Laporan arus kas Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Karyawan: 13.800 · CEO: Anirudh Devgan
- Harga
- $327,89 -4,34%
- Kapitalisasi pasar
- $90 M
- Nilai perusahaan
- $91,3 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-28
- Laporan berikutnya
- 2027-02-16 Estimasi EPS: $2,23
Pada Q3 '26, Cadence Design Systems, Inc. (CDNS): arus kas operasional $424 jt, belanja modal $61,8 jt, arus kas bebas $362 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $1,76 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $324 jt | $248 jt | $230 jt | $238 jt | $340 jt | $274 jt | $160 jt | $287 jt | $388 jt | $336 jt | $367 jt | $290 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $38,5 jt | $38,6 jt | $47,2 jt | $55,4 jt | $53,9 jt | $52,9 jt | $57,8 jt | $55,8 jt | $68,9 jt | $84,4 jt | $118 jt | $119 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $86,7 jt | $88,1 jt | $87,6 jt | $109 jt | $107 jt | $108 jt | $118 jt | $116 jt | $113 jt | $138 jt | $147 jt | $145 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$13 jt | -$1,52 jt | -$7,98 jt | $4,42 jt | -$124 jt | -$1,86 jt | $5,1 jt | $86,5 jt | -$23,7 jt | $73,1 jt | $3,06 jt | $42,5 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$147 jt | -$64,8 jt | -$176 jt | -$15,4 jt | $47,2 jt | $53,6 jt | $72,2 jt | -$251 jt | $51,5 jt | -$263 jt | $69,2 jt | -$169 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$16,8 jt | -$54,8 jt | -$24,3 jt | $18,4 jt | $17,2 jt | $1,21 jt | -$35,8 jt | $15,7 jt | -$44,5 jt | -$12,3 jt | -$69,6 jt | -$2,63 jt | |
| Arus kas operasional | $272 jt | $253 jt | $156 jt | $410 jt | $441 jt | $487 jt | $378 jt | $311 jt | $553 jt | $356 jt | $635 jt | $424 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$33,9 jt | -$49,6 jt | -$29,2 jt | -$26,5 jt | -$37,2 jt | -$23,1 jt | -$44,1 jt | -$33,7 jt | -$41 jt | -$48,8 jt | -$52,6 jt | -$61,8 jt | |
| Akuisisi | -$34,4 jt | -$71,5 jt | -$649 jt | -$14,5 jt | -$2,25 jt | $0 | -$122 jt | -$129 jt | -$179 jt | -$2,07 M | -$25,8 jt | -$43,1 jt | |
| Pembelian investasi | -$31 jt | -$2,1 jt | $0 | $0 | -$2,89 jt | -$11,5 jt | -$10,1 jt | -$13,6 jt | -$5,71 jt | -$29,1 jt | -$10,8 jt | -$58,6 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $601 rb | $43,4 jt | $487 rb | $1,79 jt | $2,32 jt | $1,25 jt | $743 rb | $1,5 jt | $137 jt | $40,4 jt | $122 jt | $3,64 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $0 | $0 | $487 rb | $0 | $0 | $11,5 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6,98 jt | $0 | |
| Arus kas investasi | -$98,7 jt | -$79,8 jt | -$678 jt | -$39,3 jt | -$40 jt | -$21,8 jt | -$176 jt | -$174 jt | -$88,8 jt | -$2,11 M | $26,3 jt | -$160 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $0 | $0 | $700 jt | $1,5 M | -$350 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $425 jt | $0 | $150 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$2,83 jt | -$125 jt | -$141 jt | -$201 jt | -$170 jt | -$350 jt | -$175 jt | -$200 jt | -$200 jt | -$200 jt | -$200 jt | -$400 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$136 jt | -$151 jt | -$944 rb | -$21,7 jt | -$1,16 jt | -$72,6 jt | -$21,8 jt | -$53,8 jt | -$21,7 jt | -$123 jt | -$443 jt | -$54,9 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$138 jt | -$159 jt | $575 jt | $1,33 M | -$511 jt | -$346 jt | -$195 jt | -$194 jt | -$214 jt | $175 jt | -$626 jt | -$255 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $10,4 jt | -$9,79 jt | -$6,16 jt | $21,4 jt | -$32,2 jt | $14,2 jt | $38,3 jt | -$11,8 jt | -$2,73 jt | -$13 jt | -$1,02 jt | $2,43 jt | |
| Perubahan neto kas | $46,2 jt | $4,27 jt | $46,5 jt | $1,73 M | -$142 jt | $134 jt | $45,1 jt | -$69,5 jt | $248 jt | -$1,59 M | $33,8 jt | $11,6 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $238 jt | $204 jt | $127 jt | $383 jt | $404 jt | $464 jt | $334 jt | $277 jt | $512 jt | $307 jt | $582 jt | $362 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $149 jt | $23,9 jt | $174 jt | $98,6 jt | $214 jt | $30 jt | $125 jt | $44 jt | $0 | $34,7 jt | $0 | $0 | |
| Bunga dibayar | $12,7 jt | $4,9 jt | $16,4 jt | $14 jt | $7,9 jt | $55,7 jt | $237 rb | $55,7 jt | $240 rb | $57,2 jt | $0 | $0 | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $203 jt | $204 jt | $346 jt | $989 jt | $591 jt | $696 jt | $849 jt | $1,04 M | $1,06 M | $1,11 M | |
| Depresiasi & amortisasi | $120 jt | $116 jt | $119 jt | $123 jt | $150 jt | $131 jt | $135 jt | $145 jt | $195 jt | $234 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $109 jt | $130 jt | $168 jt | $182 jt | $197 jt | $210 jt | $270 jt | $326 jt | $391 jt | $455 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$4,87 jt | $79,9 jt | -$11,7 jt | -$577 jt | -$26,1 jt | -$43,2 jt | -$108 jt | -$36,5 jt | -$129 jt | $66 jt | |
| Perubahan modal kerja | $18,4 jt | -$51,3 jt | -$22 jt | $6,31 jt | -$15,4 jt | $106 jt | $87,5 jt | -$98,8 jt | -$209 jt | -$73,3 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$552 rb | -$7,59 jt | $6,17 jt | $6,15 jt | $8,41 jt | $1,59 jt | $7,13 jt | -$27,6 jt | -$43,5 jt | -$61,9 jt | |
| Arus kas operasional | $445 jt | $471 jt | $605 jt | $730 jt | $905 jt | $1,1 M | $1,24 M | $1,35 M | $1,26 M | $1,73 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$53,7 jt | -$57,9 jt | -$61,5 jt | -$74,6 jt | -$94,8 jt | -$66,9 jt | -$124 jt | -$102 jt | -$143 jt | -$142 jt | |
| Akuisisi | -$41,6 jt | -$143 jt | $0 | -$338 rb | -$198 jt | -$226 jt | -$614 jt | -$198 jt | -$738 jt | -$430 jt | |
| Pembelian investasi | -$20,5 jt | $0 | -$116 jt | -$33,7 jt | $197 jt | $1,58 jt | -$1 jt | -$176 jt | -$4,98 jt | -$40,9 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $116 jt | $9,94 jt | $3,5 jt | $2,95 jt | $217 rb | $128 rb | $366 rb | $64,8 jt | $48 jt | $140 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $923 rb | $0 | $0 | $0 | -$197 jt | -$1,58 jt | $0 | -$166 rb | $0 | $11,5 jt | |
| Arus kas investasi | $1,36 jt | -$191 jt | -$174 jt | -$106 jt | -$292 jt | -$293 jt | -$739 jt | -$412 jt | -$837 jt | -$461 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $300 jt | $38,9 jt | -$289 jt | -$100 jt | $0 | $0 | $300 jt | -$100 jt | $1,85 M | $0 | |
| Pembelian kembali saham | -$960 jt | -$157 jt | -$320 jt | -$397 jt | -$490 jt | -$730 jt | -$1,16 M | -$700 jt | -$788 jt | -$925 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $105 jt | -$793 rb | -$69,9 jt | -$90,6 jt | $0 | -$1,29 jt | $205 jt | -$136 jt | -$23,8 jt | -$170 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$593 jt | -$70,1 jt | -$568 jt | -$444 jt | -$415 jt | -$644 jt | -$657 jt | -$804 jt | $1,24 M | -$949 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$4,99 jt | $13,5 jt | -$17,8 jt | -$8,09 jt | $25,7 jt | -$3,7 jt | -$52,8 jt | -$7,53 jt | -$26,8 jt | $38 jt | |
| Perubahan neto kas | -$151 jt | $223 jt | -$155 jt | $172 jt | $223 jt | $161 jt | -$207 jt | $126 jt | $1,64 M | $357 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $391 jt | $413 jt | $543 jt | $655 jt | $810 jt | $1,03 M | $1,12 M | $1,25 M | $1,12 M | $1,59 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | $36,8 jt | $59,1 jt | $68 jt | $41,9 jt | $106 jt | $146 jt | $233 jt | $254 jt | $510 jt | $0 | |
| Bunga dibayar | $21 jt | $24,2 jt | $23 jt | $17,8 jt | $19,8 jt | $16 jt | $21,1 jt | $34,9 jt | $43,2 jt | $112 jt | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Data per 2026-11-01