Laporan arus kas Cameco Corporation (CCJ)
NYSE · Energy · Uranium · Karyawan: 3.082 · CEO: Timothy S. Gitzel
- Harga
- $76,91 -7,88%
- Kapitalisasi pasar
- $33,5 M
- Nilai perusahaan
- CA$47 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-30
- Laporan berikutnya
- 2027-02-12
Pada Q3 '26, Cameco Corporation (CCJ): arus kas operasional -CA$52,6 rb, belanja modal CA$134 jt, arus kas bebas -CA$134 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CA$338 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CA$80,1 jt | -CA$7,06 jt | CA$36 jt | CA$7,43 jt | CA$135 jt | CA$69,8 jt | CA$321 jt | -CA$158 rb | CA$199 jt | CA$131 jt | CA$25,2 jt | CA$41,6 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CA$46,1 jt | CA$43,2 jt | CA$61,9 jt | CA$71,1 jt | CA$105 jt | CA$60,6 jt | CA$86,5 jt | CA$59,1 jt | CA$86,9 jt | CA$67,1 jt | CA$82,8 jt | CA$73 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CA$982 rb | CA$1,29 jt | CA$1,72 jt | CA$1,79 jt | CA$1,98 jt | CA$2,07 jt | CA$2,38 jt | CA$2,45 jt | CA$2,76 jt | CA$2,86 jt | CA$0 | CA$0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CA$26,5 jt | CA$31 jt | CA$18 jt | CA$38 jt | -CA$2,14 jt | CA$53,4 jt | CA$71,1 jt | CA$15,9 jt | CA$47,4 jt | CA$32,2 jt | CA$18,3 jt | CA$11,9 jt | |
| Perubahan modal kerja | CA$94,4 jt | -CA$40,4 jt | -CA$149 jt | -CA$73,5 jt | CA$252 jt | -CA$80,2 jt | CA$108 jt | CA$18,5 jt | CA$191 jt | -CA$141 jt | -CA$87 jt | -CA$18,6 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -CA$46,8 jt | CA$35,2 jt | CA$292 jt | CA$7,46 jt | CA$38,2 jt | CA$4,52 jt | -CA$123 jt | CA$59,9 jt | CA$150 jt | -CA$114 jt | CA$70,3 jt | -CA$108 jt | |
| Arus kas operasional | CA$201 jt | CA$63,2 jt | CA$260 jt | CA$52,3 jt | CA$530 jt | CA$110 jt | CA$465 jt | CA$156 jt | CA$677 jt | -CA$22,3 jt | CA$110 jt | -CA$52,6 rb | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CA$43,6 jt | -CA$40 jt | -CA$46,9 jt | -CA$60,3 jt | -CA$64,4 jt | -CA$56,5 jt | -CA$74,9 jt | -CA$92,5 jt | -CA$109 jt | -CA$77,7 jt | -CA$107 jt | -CA$134 jt | |
| Akuisisi | -CA$3,03 M | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$141 rb | CA$38 rb | |
| Pembelian investasi | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | -CA$110 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$65 jt | CA$34,6 jt | CA$0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | CA$33 rb | CA$0 | CA$7,05 jt | CA$82 rb | -CA$1,94 jt | -CA$931 rb | CA$987 rb | -CA$1,08 jt | -CA$99,5 jt | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| Arus kas investasi | -CA$3,07 M | -CA$40 jt | -CA$39,8 jt | -CA$60,3 jt | -CA$66,3 jt | -CA$57,4 jt | -CA$73,9 jt | -CA$93,6 jt | -CA$209 jt | -CA$12,7 jt | -CA$71,8 jt | -CA$244 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CA$816 jt | -CA$269 jt | -CA$140 jt | -CA$138 jt | -CA$489 rb | -CA$286 jt | -CA$1,13 jt | -CA$628 rb | -CA$375 rb | -CA$677 rb | -CA$1,23 jt | CA$0 | |
| Dividen | -CA$52,1 jt | CA$0 | CA$0 | CA$0 | -CA$69,6 jt | CA$0 | CA$0 | CA$0 | -CA$104 jt | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CA$19,5 jt | -CA$2,52 jt | -CA$48,4 jt | -CA$11,7 jt | -CA$26,3 jt | -CA$5,88 jt | -CA$21,4 jt | -CA$3,91 jt | -CA$21,5 jt | -CA$4,85 jt | -CA$533 | -CA$472 rb | |
| Arus kas pendanaan | CA$749 jt | -CA$271 jt | -CA$174 jt | -CA$149 jt | -CA$94,5 jt | -CA$292 jt | -CA$21,5 jt | -CA$4,24 jt | -CA$126 jt | -CA$4,38 jt | -CA$1,23 jt | -CA$472 rb | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CA$21,6 jt | CA$4,01 jt | -CA$7,96 jt | -CA$7,26 jt | CA$34,4 jt | -CA$152 rb | -CA$15 jt | CA$4,47 jt | -CA$6,94 jt | -CA$348 rb | -CA$21,8 jt | -CA$4,5 jt | |
| Perubahan neto kas | -CA$2,1 M | -CA$244 jt | CA$38,4 jt | -CA$164 jt | CA$403 jt | -CA$239 jt | CA$355 jt | CA$62,4 jt | CA$336 jt | -CA$39,7 jt | CA$14,8 jt | -CA$249 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CA$158 jt | CA$23,1 jt | CA$213 jt | -CA$7,99 jt | CA$465 jt | CA$53,7 jt | CA$390 jt | CA$63,2 jt | CA$568 jt | -CA$100 jt | CA$3,06 jt | -CA$134 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | -CA$59,9 jt | -CA$205 jt | CA$166 jt | CA$57,1 jt | -CA$41,7 jt | -CA$103 jt | CA$89,3 jt | CA$361 jt | CA$172 jt | CA$589 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CA$372 jt | CA$330 jt | CA$328 jt | CA$302 jt | CA$209 jt | CA$190 jt | CA$177 jt | CA$220 jt | CA$281 jt | CA$293 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CA$14,1 jt | CA$14 jt | CA$15 jt | CA$0 | CA$0 | CA$4,54 jt | CA$3,32 jt | CA$3,69 jt | CA$6,78 jt | CA$9,66 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CA$94,4 jt | -CA$2,52 jt | -CA$126 jt | CA$40,4 jt | CA$14,7 jt | -CA$1,2 jt | -CA$4,47 jt | CA$126 jt | CA$84,9 jt | CA$188 jt | |
| Perubahan modal kerja | -CA$79,4 jt | CA$76,1 jt | CA$210 jt | CA$74,4 jt | -CA$151 jt | CA$310 jt | -CA$110 jt | -CA$26,6 jt | -CA$11,6 jt | CA$237 jt | |
| Pos non-kas lainnya | CA$160 jt | CA$383 jt | CA$74,9 jt | -CA$123 jt | -CA$37 jt | CA$56,7 jt | CA$149 jt | CA$3,54 jt | CA$373 jt | CA$91,8 jt | |
| Arus kas operasional | CA$312 jt | CA$596 jt | CA$668 jt | CA$351 jt | -CA$6,8 jt | CA$458 jt | CA$305 jt | CA$688 jt | CA$905 jt | CA$1,41 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CA$217 jt | -CA$114 jt | -CA$55,4 jt | -CA$58 jt | -CA$60,8 jt | -CA$98,8 jt | -CA$143 jt | -CA$154 jt | -CA$212 jt | -CA$333 jt | |
| Akuisisi | CA$2,17 jt | CA$1,95 jt | CA$1,25 jt | CA$524 rb | CA$401 rb | CA$0 | -CA$102 jt | -CA$3,03 M | CA$0 | CA$0 | |
| Pembelian investasi | CA$0 | CA$0 | -CA$391 jt | CA$0 | -CA$19,6 jt | -CA$59,9 jt | -CA$1,04 M | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$302 jt | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CA$912 rb | CA$21 jt | CA$34,8 jt | CA$93,2 jt | CA$712 rb | CA$78,4 jt | -CA$1,22 jt | CA$1,14 M | CA$5,19 jt | -CA$100 jt | |
| Arus kas investasi | -CA$218 jt | -CA$93,1 jt | -CA$412 jt | CA$337 jt | -CA$79,3 jt | -CA$80,3 jt | -CA$1,29 M | -CA$2,04 M | -CA$206 jt | -CA$434 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CA$0 | CA$0 | CA$0 | -CA$386 jt | -CA$1,93 jt | -CA$2,73 jt | -CA$2,91 jt | CA$814 jt | -CA$547 jt | -CA$288 jt | |
| Dividen | -CA$158 jt | -CA$158 jt | -CA$71,2 jt | -CA$24,4 jt | -CA$24,8 jt | -CA$31,8 jt | -CA$51,9 jt | -CA$52,1 jt | -CA$69,6 jt | -CA$104 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CA$70,4 jt | -CA$69,5 jt | -CA$73 jt | -CA$2,24 jt | -CA$2,92 jt | -CA$39 jt | -CA$38,9 jt | -CA$40,8 jt | -CA$88,8 jt | -CA$52,6 jt | |
| Arus kas pendanaan | -CA$229 jt | -CA$228 jt | -CA$144 jt | -CA$412 jt | -CA$25,5 jt | -CA$46,8 jt | CA$869 jt | CA$749 jt | -CA$688 jt | -CA$443 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CA$4,13 jt | -CA$3,86 jt | CA$8,22 jt | CA$22,6 jt | CA$13,1 jt | -CA$2,15 jt | CA$13,2 jt | CA$31 jt | CA$23,2 jt | -CA$17,6 jt | |
| Perubahan neto kas | -CA$138 jt | CA$271 jt | CA$120 jt | CA$298 jt | -CA$98,4 jt | CA$329 jt | -CA$104 jt | -CA$577 jt | CA$33,7 jt | CA$514 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CA$95,5 jt | CA$482 jt | CA$612 jt | CA$293 jt | -CA$67,6 jt | CA$360 jt | CA$161 jt | CA$535 jt | CA$694 jt | CA$1,08 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CAD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02 · Jumlah dalam CAD sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam USD.