Keuangan Circle Internet Group, Inc. (CRCL)
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · Karyawan: 1.100 · CEO: Jeremy D. Allaire
- Harga
- $72,54 -9,31%
- Kapitalisasi pasar
- $18,4 M
- Nilai perusahaan
- $16,7 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-05
- Laporan berikutnya
- 2026-11-04 Estimasi EPS: $0,37
Pendapatan (TTM)$2,91 M+37,2% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)8,2%+16,1 poin vs tahun laluLaba operasional: $239 jt
Laba bersih (TTM)$451 jt+231,5% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$777 jt+53,5% vs tahun laluCapex: $0
EPS dilusian (TTM)$1,88+172,1% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto$1,73 M+89,7% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $18,4 M EV $16,7 M
- Pendapatan
- $2,91 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +10% Konsensus FY2026
- Margin laba
- 15,5% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 38,4× Forward 64,8× (FY2026)
- P/S
- 6,3× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 33,4× TTM
- Arus kas bebas
- $777 jt 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $451 jt 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $3,03 M Konsensus FY2026
- Laba
- 2026-11-04 Estimasi pendapatan: $788 jt
- Dividen
- – Tanpa dividen
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-08-05): pendapatan meleset 1,7%, EPS melampaui 10,6%Pendapatan $701 jt vs $713 jt yang diharapkan (-1,7%); EPS $0,18 vs $0,16 (+10,6%).
- Pertumbuhan pendapatan melambat: 6,6% yoyPendapatan Q2 '26: $701 jt, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 54,0%.
- Margin operasional 8,2% (TTM), dibanding tahun lalu: +16,1 poinLaba operasional tumbuh 241,9%, pendapatan tumbuh 37,2%.
- 40,7% dari laba sebelum pajak berasal dari non-operasionalLaba sebelum pajak $402 jt vs laba operasional $239 jt (TTM). Keuntungan dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya mengangkat laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
- Capex: 0,0% dari pendapatan (tahun lalu 0,8%)$0 diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (-100,0% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $777 jt = 172,2% dari laba bersih.
- Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 149,9%Saham dilusian pada Q2 '26: 269 jt, setahun sebelumnya: 108 jt.
- Kas neto: $1,73 MKas + investasi jangka pendek: $1,73 M, utang termasuk sewa: $0; tahun lalu kas neto: $913 jt.
Kuartal terakhir: Q2 '26
Kuartal berakhir 2026-06-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q2 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $701 jt | $658 jt | +6,6% |
| Margin kotor | 17,8% | -38,3% | +56,1 poin |
| Laba operasional | $45,9 jt | -$326 jt | +114,1% |
| Margin operasional | 6,5% | -49,5% | +56,0 poin |
| Laba bersih | $48,2 jt | -$482 jt | +110,0% |
| EPS dilusian | $0,18 | -$4,48 | +104,0% |
| Arus kas operasional | $517 jt | $247 jt | +109,4% |
| Capex | -$15,6 jt | -$11,7 jt | -33,6% |
| Arus kas bebas | $533 jt | $259 jt | +106,0% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| Kompensasi berbasis saham | $53,6 jt | $435 jt | -87,7% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-08-05| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $701 jt | $713 jt | -1,7% |
| EPS (basis konsensus) | $0,18 | $0,16 | +10,6% |
Dari laporan 2026-08-05 untuk Q2 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q2 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserve income | $668 jt | – | 95,2% | – | – | |
| Subscription and services | $28,2 jt | – | 4,0% | – | – | |
| Subscription and Services Revenue | – | – | – | – | – | |
| Transaction revenue | $5,33 jt | – | 0,8% | – | – | |
| Transaction Services | – | – | – | – | – | |
| Other Services | – | – | – | – | – | |
| Other | $96 rb | – | 0,0% | – | – |
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $777 jt
- Capex
- $0
- Buyback
- $0
- Dividen
- $0
- Akuisisi
- $0
- Utang neto diterbitkan
- $0
- Kompensasi berbasis saham
- $224 jt
- Arus kas bebas
- $777 jt
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- -0,0%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 38,4× | 8,2× 2 dari 5 tahun | 5,5× – 10,8× |
| EV / EBITDA | 33,4× | 18,0× 3 dari 5 tahun | 3,2× – 47,3× |
| EV / Penjualan | 5,7× | 8,3× 4 dari 5 tahun | 0,6× – 25,2× |
| Harga / FCF | 23,7× | 18,5× 3 dari 5 tahun | 5,5× – 36,3× |
| Harga / Nilai buku | 5,1× | 3,7× 4 dari 5 tahun | 1,6× – 5,8× |
| Imbal hasil FCF | 4,2% | 2,9% | -7,3% – 18,1% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 6,7% | -0,7% | -19,5% – 14,7% |
| Imbal hasil ekuitas | 13,6% | 16,5% | -87,5% – 78,8% |
Analis
Target konsensus $94,29 (+30,0%)
rentang $37,00 – $150,00 · peringkat Buy
Beli kuat0
Beli8
Tahan5
Jual2
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $3,03 M | +10,3% | $1,12 | +486,2% | 64,8× | 17 |
| FY2027 | $3,83 M | +26,4% | $1,45 | +29,5% | 50,0× | 16 |
| FY2028 | $4,74 M | +23,9% | $2,11 | +45,6% | 34,4× | 16 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 289 angka yang ditandai Circle Internet Group dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3,7 jt | $5,74 jt | -35,5% | – | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $419 jt | $412 jt | +1,7% | $361 jt | $287 jt | +25,6% |
| Accounts Payable, Other, Current | $20,7 jt | $10,4 jt | +98,5% | $20,3 jt | $9,12 jt | +123,1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $105 jt | $13,2 jt | +697,8% | $62,9 jt | $6,42 jt | +879,5% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $02025-12-31 | $85 rb | -100,0% | $0 | $2,27 jt | -100,0% |
| Accrued Income Taxes, Current | $3,5 jt | $3,85 jt | -9,1% | $1,63 jt | $678 rb | +140,7% |
| Accrued Liabilities, Current | $116 jt | $66,8 jt | +73,9% | $114 jt | $70,3 jt | +62,5% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $9,22 jt | $5,44 jt | +69,6% | $7,24 jt | $4,78 jt | +51,4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $6,45 jt | $15,4 jt | -58,0% | $14,5 jt | $3,64 jt | +298,3% |
| Additional Paid in Capital | $4,69 M | $4 M | +17,4% | $4,61 M | $1,79 M | +157,1% |
| Adjustment of Warrants Granted for Services | $4,5 jt | $4,5 jt | 0,0% | $23,6 jt | $0 | – |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | $8,23 jt2025-09-30 | – | – | $23,6 jt | – | – |
| Amortization of Intangible Assets | $28,9 jt | $13,6 jt | +112,0% | $73,7 jt | $49 jt | +50,4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 766 rb | 40,7 jt | -98,1% | 31,8 jt | 140 jt | -77,3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $67,4 jt | $14,5 jt | +365,4% | $166 jt | $63,6 jt | +161,5% |
| Assets | $77,2 M | $64,2 M | +20,3% | $78,7 M | $45,8 M | +71,7% |
| Assets, Current | $76,2 M | $63,3 M | +20,3% | $77,8 M | $45,2 M | +72,3% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $0 | $0 | – | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $1,73 M | $1,12 M | +54,7% | $1,53 M | $751 jt | +103,2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $75,8 M | $63,1 M | +20,2% | $77,4 M | $45 M | +72,2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$3,41 M | $1,81 M | -288,9% | $32,5 M | $20 M | +62,5% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 63,8 jt2025-12-31 | 193 jt | -66,9% | 63,8 jt | 193 jt | -66,9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $46,3 jt | -$472 jt | +109,8% | -$58,6 jt | $154 jt | -138,0% |
| Contract with Customer, Liability | $246 jt | $8,51 jt | +2.794,1% | $11,5 jt | $13,4 jt | -14,0% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $7,61 jt2026-03-31 | $9,85 jt | -22,7% | $13,4 jt | $2,5 jt | +435,8% |
| Conversion of Stock, Amount Converted | $0 | $0 | – | $89 jt | $15 jt | +494,7% |
| Convertible Debt, Noncurrent | $02025-12-31 | $40,7 jt | -100,0% | $0 | $40,7 jt | -100,0% |
| Convertible Notes Payable, Current | $0 | $206 jt | -100,0% | $36,8 jt | $0 | – |
| CryptoAssetAddition | – | – | – | $37,6 jt | $12,3 jt | +204,5% |
| CryptoAssetCost | $84,7 jt | $30,7 jt | +175,6% | $55,9 jt | $19,8 jt | +182,8% |
| CryptoAssetFairValue | $107 jt | $35,1 jt | +203,4% | $86,5 jt | $31,3 jt | +176,1% |
| CryptoAssetFairValueRestricted | $1,6 jt | $2,4 jt | -33,3% | $1,5 jt | – | – |
| CryptoAssetPaymentForService | – | – | – | $605 rb | $10,1 jt | -94,0% |
| CryptoAssetRealizedAndUnrealizedGainLossOperating | $698 rb | $693 rb | +0,7% | -$5,29 jt | $4,25 jt | -224,5% |
| CryptoAssetRealizedAndUnrealizedGainOperating | – | – | – | $44,2 jt | $13,5 jt | +228,1% |
| CryptoAssetRealizedAndUnrealizedLossOperating | – | – | – | $26 jt | $2,59 jt | +903,6% |
| CryptoAssetRealizedGainLossNonoperating | -$3,58 jt2026-03-31 | -$8,26 jt | +56,7% | $23,8 jt | $8,56 jt | +178,2% |
| CryptoAssetRealizedGainLossOperating | -$79 rb | $7 rb | -1.228,6% | $55 rb | $3,38 jt | -98,4% |
| CryptoAssetUnrealizedGainLossOperating | $777 rb | $686 rb | +13,3% | -$5,35 jt | $2,51 jt | -313,5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$32,8 jt | $57,6 jt | -156,9% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2,4 jt | $542 rb | +342,8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$31,1 jt | $68,4 jt | -145,5% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$698 rb | $10,2 jt | -106,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Gain (Loss) | $02025-12-31 | $134 rb | -100,0% | $0 | $224 rb | -100,0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2,3 jt | $7,63 jt | -69,9% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2,88 jt | -$10,8 jt | +73,3% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $11,4 jt | $17,5 jt | -35,0% | $11,1 jt | $10,2 jt | +8,7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $202 rb2025-12-31 | -$388 rb | +152,1% | -$2,27 jt | -$3,81 jt | +40,3% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $28,5 jt | $31,8 jt | -10,4% | $28,7 jt | $29,6 jt | -2,9% |
| Deferred Offering Costs | $02025-12-31 | $4,24 jt | -100,0% | $0 | $4,24 jt | -100,0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1,69 jt | -$652 rb | -159,4% |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | $7,83 jt2025-12-31 | $5,76 jt | +35,9% | $7,83 jt | $5,76 jt | +35,9% |
| Deferred Tax Assets, Charitable Contribution Carryforwards | $4,8 jt2025-12-31 | $0 | – | $4,8 jt | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | $225 jt2025-12-31 | $81,1 jt | +177,2% | $225 jt | $81,1 jt | +177,2% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $66,6 jt2025-12-31 | $50 jt | +33,1% | $66,6 jt | $50 jt | +33,1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $117 jt2025-12-31 | $13 jt | +803,5% | $117 jt | $13 jt | +803,5% |
| Deferred Tax Assets, Other | $2,08 jt2025-12-31 | $395 rb | +426,1% | $2,08 jt | $395 rb | +426,1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $11,7 jt2025-12-31 | $1,42 jt | +722,4% | $11,7 jt | $1,42 jt | +722,4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | $8,42 jt2025-12-31 | $18,3 jt | -53,9% | $8,42 jt | $18,3 jt | -53,9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $59,8 jt2025-12-31 | $25,7 jt | +132,4% | $59,8 jt | $25,7 jt | +132,4% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
Data per 2026-11-02