Keuangan Centene Corp. (CNC)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · Karyawan: 61.100 · CEO: Sarah McGinty London
- Harga
- $68,45 -0,25%
- Kapitalisasi pasar
- $33,9 M
- Nilai perusahaan
- $28,7 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-27
- Laporan berikutnya
- 2027-02-05 Estimasi EPS: -$1,14
Pendapatan (TTM)$195 M+4,8% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)0,6%+3,7 poin vs tahun laluLaba operasional: $1,19 M
Laba bersih (TTM)$1,46 M+127,6% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$3,96 M+18,0% vs tahun laluCapex: $781 jt
EPS dilusian (TTM)$2,92+127,0% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto$8,04 M+386,3% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $33,9 M EV $28,7 M
- Pendapatan
- $195 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +2% Konsensus FY2026
- Margin laba
- 0,8% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 23,1× Forward 13,2× (FY2026)
- P/S
- 0,2× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 7,6× TTM
- Arus kas bebas
- $3,96 M 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $1,46 M 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $199 M Konsensus FY2026
- Laba
- 2027-02-05 Estimasi pendapatan: $46 M
- Dividen
- – Tanpa dividen
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-10-27): pendapatan melampaui 7,5%, EPS melampaui 506,1%Pendapatan $50,6 M vs $47,1 M yang diharapkan (+7,5%); EPS $0,58 vs $0,10 (+506,1%).
- Pertumbuhan pendapatan melambat: 1,9% yoyPendapatan Q3 '26: $50,6 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 9,6%.
- Margin operasional 0,6% (TTM), dibanding tahun lalu: +3,7 poinLaba operasional tumbuh 120,8%, pendapatan tumbuh 4,8%.
- 38,1% dari laba sebelum pajak berasal dari non-operasionalLaba sebelum pajak $1,92 M vs laba operasional $1,19 M (TTM). Keuntungan dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya mengangkat laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
- Capex: 0,4% dari pendapatan (tahun lalu 0,4%)$781 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+10,3% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $3,96 M = 271,0% dari laba bersih.
- $59 jt dikembalikan ke pemegang saham = 1,5% dari arus kas bebasBuyback: $59 jt (tahun lalu $1,42 M), dividen: $0, kompensasi saham: $178 jt (TTM).
- Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 0,6%Saham dilusian pada Q3 '26: 494 jt, setahun sebelumnya: 491 jt.
- Kas neto: $8,04 MKas + investasi jangka pendek: $23,6 M, utang termasuk sewa: $15,5 M; tahun lalu kas neto: $1,65 M.
Kuartal terakhir: Q3 '26
Kuartal berakhir 2026-09-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q3 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $50,6 M | $49,7 M | +1,9% |
| Margin kotor | 17,5% | 16,4% | +1,1 poin |
| Laba operasional | -$307 jt | -$6,95 M | +95,6% |
| Margin operasional | -0,6% | -14,0% | +13,4 poin |
| Laba bersih | -$71 jt | -$6,63 M | +98,9% |
| EPS dilusian | -$0,14 | -$13,50 | +99,0% |
| Arus kas operasional | -$3,67 M | $1,36 M | -370,6% |
| Capex | $194 jt | $211 jt | -8,1% |
| Arus kas bebas | -$3,86 M | $1,15 M | -437,4% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| Kompensasi berbasis saham | $52 jt | $52 jt | 0,0% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-10-27| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $50,6 M | $47,1 M | +7,5% |
| EPS (basis konsensus) | $0,58 | $0,10 | +506,1% |
Dari laporan 2026-10-27 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q3 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicaid Segment | $40,8 M | +9,3% | 80,6% | – | – | |
| Medicaid | – | – | – | – | – | |
| Commercial Segment | $8,7 M | -20,9% | 17,2% | – | – | |
| Medicare | – | – | – | – | – | |
| Commercial | – | – | – | – | – | |
| Other Operating Segment | $1,1 M | -17,9% | 2,2% | – | – | |
| Other | – | – | – | – | – |
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $4,74 M
- Capex
- -$781 jt
- Buyback
- -$59 jt
- Dividen
- $0
- Akuisisi
- $0
- Utang neto diterbitkan
- -$2,06 M
- Kompensasi berbasis saham
- $178 jt
- Arus kas bebas
- $3,96 M
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- 1,5%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 23,1× | 24,9× 4 dari 5 tahun | 9,6× – 39,2× |
| EV / EBITDA | 7,6× | 10,4× 4 dari 5 tahun | 6,0× – 14,6× |
| EV / Penjualan | 0,1× | 0,3× | 0,1× – 0,5× |
| Harga / FCF | 8,6× | 8,4× 4 dari 5 tahun | 4,7× – 14,6× |
| Harga / Nilai buku | 1,5× | 1,5× | 1,0× – 2,0× |
| Imbal hasil FCF | 11,7% | 11,2% | -1,6% – 21,4% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 2,2% | 0,1% | -13,4% – 5,1% |
| Imbal hasil ekuitas | 6,8% | -0,1% | -33,4% – 12,5% |
Analis
Target konsensus $75,43 (+10,2%)
rentang $69,00 – $80,00 · peringkat Buy
Beli kuat0
Beli27
Tahan16
Jual1
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $199 M | +2,2% | $5,20 | +138,2% | 13,2× | 11 |
| FY2027 | $194 M | -2,4% | $5,48 | +5,4% | 12,5× | 12 |
| FY2028 | $198 M | +2,2% | $6,59 | +20,3% | 10,4× | 6 |
| FY2029 | $200 M | +0,9% | $8,60 | +30,5% | 8,0× | 3 |
| FY2030 | $209 M | +4,5% | $9,63 | +11,9% | 7,1× | 2 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 265 angka yang ditandai Centene Corp. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $15,5 M | $16,9 M | -8,4% | $13,8 M | $13,2 M | +4,6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Recovery | – | – | – | $3 jt | $0 | – |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $2,23 M2025-12-31 | $2,8 M | -20,4% | $2,23 M | $2,8 M | -20,4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$514 jt | -$100 jt | -414,0% | -$58 jt | -$504 jt | +88,5% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $20,9 M | $20,7 M | +1,0% | $20,8 M | $20,6 M | +1,0% |
| Amortization of Intangible Assets | $161 jt | $170 jt | -5,3% | $685 jt | $692 jt | -1,0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 5,55 jt | 6,93 jt | -19,9% | 5,66 jt | 278 rb | +1.935,3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $52 jt | $52 jt | 0,0% | $204 jt | $212 jt | -3,8% |
| Asset Impairment Charges | $0 | $6,74 M | -100,0% | $7,31 M | $13 jt | +56.138,5% |
| Assets | $79,3 M | $82,1 M | -3,4% | $76,7 M | $82,4 M | -6,9% |
| Assets, Current | $45,5 M | $44,1 M | +3,2% | $40,4 M | $38 M | +6,2% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $38,6 M | $37,7 M | +2,4% | $37,6 M | $34,5 M | +9,2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $20,7 M | $17,1 M | +21,4% | $17,9 M | $14,1 M | +27,2% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $20,7 M | $17,1 M | +21,4% | $17,9 M | $14,1 M | +27,2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $20,9 M | $17,2 M | +21,5% | $18 M | $14,2 M | +26,9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Disposal Group, Including Discontinued Operations | $103 jt | $0 | – | $138 jt | $0 | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$3,34 M | $2,59 M | -229,0% | $3,94 M | -$3,3 M | +219,5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | 0,0% | $0,00 | $0,00 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 800 jt | 800 jt | 0,0% | 800 jt | 800 jt | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 627 jt | 623 jt | +0,6% | 623 jt | 620 jt | +0,5% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 495 jt | 491 jt | +0,7% | 492 jt | 496 jt | -0,8% |
| Common Stock, Value, Issued | $1 jt | $1 jt | 0,0% | $1 jt | $1 jt | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $6 jt | -$1 jt | +700,0% | -$3 jt | -$11 jt | +72,7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$391 jt | -$6,5 M | +94,0% | -$6,23 M | $3,45 M | -280,4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | -$385 jt | -$6,5 M | +94,1% | -$6,23 M | $3,44 M | -281,0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $680 jt | $656 jt | +3,7% | $736 jt | $661 jt | +11,3% |
| Cost of Goods and Services Sold | $675 jt | $651 jt | +3,7% | $2,67 M | $2,73 M | -2,2% |
| Costs and Expenses | $51 M | $56,6 M | -10,0% | $202 M | $160 M | +26,6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $77 jt | $798 jt | -90,4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8 jt | $940 jt | -99,1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$69 jt | $142 jt | -148,6% |
| Current Year Claims and Claims Adjustment Expense | $41,2 M | $41,4 M | -0,5% | $160 M | $128 M | +24,8% |
| Debt and Lease Obligation | $15,5 M | $17,6 M | -11,6% | $17,4 M | $18,5 M | -6,1% |
| Debt Instrument, Repurchased Face Amount | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Accrued Interest, after Allowance for Credit Loss | $171 jt | $183 jt | -6,6% | $180 jt | $178 jt | +1,1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $11 jt | $260 jt | -95,8% | $256 jt | $73 jt | +250,7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $694 jt | $385 jt | +80,3% | $325 jt | $727 jt | -55,3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $4,02 M | $7,02 M | -42,7% | $6,17 M | $8,73 M | -29,4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $342 jt | $379 jt | -9,8% | $320 jt | $643 jt | -50,2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | $11,3 M | $1,02 M | +1.014,9% | $1,18 M | $5,2 M | -77,2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $352 jt | $6 jt | +5.766,7% | $5 jt | $84 jt | -94,0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Number of Positions | 5.281 position | 3.513 position | +50,3% | 3.236 position | 5.276 position | -38,7% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$29 jt | $8 jt | -462,5% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $8 jt | -100,0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $69 jt | $129 jt | -46,5% | -$60 jt | $13 jt | -561,5% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $719 jt | $810 jt | -11,2% | $833 jt | $684 jt | +21,8% |
| Deferred Other Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$59 jt | $23 jt | -356,5% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$30 jt | $7 jt | -528,6% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $981 jt2025-12-31 | $1,22 M | -19,3% | $981 jt | $1,22 M | -19,3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $914 jt2025-12-31 | $1,14 M | -19,8% | $914 jt | $1,14 M | -19,8% |
| Deferred Tax Assets, Other | $48 jt2025-12-31 | $92 jt | -47,8% | $48 jt | $92 jt | -47,8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $105 jt2025-12-31 | $93 jt | +12,9% | $105 jt | $93 jt | +12,9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $69 jt2025-12-31 | $81 jt | -14,8% | $69 jt | $81 jt | -14,8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $178 jt2025-12-31 | $178 jt | 0,0% | $178 jt | $178 jt | 0,0% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $67 jt2025-12-31 | $77 jt | -13,0% | $67 jt | $77 jt | -13,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets | $1,38 M2025-12-31 | $1,52 M | -9,4% | $1,38 M | $1,52 M | -9,4% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $1,75 M2025-12-31 | $1,82 M | -4,2% | $1,75 M | $1,82 M | -4,2% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $833 jt2025-12-31 | $684 jt | +21,8% | $833 jt | $684 jt | +21,8% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $27 jt2025-12-31 | $82 jt | -67,1% | $27 jt | $82 jt | -67,1% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Data per 2026-11-02