Keuangan Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)
NYSE · Basic Materials · Steel · Karyawan: 25.000 · CEO: C. Lourenco Goncalves
- Harga
- $14,25 -0,07%
- Kapitalisasi pasar
- $8,13 M
- Nilai perusahaan
- $15,7 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-20
- Laporan berikutnya
- 2027-02-08 Estimasi EPS: $0,42
Pendapatan (TTM)$20,1 M+7,8% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)-1,0%+8,0 poin vs tahun laluLaba operasional: -$203 jt
Laba bersih (TTM)-$473 jt+71,8% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)-$485 jt+68,6% vs tahun laluCapex: $601 jt
EPS dilusian (TTM)-$0,90+73,5% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$7,57 M+5,1% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $8,13 M EV $15,7 M
- Pendapatan
- $20,1 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +15% Konsensus FY2026
- Margin laba
- -2,4% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- -16,0× Forward 354,3× (FY2026)
- P/S
- 0,4× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 15,9× TTM
- Arus kas bebas
- -$485 jt 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- -$473 jt 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $21,4 M Konsensus FY2026
- Laba
- 2027-02-08 Estimasi pendapatan: $5,62 M
- Dividen
- – Tanpa dividen
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-10-19): pendapatan meleset 1,5%, EPS melampaui 30,8%Pendapatan $5,61 M vs $5,69 M yang diharapkan (-1,5%); EPS $0,28 vs $0,21 (+30,8%).
- Pertumbuhan pendapatan menguat: 18,5% yoyPendapatan Q3 '26: $5,61 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 3,9%.
- Margin operasional -1,0% (TTM), dibanding tahun lalu: +8,0 poinLaba operasional tumbuh 87,9%, pendapatan tumbuh 7,8%.
- Capex: 3,0% dari pendapatan (tahun lalu 3,4%)$601 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (-4,0% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: -$485 jt.
- Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 18,8%Saham dilusian pada Q3 '26: 585 jt, setahun sebelumnya: 492 jt.
- Utang neto: $7,57 MKas + investasi jangka pendek: $77 jt, utang termasuk sewa: $7,65 M; tahun lalu utang neto: $7,97 M.
Kuartal terakhir: Q3 '26
Kuartal berakhir 2026-09-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q3 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $5,61 M | $4,73 M | +18,5% |
| Margin kotor | 8,3% | -1,0% | +9,3 poin |
| Laba operasional | $312 jt | -$176 jt | +277,3% |
| Margin operasional | 5,6% | -3,7% | +9,3 poin |
| Laba bersih | $152 jt | -$251 jt | +160,6% |
| EPS dilusian | $0,26 | -$0,51 | +151,0% |
| Arus kas operasional | $224 jt | -$143 jt | +256,6% |
| Capex | $152 jt | $157 jt | -3,2% |
| Arus kas bebas | $72 jt | -$300 jt | +124,0% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| Kompensasi berbasis saham | $0 | $0 | – |
Dilaporkan vs konsensus
2026-10-19| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $5,61 M | $5,69 M | -1,5% |
| EPS (basis konsensus) | $0,28 | $0,21 | +30,8% |
Dari laporan 2026-10-19 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q3 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steelmaking | $5,45 M | +19,4% | 91,5% | $19,4 M | -34,0% | |
| Other Businesses | $504 jt | +191,3% | 8,5% | – | – |
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $116 jt
- Capex
- -$601 jt
- Buyback
- $0
- Dividen
- $0
- Akuisisi
- $53 jt
- Utang neto diterbitkan
- $25 jt
- Kompensasi berbasis saham
- $0
- Arus kas bebas
- -$485 jt
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- 0,0%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -16,0× | 12,2× 3 dari 5 tahun | 4,1× – 26,2× |
| EV / EBITDA | 15,9× | 11,9× 4 dari 5 tahun | 3,5× – 32,4× |
| EV / Penjualan | 0,8× | 0,7× | 0,6× – 0,9× |
| Harga / FCF | -16,8× | 6,0× 3 dari 5 tahun | 5,6× – 6,6× |
| Harga / Nilai buku | 1,4× | 1,3× | 0,7× – 2,2× |
| Imbal hasil FCF | -6,0% | 4,3% | -15,7% – 17,7% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | -0,8% | 5,0% | -5,7% – 20,5% |
| Imbal hasil ekuitas | -8,1% | 8,2% | -24,2% – 54,4% |
Analis
Target konsensus $14,00 (-1,8%)
rentang $11,50 – $17,48 · peringkat Hold
Beli kuat0
Beli11
Tahan22
Jual11
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $21,4 M | +15,1% | $0,04 | +101,3% | 354,3× | 4 |
| FY2027 | $23,2 M | +8,3% | $1,42 | +3.420,6% | 10,1× | 6 |
| FY2028 | $22,8 M | -1,8% | $0,76 | -46,6% | 18,8× | 5 |
| FY2029 | $22,8 M | +0,1% | $1,60 | +111,7% | 8,9× | 1 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 316 angka yang ditandai Cleveland-Cliffs Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $2,33 M | $1,91 M | +21,6% | $1,89 M | $2,01 M | -5,7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $2,16 M | $1,8 M | +20,1% | $1,44 M | $1,58 M | -8,5% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $114 jt | $112 jt | +1,8% | $112 jt | $114 jt | -1,8% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | $14 jt | $15 jt | -6,7% | $11 jt | $14 jt | -21,4% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | $100 jt | $97 jt | +3,1% | $101 jt | $100 jt | +1,0% |
| Accrued Liabilities, Current | $310 jt | $339 jt | -8,6% | $396 jt | $375 jt | +5,6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $6,44 M | $5,62 M | +14,5% | $5,83 M | $4,81 M | +21,2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $1,25 M | $1,56 M | -20,0% | $1,49 M | $1,54 M | -2,9% |
| Additional Paid in Capital | $5,76 M | $4,78 M | +20,4% | $5,74 M | $4,76 M | +20,6% |
| Amortization of Intangible Assets | $20 jt | $21 jt | -4,8% | $81 jt | $24 jt | +237,5% |
| Asset Impairment Charges | $0 | $0 | – | $29 jt2022-12-31 | $1 jt | +2.800,0% |
| Asset Retirement Obligation | $616 jt | $535 jt | +15,1% | $599 jt | $526 jt | +13,9% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | $8 jt | $6 jt | +33,3% | $30 jt | $22 jt | +36,4% |
| Asset Retirement Obligation, Current | $18 jt | $18 jt | 0,0% | $18 jt | $25 jt | -28,0% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | $3 jt | $4 jt | -25,0% | $19 jt | $33 jt | -42,4% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | $0 | -$1 jt | +100,0% | -$44 jt | -$58 jt | +24,1% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $598 jt | $517 jt | +15,7% | $581 jt | $501 jt | +16,0% |
| Assets | $20,3 M | $20,3 M | +0,3% | $20 M | $20,9 M | -4,5% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $589 jt | $469 jt | +25,6% | $469 jt | $427 jt | +9,8% |
| Assets, Current | $7,1 M | $6,69 M | +6,2% | $6,44 M | $6,91 M | -6,8% |
| Business Acquisition, Transaction Costs | $1 jt2025-12-31 | $42 jt | -97,6% | $1 jt | $42 jt | -97,6% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $02025-12-31 | $30 jt | -100,0% | $1 jt | $44 jt | -97,7% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $1 jt2026-06-30 | -$15 jt | +106,7% | -$15,3 jt2019-12-31 | -$93,6 jt | +83,7% |
| Cash | $77 jt | $66 jt | +16,7% | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $77 jt | $66 jt | +16,7% | $57 jt | $54 jt | +5,6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $77 jt | $73 jt | +5,5% | $63 jt | $60 jt | +5,0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | $1 jt | $5 jt | -80,0% | $1 jt | -$137 jt | +100,7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,13 | $0,13 | 0,0% | $0,13 | $0,13 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,2 M | 1,2 M | 0,0% | 1,2 M | 1,2 M | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 606 jt | 531 jt | +14,1% | 606 jt | 531 jt | +14,1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 571 jt | 495 jt | +15,3% | 570 jt | 494 jt | +15,3% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $76 jt | $66 jt | +15,2% | $76 jt | $66 jt | +15,2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $13 jt | $17 jt | -23,5% | $50 jt | $46 jt | +8,7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $67 jt | -$332 jt | +120,2% | -$1,52 M | -$880 jt | -73,1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $80 jt | -$315 jt | +125,4% | -$1,47 M | -$834 jt | -76,6% |
| Cost of Goods and Services Sold | $5,15 M | $4,78 M | +7,7% | $19,5 M | $19,1 M | +1,8% |
| Costs and Expenses | $5,3 M | $4,94 M | +7,4% | $20,2 M | $19,9 M | +1,2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$70 jt | -$38 jt | -84,2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $3 jt | -100,0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$75 jt | -$41 jt | -82,9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$5 jt | -$6 jt | +16,7% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $67 jt | $96 jt | -30,2% | $77 jt | $83 jt | -7,2% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$324 jt | -$153 jt | -111,8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$124 jt | -$9 jt | -1.277,8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $45 jt | -$78 jt | +157,7% | -$506 jt | -$196 jt | -158,2% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$58 jt | -$33 jt | -75,8% |
| Deferred Tax and Other Liabilities, Noncurrent | $300 jt | $506 jt | -40,7% | $375 jt | $849 jt | -55,8% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $1,7 M2025-12-31 | $1,12 M | +51,2% | $1,7 M | $1,12 M | +51,2% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $62 jt2025-12-31 | $53 jt | +17,0% | $62 jt | $53 jt | +17,0% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $1,3 M2025-12-31 | $734 jt | +77,5% | $1,3 M | $734 jt | +77,5% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $778 jt2025-12-31 | $589 jt | +32,1% | $778 jt | $589 jt | +32,1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | $4,83 M2025-12-31 | $3,55 M | +36,0% | $4,83 M | $3,55 M | +36,0% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | $1,67 M2025-12-31 | $1,51 M | +11,0% | $1,67 M | $1,51 M | +11,0% |
| Deferred Tax Assets, State Taxes | $93 jt2025-12-31 | $36 jt | +158,3% | $93 jt | $36 jt | +158,3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | $71 jt2025-12-31 | $71 jt | 0,0% | $71 jt | $71 jt | 0,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Postretirement Benefits | $154 jt2025-12-31 | $129 jt | +19,4% | $154 jt | $129 jt | +19,4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Asset Retirement Obligations | $77 jt2025-12-31 | $69 jt | +11,6% | $77 jt | $69 jt | +11,6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | $107 jt2025-12-31 | $69 jt | +55,1% | $107 jt | $69 jt | +55,1% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $394 jt2025-12-31 | $388 jt | +1,5% | $394 jt | $388 jt | +1,5% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $1,62 M2025-12-31 | $1,58 M | +2,2% | $1,62 M | $1,58 M | +2,2% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Data per 2026-11-02