Keuangan Deere & Company (DE)

NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · Karyawan: 73.100 · CEO: John C. May

Harga: $675,48 +2,35%
Kapitalisasi pasar: $182 M
Nilai perusahaan: $237 M
Laporan terakhir: Q3 '26 diajukan 2026-08-27
Laporan berikutnya: 2026-11-25 Estimasi EPS: $4,07

Pendapatan (TTM)$47,7 M+9,9% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal

Margin operasional (TTM)19,0%-1,0 poin vs tahun laluLaba operasional: $9,05 M

Laba bersih (TTM)$4,87 M-6,4% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional

Arus kas bebas (TTM)$3,87 M-5,7% vs tahun laluCapex: $3,38 M

EPS dilusian (TTM)$18,00-5,9% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir

Kas neto-$53,9 M+4,9% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar: $182 M
Pendapatan: $47,7 M
Pertumbuhan pendapatan: -7%
Margin laba: 10,2%
P/E: 37,4×
P/S: 3,8×
EV / EBITDA: 20,3×
Arus kas bebas: $3,87 M
Laba bersih: $4,87 M
Estimasi pendapatan: $41,4 M
Laba: 2026-11-25
Dividen: $6,48

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

Laporan terakhir (2026-08-20): pendapatan melampaui 16,6%, EPS melampaui 8,7%Pendapatan $12,6 M vs $10,8 M yang diharapkan (+16,6%); EPS $5,10 vs $4,69 (+8,7%).
Pertumbuhan pendapatan stabil: 7,0% yoyPendapatan Q3 '26: $12,6 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 6,6%.
Margin operasional 19,0% (TTM), dibanding tahun lalu: -1,0 poinLaba operasional tumbuh 4,4%, pendapatan tumbuh 9,9%.
40,4% dari laba sebelum pajak tergerus kerugian non-operasionalLaba sebelum pajak $6,45 M vs laba operasional $9,05 M (TTM). Kerugian dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya menekan laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
Capex: 7,1% dari pendapatan (tahun lalu 10,3%)$3,38 M diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (-24,2% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $3,87 M = 79,4% dari laba bersih.
$2,45 M dikembalikan ke pemegang saham = 63,4% dari arus kas bebasBuyback: $699 jt (tahun lalu $1,92 M), dividen: $1,75 M, kompensasi saham: $163 jt (TTM).
Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 0,3%Saham dilusian pada Q3 '26: 271 jt, setahun sebelumnya: 271 jt.
Utang neto: $53,9 MKas + investasi jangka pendek: $10,3 M, utang termasuk sewa: $64,2 M; tahun lalu utang neto: $56,7 M.
Construction And Forestry Segment: pendapatan +18,0%, margin 11,8% (sebelumnya 7,6%)Segmen pelaporan dengan pertumbuhan tercepat pada Q3 '26: laba operasional $436 jt dari pendapatan $3,69 M (dari catatan segmen dalam laporan).

Kuartal terakhir: Q3 '26

Kuartal berakhir 2026-08-02. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

	Q3 '26	Tahun lalu	Perubahan
Pendapatan	$12,6 M	$11,8 M	+7,0%
Margin kotor	37,0%	35,8%	+1,3 poin
Laba operasional	$2,59 M	$2,16 M	+20,1%
Margin operasional	20,6%	18,3%	+2,2 poin
Laba bersih	$1,38 M	$1,29 M	+7,0%
EPS dilusian	$5,10	$4,75	+7,4%
Arus kas operasional	$2,21 M	$2,9 M	-23,8%
Capex	$265 jt	$1,05 M	-74,8%
Arus kas bebas	$1,94 M	$1,84 M	+5,4%
R&D	$567 jt	$556 jt	+2,0%
Kompensasi berbasis saham	$47 jt	$50 jt	-6,0%

Dilaporkan vs konsensus

2026-08-20

	Aktual	Konsensus	vs konsensus
Pendapatan	$12,6 M	$10,8 M	+16,6%
EPS (basis konsensus)	$5,10	$4,69	+8,7%

Dari laporan 2026-08-20 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Pendapatan per lini bisnis

bertumpuk, kuartalan

Segmen	Q3 '26	yoy	Porsi	TTM	TTM yoy
Production & Precision Ag (PPA)	$3,92 M	-6,3%	31,1%	$16,1 M	-13,5%
Compact Construction Equipment	$2,13 M	+25,3%	16,9%	$7,85 M	-25,6%
Small Agriculture	$2,43 M	+10,8%	19,2%	$8,12 M	-25,6%
Financial Products	$1,49 M	-3,5%	11,8%	$6,12 M	-21,0%
Turf	$875 jt	+15,1%	6,9%	$3,07 M	-30,0%
Roadbuilding	$1,15 M	+13,1%	9,1%	$4,18 M	-6,5%
Other	–	–	–	–	–
Forestry	$283 jt	-3,1%	2,2%	$1,2 M	-9,2%
Material Reconciling Items	$342 jt	+0,9%	2,7%	$1,39 M	–

Pendapatan per wilayah

porsi dari total

Segmen	Q3 '26	yoy	Porsi	TTM	TTM yoy
United States	$6,81 M	+13,4%	54,0%	$25,3 M	+6,2%
Western Europe	$1,87 M	-7,8%	14,8%	$7,13 M	+14,7%
Latin America	$1,26 M	-13,8%	10,0%	$5,25 M	-2,6%
Asia, Africa, Oceania, and Middle East	$1,23 M	+13,1%	9,8%	$4,81 M	+20,0%
CANADA	$947 jt	+5,8%	7,5%	$3,74 M	+5,0%
Central Europe and Commonwealth of Independent States	$484 jt	-9,7%	3,8%	$1,75 M	+21,8%

Laba segmen

Laba operasional per segmen pelaporan, dibaca dari catatan segmen setiap 10-Q / 10-K (rincian laba yang tidak ada di sebagian besar data feed).

Segmen pada Q3 '26

Segmen	Pendapatan	yoy	Laba operasional	yoy	Margin	Margin tahun lalu	Laba operasional TTM
Production And Precision Agriculture Segment	$4,1 M	-6,5%	$527 jt	-9,1%	12,9%	13,2%	$1,98 M
Construction And Forestry Segment	$3,69 M	+18,0%	$436 jt	+84,0%	11,8%	7,6%	$1,48 M
Small Agriculture And Turf Segment	$3,45 M	+11,6%	$622 jt	+28,2%	18,0%	15,7%	$1,56 M
Financial Services Segment	–	–	$271 jt	+1,9%	–	–	$1,2 M

Laba operasional per segmen

kuartalan

Margin operasional segmen

kuartalan

Kuartal keempat dihitung: 10-K melaporkan setahun penuh, dikurangi tiga kuartal dari 10-Q.

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas

Arus kas operasional: $7,25 M
Capex: -$3,38 M
Buyback: -$699 jt
Dividen: -$1,75 M
Akuisisi: $481 jt
Utang neto diterbitkan: -$2,31 M
Kompensasi berbasis saham: $163 jt
Arus kas bebas: $3,87 M
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF: 63,4%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal

	Sekarang	Rata-rata 5 th	Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)	37,4×	17,4×	10,6× – 24,9×
EV / EBITDA	20,3×	13,0×	9,4× – 15,5×
EV / Penjualan	5,0×	3,4×	2,7× – 4,0×
Harga / FCF	47,1×	48,9×	21,7× – 132,3×
Harga / Nilai buku	6,5×	5,4×	4,8× – 6,1×
Imbal hasil FCF	2,1%	3,1%	0,8% – 4,6%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan	22,1%	9,3%	7,1% – 12,6%
Imbal hasil ekuitas	18,1%	32,9%	19,4% – 46,7%

Analis

Target konsensus $731,20 (+8,2%)
rentang $570,00 – $813,00 · peringkat Buy

Beli kuat0

Beli20

Tahan20

Jual6

Jual kuat0

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskal	Pendapatan	Pertumbuhan	EPS	Pertumbuhan	P/E pada harga saat ini	Analis (EPS)
FY2026	$41,4 M	-7,3%	$18,08	-2,3%	37,4×	18
FY2027	$45 M	+8,7%	$22,66	+25,4%	29,8×	18
FY2028	$48,6 M	+8,0%	$27,21	+20,1%	24,8×	14

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBuka NeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBuka Arus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Semua pos yang dilaporkan

Semua 299 angka yang ditandai Deere & Company dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).

Pos (label SEC)	Kuartal terakhir	Tahun lalu	yoy	FY terakhir	FY sebelumnya	yoy
Accounts Payable and Accrued Liabilities	$13,7 M	$13,6 M	+0,6%	$13,9 M	$14,5 M	-4,4%
Accounts Payable, Other	$192 jt	$215 jt	-10,7%	$191 jt	$204 jt	-6,4%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss	$7,72 M	$6,1 M	+26,5%	$5,32 M	$5,33 M	-0,2%
Accrued Employee Benefits	$1,14 M	$1,36 M	-15,8%	$1,58 M	$1,93 M	-18,1%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax	-$2,98 M	-$3,11 M	+4,2%	-$3,03 M	-$3,71 M	+18,2%
Advertising Expense	–	–	–	$235 jt	$230 jt	+2,2%
Amortization of Intangible Assets	$40 jt	$31 jt	+29,0%	$143 jt	$166 jt	-13,9%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount	0	200 rb	-100,0%	200 rb	300 rb	-33,3%
Assets	$108 M	$108 M	-0,2%	$106 M	$107 M	-1,2%
Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan	$3,54 M	$3,18 M	+11,3%	$3,27 M	$2,92 M	+12,1%
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid	–	–	–	$167 jt	$208 jt	-19,7%
Capitalized Computer Software, Amortization	–	–	–	$227 jt	$180 jt	+26,1%
Capitalized Computer Software, Net	$470 jt2025-11-02	$504 jt	-6,7%	$470 jt	$504 jt	-6,7%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	$8,93 M	$8,58 M	+4,1%	$8,28 M	$7,32 M	+13,0%
Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months	–	–	–	-$9 jt	-$6 jt	-50,0%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents	$9,15 M	$8,85 M	+3,4%	$8,53 M	$7,63 M	+11,8%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	$1,02 M	$668 jt	+51,9%	$900 jt	$13 jt	+6.823,1%
Collateral Already Posted, Aggregate Fair Value	$126 jt	$122 jt	+3,3%	$62 jt	$245 jt	-74,7%
Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid	$1,62	$1,62	0,0%	$6,33	$5,76	+9,9%
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared	$1,62	$1,62	0,0%	$6,48	$5,88	+10,2%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share	$1,00	$1,00	0,0%	$1,00	$1,00	0,0%
Common Stock, Shares Authorized	1,2 M2025-11-02	1,2 M	0,0%	1,2 M	1,2 M	0,0%
Common Stock, Shares, Issued	536 jt	536 jt	0,0%	536 jt	536 jt	0,0%
Common Stock, Shares, Outstanding	270 jt2025-11-02	272 jt	-0,5%	270 jt	272 jt	-0,5%
Common Stock, Value, Issued	$5,83 M	$5,62 M	+3,7%	$5,67 M	$5,49 M	+3,3%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest	-$3 jt	-$16 jt	+81,3%	-$24 jt	-$11 jt	-118,2%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent	$1,17 M	$1,59 M	-26,2%	$5,7 M	$6,51 M	-12,4%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest	$1,17 M	$1,57 M	-25,7%	$5,68 M	$6,5 M	-12,6%
Contract with Customer, Liability	$891 jt	$874 jt	+1,9%	$837 jt	$744 jt	+12,5%
Costs and Expenses	$10,7 M	$10,4 M	+3,0%	$39,4 M	$42,5 M	-7,3%
Current Federal Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$400 jt	$1,25 M	-68,1%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$1,04 M	$878 jt	+18,9%
Current Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$1,55 M	$2,39 M	-35,2%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$103 jt	$257 jt	-59,9%
Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net	$140 jt	$161 jt	-13,0%	$155 jt	$156 jt	-0,6%
Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Period Increase (Decrease)	–	–	–	$0	$0	–
Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Writeoff	–	–	–	$0	$0	–
Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after 10 Years, Amortized Cost	$187 jt	$211 jt	-11,4%	$218 jt	$199 jt	+9,5%
Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after 10 Years, Fair Value	$162 jt	$183 jt	-11,5%	$197 jt	$171 jt	+15,2%
Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after Five Through Ten Years, Amortized Cost	$554 jt	$480 jt	+15,4%	$472 jt	$456 jt	+3,5%
Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after Five Through Ten Years, Fair Value	$528 jt	$463 jt	+14,0%	$465 jt	$435 jt	+6,9%
Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after One Through Five Years, Amortized Cost	$381 jt	$382 jt	-0,3%	$381 jt	$386 jt	-1,3%
Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after One Through Five Years, Fair Value	$375 jt	$375 jt	0,0%	$376 jt	$356 jt	+5,6%
Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling within One Year, Amortized Cost	$30 jt	$94 jt	-68,1%	$71 jt	$28 jt	+153,6%
Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling within One Year, Fair Value	$29 jt	$94 jt	-69,1%	$72 jt	$27 jt	+166,7%
Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, without Single Maturity Date, Amortized Cost	$236 jt	$250 jt	-5,6%	$257 jt	$193 jt	+33,2%
Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, without Single Maturity Date, Fair Value	$209 jt	$223 jt	-6,3%	$234 jt	$165 jt	+41,8%
Debt, Current	$17,1 M	$14,6 M	+17,2%	$13,8 M	$13,5 M	+1,9%
DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestBeforeAllowanceForCreditLoss	$1,39 M	$1,42 M	-2,0%	$1,4 M	$1,26 M	+10,9%
DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest	$1,3 M	$1,34 M	-2,6%	$1,34 M	$1,15 M	+16,5%
Deferred Compensation Liability, Current	$23 jt2025-11-02	$28 jt	-17,9%	$23 jt	$28 jt	-17,9%
Deferred Costs	$417 jt2025-11-02	$412 jt	+1,2%	$417 jt	$412 jt	+1,2%
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-$107 jt	-$326 jt	+67,2%
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-$171 jt	$61 jt	-380,3%
Deferred Income Tax Assets, Net	$2,34 M	$2,21 M	+6,1%	$2,28 M	$2,09 M	+9,5%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)	$7 jt	-$113 jt	+106,2%	-$288 jt	-$294 jt	+2,0%
Deferred Income Tax Liabilities, Net	$411 jt	$489 jt	-16,0%	$434 jt	$478 jt	-9,2%
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-$10 jt	-$29 jt	+65,5%
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance	$3,56 M2025-11-02	$3,14 M	+13,5%	$3,56 M	$3,14 M	+13,5%
Deferred Tax Assets, Other	$496 jt2025-11-02	$337 jt	+47,2%	$496 jt	$337 jt	+47,2%

Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-Q 2026-02-01, 10-K 2025-11-02, 10-Q 2025-07-27, 10-Q 2025-04-27, 10-Q 2025-01-26, 10-K 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28

Data per 2026-11-01