 | CN¥7,1 jt | |
| Arus kas investasi | CN¥109 jt | -CN¥85,8 jt | CN¥8,33 jt | -CN¥30,2 jt | -CN¥12,1 jt | -CN¥510 jt | CN¥191 jt | -CN¥53,2 jt | -CN¥174 jt | -CN¥48,7 jt | -CN¥235 jt | -CN¥183 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥169 jt | CN¥121 jt | CN¥582 jt | CN¥315 jt | CN¥128 jt | CN¥766 jt | -CN¥29,7 jt | CN¥1,07 M | CN¥993 jt | CN¥1,6 M | CN¥8,44 M | CN¥3,98 M | |
| Dividen | -CN¥12,7 jt | -CN¥15 jt | -CN¥34,3 jt | -CN¥23,1 jt | -CN¥34,5 jt | -CN¥26,3 jt | -CN¥33,7 jt | CN¥0 | -CN¥41,8 jt | -CN¥140 jt | -CN¥66,7 jt | -CN¥113 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥12,8 jt | CN¥1,23 jt | CN¥1,65 jt | CN¥49 jt | CN¥960 jt | -CN¥9,59 jt | CN¥5,64 jt | -CN¥91,9 jt | -CN¥22,7 jt | -CN¥7,92 jt | CN¥304 jt | CN¥396 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥144 jt | CN¥107 jt | CN¥550 jt | CN¥341 jt | CN¥1,05 M | CN¥730 jt | -CN¥57,7 jt | CN¥976 jt | CN¥929 jt | CN¥1,45 M | CN¥8,68 M | CN¥4,26 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥12,1 jt | -CN¥1,43 jt | -CN¥14,9 jt | -CN¥19,9 jt | CN¥19,7 jt | -CN¥781 rb | -CN¥643 rb | CN¥511 rb | CN¥3,64 jt | -CN¥21,6 jt | CN¥31,3 jt | -CN¥5,97 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥154 jt | -CN¥61,8 jt | -CN¥37 jt | CN¥10,8 jt | CN¥738 jt | -CN¥278 jt | CN¥40,3 jt | CN¥18,4 jt | CN¥11,6 jt | CN¥1,14 M | CN¥1,98 M | -CN¥2,88 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥139 jt | -CN¥165 jt | -CN¥584 jt | -CN¥311 jt | -CN¥328 jt | -CN¥524 jt | -CN¥180 jt | -CN¥952 jt | -CN¥1,08 M | -CN¥316 jt | -CN¥6,73 M | -CN¥7,14 M | |
| Arus kas | Tren | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | ||||||||||
| Laba bersih | CN¥7,46 jt | CN¥30,5 jt | CN¥36,7 jt | CN¥77,1 jt | CN¥98,2 jt | CN¥67,1 jt | CN¥25 jt | CN¥351 jt | CN¥688 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥402 rb | CN¥945 rb | CN¥2,69 jt | CN¥4,62 jt | CN¥16,8 jt | CN¥37,8 jt | CN¥57 jt | CN¥82,1 jt | CN¥105 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥0 | CN¥10,5 jt | CN¥36,8 jt | CN¥30 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥0 | CN¥0 | CN¥370 rb | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥419 rb | -CN¥17,9 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥123 jt | -CN¥101 jt | -CN¥228 jt | -CN¥155 jt | -CN¥143 jt | -CN¥470 jt | -CN¥1,2 M | -CN¥2,55 M | -CN¥3,43 M | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥94,9 jt | CN¥49,1 jt | CN¥8,64 jt | CN¥29,6 jt | CN¥39 jt | CN¥34,4 jt | CN¥126 jt | CN¥852 jt | CN¥400 jt | |
| Arus kas operasional | -CN¥19,7 jt | -CN¥9,53 jt | -CN¥143 jt | -CN¥13,3 jt | CN¥10,6 jt | -CN¥331 jt | -CN¥1,01 M | -CN¥1,26 M | -CN¥2,24 M | |
| Investasi | ||||||||||
| Belanja modal | -CN¥2,02 jt | -CN¥5,1 jt | -CN¥5,59 jt | -CN¥80,1 jt | -CN¥57,1 jt | -CN¥122 jt | -CN¥102 jt | -CN¥124 jt | -CN¥494 jt | |
| Akuisisi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥31,9 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥385 jt | -CN¥440 rb | -CN¥14 jt | -CN¥39 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥207 jt | CN¥2,49 jt | CN¥0 | CN¥6,8 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥192 jt | CN¥17,9 jt | -CN¥20,1 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥2,02 jt | -CN¥5,1 jt | -CN¥5,59 jt | -CN¥80,1 jt | -CN¥57,1 jt | -CN¥269 jt | CN¥92,3 jt | -CN¥120 jt | -CN¥546 jt | |
| Pendanaan | ||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CN¥6,49 jt | CN¥9,04 jt | CN¥8,07 jt | CN¥159 jt | CN¥121 jt | CN¥70,2 jt | CN¥1,2 M | CN¥1,15 M | CN¥2,8 M | |
| Dividen | -CN¥659 rb | -CN¥1,94 jt | -CN¥1,97 jt | -CN¥9,66 jt | -CN¥18,5 jt | -CN¥13 jt | -CN¥45,5 jt | -CN¥107 jt | -CN¥184 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥27,5 jt | CN¥7,77 jt | CN¥174 jt | -CN¥18,9 jt | -CN¥35,8 jt | CN¥493 jt | -CN¥9,34 jt | CN¥1,01 M | -CN¥36,1 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥20,3 jt | CN¥14,9 jt | CN¥180 jt | CN¥131 jt | CN¥66,4 jt | CN¥550 jt | CN¥1,14 M | CN¥2,05 M | CN¥2,58 M | |
| Ringkasan | ||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥4,59 rb | CN¥22,7 rb | -CN¥104 rb | CN¥854 rb | -CN¥1,89 jt | CN¥8,43 jt | -CN¥9,14 jt | -CN¥16,5 jt | CN¥2,73 jt | |
| Perubahan neto kas | -CN¥1,39 jt | CN¥272 rb | CN¥31,4 jt | CN¥38,4 jt | CN¥18 jt | -CN¥41,1 jt | CN¥213 jt | CN¥652 jt | -CN¥208 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥21,7 jt | -CN¥14,6 jt | -CN¥148 jt | -CN¥93,4 jt | -CN¥46,5 jt | -CN¥453 jt | -CN¥1,12 M | -CN¥1,39 M | -CN¥2,73 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02