Laporan arus kas CMOC Group Limited (A shares) (CMOC)
SHH · Basic Materials · Industrial Materials · Karyawan: 12.354 · CEO: Xuhui Peng
- Harga
- CN¥13,51 -1,03%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥289 M
- Nilai perusahaan
- CN¥296 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-03-19 Estimasi EPS: CN¥0,43
Pada Q3 '26, CMOC Group Limited (A shares) (CMOC): arus kas operasional -CN¥2,48 M, belanja modal CN¥3,24 M, arus kas bebas -CN¥5,72 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CN¥8,96 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥5,81 M | CN¥2,07 M | CN¥3,35 M | CN¥2,86 M | CN¥5,26 M | CN¥3,95 M | CN¥4,73 M | CN¥5,61 M | CN¥6,06 M | CN¥7,76 M | CN¥8,39 M | CN¥7,87 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥614 jt | CN¥1,37 M | CN¥1,37 M | CN¥1,71 M | CN¥1,71 M | CN¥1,77 M | CN¥1,77 M | CN¥1,88 M | CN¥1,88 M | CN¥0 | CN¥1,96 M | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥12,3 jt | -CN¥12,3 jt | CN¥14,1 jt | CN¥0 | CN¥1,53 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥2,03 M | CN¥0 | -CN¥3,72 M | CN¥3,72 M | CN¥1,82 M | CN¥0 | -CN¥3,5 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥1,05 M | CN¥2,03 M | CN¥4,29 M | -CN¥1,77 M | CN¥6,3 M | -CN¥4,4 M | CN¥7,7 M | -CN¥3,61 M | -CN¥2,73 M | CN¥3,77 M | -CN¥4,99 M | -CN¥10,3 M | |
| Arus kas operasional | CN¥5,44 M | CN¥5,48 M | CN¥5,3 M | CN¥6,5 M | CN¥15,1 M | CN¥1,31 M | CN¥10,7 M | CN¥3,88 M | CN¥5,21 M | CN¥11,5 M | CN¥5,36 M | -CN¥2,48 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥4,1 M | -CN¥1,66 M | -CN¥2,31 M | -CN¥907 jt | -CN¥28,9 jt | -CN¥426 jt | -CN¥3,72 M | -CN¥876 jt | -CN¥2,57 M | -CN¥1,79 M | -CN¥3,06 M | -CN¥3,24 M | |
| Akuisisi | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥4,99 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥85 jt | CN¥597 rb | -CN¥5,9 M | -CN¥15,7 jt | CN¥242 rb | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥167 jt | -CN¥4,9 M | -CN¥6,06 M | -CN¥5 M | -CN¥12,4 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥56 jt | CN¥1,88 M | CN¥2,6 M | CN¥4,46 M | CN¥10,6 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥4,13 M | -CN¥1,29 M | -CN¥1,74 M | -CN¥690 jt | CN¥7,47 M | -CN¥329 jt | CN¥2,17 M | CN¥362 jt | -CN¥202 jt | CN¥22,3 jt | CN¥169 jt | CN¥344 jt | |
| Arus kas investasi | CN¥30,9 jt | -CN¥2,95 M | -CN¥4,05 M | -CN¥1,6 M | CN¥7,44 M | -CN¥755 jt | -CN¥1,55 M | -CN¥540 jt | -CN¥5,79 M | -CN¥11,1 M | -CN¥3,45 M | -CN¥4,64 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CN¥10,7 M | -CN¥335 jt | CN¥4,24 M | -CN¥3,3 M | -CN¥20 M | CN¥3,48 M | -CN¥4,48 M | CN¥415 jt | CN¥2,24 M | CN¥13,4 M | CN¥2,42 M | CN¥13,6 M | |
| Dividen | -CN¥1,56 M | -CN¥856 jt | -CN¥1,12 M | -CN¥4,13 M | -CN¥789 jt | -CN¥602 jt | -CN¥5,35 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥1,45 M | -CN¥960 jt | CN¥19,2 jt | -CN¥958 jt | -CN¥2,42 M | -CN¥2,05 M | CN¥1,12 M | -CN¥2,25 M | CN¥4,43 M | -CN¥1,63 M | -CN¥6,44 M | -CN¥3,53 M | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥10,8 M | -CN¥2,15 M | CN¥3,13 M | -CN¥8,38 M | -CN¥23,2 M | CN¥829 jt | -CN¥8,71 M | -CN¥1,84 M | CN¥1,22 M | CN¥11,7 M | -CN¥4,02 M | CN¥10,1 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥317 jt | CN¥30,3 jt | CN¥12,9 jt | -CN¥319 jt | CN¥783 jt | CN¥44,9 jt | CN¥37,6 jt | -CN¥807 jt | -CN¥1,08 M | CN¥823 jt | -CN¥1,31 M | CN¥520 jt | |
| Perubahan neto kas | -CN¥5 M | CN¥404 jt | CN¥4,39 M | -CN¥3,8 M | CN¥161 jt | CN¥1,43 M | CN¥477 jt | CN¥699 jt | -CN¥445 jt | CN¥13 M | -CN¥3,42 M | CN¥3,49 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥1,34 M | CN¥3,82 M | CN¥3 M | CN¥5,59 M | CN¥15,1 M | CN¥888 jt | CN¥6,98 M | CN¥3,01 M | CN¥2,64 M | CN¥9,74 M | CN¥2,29 M | -CN¥5,72 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥998 jt | CN¥2,73 M | CN¥4,64 M | CN¥1,86 M | CN¥2,33 M | CN¥5,11 M | CN¥6,07 M | CN¥8,25 M | CN¥13,5 M | CN¥20,3 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥1,16 M | CN¥4,63 M | CN¥3,94 M | CN¥3,71 M | CN¥4,3 M | CN¥4,2 M | CN¥4,49 M | CN¥2,81 M | CN¥6,1 M | CN¥7,3 M | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥14,1 jt | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥777 jt | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥594 jt | -CN¥1,65 M | -CN¥306 jt | -CN¥3,98 M | -CN¥5,39 M | -CN¥6,73 M | -CN¥2,53 M | -CN¥2,03 M | CN¥1,82 M | -CN¥18,9 M | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥1,35 M | CN¥2,72 M | CN¥1,16 M | CN¥126 jt | CN¥7,25 M | CN¥3,61 M | CN¥7,43 M | CN¥6,51 M | CN¥10,9 M | CN¥13,4 M | |
| Arus kas operasional | CN¥2,91 M | CN¥8,43 M | CN¥9,43 M | CN¥1,7 M | CN¥8,49 M | CN¥6,19 M | CN¥15,5 M | CN¥15,5 M | CN¥32,4 M | CN¥21,4 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥854 jt | -CN¥1,07 M | -CN¥2,81 M | -CN¥2,72 M | -CN¥7,62 M | -CN¥4,28 M | -CN¥10,5 M | -CN¥12,9 M | -CN¥4,9 M | -CN¥7,58 M | |
| Akuisisi | -CN¥28,2 M | -CN¥115 jt | CN¥0 | -CN¥2,07 M | -CN¥598 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥4,99 jt | CN¥85,8 jt | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥9,27 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥7,5 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥1,43 M | -CN¥2,93 M | CN¥410 jt | CN¥2,11 M | -CN¥1,19 M | -CN¥610 jt | CN¥3,15 M | CN¥2,27 M | CN¥3,75 M | CN¥292 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥27,6 M | -CN¥4,11 M | -CN¥2,4 M | -CN¥2,68 M | -CN¥9,4 M | -CN¥4,89 M | -CN¥7,37 M | -CN¥10,7 M | -CN¥1,16 M | -CN¥8,98 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥27,3 M | -CN¥478 jt | -CN¥1,43 M | -CN¥1,75 M | CN¥3,62 M | CN¥251 jt | -CN¥2,05 M | -CN¥2,34 M | -CN¥19,6 M | CN¥1,66 M | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥194 jt | -CN¥684 jt | -CN¥500 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥947 jt | -CN¥1,8 M | -CN¥2,65 M | -CN¥4,2 M | -CN¥2,64 M | -CN¥2,44 M | -CN¥4,79 M | -CN¥6,27 M | -CN¥6,89 M | -CN¥5,46 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥2,33 M | CN¥9,65 M | CN¥227 jt | -CN¥4,3 M | -CN¥371 jt | CN¥10,8 M | CN¥5,25 M | CN¥621 rb | -CN¥4,06 M | -CN¥4,7 M | |
| Arus kas pendanaan | CN¥24 M | CN¥7,37 M | -CN¥3,85 M | -CN¥10,2 M | CN¥422 jt | CN¥7,89 M | -CN¥2,1 M | -CN¥8,61 M | -CN¥30,6 M | -CN¥8,5 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥181 jt | -CN¥330 jt | CN¥268 jt | CN¥373 jt | -CN¥453 jt | -CN¥244 jt | CN¥2,67 M | CN¥796 jt | CN¥507 jt | -CN¥2,37 M | |
| Perubahan neto kas | -CN¥562 jt | CN¥11,4 M | CN¥3,46 M | -CN¥10,8 M | -CN¥943 jt | CN¥8,94 M | CN¥8,65 M | -CN¥2,93 M | CN¥1,16 M | CN¥1,6 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥2,06 M | CN¥7,36 M | CN¥6,63 M | -CN¥1,01 M | CN¥871 jt | CN¥1,91 M | CN¥4,94 M | CN¥2,62 M | CN¥27,5 M | CN¥13,9 M | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-02