Laporan arus kas Cintas (CTAS)
NASDAQ · Industrials · Specialty Business Services · Karyawan: 48.100 · CEO: Todd Schneider
- Harga
- $219,82 +0,80%
- Kapitalisasi pasar
- $87,3 M
- Nilai perusahaan
- $89,8 M
- Laporan terakhir
- Q1 '27 diajukan 2026-10-07
- Laporan berikutnya
- 2026-12-17 Estimasi EPS: $1,36
Pada Q1 '27, Cintas (CTAS): arus kas operasional $572 jt, belanja modal $108 jt, arus kas bebas $465 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $2,03 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $375 jt | $396 jt | $413 jt | $452 jt | $448 jt | $463 jt | $448 jt | $491 jt | $495 jt | $502 jt | $511 jt | $552 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $109 jt | $111 jt | $115 jt | $115 jt | $122 jt | $127 jt | $122 jt | $126 jt | $128 jt | $129 jt | $131 jt | $127 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $22,9 jt | $31,3 jt | $32,5 jt | $33,4 jt | $32,4 jt | $31,8 jt | $30,7 jt | $30,3 jt | $32,4 jt | $34,2 jt | $31,1 jt | $31 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$5,74 jt | -$14,3 jt | -$7,55 jt | $1,89 jt | $1,87 jt | -$11 jt | $1,48 jt | $13,5 jt | $12,1 jt | $12,3 jt | $20,2 jt | $9,13 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$108 jt | $131 jt | $139 jt | -$136 jt | -$167 jt | $25,8 jt | $33,4 jt | -$246 jt | -$136 jt | -$56,2 jt | $16,1 jt | -$173 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $0 | $1,54 jt | $1,44 jt | $0 | $3,94 jt | -$15 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $26,6 jt | |
| Arus kas operasional | $393 jt | $657 jt | $693 jt | $467 jt | $441 jt | $622 jt | $636 jt | $414 jt | $531 jt | $621 jt | $709 jt | $572 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$93,8 jt | -$107 jt | -$102 jt | -$92,9 jt | -$101 jt | -$99,9 jt | -$115 jt | -$102 jt | -$106 jt | -$90,9 jt | -$96 jt | -$108 jt | |
| Akuisisi | -$18,3 jt | -$111 jt | -$1,81 jt | -$9,44 jt | -$145 jt | -$43,9 jt | -$34,1 jt | -$7,6 jt | -$85,6 jt | -$9,45 jt | -$61,9 jt | -$3,92 jt | |
| Pembelian investasi | -$950 rb | -$117 rb | $46 rb | -$7,12 jt | $32 rb | $28 rb | -$132 rb | -$6,54 jt | $32 rb | -$1,77 jt | $19 rb | -$7,18 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $93,8 jt | $0 | -$201 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$93,1 jt | -$2,9 jt | $199 jt | -$4,85 jt | $12,2 jt | $18,5 jt | -$419 rb | -$130 rb | -$1 jt | $1,04 jt | -$435 rb | $1,26 jt | |
| Arus kas investasi | -$112 jt | -$221 jt | -$105 jt | -$114 jt | -$235 jt | -$125 jt | -$149 jt | -$116 jt | -$193 jt | -$101 jt | -$158 jt | -$117 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $207 jt | -$210 jt | $0 | $166 jt | $15 jt | -$181 jt | -$53,1 jt | $0 | $551 jt | $229 jt | -$780 jt | $0 | |
| Pembelian kembali saham | -$350 jt | -$45 jt | -$232 jt | -$615 jt | -$36,7 jt | -$26,6 jt | -$257 jt | -$266 jt | -$636 jt | -$31,6 jt | -$18,9 jt | -$316 jt | |
| Dividen | -$138 jt | -$137 jt | -$138 jt | -$138 jt | -$157 jt | -$158 jt | -$158 jt | -$158 jt | -$182 jt | -$181 jt | -$181 jt | -$181 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$1,86 jt | -$1,17 jt | -$4,63 jt | -$5,75 jt | -$5,11 jt | -$7,89 jt | -$758 rb | -$2,81 jt | -$8,28 jt | -$557 jt | $536 jt | -$3,92 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$283 jt | -$394 jt | -$374 jt | -$593 jt | -$184 jt | -$374 jt | -$468 jt | -$424 jt | -$275 jt | -$540 jt | -$443 jt | -$500 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $538 rb | $560 rb | -$135 rb | -$250 rb | -$1,56 jt | -$1,98 jt | $2,49 jt | -$83 rb | -$659 rb | $1,92 jt | -$1,91 jt | -$215 rb | |
| Perubahan neto kas | -$2,57 jt | $42,9 jt | $214 jt | -$241 jt | $21 jt | $121 jt | $20,5 jt | -$126 jt | $62,7 jt | -$17,6 jt | $106 jt | -$45,4 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $299 jt | $550 jt | $591 jt | $374 jt | $340 jt | $522 jt | $521 jt | $313 jt | $425 jt | $531 jt | $613 jt | $465 jt | |
| Arus kas | Tren | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $481 jt | $843 jt | $885 jt | $876 jt | $1,11 M | $1,24 M | $1,35 M | $1,57 M | $1,81 M | $2 M | |
| Depresiasi & amortisasi | $197 jt | $279 jt | $360 jt | $379 jt | $388 jt | $400 jt | $409 jt | $442 jt | $494 jt | $513 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $88,9 jt | $113 jt | $139 jt | $115 jt | $112 jt | $109 jt | $104 jt | $117 jt | $128 jt | $128 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $3,9 jt | -$119 jt | $31,7 jt | -$16,3 jt | -$42,2 jt | $52,1 jt | $23,2 jt | -$28,9 jt | -$5,81 jt | $58,1 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$81,3 jt | -$55 jt | -$276 jt | -$72 jt | -$191 jt | -$217 jt | -$286 jt | -$22,3 jt | -$244 jt | -$157 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $75,1 jt | -$96,4 jt | -$72,6 jt | $9,22 jt | -$16,9 jt | -$42,3 jt | $0 | $0 | -$19,3 jt | -$266 jt | |
| Arus kas operasional | $764 jt | $964 jt | $1,07 M | $1,29 M | $1,36 M | $1,54 M | $1,6 M | $2,08 M | $2,17 M | $2,28 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$273 jt | -$272 jt | -$277 jt | -$230 jt | -$143 jt | -$241 jt | -$331 jt | -$409 jt | -$409 jt | -$395 jt | |
| Akuisisi | -$2,07 M | $108 jt | -$6,61 jt | -$53,7 jt | -$10 jt | -$164 jt | -$46,4 jt | -$187 jt | -$233 jt | -$165 jt | |
| Pembelian investasi | -$181 jt | -$154 jt | -$17,8 jt | -$10 jt | -$4,3 jt | -$6,08 jt | -$4,57 jt | -$7,55 jt | -$7,2 jt | -$8,25 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $218 jt | $180 jt | $73,3 jt | $230 jt | $143 jt | $0 | $331 jt | $0 | $0 | $0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$196 rb | $1,36 jt | -$7,81 jt | -$222 jt | -$123 jt | $8,34 jt | -$338 jt | -$4,78 jt | $25,3 jt | -$523 rb | |
| Arus kas investasi | -$2,31 M | -$136 jt | -$236 jt | -$285 jt | -$137 jt | -$403 jt | -$389 jt | -$609 jt | -$624 jt | -$568 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $1,73 M | -$601 jt | $313 jt | -$313 jt | $0 | $252 jt | -$50 jt | -$13,5 jt | -$53,1 jt | $0 | |
| Pembelian kembali saham | -$20,7 jt | -$127 jt | -$1,02 M | -$465 jt | -$554 jt | -$1,53 M | -$399 jt | -$700 jt | -$935 jt | -$952 jt | |
| Dividen | -$142 jt | -$176 jt | -$221 jt | -$268 jt | -$451 jt | -$375 jt | -$450 jt | -$531 jt | -$612 jt | -$701 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $8,93 jt | $39,3 jt | $51,3 jt | -$752 rb | -$4,38 jt | $111 jt | -$274 jt | -$9,1 jt | -$20,4 jt | -$28,5 jt | |
| Arus kas pendanaan | $1,58 M | -$864 jt | -$873 jt | -$955 jt | -$880 jt | -$1,54 M | -$1,17 M | -$1,25 M | -$1,62 M | -$1,68 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$2,13 jt | $5,14 jt | -$998 rb | -$2,12 jt | $4,58 jt | -$216 rb | -$2,63 jt | $206 rb | -$1,3 jt | -$735 rb | |
| Perubahan neto kas | $29,9 jt | -$30,5 jt | -$42,1 jt | $48,8 jt | $348 jt | -$403 jt | $33,7 jt | $218 jt | -$78 jt | $25 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $491 jt | $692 jt | $791 jt | $1,06 M | $1,22 M | $1,3 M | $1,27 M | $1,67 M | $1,76 M | $1,88 M | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Data per 2026-11-01