Laporan arus kas Ciena Corporation (CIEN)
NYSE · Technology · Communication Equipment · Karyawan: 8.989 · CEO: Gary Smith
- Harga
- $320,72 -8,22%
- Kapitalisasi pasar
- $45,5 M
- Nilai perusahaan
- $43,3 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-03
- Laporan berikutnya
- 2026-12-10 Estimasi EPS: $2,05
Pada Q3 '26, Ciena Corporation (CIEN): arus kas operasional $196 jt, belanja modal $80 jt, arus kas bebas $116 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $719 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $91,2 jt | $49,5 jt | -$16,8 jt | $14,2 jt | $37 jt | $44,6 jt | $8,97 jt | $50,3 jt | $19,5 jt | $150 jt | $218 jt | $266 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $36,7 jt | $32,8 jt | $33,9 jt | $32,9 jt | $33,8 jt | $33,5 jt | $33,9 jt | $35,7 jt | $37,4 jt | $43,8 jt | $67 jt | $48,7 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $35,1 jt | $37,8 jt | $40,2 jt | $37,4 jt | $41 jt | $40,8 jt | $48 jt | $46,9 jt | -$136 jt | $49,8 jt | $55,5 jt | $57,9 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $49,2 jt | -$4,37 jt | -$4,58 jt | -$11 jt | -$56,9 jt | -$17,1 jt | $6,62 jt | -$11,2 jt | -$1,46 jt | -$7,04 jt | -$3,52 jt | $59,8 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$44,1 jt | $130 jt | -$17,3 jt | -$252 jt | $242 jt | -$7,99 jt | $41,7 jt | $31,8 jt | $154 jt | -$37,7 jt | -$10 jt | -$286 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $27,5 jt | $17,8 jt | $22,9 jt | $18,8 jt | $52,7 jt | $9,96 jt | $17,8 jt | $20,9 jt | $297 jt | $28,5 jt | -$67,5 jt | $49,1 jt | |
| Arus kas operasional | $195 jt | $264 jt | $58,3 jt | -$159 jt | $349 jt | $104 jt | $157 jt | $174 jt | $371 jt | $228 jt | $260 jt | $196 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$22,8 jt | -$16,6 jt | -$16,9 jt | -$19,6 jt | -$83,5 jt | -$26,9 jt | -$28,7 jt | $55,6 jt | -$141 jt | -$73,9 jt | -$41 jt | -$80 jt | |
| Akuisisi | -$288 rb | $0 | -$16,3 jt | -$5,43 jt | $21,7 jt | $0 | $0 | $0 | -$231 jt | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian investasi | -$133 jt | -$21,2 jt | -$151 jt | -$25,7 jt | -$113 jt | -$97 jt | -$62,1 jt | -$32,2 jt | -$22,8 jt | -$39,9 jt | -$187 jt | -$98,9 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $57,5 jt | $53,7 jt | $27,1 jt | $31,9 jt | $25,9 jt | $56,8 jt | $110 jt | $94,3 jt | $87 jt | $68,9 jt | $75 jt | $59,2 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $288 rb | $2,27 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$98 jt | $94 jt | $1,04 jt | -$31 rb | $2,29 jt | |
| Arus kas investasi | -$98,1 jt | $18,1 jt | -$157 jt | -$18,8 jt | -$149 jt | -$67,1 jt | $19,6 jt | $19,7 jt | -$214 jt | -$43,9 jt | -$153 jt | -$117 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$3,11 jt | -$981 rb | -$2,93 jt | -$2,93 jt | -$5,85 jt | -$3,92 jt | -$3,99 jt | -$2,88 jt | -$5,18 jt | -$1,16 jt | -$5,79 jt | $1,73 M | |
| Pembelian kembali saham | -$193 jt | -$38,2 jt | -$69 jt | -$31 jt | -$175 jt | -$107 jt | -$104 jt | -$81,8 jt | -$42,2 jt | -$80,5 jt | -$160 jt | -$272 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$876 rb | -$10,1 jt | -$1,01 jt | -$12 jt | $32,4 jt | -$10 rb | -$2 rb | -$18,9 jt | -$72,4 jt | -$90,1 jt | -$179 jt | -$160 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$197 jt | -$32,3 jt | -$73 jt | -$28,5 jt | -$149 jt | -$93,5 jt | -$108 jt | -$84,9 jt | -$120 jt | -$155 jt | -$345 jt | $1,32 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$7,35 jt | $4,65 jt | -$1,99 jt | -$1,16 jt | -$253 rb | -$3,29 jt | $6,23 jt | -$2,88 jt | -$1,65 jt | $2,25 jt | -$3,34 jt | -$1,46 jt | |
| Perubahan neto kas | -$107 jt | $254 jt | -$173 jt | -$208 jt | $51,5 jt | -$60,1 jt | $75 jt | $106 jt | $35,7 jt | $31,5 jt | -$242 jt | $1,4 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $173 jt | $247 jt | $41,4 jt | -$179 jt | $266 jt | $76,8 jt | $128 jt | $230 jt | $230 jt | $154 jt | $219 jt | $116 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $10,2 jt | $8,26 jt | $20,9 jt | $12,5 jt | $13,2 jt | $10,4 jt | $45 jt | $29,4 jt | -$84,9 jt | $10,7 jt | $38,1 jt | $35,8 jt | |
| Bunga dibayar | $27,8 jt | $0 | $0 | $19,2 jt | $92,5 jt | $25,6 jt | $17,6 jt | $25 jt | -$68,2 jt | $16,9 jt | $24,1 jt | $17,7 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $72,6 jt | $1,26 M | -$345 jt | $253 jt | $361 jt | $500 jt | $153 jt | $255 jt | $84 jt | $123 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $142 jt | $123 jt | $110 jt | $123 jt | $133 jt | $132 jt | $140 jt | $142 jt | $133 jt | $140 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $52 jt | $48,4 jt | $53 jt | $59,7 jt | $67,8 jt | $84,3 jt | $105 jt | $130 jt | $156 jt | $185 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $49,2 jt | -$1,13 M | $464 jt | $19,9 jt | $64,3 jt | -$156 jt | -$27,5 jt | -$14,9 jt | -$76,8 jt | -$23,2 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$51,5 jt | -$156 jt | -$151 jt | -$99,6 jt | -$200 jt | -$68,2 jt | -$572 jt | -$397 jt | $103 jt | $220 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $25,5 jt | $84,1 jt | $98,1 jt | $57 jt | $67,6 jt | $49,5 jt | $33,6 jt | $52,5 jt | $115 jt | $161 jt | |
| Arus kas operasional | $290 jt | $235 jt | $229 jt | $413 jt | $494 jt | $542 jt | -$168 jt | $168 jt | $515 jt | $806 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$107 jt | -$94,6 jt | -$67,6 jt | -$62,6 jt | -$82,7 jt | -$79,6 jt | -$90,8 jt | -$106 jt | -$137 jt | -$141 jt | |
| Akuisisi | -$32 jt | $0 | -$82,7 jt | -$2,67 jt | -$28,3 jt | $4,68 jt | -$62 jt | -$230 jt | $0 | -$231 jt | |
| Pembelian investasi | -$388 jt | -$302 jt | -$279 jt | -$159 jt | -$220 jt | -$173 jt | -$652 jt | -$252 jt | -$309 jt | -$214 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $231 jt | $335 jt | $410 jt | $249 jt | $110 jt | $157 jt | $704 jt | $208 jt | $141 jt | $349 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $11 rb | -$54 rb | $117 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,98 jt | -$1,45 jt | -$4,02 jt | |
| Arus kas investasi | -$296 jt | -$61,4 jt | -$19,3 jt | $24,1 jt | -$220 jt | -$90,7 jt | -$101 jt | -$383 jt | -$306 jt | -$241 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$23,3 jt | -$331 jt | -$4,68 jt | -$10,3 jt | -$7,9 jt | -$6,93 jt | $391 jt | $485 jt | -$15,7 jt | -$16 jt | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | -$116 jt | -$179 jt | -$107 jt | -$135 jt | -$549 jt | -$281 jt | -$301 jt | -$335 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$3,99 jt | -$722 rb | -$1,94 jt | -$112 jt | -$382 rb | -$3 jt | $24,9 jt | -$6,38 jt | -$2,55 jt | -$91,3 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$4,23 jt | -$311 jt | -$99,2 jt | -$279 jt | -$87,2 jt | -$117 jt | -$133 jt | $229 jt | -$285 jt | -$406 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$2,39 jt | $494 rb | -$5,86 jt | $476 rb | -$1,64 jt | -$198 rb | -$26,2 jt | $2,15 jt | $1,25 jt | -$1,59 jt | |
| Perubahan neto kas | -$13,4 jt | -$137 jt | $105 jt | $159 jt | $185 jt | $334 jt | -$428 jt | $16,4 jt | -$75,8 jt | $157 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $182 jt | $140 jt | $162 jt | $351 jt | $411 jt | $462 jt | -$259 jt | $62,1 jt | $378 jt | $665 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $15,3 jt | $22,1 jt | $26,9 jt | $33,6 jt | $53,1 jt | $73,1 jt | $35 jt | $78,2 jt | $55 jt | $114 jt | |
| Bunga dibayar | $46,9 jt | $47,2 jt | $44,8 jt | $39,6 jt | $32,8 jt | $29,9 jt | $42,8 jt | $84,5 jt | $92,5 jt | $85,2 jt | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-K 2024-11-02, 10-Q 2024-07-27
Data per 2026-11-02