Laporan arus kas Cerebras Systems Inc. (CBRS)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Karyawan: 708 · CEO: Andrew D. Feldman
- Harga
- $109,18 -5,19%
- Kapitalisasi pasar
- $24,7 M
- Nilai perusahaan
- $18,8 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-12
- Laporan berikutnya
- 2026-11-12
Pada Q2 '26, Cerebras Systems Inc. (CBRS): arus kas operasional -$59,8 jt, belanja modal $417 jt, arus kas bebas -$477 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai –.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q1 '23 | Q2 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||
| Laba bersih | -$38,9 jt | -$38,9 jt | -$33,3 jt | -$33,3 jt | -$23,9 jt | $310 jt | -$14 jt | -$451 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $2,84 jt | $2,84 jt | $2,09 jt | $2,09 jt | $3,91 jt | $5,4 jt | $18,2 jt | $24,4 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $4,63 jt | $4,63 jt | $16,2 jt | $16,2 jt | $9,15 jt | $13,3 jt | $9,59 jt | $377 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$3,92 jt | -$3,92 jt | -$12,1 jt | -$12,1 jt | -$51,3 jt | -$54,1 jt | -$41,8 jt | -$101 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $267 rb | $267 rb | $183 jt | $183 jt | $7,16 jt | -$343 jt | $40,4 jt | $89,9 jt | |
| Arus kas operasional | -$35,1 jt | -$35,1 jt | $156 jt | $156 jt | -$54,9 jt | -$68,9 jt | $12,3 jt | -$59,8 jt | |
| Investasi | |||||||||
| Belanja modal | -$227 rb | -$227 rb | -$5,89 jt | -$5,89 jt | -$98,2 jt | -$86,9 jt | -$132 jt | -$417 jt | |
| Pembelian investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | -$20,2 jt | $0 | -$309 jt | -$967 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $61,7 jt | $0 | $204 jt | $310 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $28 jt | $28 jt | $1,02 jt | $1,02 jt | $0 | $56,3 jt | $0 | $0 | |
| Arus kas investasi | $27,7 jt | $27,7 jt | -$4,88 jt | -$4,88 jt | -$56,7 jt | -$30,6 jt | -$237 jt | -$1,07 M | |
| Pendanaan | |||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1 M | $0 | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$218 rb | -$417 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $1,19 jt | $1,19 jt | $8,61 jt | $8,61 jt | $0 | $3,6 jt | -$612 rb | -$15,6 jt | |
| Arus kas pendanaan | $1,19 jt | $1,19 jt | $8,61 jt | $8,61 jt | $1,55 jt | $3,6 jt | $2,04 M | $5,82 M | |
| Ringkasan | |||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $11 rb | $11 rb | -$90,5 rb | -$90,5 rb | $180 rb | $732 rb | $911 rb | -$273 rb | |
| Perubahan neto kas | $0 | $13,9 jt | $0 | $0 | -$110 jt | -$95,1 jt | $1,81 M | $4,68 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$35,3 jt | -$35,3 jt | $150 jt | $150 jt | -$153 jt | -$156 jt | -$120 jt | -$477 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $574 rb | $0 | |
| Arus kas | Tren | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||
| Laba bersih | -$178 jt | -$127 jt | -$482 jt | $238 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $11,9 jt | $10,6 jt | $11,5 jt | $34,5 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $16,9 jt | $26,6 jt | $58,6 jt | $49,8 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $114 rb | $18 rb | $0 | $0 | |
| Perubahan modal kerja | -$36,6 jt | $6,72 jt | $443 jt | -$15,6 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $21 jt | $4,23 jt | $420 jt | -$316 jt | |
| Arus kas operasional | -$164 jt | -$79 jt | $452 jt | -$10,1 jt | |
| Investasi | |||||
| Belanja modal | -$10,5 jt | -$6,59 jt | -$23,4 jt | -$383 jt | |
| Akuisisi | $24 rb | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian investasi | -$207 jt | -$266 jt | -$303 jt | -$525 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $355 jt | $354 jt | $310 jt | $241 jt | |
| Arus kas investasi | $137 jt | $81,7 jt | -$16,8 jt | -$668 jt | |
| Pendanaan | |||||
| Pembelian kembali saham | -$3,88 jt | -$63 rb | -$102 rb | -$38,1 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $0 | $0 | -$224 rb | $13,4 jt | |
| Arus kas pendanaan | $9,1 jt | $5,93 jt | $112 jt | $1,03 M | |
| Ringkasan | |||||
| Efek kurs terhadap kas | -$331 rb | -$73 rb | -$304 rb | -$521 rb | |
| Perubahan neto kas | -$18,2 jt | $8,58 jt | $547 jt | $348 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$175 jt | -$85,6 jt | $429 jt | -$393 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $39 rb | $126 rb | $258 rb | $1,7 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31
Data per 2026-11-02