Laporan arus kas China Jushi Co., Ltd. (CHINAJUSHI)
SHH · Basic Materials · Construction Materials · Karyawan: 14.341 · CEO: Guoming Yang
- Harga
- CN¥27,68 -5,59%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥111 M
- Nilai perusahaan
- CN¥120 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-03-25 Estimasi EPS: CN¥0,63
Pada Q3 '26, China Jushi Co., Ltd. (CHINAJUSHI): arus kas operasional CN¥1,58 M, belanja modal CN¥979 jt, arus kas bebas CN¥605 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CN¥2,32 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥371 jt | CN¥350 jt | CN¥611 jt | CN¥572 jt | CN¥912 jt | CN¥730 jt | CN¥0 | CN¥881 jt | CN¥717 jt | CN¥1,27 M | CN¥1,67 M | CN¥2,41 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥507 jt | CN¥540 jt | CN¥540 jt | CN¥587 jt | CN¥587 jt | CN¥606 jt | CN¥606 jt | CN¥642 jt | CN¥642 jt | CN¥0 | CN¥653 jt | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥995 jt | CN¥0 | -CN¥31,8 jt | CN¥31,8 jt | CN¥840 jt | CN¥0 | -CN¥419 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥1,58 M | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥500 jt | -CN¥1,08 M | -CN¥701 jt | -CN¥346 jt | -CN¥1,38 M | -CN¥1,43 M | CN¥1,35 M | -CN¥681 jt | CN¥857 jt | -CN¥1,05 M | -CN¥116 jt | -CN¥2,41 M | |
| Arus kas operasional | CN¥382 jt | -CN¥191 jt | CN¥418 jt | CN¥845 jt | CN¥961 jt | -CN¥92,5 jt | CN¥1,53 M | CN¥842 jt | CN¥2,22 M | CN¥221 jt | CN¥2,2 M | CN¥1,58 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥272 jt | -CN¥436 jt | -CN¥191 jt | -CN¥493 jt | -CN¥184 jt | -CN¥204 jt | -CN¥122 jt | -CN¥273 jt | -CN¥769 jt | -CN¥555 jt | -CN¥1,6 M | -CN¥979 jt | |
| Akuisisi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥109 jt | CN¥306 jt | CN¥15,5 jt | CN¥19,9 jt | CN¥22,3 jt | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥28,8 jt | -CN¥44,2 jt | CN¥0 | -CN¥55,4 jt | CN¥55,4 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥7,19 jt | CN¥0 | CN¥42,8 jt | -CN¥42,8 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥206 jt | CN¥128 jt | CN¥75,8 jt | CN¥24,3 jt | CN¥97,1 jt | CN¥86,2 rb | -CN¥27,1 jt | -CN¥34,7 jt | CN¥33,7 jt | CN¥1,06 jt | CN¥32 jt | CN¥11,2 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥66,3 jt | -CN¥307 jt | -CN¥115 jt | -CN¥468 jt | -CN¥86,7 jt | -CN¥204 jt | -CN¥149 jt | -CN¥169 jt | -CN¥467 jt | -CN¥538 jt | -CN¥1,56 M | -CN¥932 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CN¥702 jt | CN¥1,39 M | -CN¥139 jt | -CN¥476 jt | CN¥137 jt | CN¥45,6 jt | -CN¥127 jt | -CN¥257 jt | CN¥495 jt | CN¥727 jt | -CN¥494 jt | -CN¥265 jt | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥540 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥129 jt | -CN¥82,5 jt | -CN¥1,18 M | -CN¥59,9 jt | -CN¥97 jt | -CN¥59,4 jt | -CN¥1,05 M | CN¥0 | -CN¥681 jt | -CN¥62,1 jt | CN¥0 | -CN¥64,6 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥595 jt | -CN¥88,6 jt | -CN¥341 jt | -CN¥10,1 jt | -CN¥107 jt | -CN¥200 jt | CN¥72,2 jt | -CN¥17,8 jt | -CN¥829 jt | -CN¥926 jt | CN¥516 jt | CN¥530 jt | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥1,43 M | CN¥1,22 M | -CN¥1,66 M | -CN¥546 jt | -CN¥66,8 jt | -CN¥214 jt | -CN¥1,1 M | -CN¥275 jt | -CN¥1,55 M | -CN¥261 jt | -CN¥398 jt | -CN¥133 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥1,64 jt | -CN¥33,3 jt | CN¥7,35 jt | CN¥28,7 jt | -CN¥1,63 jt | -CN¥813 rb | CN¥2,4 jt | CN¥9,63 jt | -CN¥23,8 jt | -CN¥21,4 jt | -CN¥49,3 jt | -CN¥6,1 jt | |
| Perubahan neto kas | -CN¥1,11 M | CN¥686 jt | -CN¥1,35 M | -CN¥141 jt | CN¥805 jt | -CN¥512 jt | CN¥282 jt | CN¥408 jt | CN¥171 jt | -CN¥600 jt | CN¥196 jt | CN¥511 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥110 jt | -CN¥627 jt | CN¥228 jt | CN¥352 jt | CN¥777 jt | -CN¥297 jt | CN¥1,41 M | CN¥570 jt | CN¥1,45 M | -CN¥334 jt | CN¥603 jt | CN¥605 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥1,52 M | CN¥2,15 M | CN¥2,37 M | CN¥2,13 M | CN¥2,42 M | CN¥6,03 M | CN¥6,61 M | CN¥3,04 M | CN¥2,44 M | CN¥3,29 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥988 jt | CN¥985 jt | CN¥993 jt | CN¥1,1 M | CN¥1,27 M | CN¥1,81 M | CN¥1,73 M | CN¥2,07 M | CN¥2,25 M | CN¥2,5 M | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥87,4 jt | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥240 jt | -CN¥3,81 M | -CN¥5,01 M | -CN¥5,02 M | -CN¥4,02 M | -CN¥4,87 M | CN¥1,55 M | -CN¥995 jt | CN¥840 jt | -CN¥2,34 M | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥900 jt | CN¥4,49 M | CN¥5,5 M | CN¥4,56 M | CN¥2,38 M | CN¥3,01 M | -CN¥5,77 M | -CN¥3,25 M | -CN¥3,51 M | CN¥819 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥3,17 M | CN¥3,81 M | CN¥3,86 M | CN¥2,77 M | CN¥2,05 M | CN¥5,98 M | CN¥4,12 M | CN¥867 jt | CN¥2,03 M | CN¥4,35 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥1,73 M | -CN¥2,05 M | -CN¥6,05 M | -CN¥5,11 M | -CN¥1,53 M | -CN¥3,66 M | -CN¥5,55 M | -CN¥1,46 M | -CN¥1,3 M | -CN¥1,37 M | |
| Akuisisi | -CN¥1,6 jt | -CN¥1,63 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥415 jt | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥44,2 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥7,19 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥766 jt | CN¥769 jt | CN¥537 jt | CN¥331 jt | CN¥3,27 jt | CN¥124 jt | CN¥4,3 M | CN¥1,56 M | CN¥326 jt | CN¥2 | |
| Arus kas investasi | -CN¥2,49 M | -CN¥1,28 M | -CN¥5,52 M | -CN¥4,78 M | -CN¥1,53 M | -CN¥3,53 M | -CN¥1,25 M | CN¥98,3 jt | -CN¥977 jt | -CN¥990 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CN¥1,27 M | -CN¥1,13 M | CN¥1,71 M | CN¥2,15 M | -CN¥227 jt | -CN¥3,82 M | -CN¥1,46 M | -CN¥267 jt | CN¥910 jt | -CN¥6,26 M | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥540 jt | |
| Dividen | -CN¥790 jt | -CN¥1,17 M | -CN¥1,17 M | -CN¥1,31 M | -CN¥1,13 M | -CN¥1,16 M | -CN¥2,29 M | -CN¥2,5 M | -CN¥1,42 M | -CN¥1,64 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥397 jt | -CN¥8,28 jt | CN¥629 jt | CN¥1,19 M | CN¥1,26 M | CN¥3 M | CN¥1,28 M | CN¥2,3 M | -CN¥547 jt | CN¥5,45 M | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥1,66 M | -CN¥2,31 M | CN¥1,16 M | CN¥2,03 M | -CN¥91,1 jt | -CN¥1,98 M | -CN¥2,47 M | -CN¥470 jt | -CN¥1,06 M | -CN¥3 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥117 jt | -CN¥133 jt | CN¥143 jt | -CN¥62,5 jt | -CN¥11,4 jt | -CN¥104 jt | -CN¥7,67 jt | CN¥1,21 jt | CN¥1,18 jt | -CN¥12,6 jt | |
| Perubahan neto kas | -CN¥1,1 M | CN¥87,1 jt | -CN¥349 jt | -CN¥42,6 jt | CN¥421 jt | CN¥361 jt | CN¥403 jt | CN¥496 jt | -CN¥2,95 jt | CN¥349 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥1,44 M | CN¥1,76 M | -CN¥2,19 M | -CN¥2,34 M | CN¥520 jt | CN¥2,33 M | -CN¥1,42 M | -CN¥593 jt | CN¥729 jt | CN¥2,98 M | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-01