Laporan arus kas CIG Shanghai Co., Ltd. (CIGSHANGHAI)
SHH · Technology · Communication Equipment · Karyawan: 1.354 · CEO: Gerald G. Wong
- Harga
- CN¥126,67 +1,17%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥34,9 M
- Nilai perusahaan
- CN¥33,1 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-06-30
- Laporan berikutnya
- 2027-04-22
Pada Q2 '26, CIG Shanghai Co., Ltd. (CIGSHANGHAI): arus kas operasional -CN¥894 jt, belanja modal CN¥258 jt, arus kas bebas -CN¥1,15 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -CN¥2,71 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -CN¥35,6 jt | -CN¥25,3 jt | CN¥26 jt | CN¥54 jt | CN¥71,7 jt | CN¥14,9 jt | CN¥31,4 jt | CN¥89,5 jt | CN¥138 jt | CN¥4,19 jt | CN¥118 jt | CN¥209 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥72,9 jt | CN¥72,9 jt | CN¥76,6 jt | CN¥76,6 jt | CN¥70,9 jt | CN¥70,9 jt | CN¥70,2 jt | CN¥70,2 jt | CN¥72,3 jt | CN¥72,3 jt | CN¥0 | CN¥90,9 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | -CN¥18 jt | CN¥35 jt | CN¥0 | CN¥5,04 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥701 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥591 jt | CN¥626 jt | CN¥0 | CN¥4,86 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥685 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥2,24 M | |
| Pos non-kas lainnya | -CN¥256 jt | -CN¥619 jt | -CN¥45,5 jt | CN¥133 jt | -CN¥61,4 jt | CN¥71 jt | -CN¥244 jt | CN¥478 jt | -CN¥336 jt | -CN¥82,8 jt | -CN¥338 jt | CN¥1,04 M | |
| Arus kas operasional | -CN¥127 jt | CN¥89 jt | CN¥57 jt | CN¥273 jt | CN¥81,2 jt | CN¥157 jt | -CN¥142 jt | -CN¥47,7 jt | -CN¥198 jt | -CN¥82,8 jt | -CN¥219 jt | -CN¥894 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥28,5 jt | -CN¥117 jt | -CN¥70,7 jt | -CN¥43 jt | -CN¥69,1 jt | -CN¥124 jt | -CN¥189 jt | -CN¥137 jt | -CN¥352 jt | -CN¥279 jt | -CN¥428 jt | -CN¥258 jt | |
| Akuisisi | CN¥968 rb | CN¥157 jt | CN¥549 rb | CN¥1,22 jt | CN¥3,96 jt | CN¥558 rb | CN¥801 rb | CN¥1,02 jt | CN¥186 rb | CN¥22,3 rb | CN¥0 | CN¥916 rb | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | -CN¥10 jt | CN¥0 | -CN¥20,3 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥100 jt | -CN¥12 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥0 | -CN¥147 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥26,5 jt | CN¥113 rb | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥968 rb | CN¥7,34 jt | CN¥549 rb | -CN¥19,1 jt | -CN¥6,23 jt | CN¥558 rb | CN¥801 rb | CN¥1,02 jt | CN¥1 | -CN¥129 jt | -CN¥5 jt | CN¥0 | |
| Arus kas investasi | -CN¥27,5 jt | -CN¥110 jt | -CN¥70,1 jt | -CN¥62 jt | -CN¥44,9 jt | -CN¥123 jt | -CN¥189 jt | -CN¥136 jt | -CN¥352 jt | -CN¥407 jt | -CN¥533 jt | -CN¥269 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥175 jt | -CN¥135 jt | CN¥366 jt | -CN¥331 jt | -CN¥183 jt | CN¥120 jt | CN¥233 jt | CN¥456 jt | CN¥492 jt | -CN¥79,1 jt | -CN¥515 jt | -CN¥275 jt | |
| Dividen | -CN¥13,6 jt | -CN¥13,8 jt | -CN¥11,7 jt | -CN¥13,6 jt | -CN¥53,4 jt | -CN¥7,18 jt | -CN¥9,48 jt | -CN¥70,3 jt | CN¥0 | -CN¥16,8 jt | -CN¥13,9 jt | -CN¥110 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥65,5 jt | CN¥103 jt | -CN¥39,9 jt | -CN¥31,2 jt | -CN¥20 jt | CN¥4,14 jt | -CN¥14,1 jt | -CN¥10,3 jt | -CN¥80,5 jt | CN¥4,93 M | -CN¥10,7 jt | CN¥1,7 M | |
| Arus kas pendanaan | CN¥52 jt | -CN¥45,6 jt | CN¥315 jt | -CN¥376 jt | -CN¥256 jt | CN¥117 jt | CN¥210 jt | CN¥376 jt | CN¥470 jt | CN¥4,84 M | -CN¥539 jt | CN¥1,32 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥1,21 jt | -CN¥31,9 jt | CN¥5,43 jt | CN¥18,8 jt | -CN¥28 jt | CN¥25,8 jt | -CN¥789 rb | CN¥11 jt | -CN¥31,5 jt | -CN¥52,9 jt | -CN¥125 jt | -CN¥84,4 jt | |
| Perubahan neto kas | -CN¥101 jt | -CN¥98,1 jt | CN¥307 jt | -CN¥158 jt | -CN¥248 jt | CN¥176 jt | -CN¥122 jt | CN¥203 jt | -CN¥112 jt | CN¥4,29 M | -CN¥1,42 M | CN¥69,7 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥155 jt | -CN¥28 jt | -CN¥13,7 jt | CN¥230 jt | CN¥12,1 jt | CN¥32,9 jt | -CN¥332 jt | -CN¥185 jt | -CN¥550 jt | -CN¥362 jt | -CN¥647 jt | -CN¥1,15 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥66,3 jt | CN¥60,6 jt | CN¥76,8 jt | CN¥21,7 jt | -CN¥266 jt | CN¥67,3 jt | CN¥171 jt | CN¥95 jt | CN¥167 jt | CN¥223 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥60,2 jt | CN¥92,1 jt | CN¥122 jt | CN¥205 jt | CN¥243 jt | CN¥300 jt | CN¥294 jt | CN¥294 jt | CN¥295 jt | CN¥282 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥5,5 jt | CN¥8,15 jt | CN¥0 | CN¥6,01 jt | CN¥20,6 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥0 | -CN¥3,1 jt | CN¥65,7 rb | -CN¥3,03 jt | CN¥0 | -CN¥6,01 jt | -CN¥20,6 jt | -CN¥1,64 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥97 jt | CN¥22,7 jt | -CN¥355 jt | -CN¥70,8 jt | -CN¥329 jt | -CN¥506 jt | -CN¥424 jt | -CN¥273 jt | CN¥71,5 jt | -CN¥1,18 M | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥5,03 jt | CN¥22,4 jt | -CN¥10,6 jt | -CN¥1,6 jt | CN¥147 jt | CN¥76,8 jt | CN¥14,1 jt | CN¥28,6 jt | CN¥28,4 jt | CN¥201 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥34,5 jt | CN¥198 jt | -CN¥167 jt | CN¥159 jt | -CN¥205 jt | -CN¥62 jt | CN¥56,3 jt | CN¥143 jt | CN¥562 jt | -CN¥471 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥184 jt | -CN¥274 jt | -CN¥447 jt | -CN¥202 jt | -CN¥622 jt | -CN¥93,3 jt | -CN¥180 jt | -CN¥203 jt | -CN¥307 jt | -CN¥958 jt | |
| Akuisisi | CN¥185 jt | CN¥36,8 rb | CN¥31 jt | -CN¥172 jt | CN¥3,84 jt | CN¥4,16 jt | -CN¥21,5 jt | CN¥159 jt | CN¥6,29 jt | CN¥2,03 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥672 rb | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥3,84 jt | -CN¥3,19 jt | CN¥0 | -CN¥10 jt | -CN¥20,3 jt | -CN¥129 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥109 rb | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥1,02 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥20,3 jt | CN¥0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥184 jt | CN¥26,6 jt | CN¥31 jt | CN¥38,6 jt | CN¥3,84 jt | CN¥107 jt | CN¥7,59 jt | CN¥8,62 jt | CN¥12,6 jt | CN¥2,03 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥184 jt | -CN¥247 jt | -CN¥416 jt | -CN¥336 jt | -CN¥617 jt | CN¥14,3 jt | -CN¥194 jt | -CN¥205 jt | -CN¥294 jt | -CN¥1,08 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥200 jt | CN¥140 jt | CN¥43,9 jt | CN¥143 jt | CN¥198 jt | -CN¥28 jt | CN¥1,1 M | |
| Dividen | -CN¥701 rb | -CN¥3,74 jt | -CN¥26,2 jt | -CN¥42,6 jt | -CN¥39,5 jt | -CN¥28,9 jt | -CN¥47,6 jt | -CN¥55,8 jt | -CN¥85,9 jt | -CN¥124 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥181 jt | CN¥438 jt | CN¥208 jt | CN¥112 jt | CN¥725 jt | CN¥45,7 jt | CN¥137 jt | -CN¥48,9 jt | -CN¥86,9 jt | CN¥4,91 M | |
| Arus kas pendanaan | CN¥180 jt | CN¥435 jt | CN¥189 jt | CN¥269 jt | CN¥858 jt | CN¥60,7 jt | CN¥232 jt | CN¥93,1 jt | -CN¥201 jt | CN¥5,89 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥15,1 jt | -CN¥12,7 jt | CN¥28,3 jt | CN¥13,6 jt | -CN¥50,6 jt | -CN¥50,2 jt | CN¥35 jt | CN¥31,8 jt | CN¥22,1 jt | -CN¥54,2 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥46,1 jt | CN¥373 jt | -CN¥366 jt | CN¥107 jt | -CN¥14,8 jt | -CN¥37,2 jt | CN¥129 jt | CN¥63,3 jt | CN¥89,4 jt | CN¥4,28 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥149 jt | -CN¥75,6 jt | -CN¥614 jt | -CN¥42,8 jt | -CN¥827 jt | -CN¥155 jt | -CN¥123 jt | -CN¥60,2 jt | CN¥255 jt | -CN¥1,43 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02