Keuangan Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)

NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · Karyawan: 130.301 · CEO: Scott Boatwright

Harga: $31,89 +1,95%
Kapitalisasi pasar: $40,3 M
Nilai perusahaan: $45,3 M
Laporan terakhir: Q3 '26 diajukan 2026-10-29
Laporan berikutnya: 2027-02-02 Estimasi EPS: $0,25

Pendapatan (TTM)$12,7 M+7,9% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal

Margin operasional (TTM)14,5%-2,3 poin vs tahun laluLaba operasional: $1,84 M

Laba bersih (TTM)$1,38 M-10,4% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional

Arus kas bebas (TTM)$1,51 M-4,0% vs tahun laluCapex: $838 jt

EPS dilusian (TTM)$1,07-5,3% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir

Kas neto-$4,7 M-32,0% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar: $40,3 M
Pendapatan: $12,7 M
Pertumbuhan pendapatan: +9%
Margin laba: 10,8%
P/E: 29,8×
P/S: 3,2×
EV / EBITDA: 20,2×
Arus kas bebas: $1,51 M
Laba bersih: $1,38 M
Estimasi pendapatan: $13 M
Laba: 2027-02-02
Dividen: –

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

Laporan terakhir (2026-10-28): pendapatan sesuai ekspektasi, EPS meleset 6,9%Pendapatan $3,29 M vs $3,29 M yang diharapkan (+0,2%); EPS $0,27 vs $0,29 (-6,9%).
Pertumbuhan pendapatan menguat: 9,6% yoyPendapatan Q3 '26: $3,29 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 7,3%.
Margin operasional 14,5% (TTM), dibanding tahun lalu: -2,3 poinLaba operasional tumbuh -7,1%, pendapatan tumbuh 7,9%.
Capex: 6,6% dari pendapatan (tahun lalu 5,4%)$838 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+30,6% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $1,51 M = 109,6% dari laba bersih.
$2,21 M dikembalikan ke pemegang saham = 146,2% dari arus kas bebasBuyback: $2,21 M (tahun lalu $2,02 M), dividen: $0, kompensasi saham: $85,4 jt (TTM). Lebih besar dari arus kas bebas: dibayar dari kas atau utang.
Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 5,4%Saham dilusian pada Q3 '26: 1,27 M, setahun sebelumnya: 1,34 M.
Utang neto: $4,7 MKas + investasi jangka pendek: $903 jt, utang termasuk sewa: $5,6 M; tahun lalu utang neto: $3,56 M.

Kuartal terakhir: Q3 '26

Kuartal berakhir 2026-09-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

	Q3 '26	Tahun lalu	Perubahan
Pendapatan	$3,29 M	$3 M	+9,6%
Margin kotor	23,3%	24,5%	-1,2 poin
Laba operasional	$452 jt	$498 jt	-9,3%
Margin operasional	13,7%	16,6%	-2,9 poin
Laba bersih	$340 jt	$382 jt	-11,1%
EPS dilusian	$0,27	$0,29	-6,9%
Arus kas operasional	$590 jt	$570 jt	+3,6%
Capex	$243 jt	$163 jt	+48,6%
Arus kas bebas	$347 jt	$406 jt	-14,5%
R&D	$0	$0	–
Kompensasi berbasis saham	$31,9 jt	$18,8 jt	+69,3%

Dilaporkan vs konsensus

2026-10-28

	Aktual	Konsensus	vs konsensus
Pendapatan	$3,29 M	$3,29 M	+0,2%
EPS (basis konsensus)	$0,27	$0,29	-6,9%

Dari laporan 2026-10-28 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Pendapatan per lini bisnis

bertumpuk, kuartalan

Segmen	Q3 '26	yoy	Porsi	TTM	TTM yoy	12 kuartal
Food and Beverage	$3,28 M	+9,7%	99,5%	–	–
Delivery Service	$15,2 jt	+7,3%	0,5%	–	–

Pendapatan per wilayah

porsi dari total

Segmen	Q3 '26	yoy	Porsi	TTM	TTM yoy	12 kuartal
U. S. Segment	$3,21 M	+9,3%	100,0%	–	–

Laba segmen

Laba operasional per segmen pelaporan, dibaca dari catatan segmen setiap 10-Q / 10-K (rincian laba yang tidak ada di sebagian besar data feed).

Segmen pada Q3 '26

Segmen	Pendapatan	yoy	Laba operasional	yoy	Margin	Margin tahun lalu	Laba operasional TTM
U.S.Segment	–	–	$639 jt	+2,5%	–	–	$2,54 M
Corporate (unallocated)	–	–	-$192 jt	-29,0%	–	–	$674 jt
Material Reconciling Items	–	–	$5,42 jt	+94,2%	–	–	$14,3 jt

Laba operasional per segmen

kuartalan

Margin operasional segmen

kuartalan

Kuartal keempat dihitung: 10-K melaporkan setahun penuh, dikurangi tiga kuartal dari 10-Q.

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas

Arus kas operasional: $2,35 M
Capex: -$838 jt
Buyback: -$2,21 M
Dividen: $0
Akuisisi: $0
Utang neto diterbitkan: $0
Kompensasi berbasis saham: $85,4 jt
Arus kas bebas: $1,51 M
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF: 146,2%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal

	Sekarang	Rata-rata 5 th	Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)	29,8×	51,2×	32,2× – 76,0×
EV / EBITDA	20,2×	33,9×	22,8× – 47,2×
EV / Penjualan	3,6×	6,1×	4,5× – 7,6×
Harga / FCF	26,7×	48,9×	34,2× – 58,6×
Harga / Nilai buku	16,4×	19,7×	16,3× – 22,6×
Imbal hasil FCF	3,7%	2,1%	1,7% – 2,9%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan	16,7%	15,6%	10,8% – 19,0%
Imbal hasil ekuitas	55,7%	40,5%	28,4% – 54,3%

Analis

Target konsensus $40,59 (+27,3%)
rentang $32,00 – $50,00 · peringkat Buy

Beli kuat0

Beli45

Tahan23

Jual0

Jual kuat0

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskal	Pendapatan	Pertumbuhan	EPS	Pertumbuhan	P/E pada harga saat ini	Analis (EPS)
FY2026	$13 M	+9,0%	$1,09	-4,1%	29,2×	18
FY2027	$14,4 M	+10,7%	$1,33	+21,4%	24,0×	21
FY2028	$15,8 M	+9,8%	$1,54	+15,7%	20,8×	8
FY2029	$17,7 M	+11,9%	$1,75	+14,0%	18,2×	5
FY2030	$17,9 M	+1,3%	$1,65	-5,8%	19,3×	5

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBuka NeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBuka Arus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Semua pos yang dilaporkan

Semua 203 angka yang ditandai Chipotle Mexican Grill, Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).

Pos (label SEC)	Kuartal terakhir	Tahun lalu	yoy	FY terakhir	FY sebelumnya	yoy
	$0	–	–	–	–	–
Accounts and Financing Receivable, Allowance for Credit Loss	$1,67 jt2025-12-31	$2,95 jt	-43,4%	$1,67 jt	$2,95 jt	-43,4%
Accounts Payable, Current	$308 jt	$260 jt	+18,5%	$213 jt	$211 jt	+1,0%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current	$99,5 jt	$95,8 jt	+3,9%	$156 jt	$144 jt	+8,7%
Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal)	-$16 rb	-$379 rb	+95,8%	-$657 rb	$215 rb	-405,6%
Accrued Liabilities, Current	$233 jt	$197 jt	+18,3%	$182 jt	$180 jt	+1,5%
Accrued Salaries, Current	$177 jt2025-12-31	$196 jt	-9,3%	$177 jt	$196 jt	-9,3%
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment	$2,53 M2025-12-31	$2,25 M	+12,5%	$2,53 M	$2,25 M	+12,5%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax	-$9,31 jt	-$7,93 jt	-17,5%	-$7,29 jt	-$10,3 jt	+29,1%
Additional Paid in Capital, Common Stock	$2,3 M	$2,18 M	+5,5%	$2,2 M	$2,08 M	+6,1%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount	7,37 jt	4,23 jt	+74,1%	4,29 jt	2,21 jt	+94,1%
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition	$32,5 jt	$19,2 jt	+69,2%	$121 jt	$135 jt	-9,9%
Assets	$9,43 M	$9,28 M	+1,6%	$8,99 M	$9,2 M	-2,3%
Assets, Current	$1,17 M	$1,77 M	-33,9%	$1,47 M	$1,78 M	-17,6%
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid	$41,9 jt	$25,9 jt	+61,9%	$89,4 jt	$82,6 jt	+8,2%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	$634 jt	$699 jt	-9,2%	$351 jt	$749 jt	-53,2%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents	$670 jt	$730 jt	-8,2%	$386 jt	$778 jt	-50,4%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	$406 jt	-$146 jt	+379,0%	-$392 jt	$192 jt	-304,2%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share	$0,01	$0,01	0,0%	$0,01	$0,01	0,0%
Common Stock, Shares Authorized	11,5 M	11,5 M	0,0%	11,5 M	11,5 M	0,0%
Common Stock, Shares, Issued	1,26 M	1,33 M	-4,6%	1,3 M	1,36 M	-4,0%
Common Stock, Value, Issued	$12,7 jt	$13,3 jt	-4,6%	$13 jt	$13,6 jt	-4,0%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent	$340 jt	$382 jt	-10,9%	$1,54 M	$1,53 M	+0,5%
Contract with Customer, Liability, Current	$224 jt	$207 jt	+8,2%	$240 jt	$239 jt	+0,8%
Cost, Direct Labor	$848 jt	$757 jt	+12,0%	$2,99 M	$2,79 M	+7,2%
Cost, Direct Material	$972 jt	$902 jt	+7,7%	$3,53 M	$3,37 M	+4,5%
Costs and Expenses	$2,84 M	$2,53 M	+12,5%	$9,99 M	$9,4 M	+6,3%
Current Federal Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$299 jt	$413 jt	-27,6%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$1,08 jt	$1,64 jt	-33,9%
Current Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$394 jt	$519 jt	-24,0%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$94,2 jt	$104 jt	-9,8%
Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Gain	$1,77 jt	$4,74 jt	-62,7%	$4,29 jt	$5,21 jt	-17,6%
Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Loss	$104 rb	$0	–	$0	$693 rb	-100,0%
Debt Securities, Held-to-maturity, Current	$268 jt	$723 jt	-62,9%	$699 jt	$674 jt	+3,6%
Debt Securities, Held-to-maturity, Noncurrent	$20,4 jt	$270 jt	-92,4%	$120 jt	$799 jt	-85,0%
Deferred Compensation Liability, Current and Noncurrent	$46,5 jt2025-12-31	$36,5 jt	+27,3%	$46,5 jt	$36,5 jt	+27,3%
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$72,2 jt	-$32,8 jt	+320,6%
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$607 rb	$9 rb	+6.644,4%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)	$5,67 jt	$104 jt	-94,6%	$79,5 jt	-$42,9 jt	+285,1%
Deferred Income Tax Liabilities, Net	$169 jt	$140 jt	+20,4%	$126 jt	$46,2 jt	+172,0%
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$6,64 jt	-$10,2 jt	+165,1%
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance	$1,42 M2025-12-31	$1,31 M	+8,4%	$1,42 M	$1,31 M	+8,4%
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign	$43,1 jt2025-12-31	$35,2 jt	+22,5%	$43,1 jt	$35,2 jt	+22,5%
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local	$4,13 jt2025-12-31	$3,87 jt	+6,8%	$4,13 jt	$3,87 jt	+6,8%
Deferred Tax Assets, State Taxes	$701 rb2025-12-31	$872 rb	-19,6%	$701 rb	$872 rb	-19,6%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost	$68,1 jt2025-12-31	$61,6 jt	+10,6%	$68,1 jt	$61,6 jt	+10,6%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other	$25,2 jt2025-12-31	$26,1 jt	-3,3%	$25,2 jt	$26,1 jt	-3,3%
Deferred Tax Assets, Valuation Allowance	$45,4 jt2025-12-31	$39,1 jt	+16,0%	$45,4 jt	$39,1 jt	+16,0%
Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets	$1,77 jt2025-12-31	$1,75 jt	+0,9%	$1,77 jt	$1,75 jt	+0,9%
Deferred Tax Liabilities, Gross	$1,54 M2025-12-31	$1,35 M	+14,0%	$1,54 M	$1,35 M	+14,0%
Deferred Tax Liabilities, Net	$126 jt2025-12-31	$46,2 jt	+172,0%	$126 jt	$46,2 jt	+172,0%
Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment	$324 jt2025-12-31	$263 jt	+23,4%	$324 jt	$263 jt	+23,4%
Depreciation, Depletion and Amortization	$103 jt	$90,5 jt	+13,4%	$361 jt	$335 jt	+7,9%
Earnings Per Share, Basic	$0,27	$0,29	-6,9%	$1,15	$1,12	+2,7%
Earnings Per Share, Diluted	$0,27	$0,29	-6,9%	$1,14	$1,11	+2,7%
Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents	-$39 rb	$599 rb	-106,5%	-$416 rb	-$1,64 jt	+74,6%
Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount	–	–	–	$422 jt	–	–
Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent	–	–	–	21,0%	21,0%	0,0%
Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount	–	–	–	$0	–	–
Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Percent	–	–	–	0,0%	0,3%	-100,0%

Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Data per 2026-11-02