Laporan arus kas Celestica Inc. (CLS)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Karyawan: 23.803 · CEO: Robert Andrew Mionis
- Harga
- $265,53 -6,09%
- Kapitalisasi pasar
- $33,5 M
- Nilai perusahaan
- $30,2 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-26
- Laporan berikutnya
- 2027-01-27 Estimasi EPS: $3,53
Pada Q3 '26, Celestica Inc. (CLS): arus kas operasional $390 jt, belanja modal $274 jt, arus kas bebas $116 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $545 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $84,2 jt | $91,8 jt | $95 jt | $91,7 jt | $135 jt | $86,2 jt | $211 jt | $268 jt | $268 jt | $212 jt | $369 jt | $397 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $43,3 jt | $35,7 jt | $36,9 jt | $47,8 jt | $15,5 jt | $37,4 jt | $45,3 jt | $40,3 jt | $52,7 jt | $39,6 jt | $44 jt | $48,5 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $9,8 jt | $22,7 jt | $11,9 jt | $12,7 jt | $10,1 jt | $26 jt | $15,2 jt | $15,6 jt | $13 jt | $30,5 jt | $19,3 jt | $21,3 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $19,9 jt | $2,7 jt | -$20,1 jt | $33,7 jt | -$100 jt | -$100 rb | -$14,9 jt | -$1,1 jt | -$52,3 jt | -$26,6 jt | -$22 jt | -$26,2 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$2,1 jt | -$13,5 jt | -$19,8 jt | -$27,5 jt | $12,7 jt | -$45,8 jt | -$20,7 jt | -$92,4 jt | $47,7 jt | $140 jt | $109 jt | -$62 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$16,3 jt | -$31,3 jt | -$4,3 jt | -$13,6 jt | $1,6 jt | $26,6 jt | -$83,5 jt | -$104 jt | -$77,1 jt | -$39,5 jt | -$108 jt | $10,9 jt | |
| Arus kas operasional | $139 jt | $108 jt | $99,6 jt | $145 jt | $74,9 jt | $130 jt | $152 jt | $126 jt | $251 jt | $356 jt | $411 jt | $390 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$32,9 jt | -$40,4 jt | -$36,9 jt | -$46 jt | -$47,6 jt | -$36,7 jt | -$32,5 jt | -$37,3 jt | -$94,7 jt | -$230 jt | -$264 jt | -$274 jt | |
| Akuisisi | $0 | $0 | -$36,1 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $48,8 rb | $0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11,1 jt | $0 | $0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | $1 jt | $0 | $2,9 jt | -$5 jt | -$3,4 jt | $0 | -$2,5 jt | $0 | $0 | $0 | -$2,5 jt | $11,9 jt | |
| Arus kas investasi | -$31,9 jt | -$40,4 jt | -$70,1 jt | -$51 jt | -$51 jt | -$36,7 jt | -$35 jt | -$37,3 jt | -$94,7 jt | -$218 jt | -$266 jt | -$262 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$15,9 jt | $20,9 jt | $115 jt | -$17,4 jt | $23,5 jt | $143 jt | -$66,9 jt | -$94,4 jt | -$8,3 jt | -$7,4 jt | $18,7 jt | -$6,7 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$10 jt | -$16,5 jt | -$10 jt | -$100 jt | -$25,5 jt | -$77,7 jt | -$40 jt | $0 | -$35,7 jt | -$22,6 jt | -$99,3 rb | -$37,6 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$63,7 jt | -$138 jt | -$9 jt | -$11,9 jt | $2,9 jt | -$279 jt | $0 | -$2,4 jt | $178 jt | -$326 jt | -$5,6 jt | -$48,9 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$89,6 jt | -$130 jt | $96,4 jt | -$129 jt | $900 rb | -$214 jt | -$107 jt | -$96,8 jt | $134 jt | -$356 jt | $13 jt | $3,3 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Perubahan neto kas | $17,3 jt | -$62,3 jt | $126 jt | -$35,5 jt | $24,8 jt | -$120 jt | $10,8 jt | -$7,9 jt | $290 jt | -$218 jt | $158 jt | $3,43 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $106 jt | $67,7 jt | $62,7 jt | $98,8 jt | $27,3 jt | $93,6 jt | $120 jt | $88,9 jt | $156 jt | $127 jt | $147 jt | $116 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $0 | $18,9 jt | $19,8 jt | $0 | $0 | $5,6 jt | $50,6 jt | $45,7 jt | $72,9 jt | $70,8 jt | $74,7 jt | $139 jt | |
| Bunga dibayar | $0 | $14,7 jt | $13,8 jt | $0 | $0 | $14,8 jt | $12,5 jt | $13,4 jt | $13,4 jt | $18,5 jt | $20,8 jt | $17,9 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $136 jt | $105 jt | $98,9 jt | $70,3 jt | $60,6 jt | $104 jt | $180 jt | $244 jt | $428 jt | $833 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $75,6 jt | $76,5 jt | $89,1 jt | $135 jt | $125 jt | $126 jt | $116 jt | $131 jt | $152 jt | $176 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $33 jt | $30,1 jt | $33,4 jt | $34,1 jt | $25,8 jt | $33,4 jt | $51 jt | $55,6 jt | $57,4 jt | $0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $24,7 jt | $27,4 jt | -$17 jt | $29,5 jt | $29,6 jt | $32,1 jt | -$27,9 jt | -$3,6 jt | -$31,9 jt | -$68,4 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$124 jt | -$95,4 jt | -$145 jt | $109 jt | -$23,5 jt | -$78,9 jt | -$70,3 jt | -$61,1 jt | -$70,7 jt | -$114 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $27,7 jt | -$16,6 jt | -$26,5 jt | -$33,4 jt | $22,4 jt | $10 jt | -$37,7 jt | -$39,9 jt | -$60,8 jt | -$165 jt | |
| Arus kas operasional | $173 jt | $127 jt | $33,1 jt | $345 jt | $240 jt | $227 jt | $211 jt | $326 jt | $474 jt | $660 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | $0 | $0 | $0 | $0 | -$52,8 jt | -$52,2 jt | -$109 jt | -$125 jt | -$171 jt | -$201 jt | |
| Akuisisi | -$14,9 jt | $0 | -$467 jt | $2,7 jt | $0 | -$315 jt | $0 | $0 | -$36,1 jt | $0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$49,1 jt | -$89,3 jt | -$78,5 jt | $36 jt | $1,8 jt | $2,6 jt | $100 rb | $2,7 jt | -$5,5 jt | -$2,5 jt | |
| Arus kas investasi | -$64 jt | -$89,3 jt | -$546 jt | $38,7 jt | -$51 jt | -$364 jt | -$109 jt | -$122 jt | -$213 jt | -$204 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$39,5 jt | -$46,5 jt | $553 jt | -$203 jt | -$156 jt | $150 jt | -$41,6 jt | -$28,2 jt | $123 jt | -$29 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$52,5 jt | -$36,6 jt | -$97,9 jt | -$67,3 jt | -$100 rb | -$35,9 jt | -$34,6 jt | -$35,6 jt | -$152 jt | -$153 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$9,5 jt | -$10,2 jt | -$36 jt | -$55,7 jt | -$48,6 jt | -$46,6 jt | -$45,7 jt | -$144 jt | -$183 jt | $120 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$97,4 jt | -$79,7 jt | $419 jt | -$326 jt | -$204 jt | $67,7 jt | -$122 jt | -$208 jt | -$209 jt | -$284 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Perubahan neto kas | $11,9 jt | -$42 jt | -$93,2 jt | $57,5 jt | -$15,7 jt | -$69,8 jt | -$19,5 jt | -$4,1 jt | $52,9 jt | $172 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $109 jt | $24,4 jt | -$49,1 jt | $265 jt | $187 jt | $175 jt | $102 jt | $201 jt | $303 jt | $458 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $65,1 jt | $78,4 jt | $106 jt | $175 jt | |
| Bunga dibayar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $52,9 jt | $68,8 jt | $52,9 jt | $54,1 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
Data per 2026-11-02