PerpEquities

Keuangan Cisco Systems, Inc. (CSCO)

NASDAQ · Technology · Communication Equipment · Karyawan: 82.400 · CEO: Charles H. Robbins

Harga
$104,51 -3,76%
Kapitalisasi pasar
$412 M
Nilai perusahaan
$434 M
Laporan terakhir
Q4 '26 diajukan 2026-09-02
Laporan berikutnya
2026-11-11 Estimasi EPS: $1,32
Pendapatan (TTM)$63,3 M+11,8% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)24,3%+3,5 poin vs tahun laluLaba operasional: $15,4 M
Laba bersih (TTM)$13,3 M+30,3% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$13,6 M+2,3% vs tahun laluCapex: $582 jt
EPS dilusian (TTM)$3,33+30,6% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$13,6 M-13,6% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar
$412 M
EV $434 M
Pendapatan
$63,3 M
12 bulan terakhir
Pertumbuhan pendapatan
+15%
Konsensus FY2027
Margin laba
21,0%
Laba bersih / pendapatan, TTM
P/E
31,1×
Forward 20,4× (FY2027)
P/S
6,5×
Harga / penjualan, TTM
EV / EBITDA
21,7×
TTM
Arus kas bebas
$13,6 M
12 bulan terakhir
Laba bersih
$13,3 M
12 bulan terakhir
Estimasi pendapatan
$73,1 M
Konsensus FY2027
Laba
2026-11-11
Estimasi pendapatan: $18,1 M
Dividen
$1,67
Per saham, 12 bulan terakhir

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

  • Laporan terakhir (2026-08-12): pendapatan melampaui 2,5%, EPS melampaui 4,3%Pendapatan $17,3 M vs $16,8 M yang diharapkan (+2,5%); EPS $1,22 vs $1,17 (+4,3%).
  • Pertumbuhan pendapatan menguat: 17,6% yoyPendapatan Q4 '26: $17,3 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 9,2%.
  • Margin operasional 24,3% (TTM), dibanding tahun lalu: +3,5 poinLaba operasional tumbuh 30,7%, pendapatan tumbuh 11,8%.
  • Capex: 0,9% dari pendapatan (tahun lalu 1,6%)$582 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (-35,7% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $13,6 M = 102,5% dari laba bersih.
  • $13,3 M dikembalikan ke pemegang saham = 98,1% dari arus kas bebasBuyback: $6,87 M (tahun lalu $7,22 M), dividen: $6,47 M, kompensasi saham: $3,99 M (TTM).
  • Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 0,1%Saham dilusian pada Q4 '26: 3,99 M, setahun sebelumnya: 3,99 M.
  • Utang neto: $13,6 MKas + investasi jangka pendek: $15,9 M, utang termasuk sewa: $29,5 M; tahun lalu utang neto: $12 M.

Kuartal terakhir: Q4 '26

Kuartal berakhir 2026-07-25. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

Q4 '26Tahun laluPerubahan
Pendapatan$17,3 M$14,7 M+17,6%
Margin kotor64,1%63,2%+0,9 poin
Laba operasional$4,26 M$3,09 M+38,1%
Margin operasional24,7%21,0%+3,7 poin
Laba bersih$3,86 M$2,55 M+51,3%
EPS dilusian$0,97$0,64+51,6%
Arus kas operasional$5,39 M$4,23 M+27,2%
Capex$390 jt$217 jt+79,7%
Arus kas bebas$5 M$4,02 M+24,4%
R&D$2,43 M$2,38 M+2,1%
Kompensasi berbasis saham$927 jt$948 jt-2,2%

Dilaporkan vs konsensus

2026-08-12
AktualKonsensusvs konsensus
Pendapatan$17,3 M$16,8 M+2,5%
EPS (basis konsensus)$1,22$1,17+4,3%

Dari laporan 2026-08-12 untuk Q4 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Pendapatan per lini bisnis

bertumpuk, kuartalan
SegmenQ4 '26yoyPorsiTTMTTM yoy12 kuartal
Networking$9,79 M+28,3%56,8%$34,7 M+22,5%
Services$3,79 M+0,2%22,0%$15 M-0,1%
Security$2,23 M+14,0%12,9%$8,23 M+1,7%
Collaboration$1,17 M+12,0%6,8%$4,3 M+3,5%
Observability$275 jt+6,2%1,6%$1,1 M+3,8%

Pendapatan per wilayah

porsi dari total
SegmenQ4 '26yoyPorsiTTMTTM yoy12 kuartal
United States$19,4 M+119,7%60,3%––
Europe Middle East And Africa$8,13 M+123,2%25,3%––
Asia Pacific Japan And China$4,62 M+109,3%14,4%––

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas
Arus kas operasional
$14,2 M
Capex
-$582 jt
Buyback
-$6,87 M
Dividen
-$6,47 M
Akuisisi
-$562 jt
Utang neto diterbitkan
-$4,02 M
Kompensasi berbasis saham
$3,99 M
Arus kas bebas
$13,6 M
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
98,1%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal
SekarangRata-rata 5 thPosisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)31,1×22,5×16,0× – 34,0×
EV / EBITDA21,7×16,0×11,5× – 23,7×
EV / Penjualan6,9×4,8×3,7× – 7,5×
Harga / FCF30,3×20,2×11,2× – 35,4×
Harga / Nilai buku8,2×5,7×4,3× – 9,0×
Imbal hasil FCF3,3%5,7%2,8% – 8,9%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan13,0%13,8%10,8% – 17,1%
Imbal hasil ekuitas27,4%25,8%21,7% – 29,7%

Analis

Target konsensus $129,77 (+24,2%)
rentang $110,00 – $150,00 · peringkat Buy

Beli kuat0
Beli38
Tahan35
Jual1
Jual kuat0

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskalPendapatanPertumbuhanEPSPertumbuhanP/E pada harga saat iniAnalis (EPS)
FY2027$73,1 M+15,4%$5,12+53,6%20,4×17
FY2028$78,5 M+7,5%$5,60+9,4%18,7×16
FY2029$83,3 M+6,1%$6,03+7,7%17,3×8
FY2030$93,1 M+11,8%$6,42+6,4%16,3×3

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBukaNeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBukaArus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Semua pos yang dilaporkan

Semua 352 angka yang ditandai Cisco Systems, Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).

Pos (label SEC)Kuartal terakhirTahun laluyoyFY terakhirFY sebelumnyayoy
–––$15 jt––
–––0,1%––
–––$625 jt––
–––$3,67 M––
–––$789 jt––
–––$360 jt––
Accounts Payable, Current$3,37 M$2,53 M+33,1%$3,37 M$2,53 M+33,1%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current$7,47 M$6,7 M+11,5%$7,47 M$6,7 M+11,5%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current$78 jt$69 jt+13,0%$78 jt$69 jt+13,0%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff–––$15 jt$51 jt-70,6%
Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal)$9 jt$8 jt+12,5%$24 jt$33 jt-27,3%
Accrued Income Taxes, Current$190 jt$1,86 M-89,8%$190 jt$1,86 M-89,8%
Accrued Income Taxes, Noncurrent$2,34 M$2,17 M+8,0%$2,34 M$2,17 M+8,0%
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment$7,11 M$7,48 M-4,9%$7,11 M$7,48 M-4,9%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-$956 jt-$954 jt-0,2%-$956 jt-$954 jt-0,2%
Advertising Expense–––$119 jt$186 jt-36,0%
Amortization of Intangible Assets$226 jt$254 jt-11,0%$916 jt$1,03 M-10,9%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount8 jt17 jt-52,9%8 jt78 jt-89,7%
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition$927 jt$948 jt-2,2%$3,83 M$3,64 M+5,2%
Assets$130 M$122 M+6,0%$130 M$122 M+6,0%
Assets, Current$38,7 M$35 M+10,5%$38,7 M$35 M+10,5%
Assets, Fair Value Disclosure$15 M2026-04-25$14,1 M+6,1%$14,6 M2025-07-26$15,6 M-6,3%
Business Combination, Acquisition Related Costs–––$18 jt$12 jt+50,0%
Business Combination, Consideration Transferred–––$28,5 M2024-07-27$315 jt+8.934,9%
Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Intangible Assets, Other than Goodwill$190 jt$121 jt+57,0%$190 jt$121 jt+57,0%
Capitalized Contract Cost, Amortization$229 jt$239 jt-4,2%$942 jt$957 jt-1,6%
Capitalized Contract Cost, Net$1,5 M$1,5 M0,0%$1,5 M$1,5 M0,0%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value$7,22 M$8,35 M-13,5%$7,22 M$8,35 M-13,5%
Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments$14,3 M$14,5 M-1,7%$14,3 M$14,5 M-1,7%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents$7,23 M$8,91 M-18,9%$7,23 M$8,91 M-18,9%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect$144 jt-$8 jt+1.900,0%-$1,68 M$68 jt-2.575,0%
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared$0,42$0,41+2,4%$1,66$1,62+2,5%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share$0,00$0,000,0%$0,00$0,000,0%
Common Stock, Shares Authorized20 M20 M0,0%20 M20 M0,0%
Common Stock, Shares, Issued3,95 M3,96 M-0,4%3,95 M3,96 M-0,4%
Common Stock, Shares, Outstanding3,95 M3,96 M-0,4%3,95 M3,96 M-0,4%
Common Stocks, Including Additional Paid in Capital$49,7 M$47,7 M+4,0%$49,7 M$47,7 M+4,0%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent$3,7 M$2,73 M+35,4%$13,3 M$10,7 M+24,5%
Contract with Customer, Asset, before Allowance for Credit Loss$3,47 M$3,3 M+5,2%$3,47 M$3,3 M+5,2%
Contract with Customer, Liability$29,8 M$28,8 M+3,5%$29,8 M$28,8 M+3,5%
Contract with Customer, Liability, Current$17 M$16,4 M+3,5%$17 M$16,4 M+3,5%
Contract with Customer, Liability, Noncurrent$12,8 M$12,4 M+3,5%$12,8 M$12,4 M+3,5%
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized$2,9 M$2,8 M+3,6%$16,4 M$16,1 M+1,9%
Cost of Goods and Services Sold$6,19 M$5,39 M+14,8%$22,5 M$19,9 M+13,1%
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––$1,39 M$956 jt+44,9%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––$860 jt$665 jt+29,3%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––$271 jt$431 jt-37,1%
Debt Instrument, Unamortized Discount$130 jt$142 jt-8,5%$130 jt$142 jt-8,5%
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax$2 jt$15 jt-86,7%$2 jt$15 jt-86,7%
Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10$95 jt––$95 jt––
Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five$2,94 M$3,19 M-8,0%$2,94 M$3,19 M-8,0%
Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One$5,22 M$3,96 M+31,8%$5,22 M$3,96 M+31,8%
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer$619 jt$2,4 M-74,2%$619 jt$2,4 M-74,2%
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss$5 jt$75 jt-93,3%$5 jt$75 jt-93,3%
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months$3,49 M$1,52 M+130,1%$3,49 M$1,52 M+130,1%
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss$37 jt$6 jt+516,7%$37 jt$6 jt+516,7%
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10$93 jt––$93 jt––
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five$2,9 M$3,18 M-8,8%$2,9 M$3,18 M-8,8%
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One$5,19 M$3,91 M+32,7%$5,19 M$3,91 M+32,7%
Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, without Single Maturity Date, Amortized Cost$156 jt$320 jt-51,3%$156 jt$320 jt-51,3%

Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-K 2026-07-25, 10-Q 2026-04-25, 10-Q 2026-01-24, 10-Q 2025-10-25, 10-K 2025-07-26, 10-Q 2025-04-26, 10-Q 2025-01-25, 10-Q 2024-10-26, 10-K 2024-07-27

Data per 2026-11-01